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      2. 票據(jù)自查報(bào)告

        時(shí)間:2022-10-18 09:02:44 報(bào)告 我要投稿

        票據(jù)自查報(bào)告

          在現(xiàn)實(shí)生活中,報(bào)告十分的重要,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面是小編為大家收集的票據(jù)自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

        票據(jù)自查報(bào)告

        票據(jù)自查報(bào)告1

          xx年城關(guān)鄉(xiāng)第一初中經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告 根據(jù)縣教育局文件精神,為規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的準(zhǔn)確使用和科學(xué)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效益,我校對(duì)xx年的教育經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

          一、自查范圍

          這次自查重點(diǎn)是檢查xx年的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。(營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施情況、”兩免一補(bǔ)”執(zhí)行落實(shí)情況、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)管理情況、學(xué)校收費(fèi)情況)。

          二、自查內(nèi)容

          (一)營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施情況:

          1. 營(yíng)養(yǎng)餐供應(yīng)每周按時(shí)供應(yīng)。

          2. 營(yíng)養(yǎng)餐資金管理規(guī)范,臺(tái)帳登記清楚規(guī)范。

          (二) “兩免一補(bǔ)”執(zhí)行落實(shí)情況

          xx年初中義務(wù)教育階段學(xué)生全部享受“兩免一補(bǔ)”政策,住校生全部按規(guī)定免除住宿費(fèi)。

          (三)公用經(jīng)費(fèi)

          1、預(yù)算編制工作開(kāi)展及管理情況: 學(xué)校的財(cái)務(wù)人員參加鄉(xiāng)中心校的預(yù)算編制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),量入為出,認(rèn)真對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算編制。各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行,專(zhuān)款專(zhuān)用,對(duì)口開(kāi)支,實(shí)行收支兩條線。

          2、公用經(jīng)費(fèi)管理使用 我校在鄉(xiāng)中心校的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理體制,嚴(yán)格要求我校報(bào)帳員按時(shí)向鄉(xiāng)中心校報(bào)帳,所有票據(jù)都是正規(guī)票據(jù),沒(méi)有白發(fā)票。

          三、公用經(jīng)費(fèi)管理使用的具體做法:

          (1)我校加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金,由學(xué)校財(cái)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支,不存在以各種名義向?qū)W生亂收費(fèi)行為。

          (2)認(rèn)真履行報(bào)賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無(wú)挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批手續(xù)。所有報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,做到手續(xù)完備,每張發(fā)票注明用途,由學(xué)校負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,再經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)審核簽字。

         。3)無(wú)違反規(guī)定套取上級(jí)公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。

          (4)無(wú)虛列虛支、白條、假、發(fā)、票列支等違規(guī)現(xiàn)象。

          (5)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出能按照內(nèi)控制度成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),會(huì)計(jì)為副組長(zhǎng),教師代表為監(jiān)督員的會(huì)審領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費(fèi)的收支在校內(nèi)公示。

         。6)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)無(wú)用于教師工資、津貼、福利和償還債務(wù)等情況。

          四、存在的問(wèn)題

          (1)初中學(xué)生留守兒童太多,住校生需有值夜教師,學(xué)校需給值夜教師開(kāi)相應(yīng)的加班費(fèi)用。

          (2)學(xué)校需要?jiǎng)趧?wù)太多,相應(yīng)的開(kāi)支也較大。

         。3)由于學(xué)校開(kāi)支瑣碎,會(huì)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算超支現(xiàn)象。

          今后,我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,不斷提高經(jīng)費(fèi)管理水平,完善各種經(jīng)費(fèi)管理制度,避免不合理開(kāi)支現(xiàn)象的發(fā)生,深入學(xué)習(xí)和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,并加以鞏固,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真檢查,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制,樹(shù)立教育新形象,為學(xué)生、為家長(zhǎng)、為社會(huì)做實(shí)事。

          

        票據(jù)自查報(bào)告2

          為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理,規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為,加強(qiáng)票據(jù)管理,根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于對(duì)中央單位財(cái)政票據(jù)管理和使用情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知>的通知》,我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織認(rèn)真

          對(duì)于此次自查工作,處黨委高度重視,責(zé)成計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù),嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計(jì)劃財(cái)務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示,于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位所有未核銷(xiāo)的財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查,并認(rèn)真填寫(xiě)行了相關(guān)檢查表。

          二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行

          財(cái)基科將票據(jù)自查工作與財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來(lái),做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識(shí)緊密結(jié)合起來(lái),通過(guò)自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺(jué)性,收到了較好的效果。

          三、檢查全面、重點(diǎn)突出

          財(cái)務(wù)人員在自查工作中,在全面檢查我處財(cái)政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度,填寫(xiě)內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整,是否符合非稅收入的項(xiàng)目等。通過(guò)檢查,我們認(rèn)為:

         。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪(cái)政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過(guò)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》和領(lǐng)購(gòu)中央財(cái)政票據(jù)。

         。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級(jí)財(cái)政部門(mén)領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效,不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的問(wèn)題。

          (三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。

          所領(lǐng)購(gòu)的地方財(cái)政票據(jù)指定了專(zhuān)人管理,建立了票據(jù)登記制度;票據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確和完整,票據(jù)開(kāi)具金額與實(shí)際收取金額一致; 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財(cái)政收據(jù),不存在票據(jù)相互串用或混用行為,無(wú)擅自印制或買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)的行為;20xx年所領(lǐng)用的地方財(cái)政票據(jù)至今未用完,票據(jù)存根保管完整,有作廢票據(jù)時(shí),三聯(lián)齊備。

         。ㄋ模┎淮嬖谟秘(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入的行為。

         。ㄎ澹20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度,因與與地方財(cái)政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。

         。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。

          在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別不足,日常票據(jù)管理夠不嚴(yán),對(duì)非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分,需要繼續(xù)加強(qiáng)開(kāi)票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。

          通過(guò)這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度,梳理了自身票據(jù)管理中存在的問(wèn)題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì),加強(qiáng)票據(jù)管理,營(yíng)造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作上臺(tái)階。

          附件:***表

          二〇xx年五月二十日

        票據(jù)自查報(bào)告3

          為認(rèn)真貫徹落實(shí) 行《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的通知》文件精神,近期,我行對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性開(kāi)展了全面自查,F(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下:

