財務(wù)自查報告優(yōu)秀5篇[優(yōu)秀]
在不斷進步的時代,越來越多人會去使用報告,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編精心整理的財務(wù)自查報告優(yōu)秀,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務(wù)自查報告優(yōu)秀1
為了加強我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實海城市教育局、財政局關(guān)于進一步加強學(xué)校財務(wù)管理意見的文件和會議指示精神,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認真組織全體教師學(xué)習(xí)文件,通過學(xué)習(xí),充分認識加強學(xué)校財務(wù)管理工作的重要意義:加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容,是促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證,是從源頭預(yù)防經(jīng)濟犯罪,避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。我校按照要求對學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查,現(xiàn)將自查整改報告匯報如下:
一、 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開專題會議,學(xué)習(xí)領(lǐng)會上級財務(wù)管理制度,深化對學(xué)校財務(wù)管理制度的理解,為嚴格招待財務(wù)管理制度打下堅實的思想基礎(chǔ)。學(xué)校財務(wù)管理的基本原則是 貫徹執(zhí)行國家和省市地方有關(guān)法律,法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學(xué)的方針;正確處理學(xué)校的發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)是合理編制預(yù)算;依法多渠道籌集辦學(xué)資金;加強核算,提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)閑置、流失;建立健全財務(wù)規(guī)章制度;對學(xué)校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督;定期進行財務(wù)分析,如實反映學(xué)校財務(wù)狀況。 學(xué)校取得的現(xiàn)金收入開具合法收款憑據(jù);無連號大額現(xiàn)金情況,對于
涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。 不存在小金庫現(xiàn)象。
二、 認真執(zhí)行報銷管理制度
為了規(guī)范我校的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,提高資金的使用效率,促進學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》,結(jié)合我校實際情況,制定了我校報銷管理制度。
1、 財務(wù)報銷票據(jù)的要求
。1)、報銷憑證必須是正式票據(jù)或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用碳素筆。
。2)、票據(jù)內(nèi)容要齊全;單位名稱、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改產(chǎn)即無效。
。3)、印章要齊全;報銷的票據(jù)必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)監(jiān)制章,并加蓋開票單位票據(jù)專用章或財務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。票據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)使用。
。4)、對于票據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
2、財務(wù)報銷程序及審批
。1)、學(xué)校每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后,經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù);
。2)、將經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會計、總務(wù)主任負責(zé)審核;
。3)、學(xué)校重大購置、維修和活動費用需報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究討論決定,并報請教育局批準后方可組織實施;
(4)、報校長審定審批并指定相關(guān)負責(zé)人簽批報銷。
。5)、審核和批報人員應(yīng)嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù),財會人員嚴格把關(guān)。審核和批報人員對違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的收支承擔(dān)責(zé)任,財會人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
三、我校無亂收費行為
我校強化學(xué)校收費管理多次召開專題會議,研究部署上級關(guān)于禁止亂收費的.文件和指示精神,專門就進一步強化學(xué)校、處室收費管理工作做了具體部署,禁止向培訓(xùn)學(xué)習(xí)教師收取任何費用。首先學(xué)校要以學(xué)習(xí)、宣傳《教育法》為契機,進一步增強了對學(xué)校亂收費嚴重性和危害性的認識,加大治理的決心和力度。發(fā)現(xiàn)有亂收費者,立即予以糾正。學(xué)校執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。我校不存在亂收費行為。
四、 固定資產(chǎn)管理制度明晰
為加強我校財產(chǎn)管理,明確經(jīng)濟責(zé)任,保證資產(chǎn)的安全完整、賬實相符,防止固定資產(chǎn)流失,每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作,有規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,內(nèi)容完整。在固定資產(chǎn)增加和核銷財務(wù)處理方面,由于學(xué)校搬遷,有部分固定資產(chǎn)增加和核銷未完畢,現(xiàn)正在辦理中。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政
府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。
五、 學(xué)校實行校務(wù)公示制度
為進一步促進學(xué)校決策的科學(xué)化和民主化,促進領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔勤政建設(shè),密切黨群干群關(guān)系,激發(fā)教職工的主人翁意識,調(diào)動教職工的積極性,結(jié)合我校實際,特制定了進修學(xué)校校務(wù)公示制度。實行政務(wù)公開,教務(wù)公開、財務(wù)公開。堅持“突出重點,實事求是,公開透明,循序漸進”的原則,使校務(wù)公開真正達到制度化、規(guī)范化。對預(yù)算收入、支出情況進行通報或說明。校務(wù)委員會研究的重大事項及時公示。
六、 嚴格會計檔案管理
我校會計檔案有獨立卷柜,會計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。
