1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 財務(wù)部安全自查報告

        時間:2023-04-06 08:27:37 報告 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        財務(wù)部安全自查報告

          在日常生活和工作中,越來越多人會去使用報告,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的財務(wù)部安全自查報告 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

        財務(wù)部安全自查報告

        財務(wù)部安全自查報告 1

          1.我部室建立了“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制,部門員工認(rèn)真履行簽定了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,并嚴(yán)格按照財務(wù)部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項工作。

          2.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理制度,自覺維護(hù)國家財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行公司會計電算化管理制度,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的'安全。正確計算公司的收入、成本、費用,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實、及時,確保公司各種資金存放按財務(wù)管理制度規(guī)定辦理。計算機及財務(wù)設(shè)備的啟動和關(guān)閉要按照操作規(guī)程進(jìn)行,對外來移動盤使用之前,要進(jìn)行病毒檢測,以免帶進(jìn)計算機病毒。發(fā)現(xiàn)病毒,應(yīng)采取隔離、控制措施,及時清除。及時更新病毒查殺軟件,保持良好的防毒狀態(tài)。每臺計算機應(yīng)設(shè)置開機密碼,并不得泄露給他人,重要數(shù)據(jù)要及時備份。

          3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患,如有損壞的及時通知后勤部進(jìn)行維修、維護(hù),部門員工正確、安全地使用電器,下班時認(rèn)真檢查,全部關(guān)閉,無安全隱患后才離開。經(jīng)常檢查門窗和防盜報警設(shè)施,若有損壞應(yīng)及時維修或更換,使用合格安全的保險柜,保險柜應(yīng)及時關(guān)鎖,鑰匙應(yīng)隨身攜帶,不得放在辦公室內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人,不得泄露密碼,備用鑰匙應(yīng)妥普保管。部室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁使用明火電器,做到“安全第一、預(yù)防為主”、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品,嚴(yán)禁吸煙,做好防火安全。

          4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓(xùn),積極配合各種安全檢查工作。

          5.值班期間堅守崗位,遇到突發(fā)事件及時向帶班領(lǐng)導(dǎo)上報。

        財務(wù)部安全自查報告 2

          在上半年的工作中,財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度,齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容,使財務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求,財務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查情況報告如下:

          一、庫存現(xiàn)金的管理

          在庫存現(xiàn)金管理方面,各公司積極響應(yīng)國家推行的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程,以下是執(zhí)行情況。

         。ㄒ唬┫揞~管理

          為了加強現(xiàn)金管理,減少閑置的現(xiàn)金,公司積極響應(yīng)國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度,實行限額管理。

          目前,京西燃?xì)鈱嵭小傲銕齑妗惫芾,日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù),采用POS機進(jìn)行支付業(yè)務(wù),將資金打到銀行卡上;財務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記,每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時,京西發(fā)電將賬戶的日,F(xiàn)金限額在一萬元左右(個別大額現(xiàn)金支出情況除外),如有大額資金業(yè)務(wù)需求,則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金,完成支付業(yè)務(wù)。

         。ǘ┈F(xiàn)金用款申請及盤點

          在現(xiàn)金用款的申請方面,公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中,部門人員嚴(yán)格按照流程審查,并及時進(jìn)行盤點核對,確保賬實相符。每月月初,申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單,經(jīng)會計、財務(wù)經(jīng)理、總會計師簽字同意后方可提取,且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外,部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點,并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對,確保賬實相符。對于現(xiàn)金,本部門實行收支兩條線規(guī)定,收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行,沒有坐支情況發(fā)生。

         。ㄈ┈F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

          對于收到的現(xiàn)金,結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”,“交辦人”,“金額”以及“款項來源情況”進(jìn)行逐筆登記,并做好備查,同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱,賬號,金額等信息,于當(dāng)天存入銀行。

          (四)資金支付制度

          在資金支付過程中,部門對付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核:對于符合要求的單據(jù)及時報銷,每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記,留作以后備查;對于不符合要求的單據(jù),部門嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦事。