          一、基本情況

         。ㄒ唬 票據(jù)業(yè)務(wù)基本情況。

          1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止,我支行銀行承兌匯票余額 萬(wàn)元,合計(jì)筆數(shù) 筆,其中100%保證金(含全額存單質(zhì)押和全額保證金) 筆 ,余額合計(jì) 萬(wàn)元,交50%保證金1筆,余額 萬(wàn)元;合同金額1000萬(wàn)元(含)以上的合同 筆,承兌余額合計(jì) 萬(wàn)元。另外,截止 年 月 日止,共有 筆已到期的銀行承兌匯票,持票人未來(lái)我支行托收,合計(jì)票面金額 萬(wàn)元。

          2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止 年 月 日止,我 行票據(jù)貼現(xiàn)(含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼)余額 萬(wàn)元,合計(jì)筆數(shù) 筆,其中合同金額1000萬(wàn)元(含)以上的合同 筆,貼現(xiàn)余額合計(jì) 萬(wàn)元。

          (二)自查總體情況。

          本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查,我行高度重視,在收到 行文件后迅速召開(kāi)了由行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議,專(zhuān)項(xiàng)部署了該項(xiàng)檢查工作,并成立了行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為正副組長(zhǎng)的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任,具體由風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭組織,業(yè)務(wù)管理部門(mén)配合,檢查方式以營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)自查為主。從檢查總體情況看,我支行能認(rèn)真執(zhí)行銀監(jiān)部門(mén)和總行相關(guān)文件和精神,審慎開(kāi)展和辦理各項(xiàng)票據(jù)業(yè)務(wù),風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī),對(duì)票據(jù)的貿(mào)易真實(shí)性及申請(qǐng)人的資格按程序進(jìn)行調(diào)查、審查和審批,未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象,票據(jù)的后續(xù)管理進(jìn)一步規(guī)范,檔案資料基本完整齊全。但在自查中,仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象,制度執(zhí)行存在一定缺陷,需要在今后經(jīng)營(yíng)管理中進(jìn)一步改進(jìn)。

          二、存在問(wèn)題

          截止 年 月 日止,我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對(duì)證明貿(mào)易背景真實(shí)性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象:

         。ㄒ唬┪窗磳(shí)填寫(xiě)相關(guān)調(diào)查表

          票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫(xiě)《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》,表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對(duì)”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過(guò)增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目,我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫(xiě)。而至檢查日,發(fā)現(xiàn)有 筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù),企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和 筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。

         。ǘn案資料收集不及時(shí)

          按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定,辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)在出票日兩個(gè)月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn),共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開(kāi)票日超過(guò)出票日兩個(gè)月。

          (三)稅票為變?cè)炱,貿(mào)易背景不真實(shí)。

         。ㄋ模┒惼北蛔鲝U,貿(mào)易背景不真實(shí)。

         。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜(fù)使用,貿(mào)易背景有不真實(shí)的可疑。

         。┢睋(jù)用途不合規(guī)。

          三、整改措施

          對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我支行主要采取了以下整改措施:

         。ㄒ唬┳圆樽约m,加大處罰。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為,我行按照《違規(guī)管理辦法》,對(duì)責(zé)任人的違規(guī)行為進(jìn)行了登記。對(duì)事后能有效整改的問(wèn)題和缺陷要求各個(gè)責(zé)任部門(mén)即時(shí)整改和限期整改,不能整改的,核實(shí)相關(guān)責(zé)任人,加大違規(guī)處罰力度,在行內(nèi)通報(bào)批評(píng)并予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

          (二)依法合規(guī),審慎經(jīng)營(yíng)。對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù), 我支行重申了以下幾點(diǎn)意見(jiàn):

          1、加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強(qiáng)對(duì)員工的教育和輔導(dǎo),強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系,要求相關(guān)部門(mén)在業(yè)務(wù)流程中強(qiáng)化對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性的審查,把握好三個(gè)嚴(yán)禁:嚴(yán)禁辦理沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù),嚴(yán)禁要求企業(yè)存款回報(bào)等為名,為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票,嚴(yán)禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。

          2、進(jìn)一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)懲考核激勵(lì)機(jī)制,提高員工遵章守制的積極性、主動(dòng)性。

          3、加大業(yè)務(wù)檢查力度,督促員工進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí),降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的報(bào)告

        票據(jù)自查報(bào)告4

          為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理,規(guī)范非稅收入征收行為,根據(jù)《x縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》(x財(cái)非稅20xxxxx號(hào))要求,對(duì)我局20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無(wú)違規(guī)問(wèn)題,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì)20xx年以來(lái)財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。

          二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開(kāi)展,局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái),做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來(lái),通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。

          三、突出重點(diǎn)。局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。

         。、通過(guò)自查,我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專(zhuān)用收據(jù)x本,字號(hào)為x財(cái)專(zhuān)字(20xx)01xxx1-018xx00,共計(jì)xx份,x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)xx本,字號(hào)為xx財(cái)通字(20xx)018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份,作廢x份;字號(hào)為xx財(cái)通字(20xx)25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份,作廢x份;收入xx等共計(jì)xx元,全部入賬。

          2、通過(guò)自查,在領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)方面均依據(jù)物價(jià)部門(mén)審批的收費(fèi)項(xiàng)目申領(lǐng),文件依據(jù)合法有效,在收費(fèi)過(guò)程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍,提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、完整,無(wú)相互串用行為;無(wú)擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開(kāi)金額與收取金額完全一致,不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象;無(wú)丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。

          3、財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。

          通過(guò)這次自查,充分認(rèn)識(shí)到了財(cái)政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性,今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長(zhǎng)效機(jī)制,在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理,逐年提高管理水平,使我局的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。

        xx縣國(guó)土資源局

          20xx年x月x日

        票據(jù)自查報(bào)告5

          在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺(tái)的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。

          xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。

          礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。

          領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況,xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。

          分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù),對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé),接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見(jiàn),我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點(diǎn)突出的。

          在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢(qián),并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄,上墻公示,同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。

          XX年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元,全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位,我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如XX年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

          執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí),剪掉了票據(jù)號(hào)碼,以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。

          三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。

          票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

          我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面:

          首先,劃分部門(mén)責(zé)任,即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額進(jìn)行核實(shí),財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè),從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法;

          其次,對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ,將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng),如XX年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)XX多本、10萬(wàn)多份,核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元;

          再次,對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù),我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料,詳細(xì)說(shuō)明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn),并登報(bào)申明作廢,登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔,按程序給予核銷(xiāo)。

          四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀,做到了有檔可查。

          已廢止的'舊票,我們的做法是:對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊(cè),經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后,進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理;對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng),造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè),我辦派人監(jiān)銷(xiāo),如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。

