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      2. 財(cái)務(wù)分析報(bào)告

        時(shí)間:2024-08-11 10:19:40 賽賽 報(bào)告 我要投稿

        財(cái)務(wù)分析報(bào)告(精選11篇)

          在我們平凡的日常里,報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧,以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        財(cái)務(wù)分析報(bào)告(精選11篇)

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1

         。ㄒ唬┥a(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況

          財(cái)務(wù)狀況方面,20xx年9月30日資產(chǎn)總計(jì)為22595.82萬(wàn)元,負(fù)債總計(jì)為22760.83萬(wàn)元,其中:預(yù)收房款和認(rèn)籌金5366.2787萬(wàn)元,所有者權(quán)益為—165萬(wàn)元;

          經(jīng)營(yíng)成果方面,20xx年1~9月,實(shí)際完成主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)xx萬(wàn)元,銷售費(fèi)用214.45萬(wàn)元,管理費(fèi)用266.89萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用995.99萬(wàn)元,銷售稅金及附加198.48萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入5.46萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出44.24萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)—1714.6萬(wàn)元。

         。ǘ┴(cái)務(wù)狀況分析

          1、資產(chǎn)負(fù)債分析

         。1)資產(chǎn)狀況

          A、預(yù)付賬款從年初的134.62萬(wàn)元下降至0萬(wàn)元,減少了134.62萬(wàn)元,主要系在本會(huì)計(jì)期間將各期間應(yīng)計(jì)工程成本和工程款及時(shí)入賬后,將此余額進(jìn)行了對(duì)沖所致。

          B、存貨(即開發(fā)成本)金額由年初的14692.40萬(wàn)元下降為13338.99萬(wàn)元,表面上下降了1353.40萬(wàn)元,系因?qū)⑶捌陂_發(fā)成本中的土地成本按業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅的規(guī)定進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整,把暫未開發(fā)的北地塊取得成本7418.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)科目并進(jìn)行正常的攤銷核算;扣除上述調(diào)整因素的影響,本期工程開發(fā)實(shí)際發(fā)生各類投入為6189.55萬(wàn)元,其中:開發(fā)成本6044.82萬(wàn)元,間接費(fèi)用144.73萬(wàn)元。

          C、1~9月固定資產(chǎn)原值由29.24萬(wàn)元上升到44.76萬(wàn)元,上升了15.52萬(wàn)元,主要為購(gòu)置現(xiàn)代汽車10.66萬(wàn)元,九龍汽車購(gòu)置稅1.97萬(wàn)元及其他為日常辦公所用的保險(xiǎn)柜、電視機(jī)、廣告機(jī)等。

          D、無(wú)形資產(chǎn),從年初的`0萬(wàn)元上升至7162.29萬(wàn)元,增加了7162.29萬(wàn)元,原因?yàn)樽裾掌髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅的規(guī)定將前期賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整,規(guī)范了賬務(wù)處理,此調(diào)整不會(huì)對(duì)后期土地增值稅的清算產(chǎn)生任何影響

         。2)負(fù)債狀況

          A、應(yīng)付賬款從年初的0萬(wàn)元增加到1340.54萬(wàn)元,凈增1340.54萬(wàn)元,主要系本會(huì)計(jì)期間內(nèi)各期應(yīng)付各施工單位的工程款。

          B、預(yù)收賬款,由年初的0萬(wàn)元增加到5366.28萬(wàn)元,凈增5366.28萬(wàn)元,主要為本會(huì)計(jì)期間預(yù)收的售房款和零星認(rèn)籌金;

          C、其他應(yīng)付款,由年初的15025.07萬(wàn)元增加到16003.59萬(wàn)元,凈增978.52萬(wàn)元,主要為本會(huì)計(jì)期間股東xxx的各類投入;

          D、應(yīng)交稅費(fèi)由年初的0萬(wàn)元上升到9月末的50.42萬(wàn)元,主要是9月份應(yīng)繳納的營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅合計(jì)40.9萬(wàn)元以及10月份應(yīng)交的城鎮(zhèn)土地使用稅9.47余萬(wàn)元。