今后,我們要進一步學(xué)習(xí)學(xué)校財務(wù)管理的文件和會議精神,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,按章辦事,使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個新臺階。
財務(wù)自查報告優(yōu)秀2
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村,未合并4個村,實行村級財務(wù)單獨核算的32個村,根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神,現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理自查自糾工作回報如下:
一、加強農(nóng)村財務(wù)管理,促進村級財務(wù)健康發(fā)展。
農(nóng)村財務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此,我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來,先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理制度》的通知,以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關(guān)單位,并已通過以會代訓(xùn)形式進行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過制度落實情況看,某某鎮(zhèn)村級財務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管,全部電腦記賬,保證村級組織會計核算財務(wù)管理自主權(quán),統(tǒng)一實行一支筆審批。超過2000元需集體研究,報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財,每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財小組審核簽字后,才能報賬,增加透明度,嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
二、加強審計監(jiān)督,增加村級財務(wù)透明度
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務(wù)審計機構(gòu),配備了專門的審計人員,今年已審計了4個村的干部離任財務(wù),去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務(wù)通通審了一遍,形成審計報告4篇。從審計情況看,大部分村債權(quán)債務(wù)明白,非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位,各村有固定的財務(wù)公布欄,能按時公布財務(wù)收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大,其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債,防債高彈,確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
三、完善會計人員持證上崗,加強民主理財監(jiān)管力度。
我鎮(zhèn)共有32個村會計,其中有上崗證的25名,沒有上崗證的.7名,會計新手3名,共有民主理財小組32個,民主理財小組成員某某0名,加強各村民主理財小組成員的培訓(xùn),讓他們熟悉村級財務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容,真正起到民主理財?shù)淖饔谩?/p>
財務(wù)自查報告優(yōu)秀3
根據(jù)鎮(zhèn)x的統(tǒng)一安排,由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街居委員會的財狀況及資產(chǎn)管理況進行了全面核查,其果報
一、基本情況:
xx鎮(zhèn)20xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處,xxx年x月重新劃分為xx個民員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏、興壩、駟馬、合、錦旗、火、建和、大劉、接引庵、三星、工、五、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補部職
二、財務(wù)狀況:
根據(jù)鎮(zhèn)x具體安排,結(jié)合實際工作具要求,主要從以下幾方面著手進行了財務(wù)
在財務(wù)審批程序方面,各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,對于農(nóng)民關(guān)心地補償費的發(fā)放,工程項目開支等根據(jù)規(guī)定都開了相的會議,進行決策。在清查過程未現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象,體資管理趨于
2、x理財監(jiān)督管理情況:以[x日"活動為載體,切實加強村務(wù)、政務(wù)開工作,x理財小組發(fā)了監(jiān)督作用。各理財小成員由35人組成,不定期召民理財會,對財務(wù)收支進行監(jiān)督,財務(wù)員對發(fā)報,解答群眾提出的疑問,并將結(jié)果按時上墻公布,切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作,做到政務(wù)公開[一事一公",財務(wù)公開[一票一公"。使[兩公開"的內(nèi)容完整,程序范。
4、債權(quán)、債務(wù)情況:
(一)清查核實。以村為單位對債債務(wù)的數(shù)量、時限、種類、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進行清理。
一是清理債權(quán)、核實債務(wù)人,主要包括清理外單位及個人欠款,所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)未收。
二是清理債務(wù)、核實債權(quán)人,主要包括清理銀行、金融機構(gòu)貸款,借款、個借款及其應(yīng)付未付款。公開確。清查工作結(jié)束后,要眾公開清查結(jié)果。公開的主要內(nèi)包括:債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類、結(jié)構(gòu)、債權(quán)主等。對有異和反映突出的問題,要進一步調(diào)查核實。調(diào)查實清楚,再次公開債權(quán)債務(wù)狀況,并將開確認的結(jié)果報x核準,作為以后清債、化債務(wù)的主要依據(jù)。
(二)登記入
公開確認后的債權(quán)債務(wù),實事求是地按其類別和用途,發(fā)生的時間、數(shù)量、經(jīng)手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權(quán)xxx萬元,全部是歷年來農(nóng)戶所欠的費;債務(wù)xxx萬元;形成債務(wù)的原主要村干歷年。
5、村干部欠款情況:從查情況來看,村干部欠款很
6、固定資產(chǎn)、在建工程項目:共清理出固定資產(chǎn)xxx余萬,未完工或未算工程項目xx萬元,在建工程項目中主是
三、存在的問題:
近年來,各級地方x在加強村級財務(wù)管理方面進行了積極的探索,推村級會計委托代理制、x理制、村級兩委交叉任等措施,得了明顯的成。但是,一些地方務(wù)管制度不落實,公開不規(guī)范,監(jiān)督機制健全問還比較突
1財務(wù)管理混亂。由于管理不嚴,存在拖欠承包金、白條庫和其他應(yīng)繳村的金,有的干部吃喝樂的費用全在集體資金面報銷,集體資金幾乎成個別的`[