        票據(jù)自查報(bào)告6

          根據(jù)《關(guān)于實(shí)施若干意見(jiàn)》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求,我校對(duì)20xx年度各方面工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報(bào)如下:

          一、指導(dǎo)思想

          1、我校本年度在各方面工作中,各部門(mén)、各教研組都認(rèn)真履行民辦教育制度,實(shí)施黨和國(guó)家的教育方針,積極響應(yīng)教育主管部門(mén)的全面部署和意見(jiàn),充分結(jié)合學(xué)校的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)及辦學(xué)方向;本著“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、求實(shí)創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨,以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念,做到有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育,實(shí)行開(kāi)放式辦學(xué)、封閉式管理;在日常各項(xiàng)工作上,要求各部門(mén)、各教研組對(duì)各項(xiàng)工作計(jì)劃定期檢查總結(jié),并對(duì)各項(xiàng)工作的完成情況、成績(jī)及存在問(wèn)題和原因做出詳盡分析,提出進(jìn)一步改進(jìn)措施,努力創(chuàng)辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。

          2、學(xué)校招生辦認(rèn)真計(jì)劃、部署每學(xué)期的招生工作,及時(shí)上報(bào)教育行政部門(mén)備案,本著就近入學(xué)的原則,不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué),解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴(yán)格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度,認(rèn)真登記、注冊(cè)、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準(zhǔn)確性。

          3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī),我校始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī),堅(jiān)持依法辦學(xué);我校辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。

          4、自覺(jué)接受教育行政部門(mén)指導(dǎo)監(jiān)督,我校一直自覺(jué)接受教育部門(mén)管理,積極主動(dòng)地匯報(bào)工作。

          二、辦學(xué)條件

          1、學(xué)校法人代表兼校長(zhǎng):封淑惠,中共黨員,高級(jí)教師,原西師附小校長(zhǎng),業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、學(xué)識(shí)淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),教學(xué)成績(jī)突出,具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。副校長(zhǎng):許菊民,中共黨員,小學(xué)高級(jí)教師,原八府莊小學(xué)校長(zhǎng),主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任:?jiǎn)绦,?fù)責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會(huì)、團(tuán)支部、少先隊(duì)等部室,以承擔(dān)依法辦學(xué),規(guī)范管理的各項(xiàng)任務(wù)。各科室配置干部及工作人員,學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。

          2、師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工共有72人,其中任課教師62人,小學(xué)高級(jí)教師3人,一級(jí)教師6人,初級(jí)教師48人,應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人,專(zhuān)科29人。專(zhuān)任教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100%,無(wú)體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象;學(xué)校無(wú)拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象,每月月底按時(shí)發(fā)放工資。

          3、學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1001人,23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米,校舍總建筑面積15000平方米,操場(chǎng)面積6500多平方米,整個(gè)學(xué)校的布局合理,辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全,從室內(nèi)裝備到教室采光要求,再到管理制度等均符合標(biāo)準(zhǔn)。其中普通教室23個(gè),室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》;專(zhuān)任教師實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化;實(shí)驗(yàn)室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)配備,總價(jià)值500余萬(wàn)元;圖書(shū)室現(xiàn)有藏書(shū)30000余冊(cè),生均30冊(cè);教師閱覽室80平方米,設(shè)有30個(gè)座位,學(xué)生閱覽室80平方米,設(shè)有40個(gè)座位,共有報(bào)刊雜志33種;微機(jī)室1個(gè),共有電腦45臺(tái),1名專(zhuān)職微機(jī)教師;語(yǔ)音室裝備、采光、照明均符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求;有大隊(duì)部活動(dòng)室;勞技教室器材配備達(dá)國(guó)家二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);音樂(lè)教室2個(gè),其中一個(gè)與舞蹈室合用,彈性地面;美術(shù)教室一個(gè),采光好,器材配備達(dá)到國(guó)家一類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);書(shū)法教室1個(gè),設(shè)施滿足需求,有專(zhuān)職書(shū)法教師;衛(wèi)生室40平方米,器材配備達(dá)到國(guó)家二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);體育器材室20平方米,器材配備達(dá)國(guó)家二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);運(yùn)動(dòng)場(chǎng)有200米環(huán)形跑道,100米直道4組,有上下水設(shè)施,有單獨(dú)設(shè)置的排球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)共4個(gè);教學(xué)樓兩棟,總使用面積5000多平方米;樓房廁所60個(gè)男蹲位,60個(gè)女蹲位,廁所均為水沖式;餐廳使用面積320平方米,食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足,質(zhì)量?jī)?yōu)良,平面布置符合規(guī)范要求;校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。

          4、全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,突出踐行科學(xué)發(fā)展觀,以素質(zhì)教育為目標(biāo),以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨,在新課程理念的引領(lǐng)下,以人為本、德育為先,突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展,構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系,營(yíng)造師生成長(zhǎng)的精神家園,有效促進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量,堅(jiān)持育人為本,德育為先,實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求,全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,

          三、教育、教學(xué)

          1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色,以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標(biāo),管理目標(biāo)明確,領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作,勇于開(kāi)拓,熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確,管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化,體現(xiàn)民主,重視自我管理,注意調(diào)動(dòng)全體教師的參與意識(shí)與民主意識(shí)。辦公室、普通教室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書(shū)室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范,管理規(guī)范,使用率高;圖書(shū)室工作人員熟知《小學(xué)圖書(shū)室管理規(guī)定》,圖書(shū)按規(guī)范整理分類(lèi),借閱記錄齊全。

          2、各科教學(xué)計(jì)劃完善。使用國(guó)家統(tǒng)編教材;對(duì)教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié),有明確的要求,常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《課程方案》,教學(xué)秩序井然,學(xué)生對(duì)教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開(kāi)好科學(xué)實(shí)驗(yàn)課,有專(zhuān)業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度完善,記錄、報(bào)告完整,演示試驗(yàn)、分組試驗(yàn)效果比較好。

          3、抓常規(guī)管理,提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線,我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期,在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下,我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī),千方百計(jì)提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量,我們主要采取的措施是:狠抓教學(xué)常規(guī),強(qiáng)化過(guò)程管理。教學(xué)常規(guī)的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此,我們?cè)诮虒W(xué)管理中,要求教師嚴(yán)格按照教學(xué)常規(guī)的要求,備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對(duì)任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導(dǎo)和嚴(yán)格的檢查。這一點(diǎn),多次得到老師們的肯定。