         。3)所有者權(quán)益

          本期所有者權(quán)益內(nèi)的實(shí)收資本及盈余公積無(wú)變化,未分配利潤(rùn)則從年初的—148.53萬(wàn)元減少到—2165.01萬(wàn)元,主要系補(bǔ)記資金成本導(dǎo)致大額財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生所致。

          2、營(yíng)業(yè)收入

          本期未實(shí)現(xiàn)銷售收入。

          3、營(yíng)業(yè)外收入

          主要為結(jié)算前期施工單位的電費(fèi)尾差和退房客戶的IPAD差價(jià)。

          4、成本費(fèi)用狀況

          (1)銷售費(fèi)用及其主要項(xiàng)目的對(duì)比分析(單位:萬(wàn)元)

          可以看出,銷售費(fèi)用比上年同期增加193.74萬(wàn)元,主要是由廣告宣傳費(fèi)增加158.63萬(wàn)元,工資增加6.67萬(wàn)元等所致。

          (2)管理費(fèi)用及其主要項(xiàng)目的對(duì)比分析(單位:萬(wàn)元)

          由表可看出:管理費(fèi)用比上年同期增加190.06萬(wàn)元,主要是由于無(wú)形資產(chǎn)(北地塊)攤銷增加79.48萬(wàn)元,城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅增加54.02萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加20.94萬(wàn)元,車輛使用費(fèi)增加9.35萬(wàn)元,差旅費(fèi)增加5.36萬(wàn)元,福利費(fèi)增加5.37萬(wàn)元等所致。

          (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用

          財(cái)務(wù)費(fèi)用及其主要項(xiàng)目的對(duì)比分析(單位:萬(wàn)元)

          本期累計(jì)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用995.99萬(wàn)元,主要系補(bǔ)記前期的資金成本或資金占用費(fèi);財(cái)務(wù)費(fèi)用本期比上年同期增加了996.006萬(wàn)元,主要是由利息支出導(dǎo)致。

          (4)營(yíng)業(yè)稅金及附加

          分別為1~9月,應(yīng)交納的營(yíng)業(yè)稅132.32萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6.62萬(wàn)元、地方教育費(fèi)附加6.62萬(wàn)元以及預(yù)交的土地增值稅52.93萬(wàn)元。

         。5)營(yíng)業(yè)外支出

          主要為補(bǔ)記20xx年9月17日交納的契稅、耕地占用稅、印花稅滯納金38.39萬(wàn)元,5月2日發(fā)生的意外事故支出4.7萬(wàn)元,青苗賠償0.4萬(wàn)元,消防罰款0.35萬(wàn)元等。

          5、財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)要預(yù)測(cè)

          根據(jù)今年1—9月業(yè)務(wù)發(fā)生情況,20xx全年預(yù)計(jì)虧損1900余萬(wàn)元,預(yù)計(jì)發(fā)生銷售費(fèi)用約240萬(wàn),管理費(fèi)用約330萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用約1100萬(wàn)元。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 2

          一、工作回顧

          時(shí)間就像指間的細(xì)沙,在指縫間肆意流落。轉(zhuǎn)身之間,半年就這樣看似平凡又不平凡的溜走。公司每個(gè)人都很積極努力,工作效率高。我從一個(gè)如初生嬰兒般舉足無(wú)措,到如今能夠成熟地解決本職工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。我逐步地了解到公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作審批流程,并體會(huì)到了一個(gè)大公司辦事的嚴(yán)謹(jǐn)和周密。在這里每一位同事都擁有著對(duì)于本職工作的執(zhí)著與熱情成為了我學(xué)習(xí)的榜樣,而領(lǐng)導(dǎo)們的精明能干更讓我了解到了一個(gè)成功人士應(yīng)該具備怎樣的素質(zhì)與修養(yǎng)。正是每個(gè)人這樣兢兢業(yè)業(yè)的努力下,我們才能成長(zhǎng)的更快,公司才能向著陽(yáng)光的方向發(fā)展。這半年里,工作如下:

          1、參與和執(zhí)行20xx上半年公司年會(huì) 協(xié)助人事部門同事做好人事工作。

          2、借調(diào)到物業(yè)部門協(xié)助物業(yè)客服和管家處理日常工作。包括業(yè)主。

          3、入住登記、回答業(yè)主的問(wèn)題、業(yè)主報(bào)修門窗。將業(yè)主信息統(tǒng)計(jì)、分類和歸檔。跟隨物業(yè)管家巡樓發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題。