2執(zhí)行制度不嚴。有些村財務(wù)制度形同虛設(shè),違法亂紀現(xiàn)象依然存在,農(nóng)村集體資產(chǎn)管理條和級財務(wù)制度明文規(guī)定,賬款要管。是,有的村干部攬了會計、出納之職,直經(jīng)手現(xiàn)金收支,買了西x,回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。
3。財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。賬務(wù)處理不及時,序手續(xù)不清楚,自制憑x使用不恰當,會計處理問題不確切,會計科目使用混亂,4。財務(wù)公開質(zhì)量不高,公開不及時。據(jù)調(diào),只有分村做到按規(guī)定時間公開財務(wù),近三分之二的村只能做到半一年公開次,有村根本就沒有開過。些村的財務(wù)公開存在作假、避重就輕的情況,開內(nèi)不全面,事情能見得[陽光"就公,見不得[陽光"的就不公開或只公開結(jié)果不公開過程;有村的財務(wù)公開表述不清,條不明,內(nèi)容不細,群眾無法了解
(1)、車費應(yīng)嚴格控,應(yīng)限制車費的報銷金。
(2)、嚴格控制招待費,招待費前幾年有所控制。
一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
二、銀行帳號開設(shè)和管理
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
三、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責(zé)任管理,實行驗舊領(lǐng)新,對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作,20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行為。
四、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。
五、資產(chǎn)管理情況:
因門診于20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外,未購置大的固定資產(chǎn)。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。
財務(wù)自查報告優(yōu)秀4
根據(jù)《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關(guān)于開展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作的通知》(萬財監(jiān)督〔20xx〕1號)文件要求,我局組織人員對財經(jīng)紀律及財務(wù)風(fēng)險進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬C構(gòu)組成。萬源市商務(wù)局系政府工作部門,屬一級預(yù)算單位,所屬其他事業(yè)單位(萬源市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心)1個。
。ǘC構(gòu)職能。一是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟合作、服務(wù)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的法律法規(guī);二是擬訂我市國內(nèi)外貿(mào)易、市場體系建設(shè)、市場運行調(diào)節(jié)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務(wù)的相關(guān)實施細則并組織實施;三是按要求承擔(dān)我市服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調(diào)職責(zé),擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃,提出促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標準化建設(shè);四是指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營發(fā)展;五是擬訂引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的措施,擬訂市場建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,指導(dǎo)市場建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè),協(xié)調(diào)實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展;六是督促城區(qū)商貿(mào)行業(yè)做好環(huán)境保護相關(guān)工作,執(zhí)行再生資源回收產(chǎn)業(yè)政策、回收標準,負責(zé)報廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管,推進流通領(lǐng)域資源節(jié)約。
二、自查情況
。ㄒ唬┪揖炙胸斦Y金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī);
。ǘ﹪栏駥m椯Y金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為;
。ㄈ┪揖譄o非稅收入,無亂收費、亂罰款的行為;
。ㄋ模┱J真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為;
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為;
(六)我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”;
。ㄆ撸┪揖指鶕(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
三、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告等。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的`情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
四、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
。ㄒ唬┟鞔_了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
。ǘ┟鞔_了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
。ㄈ┟鞔_經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
五、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
六、存在問題
通過自查,我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)自查報告優(yōu)秀5
為進一步進一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進學(xué)校工作能更好更快地開展,根據(jù)中央《關(guān)于改進工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定及實施細則》,結(jié)合教育部《貫徹落實中央改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定和實施細則的實施辦法》、簡財監(jiān)〔20xx〕12號《簡陽市財政局關(guān)于貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的緊急通知》和簡紀發(fā)[20xx]34號《關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的意見》,我校從預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等幾個方面進行了全面的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),強化責(zé)任