          4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級(jí)組;并能按時(shí)參加上級(jí)主管部門(mén)組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動(dòng)或會(huì)議。今年8月,學(xué)校聘請(qǐng)市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專(zhuān)題報(bào)告,老師們受益匪淺。

          5、深入推進(jìn)了每周

          三、周四的“教研活動(dòng)日”工作,注重了教研形式和質(zhì)量,做到了活動(dòng)事先有計(jì)劃,有準(zhǔn)備,有書(shū)面安排;有活動(dòng)過(guò)程記載,有活動(dòng)結(jié)果反饋等,每位教師由原先的被動(dòng)變?yōu)榱酥鲃?dòng)收集材料在會(huì)上交流,并各抒己見(jiàn),真正開(kāi)成了具有學(xué)習(xí)研討性價(jià)值的教學(xué)研究會(huì)議,杜絕了無(wú)計(jì)劃無(wú)準(zhǔn)備的教研會(huì)和無(wú)針對(duì)性不能解決問(wèn)題的教研會(huì)。

          6、積極穩(wěn)妥地開(kāi)展了匯報(bào)、交流課以及各科教學(xué)評(píng)優(yōu)課及展示課活動(dòng),在一定程度上形成了一些教師深鉆教材,改進(jìn)教學(xué),取長(zhǎng)補(bǔ)短,互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽(tīng)課行為也變成了一種自覺(jué)和渴望。查閱教師交回的聽(tīng)課記錄,不難看出,老師們的聽(tīng)課次數(shù)增多了,評(píng)課能力增強(qiáng)了。

          7、認(rèn)真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評(píng)比”活動(dòng),從比賽方案到評(píng)比程序,都進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,客觀公正的評(píng)審操作,為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準(zhǔn)了對(duì)象,為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。

          8、不搞封閉性的教學(xué)研究,密切注意各種教研教改信息,周密安排我校教師外出參加上級(jí)教研活動(dòng),從而準(zhǔn)確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏;今年10月份,我校全體語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動(dòng),老師們普遍反映有一定收獲,能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。

          9、加大了對(duì)常規(guī)教學(xué)的研究管理工作,以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn),以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點(diǎn),以教學(xué)業(yè)績(jī)是否領(lǐng)先為突破點(diǎn),以是否圓滿完成學(xué)校各項(xiàng)工作為考核點(diǎn),把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行,從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展,大力加快我校向標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校邁進(jìn)的步伐。

          四、開(kāi)展活動(dòng),提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。

          一年來(lái),學(xué)校開(kāi)展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛(ài)國(guó)主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動(dòng),通過(guò)活動(dòng),寓教育與活動(dòng)之中。

          1、加強(qiáng)行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。

          學(xué)校不斷強(qiáng)化“文明班集體”和“文明小標(biāo)兵”的創(chuàng)建評(píng)比活動(dòng)。平時(shí)通過(guò)校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤,及時(shí)了解各班學(xué)生的情況,對(duì)衛(wèi)生、守紀(jì)、兩操、禮貌及愛(ài)護(hù)公物等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化,每周公布各班的得分情況,做到公正、公開(kāi)、公平,有的放矢地對(duì)學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校充分利用升旗儀式,紅領(lǐng)巾廣播站,晨會(huì)、周會(huì),黑板報(bào),櫥窗等宣傳陣地,大力宣傳校園精神文明,及時(shí)表?yè)P(yáng)學(xué)生中涌現(xiàn)出來(lái)的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日(晨會(huì)課檢查、中午自主課檢查、班隊(duì)課檢查等)教師值勤(維持校園的正常秩序等)和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊(duì)部小干部的檢查,發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無(wú)論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師,還是學(xué)生,都能明確責(zé)任,勤于管理,并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機(jī)地結(jié)合起來(lái),除了加強(qiáng)對(duì)師生不良行為的教育以外,還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰,學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對(duì)好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰,弘揚(yáng)了學(xué)校的正氣,從而加強(qiáng)了校園精神文明的創(chuàng)建力度。

          在加強(qiáng)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時(shí),我們十分注意做到三個(gè)結(jié)合:一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機(jī)地結(jié)合起來(lái);二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊(duì)開(kāi)展的達(dá)標(biāo)活動(dòng)結(jié)合起來(lái);三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭(zhēng)當(dāng)合格小公民活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀(jì)、文明禮貌,涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標(biāo)兵”。

          2、組織豐富多彩的主題教育活動(dòng)。

          學(xué)校通過(guò)每周一的升旗儀式,利用“國(guó)旗下講話”對(duì)學(xué)生進(jìn)行主題教育,每年三月份,學(xué)校都要開(kāi)展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動(dòng):制作賀卡、奉獻(xiàn)愛(ài)心、義務(wù)勞動(dòng)、走進(jìn)社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動(dòng)深入學(xué)校的師生中;四月份,大隊(duì)部對(duì)學(xué)生進(jìn)行了革命傳統(tǒng)教育;六月份結(jié)合“六一”開(kāi)展“讀書(shū)及藝術(shù)”活動(dòng),利用標(biāo)語(yǔ)、節(jié)標(biāo)、活動(dòng)方案的征集、大中隊(duì)黑板報(bào)專(zhuān)刊,以及科技小制作評(píng)選及科技征集等,宣傳科普知識(shí)。9月12日,我校請(qǐng)市科普協(xié)會(huì)的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報(bào)告,還對(duì)科技小制進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的意識(shí);教師節(jié)期間,各班學(xué)生開(kāi)展了尊師活動(dòng),學(xué)生抒發(fā)了自己對(duì)老師辛勤教育的感激之情;每年12月份舉行“校園英語(yǔ)節(jié)”,以此豐富學(xué)生的課余生活,提高學(xué)生的全面素質(zhì)。

          3、抓班級(jí)管理,促養(yǎng)成教育

          班級(jí)是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開(kāi)始,以“紀(jì)律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手,強(qiáng)化班級(jí)管理。

          1、加強(qiáng)學(xué)生常規(guī)管理,進(jìn)行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀(jì)律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對(duì)學(xué)生、班級(jí)檢查、記錄,使學(xué)校呈現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。

          2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和良好的行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力,學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn),絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛(ài)學(xué)習(xí)、守紀(jì)律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣,真真正正成為班級(jí)的小主人,學(xué)校的小主人。在班主任的配合下,做了許多工作,特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著,校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動(dòng)的開(kāi)展,推動(dòng)了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè),提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。