          4、走訪各個(gè)樓盤進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,將調(diào)查信息和資料做總結(jié)和歸檔。詳細(xì)分析各個(gè)樓盤的優(yōu)劣勢(shì),便于公司做出有利于公司銷售的銷售策劃。

          5、在阜新房產(chǎn)交易大廳幫助公司業(yè)主辦理預(yù)告抵押手續(xù),陪同公司業(yè)主撤銷網(wǎng)上備案。在預(yù)告抵押手續(xù)辦理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決。將每天房產(chǎn)大廳辦理預(yù)告抵押數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),報(bào)給銷售內(nèi)勤。

          二、自我成長(zhǎng)和提高

          雖然我來(lái)到公司只有半年,但在這半年里我學(xué)到了很多令我終身受益的東西,我的工作能力也在這短短半年里得到了很大的提高。以前遇到問(wèn)題就獨(dú)自在那里絞盡腦汁地思索怎樣去處理,現(xiàn)在每當(dāng)我遇到問(wèn)題時(shí)有豐富經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)和同事都會(huì)積極熱情的來(lái)幫助我,我很感激,也很感動(dòng),這里不僅有工作,更有感情;他們不僅僅是同事,更是朋友。

          三、20xx下半年展望

          20xx上半年,對(duì)于公司和我個(gè)人而言都是一個(gè)新的契機(jī)、新的'開始。我會(huì)以更加飽滿的熱情投入到自己的工作中。新年新氣象,我將爭(zhēng)取在新的半年中努力完善自己的不足之處,培養(yǎng)更多良好的習(xí)慣。對(duì)外,處理好與各政府機(jī)關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)溝通工作,確保公司的各種手續(xù)能夠及時(shí)順利的取得。對(duì)內(nèi),積極配合各相關(guān)部門的工作。及時(shí)有效為融資部催促客戶提交資料確保融資部能夠按時(shí)將資料提交給銀行,保證項(xiàng)目回款。與中原公司對(duì)接,了解并掌握每個(gè)客戶的按揭信息及動(dòng)態(tài)。以便及時(shí)催促客戶進(jìn)行下一步工作,為財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確的合同信息報(bào)表。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 3

          時(shí)間在忙碌的時(shí)候總是過(guò)的特別的快,尤其是在年末的時(shí)候,添置新衣總是少不了的。這段時(shí)間也正是我們?yōu)樽约旱臉I(yè)績(jī)努力沖刺的時(shí)候。雖然這段時(shí)間真的非常的忙碌,但是看著自己的成績(jī)比去年又有了不少的增長(zhǎng),我依舊感到非常的欣慰,F(xiàn)在過(guò)去半年的工作也差不多結(jié)束了,新的工作很快也會(huì)展開,為了更好的在下半年展開自己的銷售工作,我對(duì)這半年工作中的一些問(wèn)題進(jìn)行了分析和總結(jié)。

          一、個(gè)人的發(fā)展

          在這半年的工作中,其實(shí)大部分的時(shí)間中我都是在提升和鍛煉自己。我在20XX年的XX月加入的公司,作為一名新人,其實(shí)對(duì)公司和工作的很多地方都不怎么熟悉。這也導(dǎo)致了我還有很多要學(xué)習(xí)和體驗(yàn)的地方。

          首先是在產(chǎn)品上,作為一名銷售,我們對(duì)產(chǎn)品的的了解不能僅僅是在款式和顏色上,必須更加深入且透徹的了解。在銷售的過(guò)程中,我們必須知道的多,了解的全面,這樣才能在面對(duì)客戶的時(shí)候能答上客戶的各種問(wèn)題。為了更加的了解我們的產(chǎn)品,我在培訓(xùn)期間不斷的查找和詢問(wèn),獲得了比較全面的知識(shí),在之后與客戶的.問(wèn)答中回答的比較流利和全面,充分的準(zhǔn)備給了我很大的自信,也讓工作變得更加的順利。