          二、票據(jù)管理

          本部門嚴(yán)格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理,確保每筆賬目有源可循。

          (一)支票管理

          對于支票的管理,部門按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

          在進(jìn)行支票領(lǐng)購時,首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買,并將購買回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計憑證,上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù),對于符合要求的單據(jù)及時開支票,每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記;同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期,留作以后備查。

          在支票領(lǐng)用后,因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的,及時的將支票交回,與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章,在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

          由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事,自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

         。ǘ┌l(fā)票管理

          在發(fā)票管理方面,公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時,使其按照時間的先后順序,對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬,詳細(xì)記載發(fā)票的.購買時間、購進(jìn)張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

          北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?0xx年12月對外開具發(fā)票,從公司正式運營至現(xiàn)在,共購進(jìn)10次發(fā)票,開具增值稅專用發(fā)票618張,累計金額達(dá)到66.7億元。

          三、銀行賬戶及存款管理

         。ㄒ唬┿y行賬戶管理

          在自查中,我們核對了各公司的銀行賬戶,其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對應(yīng)。

          其中,京西發(fā)電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個,基本存款賬戶賬號:0200022209003401615,專用存款賬戶(收入戶)賬號:0200022229200011572,交行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:110061450018010018919。另外,公司在工行龍泉支行開立賬戶,賬號:0200002019200098585,由于常年沒有業(yè)務(wù),已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早,未找到集團相關(guān)批復(fù)文件。京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個,基本存款賬戶賬號:0200022209200022489,交行開立賬戶2個,一般存款賬戶1賬號:110061450018010021248,一般存款賬戶2賬號:110061450018010028813,農(nóng)商銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:0101000103000013717,郵儲銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:911007010000162164,中國銀行開立賬戶2個,專用存款(貸款)賬戶賬號:324661222290,一般存款賬戶賬號:336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶,分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶,20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶,20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外,京西熱電開立賬戶,均有集團相關(guān)批復(fù)文件。

         。ǘ┿y行存款管理

          在銀行存款管理方面,各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制,后均附銀行日記賬及銀行對賬單,資料齊全,部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。

          銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計師編制,在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,沒有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,已裝訂;從20xx年4月起整改后,所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表,均有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可存檔。

          1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日,未達(dá)賬項共計46筆,目前已處理23筆,未處理23筆。其中電話費4筆,電費6筆,食品1筆,加油款1筆,售房款及維修基金3筆,收房款及房租3筆,收租擺費2筆。

          2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項共計96筆,目前已處理14筆,未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續(xù)費等。

          此外,公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財務(wù)制度執(zhí)行,資金支付手續(xù)齊備。

          四、財務(wù)印鑒及密鑰管理

          在財務(wù)印鑒及密鑰管理方面,負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理:財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務(wù)部保管;財務(wù)專用章、財務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計師保管,放在獨立的保險柜中,密鑰有審核會計師保管;人名章由出納保管,放在獨立的保險柜中,密鑰由出納保管。

          在工作交接時,部門各負(fù)責(zé)人員逐項移交,確保資料齊備方可完成交接。

          五、備用金的管理

          自查中,京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規(guī)范,均嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借一清理”管理

          其中,截至到20xx年3月31日,京西發(fā)電公司大額備用金只有一張:3月29日由運輸公司宋偉借,金額陸萬元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長期掛帳現(xiàn)象。

          六、資金歸集管理

          在資金歸集管理方面,京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴(yán)格執(zhí)行集團資金歸集管理的要求對其進(jìn)行規(guī)范管理,不存在問題。

          七、大額資金支出管理情況

          本部門緊密圍繞集團20xx年工作會確立的“穩(wěn)中求進(jìn)、嚴(yán)控風(fēng)險、強化融合、創(chuàng)新發(fā)展”的工作方針精神,嚴(yán)格按照集團大額資金支出管理規(guī)定的要求,對公司內(nèi)部大額資金50萬元(含50元)以上進(jìn)行了自查,情況分別如下:

         。ㄒ唬┚┪靼l(fā)電

          京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元(含50萬元)以上大額資金共計481筆業(yè)務(wù),具體情況為:20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆;20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆;20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆;20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、通知存款等業(yè)務(wù),共計223筆;其他工資保險、水費、工程款等共計258筆。

          在審查大額資金付款憑證過程中,發(fā)現(xiàn)問題如下:付城子水費后面尚未附有合同,對此,經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營計劃部詢問,付款時根據(jù)城子水廠提供的實際發(fā)生的用水量明細(xì)與發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。

         。ǘ┚┪魅?xì)?/strong>

          京西燃?xì)?0xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬元(含50萬元)以上大額資金共計1700筆業(yè)務(wù),分別為:20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆;20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆;20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆;20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。

          在審查中,我們發(fā)現(xiàn)以下幾種特殊情況:

          1、20xx年2月35號憑證金額為100萬元、20xx年3月4號憑證金額為500萬元、20xx年6月32號憑證金額為900萬元、20xx年9月95號憑證金額為500萬元,這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù),目前借款已還清。

          2、20xx年10月16號憑證金額為50萬元、20xx年6月56號憑證金額為35萬元、20xx年9月84號憑證130萬元,20xx年10月8號憑證金額為80萬元,這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度,對天津電建的獎勵款。

          3、20xx年12月份個別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢,京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴(yán)格按照付款流程及資金管理辦法規(guī)定的要求,附有合同、發(fā)票、入庫單、結(jié)算單、驗收單及付款回單等原始憑證,憑證均齊備合規(guī)、內(nèi)容金額一致。通過此次財務(wù)部專項自查整改活動,本部門嚴(yán)格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度,對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,為不斷提高依法依制規(guī)范運作的水平打下了堅實的基礎(chǔ)。

        財務(wù)部安全自查報告 3

          根據(jù)西安市旅游局《關(guān)于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的緊急通知》文件精神及公司相關(guān)要求,財務(wù)部積極開展安全生產(chǎn)隱患大排查,堅持“安全第

          預(yù)防為主”的方針,對各小組的安全進(jìn)行深入的檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果匯報如下:

          會計核算組:

         。ㄒ唬、日常工作管理

          1、嚴(yán)格遵守公司關(guān)于現(xiàn)金及支票的管理辦法,并參照執(zhí)行。

          2、對每一張票據(jù)都認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行審核,以防止公司資金受到損失。

          3、離崗前認(rèn)真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好;保險柜、文件柜是否鎖好。

          4、下班前值班人員注意關(guān)好門窗;關(guān)閉計算機、打印機、空調(diào)、飲水機和照明燈等一切電源。

         。ǘn案管理

          1、嚴(yán)格遵守檔案管理制度,做好收發(fā)文記錄,并按照文件類型進(jìn)行詳細(xì)的歸類,并組織人員定期進(jìn)行裝訂和歸檔。

          2、認(rèn)真保管憑證及日常財務(wù)資料,做好交接手續(xù),并及時裝訂。

          3、報批件及合同等重要資料,建立目錄索引管理制度,按照順序進(jìn)行編碼管理,便于保管和查詢。

          4、做好重要文件的借閱登記記錄,及時跟進(jìn)文件出入情況。

         。ㄈ⒋嬖趩栴}

          少量電源線和網(wǎng)絡(luò)布線亂且無線槽,裸露在外,存在嚴(yán)重的安全隱患。

          票庫

          1、門票及票據(jù)管理有序,收發(fā)記錄真實詳細(xì),有據(jù)可查。

          2、發(fā)票管理嚴(yán)格,兌獎及繳銷及時。

          庫房

          檢查區(qū)域:

          1、九天園區(qū)庫房、雁翔路庫房等

          九天庫房配有消防器材均能正常使用,且擺放合理周圍無雜物堆放;所有庫管員熟知消防“三懂三會”,下班后能主動切斷崗位電源,檢查門窗。

          2、九天劇院上、下臨時庫房。

          存在問題:辦公庫、東一庫報警系統(tǒng)壞,已匯報安保部和工程部多次。九天劇院下西側(cè)臨時庫漏水。

          整改措施:建議安保部、工程部修理

          3、雁翔路庫房:

          雁翔路庫房系我部門租賃庫房,庫存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等,均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求,滅火器能正常使用。

          針對以上存在的問題,我部建議如下:注意日常防盜防火措施,加強巡倉。

          針對以上存在的問題,我部建議如下:

          1、建議由經(jīng)營采購部與庫房管理人員協(xié)商,由庫房管理機構(gòu)配備足夠的消防器材。

          2、鑒于該庫房存放物品金額較大,大約存放了200萬元庫存物品,建議公司除配備足夠消防器材外,應(yīng)該對庫存物品進(jìn)行財產(chǎn)保險,以保證公司財產(chǎn)的安全。

          西門票房:

          1、西門收款室保險箱內(nèi)只存放當(dāng)日余票及少量現(xiàn)金,降低安全隱患的發(fā)生。

          2、加強本組員工的安全意識,交款時必須叫保安隨同;票房重地嚴(yán)禁外人出入;屋內(nèi)防盜門不得隨意敞開。

          3、售票房售票系統(tǒng)西門的售票服務(wù)器因使用年限過長,服務(wù)器反映過慢,導(dǎo)致售票無法正常工作,建議更新西門服務(wù)器。

          4、御宴宮:電腦系統(tǒng)反映過于太慢經(jīng)常出現(xiàn)死機現(xiàn)象,導(dǎo)致不能正常結(jié)賬工作,提出對御宴宮電腦進(jìn)行更新。

          5、營業(yè)款收繳的安全工作:各營業(yè)點收、繳款必須有保安陪同,錢、票款放入指定的保險箱內(nèi);如果沒有保安陪同時若發(fā)生在路上的事故,首先撥打園區(qū)報警電話,及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相應(yīng)的措施,并由其各人負(fù)責(zé);(堅決不允許收銀在沒有保安陪同下獨自交款)

          6、防火、防盜、防爆安全隱患:要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”(懂本崗位火災(zāi)危險性、懂預(yù)防措施、懂撲救火災(zāi)的方法;會報警、會使用消防器材、會撲救初級火災(zāi))。貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”方針。

          7、下班后切斷崗位所有電源,切實做到“五防”(防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發(fā)生)。日常工作中要求每個收銀員提高警惕,一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況和各類違法犯罪分子,及時報告保衛(wèi)部門。

          御宴宮庫房:

          1、金器庫上方水管滴水,致使庫內(nèi)較潮濕,存在使物品霉變隱患;建議對漏水處進(jìn)行修補。

          2、瓷器庫存放一臺冰柜,功率較大,而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋,存在安全隱患;建議對裸露的電線進(jìn)行處理。

          3、食品庫無通風(fēng)設(shè)備;建議增加換氣扇

          4、庫房通道處,消防栓不完整,且不能使用;建議修理消防設(shè)備。

          5、庫房內(nèi)設(shè)置的隔板墻面潮濕,且無通風(fēng)設(shè)施,影響庫房內(nèi)物品的存放。建議增加通風(fēng)設(shè)備。

          芳林苑庫房:

          1、食品庫房和飲品庫房,入庫前對物品都做過安全使用的檢查,確保各種物品都在保質(zhì)期內(nèi)正常領(lǐng)用。每天打開通風(fēng)口,使庫房干燥通風(fēng)。

          2、客用品庫,品種繁多,包括客房配備的一系列的日常消耗品,且擺放合理均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求,滅火器能正常使用。