          4、利用班會(huì)、晨會(huì),強(qiáng)化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理,我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度:如《門(mén)衛(wèi)24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺(tái)賬》等等。通過(guò)建章立制,達(dá)到規(guī)范師生行為,增強(qiáng)師生安全意識(shí)的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度,細(xì)化學(xué)生出操的行走路線,實(shí)行正副班主任跟班、跟操制,在校門(mén)口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點(diǎn)區(qū)域安排專(zhuān)人值勤,確保學(xué)生進(jìn)出操場(chǎng)的安全;校園各區(qū)域安排教師輪流值日,定期檢查,并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班,早、中、晚巡視校園,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,確保校園安全。通過(guò)細(xì)化管理,使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個(gè)區(qū)域,每一個(gè)角落,每一個(gè)時(shí)段,使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全主題教育,責(zé)任明確,無(wú)安全隱患,全年沒(méi)有發(fā)生不安全事故。

          五、財(cái)務(wù)管理

          1、健全財(cái)務(wù)制度,學(xué)校財(cái)務(wù)制度健全并上墻;帳薄規(guī)范齊全,有上報(bào)教育部門(mén)的年制度財(cái)務(wù)報(bào)表。

          2、按規(guī)定收費(fèi),我校嚴(yán)格按物價(jià)部門(mén)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)期收費(fèi)并公示,認(rèn)真執(zhí)行收費(fèi)管理規(guī)定;按規(guī)定改善辦學(xué)條件,學(xué)校不斷建設(shè)、維護(hù)和添置設(shè)備。

          六、辦學(xué)效益

          1、教學(xué)成績(jī)學(xué)校教學(xué)成績(jī)優(yōu)良,特色突出;學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考,合格率98.2%,畢業(yè)率100%,受到了學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)各界的一致好評(píng)。

          2、學(xué)校藝體工作開(kāi)展好,學(xué)生體育達(dá)標(biāo)率98.5%,學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績(jī),并通過(guò)開(kāi)展文藝匯演、書(shū)畫(huà)比賽、小型體育比賽等,提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動(dòng)教育,以校內(nèi)的勞動(dòng)實(shí)踐課為主,開(kāi)展勞動(dòng)技能、勞動(dòng)習(xí)慣教育,學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動(dòng)技術(shù),發(fā)揮了一定的特長(zhǎng)。

          七、存在的問(wèn)題與不足

          1、少數(shù)教師對(duì)待教研的觀念還不夠積極,沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到提高教學(xué)質(zhì)量與認(rèn)真進(jìn)行教研的必要性,沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)校的發(fā)展與通過(guò)教研提升自身水平的重要性,沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到只有思想認(rèn)識(shí)提高了,才能有效的執(zhí)行和開(kāi)展一切工作。

          2、由于學(xué),F(xiàn)實(shí)發(fā)展需要的局限,有些教師的專(zhuān)業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展,教學(xué)理念比較滯后,專(zhuān)心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄,在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。

          3、有些教研資源的相對(duì)匱乏也影響著教研工作的進(jìn)行和開(kāi)展。

          八、今后發(fā)展思路及淺層思考

          1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想,進(jìn)一步打造適合我校的教研格局,積極完善適用于我校的教研制度,以教研推動(dòng)教改,以教改提高質(zhì)量,以質(zhì)量謀求發(fā)展。

          2、號(hào)召并鼓勵(lì)教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué),以勤研究樂(lè)學(xué)習(xí)為榮,以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。

          3、實(shí)現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化,營(yíng)造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍,凝聚強(qiáng)大的教科研實(shí)力,推進(jìn)我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進(jìn)。

          展望未來(lái),我們學(xué)校在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下,在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在老師們的努力下,展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度,緊跟新課程改革的步伐,進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍,增強(qiáng)教師的教科研能力,穩(wěn)步提高教學(xué)成績(jī)。在硬件建設(shè)方面,我們還要按一類(lèi)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn),配足配齊各類(lèi)設(shè)施,使學(xué)校不斷上臺(tái)階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化小學(xué),為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

        票據(jù)自查報(bào)告7

          按照XX市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財(cái)政局〈關(guān)于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)混亂現(xiàn)象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神,現(xiàn)將XX財(cái)政票據(jù)管理使用情況報(bào)告如下:

          XX鎮(zhèn)財(cái)政所使用在財(cái)政局非稅科領(lǐng)購(gòu)的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》,并嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度使用財(cái)政票據(jù)。由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全,領(lǐng)購(gòu)票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符。嚴(yán)格規(guī)定財(cái)政收入必須使用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的票據(jù),其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據(jù)的,需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,才可領(lǐng)用,領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門(mén)需定期與財(cái)政所進(jìn)行結(jié)算、銷(xiāo)號(hào)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)開(kāi)票、出納收款的原則,每月進(jìn)行結(jié)算。

          XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用,也不存在丟失毀損票據(jù)行為,沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財(cái)政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

          今后,XX鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督和管理,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度,杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。

          票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

          根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號(hào)文件精神,為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展,聯(lián)社高度重視,認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組,組織有關(guān)人員對(duì)聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

          一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況

          總體情況:銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日,累計(jì)辦理承兌業(yè)務(wù)筆,金額為萬(wàn)元,收取保證金萬(wàn)元,承兌保證金為100%,不存在敞口部分。

          二、制度建立情況

          聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度,為加強(qiáng)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的管理,規(guī)范票據(jù)行為,有效控制票據(jù)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)我區(qū)資金安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì)計(jì)核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)》,并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對(duì)票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險(xiǎn)控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進(jìn)行了列示,明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé),對(duì)審批崗的權(quán)限進(jìn)行了界定,將承兌納入了統(tǒng)一授信,實(shí)施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項(xiàng)管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位。

          三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

         。ㄒ唬┕芾碇贫葓(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會(huì)計(jì)崗、驗(yàn)票崗和兌付崗,并將業(yè)務(wù)操作流程細(xì)化到崗,各崗明確職責(zé),做到前中后臺(tái)崗位分離,相互監(jiān)督,規(guī)范操作,以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)中心審查崗對(duì)信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審,重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況,對(duì)符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單,會(huì)計(jì)崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì)計(jì)崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷(xiāo)毀、登記均符合空白憑證管理要求,做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。

         。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請(qǐng)人資質(zhì)和資信情況,申請(qǐng)人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類(lèi)資質(zhì),并經(jīng)申請(qǐng)人蓋章確認(rèn);申請(qǐng)人資信由調(diào)查崗進(jìn)行認(rèn)定,調(diào)查崗根據(jù)申請(qǐng)人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn),以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿(mào)易背景,承兌申請(qǐng)人提供了合法、有效的商品購(gòu)銷(xiāo)、勞務(wù)交易合同,申請(qǐng)辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi),合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算,商品、勞務(wù)交易合理,銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn),根據(jù)統(tǒng)一授信,實(shí)行授權(quán)審批,不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題,比較完整、合規(guī)?蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定,沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金,承兌保證金設(shè)立了專(zhuān)戶,不存在保證金專(zhuān)戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保