          其次就是禮儀上的培養(yǎng),銷售除了技巧和知識(shí)儲(chǔ)備,禮儀也是必不可少的關(guān)鍵點(diǎn),對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō),我更更加傾向有一個(gè)好的接待禮儀,當(dāng)然,這也是在空余的時(shí)候自我練習(xí)的結(jié)果。

          二、工作情況

          20XX年來(lái)的工作情況變化也是非常的大,一開始新手階段的時(shí)候,如果客戶意向不重那基本上起不了什么作用,但是在學(xué)習(xí)其他同事的工作的時(shí)候,我通過(guò)模仿和請(qǐng)教,慢慢的掌握了服裝銷售的技巧和關(guān)鍵。

          加上自己累積的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),我很快進(jìn)入了狀態(tài)。工作中我偏向觀察客戶,對(duì)客戶的要求和情況進(jìn)行分析,在仔細(xì)的考慮后再為客戶推薦產(chǎn)品。對(duì)我推薦的產(chǎn)品,大部分的客戶都比較滿意,但是也有并不怎么看好的客戶,這就說(shuō)明我還要不斷的學(xué)習(xí)來(lái)應(yīng)對(duì)。

          這么長(zhǎng)久的工作以來(lái),我也漸漸的脫離了新手的階段,有時(shí)候也作為一名前輩去帶領(lǐng)新入職的員工有空也會(huì)為他們解答工作中的問(wèn)題。盡管如此,但是我也能從教導(dǎo)新人的時(shí)候去發(fā)現(xiàn)自己身上的一些不足和問(wèn)題,這讓我明白自己還有很多上升的余地。

          今年的工作算不上非常的順利,但是累積的經(jīng)驗(yàn)會(huì)讓工作變得越來(lái)越順手,我相信量變的累積會(huì)引起自己質(zhì)變,下半年的工作,我還需努力!

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 4

          在服飾上班到現(xiàn)在為止已經(jīng)整半年多了。每天都處于一種緊張忙碌的學(xué)習(xí)狀態(tài)之中。通過(guò)學(xué)習(xí),我深深感到博大深厚,深深發(fā)現(xiàn)需要學(xué)習(xí)的知識(shí)太多太多。來(lái)后我被分在服飾區(qū),現(xiàn)對(duì)今年工作加以總結(jié)。

          一、現(xiàn)場(chǎng)工作方面

          來(lái)到服飾區(qū),首先在現(xiàn)場(chǎng)站柜學(xué)習(xí),了解服飾子的分類,質(zhì)量,價(jià)位,產(chǎn)地以及服飾子的銷售技巧,從而彌補(bǔ)對(duì)所在區(qū)域物品的不了解。

          其次,在每天的例行工作中,督促柜組衛(wèi)生,疏通消防通道,監(jiān)督導(dǎo)購(gòu)穿工服,戴工卡,留意標(biāo)價(jià)簽的整齊擺放,正確書寫,檢查銷售小票,磁扣的打定,錄入單的填寫,做到最好的預(yù)防工作。

          最后,根據(jù)實(shí)際情況,分析各柜組的不足之處,讓各個(gè)柜組的各項(xiàng)工作都能得到更好的改進(jìn)。這些現(xiàn)場(chǎng)工作看似都是一些繁瑣的不值一提的小事,但是銷售無(wú)小事,服務(wù)無(wú)小事,無(wú)數(shù)個(gè)小事堆積起來(lái)就是大事了。有本書寫得好:細(xì)節(jié)決定成敗。只有關(guān)注細(xì)節(jié),關(guān)注日常小事,才能保持一個(gè)良好的銷售環(huán)境,才能保證一個(gè)服務(wù)的良好進(jìn)行,才能保證銷售到更好業(yè)績(jī)。

          二、業(yè)務(wù)熟悉方面

          在業(yè)務(wù)方面也學(xué)了很多,從錄入單的正確錄入,標(biāo)簽的'正確填寫,導(dǎo)購(gòu)員規(guī)章制度等簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)到跟重貨制度,售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),商品質(zhì)量三包的實(shí)施細(xì)則等高難度業(yè)務(wù)。但我個(gè)人認(rèn)為,學(xué)得雖然不少,但真正能用得到的并不是很多,因?yàn)樗械氖虑槎际强慈丝词驴辞闆r而定,要做到真正服務(wù)于顧客,服務(wù)于供貨商,并不僅僅是靠背會(huì)制度就能辦到的。這就需要我們從實(shí)踐中去學(xué)習(xí)制度,去體會(huì)理念,去處理所遇到的事情,需要我們不間斷的學(xué)習(xí),提高自身的素質(zhì),才能成為一名合格的管理人員。