          3、按照庫房管理制度要求,庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻,責(zé)任落實到人。

          4、根據(jù)目前庫存物品較多情況,組織新購貨架及物品按區(qū)、有序存放。

          5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”,下班后能主動切斷崗位電源,檢查門窗。

          財務(wù)部各班組通過公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動,全方位系統(tǒng)的`對本部門的票務(wù)、庫房、資料及核算流程進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的大檢查,對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我們及時整改,自身無法整改的問題及時向上反映,希望所出現(xiàn)的漏洞和問題能夠在各部門的大力協(xié)助下得到及時解決。

          對于自檢過程中發(fā)現(xiàn)好的成績將繼續(xù)堅持,再接再厲。

        財務(wù)部安全自查報告 4

          xxx根據(jù)文件精神,結(jié)合本單位的實際情況,對會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

          一、財務(wù)收支情況

          在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

          二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

          根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

          2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的.發(fā)生。

          三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

          為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

          四、存在問題

          通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        財務(wù)部安全自查報告 5

          根據(jù)省人防發(fā)13號《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神,我辦結(jié)合實際,對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的.清查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、高度重視,認(rèn)真組織

          為加強我市人防資金安全和財務(wù)管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務(wù)管理工作,會議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神,宣讀了省人防辦《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)開展這項工作,確保了工作實效。

          二、嚴(yán)格要求,徹底清查。

          為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。

          1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面:嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定,堅持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負(fù)總責(zé),副主任具體分管財務(wù)工作,形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機制;

          2、內(nèi)控制度方面:嚴(yán)格按照國家有關(guān)財政資金管理要求,制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《xx市人防辦財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度,規(guī)范了資金和財務(wù)運行程序;

          3、崗位設(shè)置和人員配備方面:在綜合科設(shè)立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育,加強了對財務(wù)人員“八小時外”和因私出國(出境)的管理,規(guī)定財務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動;

          4、財務(wù)報銷管理方面:根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定,不再進(jìn)行現(xiàn)金支付,全部實現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報銷過程中,嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)(發(fā)票)及相關(guān)附件,交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,才予以轉(zhuǎn)賬支付;

          5、財務(wù)資料管理方面:堅持日清月結(jié)制度,出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時交會計人員帳務(wù)處理后,同時定期對相關(guān)的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,并對會計人員因工作變動的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續(xù),制定了規(guī)范的移交清冊,實行按年度結(jié)賬制;

          6、對帳管理方面:堅持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié),做到了賬證、帳帳、帳實相符合,同時堅持每月底與銀行進(jìn)行對帳,做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對;

          7、資金賬戶管理方面:只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶,沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費全部按規(guī)定上交了市財政;

          8、信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理,并根據(jù)崗位分工情況,設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限,相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施;

          9、印鑒管理方面:嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》,銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實行分開保管,按規(guī)定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;

          10、物品采購方面:嚴(yán)格按照《政府采購法》和采購目錄要求,按政府采購程序進(jìn)行采購。

          以上是我辦財政資金安全管理自查情況,通過自查,我辦資金安全和財務(wù)管理工作中,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

        財務(wù)部安全自查報告 6

          接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

          一、制度建立及執(zhí)行情況

          1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

          2、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

          二、資金管理執(zhí)行方面

          1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

          2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為;局С鰢(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

          項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。

          三、資金安全管理方面:

          1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的.發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

          2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

          3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。

          4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的'收、發(fā)臺賬登記工作。

          5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。

          6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有,同一人保管。

          7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

          總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾,對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

        【財務(wù)部安全自查報告】相關(guān)文章:

        財務(wù)部安全自查報告04-05

        財務(wù)部自查報告04-14

        財務(wù)部自查報告09-23

        安全自查報告05-21

        安全自查報告03-24

        安全自查報告06-23

        安全自查報告01-11

        安全自查報告02-03

        安全自查報告05-21

        財務(wù)部內(nèi)控自查報告06-17

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>