          證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請(qǐng)人均為中小民營(yíng)企業(yè),之間未相互參股、控股,所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理,其領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)號(hào)均按重要空白憑證管理使用,所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。

         。ㄈ┢睋(jù)甄別情況。對(duì)于到期的銀行承兌匯票,為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng),票據(jù)中心設(shè)有專(zhuān)職驗(yàn)票人員,專(zhuān)門(mén)對(duì)到期的銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別,簽字確認(rèn)后才予以解付。

         。ㄋ模┙Y(jié)算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí),聯(lián)社專(zhuān)設(shè)保證金管理人員,并對(duì)保證金進(jìn)行逐筆凍結(jié),有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。

         。ㄎ澹┵N現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、高收益的特性,一些非金融機(jī)構(gòu)涉足金融性經(jīng)營(yíng),利用各種不正當(dāng)手段惡性競(jìng)爭(zhēng),分流票據(jù)市場(chǎng)上部分票源,造成市場(chǎng)利率的不穩(wěn)定,競(jìng)爭(zhēng)程度日趨激烈;故我們?cè)诶适袌?chǎng)中考慮到成本問(wèn)題,這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在,今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中,嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請(qǐng)的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開(kāi)戶資料的真實(shí)有效性,對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批;認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性;嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度;嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行核算。

          四、存在的問(wèn)題

          1.個(gè)別印章不太清晰。

          2.部分承兌檔案中購(gòu)銷(xiāo)合同填寫(xiě)不規(guī)范,未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒,購(gòu)銷(xiāo)合同沒(méi)有約定期限。

          3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行

          承兌匯票。

          4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

          五、整改措施

          針對(duì)以上自查中存在的問(wèn)題,積極加以整改,一是加強(qiáng)銀行承兌匯票檔案管理,要求經(jīng)辦人員盡快對(duì)已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補(bǔ)充,并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中,要求客戶填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規(guī)范。

        票據(jù)自查報(bào)告8

          一、財(cái)政票據(jù)管理情況

          根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。

          二、財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況

         。ㄒ唬┵(gòu)領(lǐng)情況

          20xx年-20xx年4月,我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度,由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。

         。ǘ┦褂们闆r

          填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全,開(kāi)具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根,無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。

         。ㄈ┙Y(jié)報(bào)情況

          我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷(xiāo),做到“按月結(jié)報(bào),驗(yàn)舊購(gòu)新”,并對(duì)過(guò)期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷(xiāo),非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理,并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(或上繳國(guó)庫(kù)),無(wú)私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。

          三、收入收繳情況

         。ㄒ唬20xx年收入收繳情況

          20xx年購(gòu)領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計(jì)26本,征收金額142224.00元,上繳專(zhuān)戶或國(guó)庫(kù)142224.00元。

         。ǘ20xx年收入收繳情況

          20xx年未購(gòu)領(lǐng)票據(jù)。20xx年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》(票據(jù)代碼)共計(jì)100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額6938.00元,上繳專(zhuān)戶或國(guó)庫(kù)6938.00元;往來(lái)票據(jù)(共計(jì)100份,已使用88份,作廢4份,結(jié)存8份。

          四、下步工作打算

          嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政票據(jù)管理辦法》和《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度,嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié),妥善進(jìn)行票據(jù)銷(xiāo)毀,做到有檔可查。

          我單位通過(guò)開(kāi)展票據(jù)自查工作,夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。

        票據(jù)自查報(bào)告9

          開(kāi)展財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

          根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局辦公室文件》(甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳對(duì)財(cái)政賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》(銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號(hào))精神,我縣聯(lián)社積極配合上級(jí)指示,組織工作人員對(duì)轄內(nèi)的財(cái)政賬戶進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將我縣聯(lián)社對(duì)財(cái)政賬戶風(fēng)險(xiǎn)自查的結(jié)果報(bào)告如下:

          一、周密組織,換人排查

          我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作,按照監(jiān)管局要求,排查工作必須換人進(jìn)行,我縣聯(lián)社認(rèn)真組織,經(jīng)決定抽調(diào)營(yíng)業(yè)部副主任及對(duì)賬人員,共四人,集中力量完成排查工作。

          二、分門(mén)別類(lèi),統(tǒng)計(jì)排查

          此次排查的主要對(duì)象是截至20xx年2月28日,各級(jí)財(cái)政部門(mén)在轄內(nèi)的賬戶開(kāi)立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查,轄內(nèi)共有財(cái)政賬戶xx戶,賬戶余額合計(jì)xx0439238.48元。

          我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對(duì)確認(rèn),逐筆查看了所有賬戶的開(kāi)戶手續(xù),印鑒登記,檢查中無(wú)開(kāi)立手續(xù)不齊全的賬戶,所有的印鑒登記齊備,并保存完好。通過(guò)統(tǒng)計(jì)排查,確保了賬戶開(kāi)立的手續(xù)齊備,真實(shí)有效。

          三、逐筆對(duì)賬,確保無(wú)誤

          安排工作人員對(duì)轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來(lái)情況經(jīng)行對(duì)賬。其中,余額對(duì)賬基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對(duì)賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日,若20xx年2月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,向前追溯對(duì)賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了書(shū)面對(duì)賬,并經(jīng)開(kāi)戶方蓋章確認(rèn),印鑒確認(rèn),確保了排查賬戶核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤。

        票據(jù)自查報(bào)告10

          為了迎接市局各部門(mén)對(duì)幼兒園的檢查驗(yàn)收,進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量,改善辦園條件,規(guī)范辦園行為,我們對(duì)照《山東省幼兒園基本辦園條件標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合我園實(shí)際,開(kāi)展了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自評(píng)情況做如下概述:

          一、基本情況及辦園方向

          幼兒園占地面積8254平方米,建筑面積4045平方米,戶外活動(dòng)場(chǎng)地3836平方米,F(xiàn)有大、中、小6個(gè)教學(xué)班,本學(xué)期在園幼兒184人,是一所縣級(jí)一類(lèi)幼兒園。幼兒園交通便利,家長(zhǎng)方便接送,園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,無(wú)安全隱患,無(wú)污染,無(wú)噪音;班級(jí)內(nèi)干燥通風(fēng),光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全,每個(gè)班級(jí)還配有冷暖空調(diào)、電子琴等,有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書(shū)人均5冊(cè)以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等,這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù),使孩子的個(gè)性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮,是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂(lè)園。