          三、工作中的心得與體會(huì)

          在工作的這幾天,因?yàn)榉梾^(qū)是商場(chǎng)所有區(qū)域里售后最多的區(qū)域,所以除了現(xiàn)場(chǎng)工作和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)外,看到最多的就是處理售后。而這些售后的處理又讓我不止一次的感嘆:顧客在就絕對(duì)是上帝!所有的售后服務(wù)都是以顧客為中心,站在顧客的立場(chǎng)上去理解顧客,去處理問(wèn)題,盡量的讓顧客滿意。由于的售后服務(wù)好,也就同時(shí)給那些蠻不講理的顧客帶來(lái)了機(jī)會(huì),強(qiáng)詞奪理,但我們的售后人員并不與其強(qiáng)爭(zhēng),而是溫和的給他們講解三包的規(guī)定范圍,用自己的態(tài)度和服務(wù)去感動(dòng)這些難纏的上帝。

          我作為一個(gè)新的管理人員,我一定要取其精華,努力學(xué)習(xí),真正領(lǐng)會(huì)企業(yè)服務(wù)理念,并在日常工作細(xì)節(jié)上認(rèn)真對(duì)待,爭(zhēng)取成為一名優(yōu)秀的管理人員,還希望各位前輩和領(lǐng)導(dǎo)能給予更多的指導(dǎo)。

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          20xx上半年的工作順利結(jié)束了,我在公司的海外銷售部工作,半年來(lái)工作也算是勤勤懇懇,將自己的工作完全的做好了,公司的海外銷售在金融危機(jī)的影響下,沒有出現(xiàn)像往年一樣的全面發(fā)展的情況,這也不完全是公司的問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)危機(jī)的形勢(shì)使很多人的購(gòu)買力和欲望降到了最低點(diǎn)。不過(guò)20xx上半年的工作還是有很多地方值得總結(jié)的。

          一、改善與計(jì)劃:

          a.產(chǎn)品的開發(fā)

          1. 每個(gè)業(yè)務(wù)員要每月提供一個(gè)要開發(fā)的產(chǎn)品的建議。如被采用,或一定金額的獎(jiǎng)勵(lì),與此刺激業(yè)務(wù)員多與客戶溝通,積極獲取產(chǎn)品開發(fā)的信息。

          2. 獨(dú)立開發(fā),多與產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司合作,開發(fā)系列產(chǎn)品。

          3. 對(duì)模仿的產(chǎn)品的開發(fā),一定要避開專利才能開發(fā)。

          4. 對(duì)產(chǎn)品包裝要統(tǒng)一風(fēng)格,建立統(tǒng)一標(biāo)識(shí),建立品脾,這對(duì)外銷合內(nèi)銷都有好處。

          b. 銷售業(yè)務(wù)

          1. 由于人民幣還不斷升值,對(duì)我們行業(yè)的沖擊會(huì)越來(lái)越大。在營(yíng)業(yè)額方面,不能要求太高,保持600-700萬(wàn)/月較為理想,盈利方面保證就可以了。

          2. 出口的環(huán)境惡劣,更要做好客戶的服務(wù)和維護(hù)工作?蛻舻姆⻊(wù)和維護(hù),這是xx年出口部要重點(diǎn)培訓(xùn)的內(nèi)容。

          3. 要降低贈(zèng)品訂單和oem/odm的比例過(guò)大,要大力開發(fā)適合日本城,jumbo, cainz home,沃爾瑪 的產(chǎn)品,只有這些公司會(huì)給我們提供持久穩(wěn)定的訂單,贈(zèng)品的`訂單是可遇不可求的。旱 澇不均,對(duì)工廠來(lái)說(shuō),不是好事。

          4. 列出重點(diǎn)客戶,對(duì)這些客戶執(zhí)行vip客戶待遇,在產(chǎn)品的開發(fā),訂單貨期,禮品的派送的都優(yōu)先出來(lái)。