我校嚴格執(zhí)行各級的文件精神,認真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)文件精神,成立由吳學(xué)謙校長任組長,朱燁任副組長,各科室主任任成員的規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議,研究規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的措施,明確領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的`職責(zé),目前在我校已迅速形成了規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的良好氛圍。
二、結(jié)合實際,切實抓好貫徹落實為切實貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神,我校結(jié)合工作實際,進一步健全和完善相關(guān)工作制度,力求在預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等各個方面和各個環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)八項規(guī)定的要求。
一是預(yù)算收入管理。
我校只有財政撥款和少部分幼兒保教費,幼兒保教費按照規(guī)定及時存入了財政專戶。
二是預(yù)算支出管理情況。
遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,我校加強對預(yù)算支出管理的監(jiān)督管理,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
加強對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督管理。我校沒有出國經(jīng)費開支;也沒有配置公務(wù)用車,租車僅限于接送教師監(jiān)考、閱卷或者其他緊急情況必須租車時;沒有超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。
沒有計劃外召開會議,沒有以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費,沒有虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷,沒有違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準,沒有在非定點飯店或嚴禁召開會議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會議,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。
沒有超范圍和開支標準列支培訓(xùn)費,沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費,沒有轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費用和向參訓(xùn)人員亂收費等問題。沒有公款旅游、沒有在會議費、培訓(xùn)費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓(xùn)無關(guān)的支出。
三是政府采購管理情況
我校采購辦公用等采購目錄內(nèi)的所有物品都納入政府采購。沒有無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題
四是資產(chǎn)管理情況
從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),沒有資產(chǎn)配置與履行職責(zé)不適應(yīng),沒有資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。制定并落實資產(chǎn)管理使用制度,落實資產(chǎn)管理責(zé)任制,資產(chǎn)賬實相符。沒有資產(chǎn)處置的違規(guī)問題。
五是財務(wù)會計管理情況落實《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》,我校按規(guī)定設(shè)置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,從事會計工作的人員具備從業(yè)資格等問題,沒有會計造假行為。
六是財政票據(jù)管理情況
加強對財政票據(jù)發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。七是設(shè)立“小金庫”情況
按照上級有關(guān)文件的要求,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,經(jīng)費收入支出全部納入財政法定賬目統(tǒng)一核算,財務(wù)人員嚴格負責(zé)票據(jù)的審定,保管及審核等工作。嚴格、有計劃地執(zhí)行學(xué)校經(jīng)費支出,沒有任何形式的隱瞞、滯留或私存、私用等行為,學(xué)校經(jīng)費統(tǒng)一留存于規(guī)定的統(tǒng)一賬戶,不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
三、今后工作努力方向:
中共中央八項規(guī)定執(zhí)行一年多來,我校因財務(wù)工作措施得力,執(zhí)行到位,財務(wù)人員嚴格遵守法律法規(guī),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部對財經(jīng)紀律執(zhí)行良好。但在工作中仍有不足之處,我們感到責(zé)任大、任務(wù)重、今后將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢,進一步提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成、保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已經(jīng)取得成績的基礎(chǔ)上,力爭把學(xué)校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實、更好。
2、加強對財務(wù)人員的財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的培訓(xùn),建立健全內(nèi)部控制制度,提高工作效率,重視財務(wù)分析工作。
3、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作落到實處。嚴格遵守國家及地方有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全學(xué)校財務(wù)管理制度,合理編制學(xué)校預(yù)算,按計劃開支學(xué)校經(jīng)費,進一步預(yù)防各種違法違規(guī)行為的發(fā)生,把學(xué)校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作推上一個新臺階。
通過這次自查自糾,我校全體領(lǐng)導(dǎo)職工都能夠按照中央改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定的要求,我校將進一步規(guī)范財經(jīng)管理,不斷強化自身建設(shè),全面提升我校的辦學(xué)水平。簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教學(xué)校
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