          在辦園中,我們堅(jiān)持正確的辦園理念,認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來(lái),服務(wù)家長(zhǎng),以人為本,全面育人 為辦園宗旨,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針,遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律,堅(jiān)持依法辦園,取得了合法的辦園資質(zhì),辦園手續(xù)齊全。

          二、園務(wù)管理及隊(duì)伍建設(shè)

          我園共有教職工23人,其中園長(zhǎng)、副園長(zhǎng)各1人,專(zhuān)職教師14人,后勤人員2人,食堂師傅3人,保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量,均符合配備要求。教師的學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100﹪,其中人持有國(guó)發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動(dòng)每一位教職工的積極性,發(fā)揮她們的長(zhǎng)處和優(yōu)勢(shì),建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度,各類(lèi)工作人員崗位責(zé)任制度健全,職責(zé)明確,檢查措施落實(shí),獎(jiǎng)懲措施有效到位,激勵(lì)機(jī)制完善。建立健全了績(jī)效考核制度,家園聯(lián)系制度等,不定期的開(kāi)展家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)開(kāi)放日等活動(dòng);讓家長(zhǎng)隨時(shí)了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現(xiàn),通過(guò)這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長(zhǎng)全方位了解幼兒園動(dòng)態(tài)。同時(shí)設(shè)立了家長(zhǎng)委員會(huì)和膳食委員會(huì),邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與幼兒園的課程互動(dòng)和管理,實(shí)現(xiàn)了家園共育的目的。

          我園還把團(tuán)結(jié)嚴(yán)謹(jǐn),勤奮求實(shí)、熱情奉獻(xiàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新 作為園風(fēng),在教職工中積極提倡,做到熱愛(ài)幼兒園、熱愛(ài)孩子,樹(shù)立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻(xiàn)精神。與教師簽訂了勞動(dòng)合同,陸續(xù)為幼兒教師辦理社會(huì)保險(xiǎn),保障幼兒教師待遇,教師的工資不低于我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)教師提高學(xué)歷,考取教師資格證,積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),提升教師業(yè)務(wù)能力。

          三、保教質(zhì)量

          我園按照《幼兒園一日活動(dòng)基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息,規(guī)范幼兒在園生活活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)的要求,有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動(dòng)中,以游戲?yàn)榛镜幕顒?dòng)形式,使用省編教材,并積極開(kāi)發(fā)園本課程,開(kāi)展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動(dòng),環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符,重視幼兒的個(gè)體差異,并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時(shí)的教育教學(xué)中。

          四、衛(wèi)生保健與安全防護(hù)

          我園廚房均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備,各種設(shè)施齊全,干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度,制定合理的營(yíng)養(yǎng)食譜,食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒,幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次,體檢率達(dá)100%,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對(duì)幼兒開(kāi)展健康教育活動(dòng),提高幼兒自我保護(hù)能力。

          安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專(zhuān)職保安,兼職入離園護(hù)導(dǎo)人員,夜間值班人員,24小時(shí)輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋,安保器械齊全,園外減速帶、指示標(biāo)志齊全。門(mén)衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項(xiàng)責(zé)任清單,層層簽訂責(zé)任狀,責(zé)任到人。定期開(kāi)展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí),每季度至少進(jìn)行一次演練活動(dòng)。對(duì)幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

          五、收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)保障

          嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)審批的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,與家長(zhǎng)簽訂收費(fèi)協(xié)議書(shū),接受家長(zhǎng)監(jiān)督。食堂收入專(zhuān)款專(zhuān)用,盈虧不超百分之二。上級(jí)撥款均用于改善幼兒園的辦園條件,無(wú)挪用情況。

          以上是我園的20xx年工作的自查情況,我們將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的要求,提高保教質(zhì)量,為幼兒提供更好的保教服務(wù)。

        票據(jù)自查報(bào)告11

          為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理,規(guī)范政府非稅收入征收行為,進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定,按照《省財(cái)政票據(jù)管理辦法》第165號(hào)文件、《省財(cái)政票據(jù)年度檢驗(yàn)規(guī)定》的通知要求,對(duì)我單位20xx年開(kāi)具的財(cái)政票據(jù)情況深入開(kāi)展自查。領(lǐng)導(dǎo)高度重視票據(jù)管理工作,傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神,按照財(cái)政局要求,結(jié)合本單位實(shí)際,深入開(kāi)展了自查工作。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

          收費(fèi)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費(fèi)票據(jù)的使用記錄齊全,收費(fèi)票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開(kāi)收費(fèi)票據(jù)內(nèi)容完整、規(guī)范,收費(fèi)印章齊全,無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象。收費(fèi)票據(jù)無(wú)相互混用或串用現(xiàn)象。無(wú)擅自印制收費(fèi)票據(jù)或買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借收費(fèi)票據(jù)的行為。按有關(guān)規(guī)定保存收費(fèi)票據(jù)及存根,無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據(jù)存根行為。《省財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》無(wú)丟失現(xiàn)象,使用完畢的財(cái)政票據(jù),按順序清理票據(jù)存根,按規(guī)定妥善保管。無(wú)其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。

        票據(jù)自查報(bào)告12

          按照雅財(cái)〔20xx〕324號(hào)文件要求,我委及時(shí)對(duì)違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查,我委無(wú)違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)真安排部署清理自查工作

          委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作,把此項(xiàng)工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng),深化正風(fēng)肅紀(jì)工作,切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措,認(rèn)真進(jìn)行安排部署。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),財(cái)務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。二是強(qiáng)化教育。召開(kāi)班子會(huì)和職工會(huì),組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件,進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工對(duì)亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。三是強(qiáng)化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對(duì)委機(jī)關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物的,督促限時(shí)整改。

          二、建章立制,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理

          進(jìn)一步規(guī)范并加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律和業(yè)務(wù)培訓(xùn),繼續(xù)實(shí)行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費(fèi)研究、使用、管理的制度,堅(jiān)決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規(guī)行為。同時(shí),按照《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》,研究制定《雅安市人口計(jì)生委公務(wù)出差管理暫行辦法》,規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序,明確差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)范圍、標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步降低行政成本,避免浪費(fèi)現(xiàn)象。