          5. 建立定期與買手通電話的制度,要求業(yè)務(wù)要積極和買手溝通,了解客戶的真實(shí)意圖和他們的計(jì)劃,以配合他們,擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額。

          c. 人員配置

          1. 加強(qiáng)對(duì)新人的培訓(xùn),讓他們有良好的銷售技巧和有敬業(yè)精神,如果真的容不進(jìn)這個(gè)團(tuán)隊(duì),要堅(jiān)決辭退。

          2. 在搬出廣州后,要招一名會(huì)日文的業(yè)務(wù)。

          3. 多舉辦業(yè)務(wù)間的`交流會(huì),讓他們交流經(jīng)驗(yàn),縮小參差的水平。

          4. 定期單獨(dú)對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通,了解其的心態(tài),穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)。

          5. 鼓勵(lì)業(yè)務(wù)在業(yè)余時(shí)間進(jìn)修,包括日文,銷售技巧等,公司能給他們一定比例的報(bào)銷。

          6. 參加一些拓展活動(dòng),讓他們更有團(tuán)隊(duì)精神。

          d. 與工廠的合作

          1. 對(duì)工廠的指示要清楚,讓工廠嚴(yán)格按照銷售部的指示生產(chǎn),打樣。

          2. 多和工廠的主管溝通,讓他們了解銷售的工作,樂(lè)意配合銷售部的工作。

          3. 為配合工廠的生產(chǎn)進(jìn)度,我部要設(shè)立一個(gè)客戶資料提供和確認(rèn)表,內(nèi)容包括包裝物料的確認(rèn),麥頭,設(shè)計(jì)稿等。

          4. 延長(zhǎng)交貨期,工廠有充足的生產(chǎn)世間。

          二、不足和挑戰(zhàn):

          a.產(chǎn)品的開發(fā)

          1. 未能提供有效的產(chǎn)品開發(fā)的方向給工廠。

          2. 現(xiàn)行的產(chǎn)品開發(fā)是在市場(chǎng)看到好的產(chǎn)品,買回來(lái)模仿/抄襲,對(duì)該產(chǎn)品專利不理解,這樣的風(fēng)險(xiǎn)大,有可能開發(fā)的產(chǎn)品,沒客戶敢買/賣。

          3. 現(xiàn)行的產(chǎn)品包裝較差,設(shè)計(jì)風(fēng)格不統(tǒng)一,無(wú)法突出我們的品牌特點(diǎn)。

          4. 客戶的地域劃分較雜,也無(wú)法針對(duì)特定的單一市場(chǎng)作一個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā),也無(wú)法一款產(chǎn)品適合所有市場(chǎng)。

          b. 銷售業(yè)務(wù)

          1. 總的來(lái)說(shuō),出口部的銷售業(yè)績(jī)比去年會(huì)減少,主要體現(xiàn)在年初一二月份的開局和年中的6月份不好,訂單數(shù)量不足。訂單量的不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響全年的銷售業(yè)績(jī)。

          2. 外部的政策和政治環(huán)境對(duì)銷售業(yè)績(jī)影響重大,如人民幣在XX年已累計(jì)升值7%,出口退稅由11% 改為5%,工人的工資也大幅升了,這都影響了產(chǎn)品的定價(jià),做成我們的價(jià)格體系不穩(wěn)定,直接影響客戶的下單意愿。按零售的定價(jià)規(guī)例,fob價(jià)的3到8倍,當(dāng)產(chǎn)品fob單價(jià)升5%,零售價(jià)要升15%到40%, 這樣大的升幅,對(duì)產(chǎn)品的銷量是影響巨大的。

          3. 美泰事件也對(duì)客戶對(duì)中國(guó)制造有戒心加上所有的塑料產(chǎn)品要提供sgs證,不論對(duì)客戶或工廠都是一種負(fù)擔(dān)。短期內(nèi)下單的意愿減少。但事后證明,這是利好,客戶不敢壓價(jià)太甚,他們也會(huì)找規(guī)模大的規(guī)范的工廠合作,賺安全的錢。