          三、對(duì)照檢查,認(rèn)真開(kāi)展清理自查工作

          我委嚴(yán)格控制支出,支出科目規(guī)范,報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)正規(guī),嚴(yán)格重大經(jīng)費(fèi)黨組會(huì)研究決定,一般經(jīng)費(fèi)實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認(rèn)可程序,方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求,對(duì)照違反規(guī)定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表,對(duì)今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查,未超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼,自行提高上級(jí)政府批復(fù)的地方津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目,違反規(guī)定發(fā)放各種獎(jiǎng)勵(lì)等情況,未私設(shè)小金庫(kù)。

        票據(jù)自查報(bào)告13

          我辦六個(gè)編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名,專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái),我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線,努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,從四個(gè)方面匯報(bào)如下:

          一、基礎(chǔ)工作。

          一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外,我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。

          二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬,及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息,定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù),出庫(kù),繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬,做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬,打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù),每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù),確保了賬庫(kù)相符。同時(shí),區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算,為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

          三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù),倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米,能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù),另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放,有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外,還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲(chóng)蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施,確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失,從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

          三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序:規(guī)定從今年開(kāi)始,執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核,再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù),若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時(shí)催繳,待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施,強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管,達(dá)到了“以票管收,票款同行”的目標(biāo)。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元,較上年同期增加4006萬(wàn)元,增長(zhǎng)48%,專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。

          二、日常管理。

          一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng),并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)始,我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè),其中新版財(cái)政票據(jù)3.5萬(wàn)冊(cè),89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè),向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象,今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。

          二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

          我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。

          在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù),對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé),接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見(jiàn),我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點(diǎn)突出的。

          在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢(qián),并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄,上墻公示,同時(shí)在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元,全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。

          對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位,我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

          執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí),剪掉了票據(jù)號(hào)碼,以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。

          三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。

          票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面:首先,劃分部門(mén)責(zé)任,即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額進(jìn)行核實(shí),財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè),從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法;其次,對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日常稽查工作,將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng),如共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)多本、10萬(wàn)多份,核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元;再次,對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù),我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料,詳細(xì)說(shuō)明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn),并登報(bào)申明作廢,登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔,按程序給予核銷(xiāo)。

          四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊(cè),經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后,進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理;對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng),造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè),我辦派人監(jiān)銷(xiāo),如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。

          三、年檢情況。

          我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視,每年年檢開(kāi)始前,對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知,明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求,同時(shí)抽調(diào)人員,集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。應(yīng)檢單位159個(gè),實(shí)檢單位151個(gè),實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu),領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。

          通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作,夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí),也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后,個(gè)別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū),以致與單位對(duì)賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬,一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕,跡不太清楚,難于辨認(rèn)等。

          四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議:

          一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒(méi)有票據(jù)專(zhuān)用交通工具,財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便,因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē);二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí),村級(jí)票據(jù)只有一種,滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要;五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對(duì)賬。

        票據(jù)自查報(bào)告14

          根據(jù)長(zhǎng)寧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的文件精神,結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況,進(jìn)行了認(rèn)真的自查,從三個(gè)方面匯報(bào)如下:

          一、 非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況

          我校購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。

          二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度

          我校由主管會(huì)計(jì)專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù),建立了財(cái)政票據(jù)登記制度,設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳;按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》,實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符;財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,無(wú)相互串用行為;無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為;無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為;對(duì)使用完畢的財(cái)政票據(jù)按順序清理存根,并按規(guī)定妥善保管,定期進(jìn)行票據(jù)繳銷(xiāo),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。

          三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理

          我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理,及時(shí)上繳。

          此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織,充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性,努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我校的管理更加規(guī)范。

          

        票據(jù)自查報(bào)告15

          我局自接到《×××市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》(×××發(fā)[20xx=x]23號(hào)),《關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》(×××財(cái)非稅[20xx]29號(hào))等通知后,及時(shí)按照文件要求開(kāi)展自查活動(dòng)。我局在財(cái)務(wù)方面,認(rèn)真貫徹上級(jí)指示精神,狠抓政策落實(shí),未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況,現(xiàn)將自查情況作如下總結(jié):

          一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組

          組長(zhǎng):×××

          副組長(zhǎng):×××

          成員:×××、×××、×××

          二、采取的措施

          自20xx年以來(lái),我局定期開(kāi)會(huì),隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規(guī)定:

          1、按照上級(jí)文件精神,嚴(yán)禁開(kāi)展市里文件精神以外的贏利活動(dòng)。

          2、未經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)同意,嚴(yán)禁進(jìn)行非稅收入行為。

          3、嚴(yán)禁對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行有償(收費(fèi))服務(wù)。

          4、未經(jīng)上級(jí)許可嚴(yán)禁任何形式的捐款和代收費(fèi)。

          三、票據(jù)管理使用情況

          1、我局在財(cái)政票據(jù)的使用過(guò)程中,專(zhuān)人管理,無(wú)混用、串用票據(jù)現(xiàn)象,無(wú)利用往來(lái)款項(xiàng)填開(kāi)亂收費(fèi)行為。

          2、嚴(yán)格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會(huì)計(jì)資料,沒(méi)有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。

          3、無(wú)擅自買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借票據(jù)現(xiàn)象,也沒(méi)有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財(cái)政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。

          4、票據(jù)填開(kāi)內(nèi)容完整、規(guī)范、無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象,票據(jù)所開(kāi)數(shù)據(jù)與所收金額一致,印章齊全。

          通過(guò)此次自查,我局無(wú)任何形式的非稅收收入情況,所以也不存在需要上交入庫(kù)的款項(xiàng)。

          四、今后努力方向

          1、建立健全專(zhuān)項(xiàng)治理責(zé)任制度。單位建立專(zhuān)項(xiàng)治理責(zé)任制,明確分管領(lǐng)導(dǎo),做到各司其職,齊抓共管。在今后的各項(xiàng)工作中,我局在各級(jí)政府部門(mén)、教育行政部門(mén)及社會(huì)的督促指導(dǎo)下,不斷加強(qiáng)教育法規(guī)和收費(fèi)政策的學(xué)習(xí)和宣傳,樹(shù)立依法治校、依法收費(fèi)和國(guó)家教育免費(fèi)的理念,建立治理亂收費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制,使我局財(cái)務(wù)工作更加制度化、規(guī)范化。

          2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位收入和支出的管理。

          3、嚴(yán)格校務(wù)公開(kāi)。單位通過(guò)政府統(tǒng)一官網(wǎng),將單位財(cái)務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話向社會(huì)公開(kāi)和公示,主動(dòng)接受社會(huì)群眾的監(jiān)督。

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