          4. 贈(zèng)品的訂單比例過(guò)大,常規(guī)訂單的比例越來(lái)越小,oem/odm的訂單比例過(guò)大,自主開發(fā)的產(chǎn)品比例越來(lái)越小,模仿/抄襲的產(chǎn)品多,遇到專利的問(wèn)題也多,對(duì)銷售的區(qū)域有限制,影響銷售量。

          c. 人員配置

          1. nico 作為我老業(yè)務(wù),她的離開對(duì)我們有一定的影響,具體的影響要在明年初才能體現(xiàn)。

          2. 目前人員配置是夠用的,只是有點(diǎn)青黃不接的感覺,老的業(yè)務(wù)負(fù)荷過(guò)重,新的上手慢,幫不了太多忙。還有新的人性格和老的業(yè)務(wù)差異太大,較難平衡。

          3. 新人的敬業(yè)精神不足。

          4. 業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平參差不平,整體影響團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)。

          5. 日本做為我廠的最重要市場(chǎng),我們欠缺一名日語(yǔ)業(yè)務(wù)。

          6. 我們有開周會(huì),提供了業(yè)務(wù)之間的交流平臺(tái),對(duì)新的業(yè)務(wù)也提供培訓(xùn),但總體效果不理想。

          d. 與工廠的合作?傮w是勉強(qiáng)可以,細(xì)致的地方不夠。如與工廠各部門的溝通不到位,技巧欠缺,引起誤會(huì)。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 6

          一、銷售指標(biāo)的完成情況

          在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導(dǎo)下,及經(jīng)銷商的共同努力下,xx市場(chǎng)完成銷售額157萬(wàn)元,完成年計(jì)劃300萬(wàn)元的52%,比去年同期增長(zhǎng)126%,回款率為100%;低檔酒占總銷售額的41%,比去年同期降低5個(gè)百分點(diǎn);中檔酒占總銷售額的28%,比去年同期增加2個(gè)百分點(diǎn);高檔酒占總銷售額的31%,比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)。

          二、市場(chǎng)管理、市場(chǎng)維護(hù)

          根據(jù)公司規(guī)定的銷售區(qū)域和市場(chǎng)批發(fā)價(jià),對(duì)經(jīng)銷商的發(fā)貨區(qū)域和發(fā)貨價(jià)格進(jìn)行管控和監(jiān)督,督促其執(zhí)行統(tǒng)一批發(fā)價(jià),杜絕了低價(jià)傾銷和倒竄貨行為的發(fā)生。

          通過(guò)對(duì)各個(gè)銷售終端長(zhǎng)時(shí)間的交流和引導(dǎo),并結(jié)合公司的“柜中柜”營(yíng)銷策略,在各終端擺放了統(tǒng)一的價(jià)格標(biāo)簽,使產(chǎn)品的銷售價(jià)格符合公司指導(dǎo)價(jià)。按照公司對(duì)商超、酒店及零店產(chǎn)品陳列的要求進(jìn)行產(chǎn)品陳列,并動(dòng)員和協(xié)助店方使產(chǎn)品保持干凈整潔。在店面和柜臺(tái)干凈整齊、陳列產(chǎn)品多的終端粘貼了專柜標(biāo)簽,使其達(dá)到利用終端貨架資源進(jìn)行品牌宣傳的`目的。

          三、市場(chǎng)開發(fā)情況

          開發(fā)商超1家,酒店2家,終端13家。新開發(fā)的1家商超是成縣規(guī)模最大的xx購(gòu)物廣場(chǎng),所上產(chǎn)品為52°系列的全部產(chǎn)品;2家酒店是分別是新春大酒店和新城大酒店,其中新春大酒店所上產(chǎn)品為52°的四星、五星、十八年,新城大酒店所上產(chǎn)品為42°系列的二到五星及原漿。新開發(fā)零售終端城區(qū)4家,鄉(xiāng)鎮(zhèn)9家,所上產(chǎn)品主要集中在中低檔產(chǎn)品區(qū),并大部分是42°系列產(chǎn)品。

          四、品牌宣傳、推廣

          為了提高消費(fèi)者對(duì)“酒”的認(rèn)知度,樹立品牌形象,進(jìn)一步建立消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度,根據(jù)公司規(guī)定的統(tǒng)一宣傳標(biāo)示,在人流量大、收視率高的地段及生意比較好的門市部,聯(lián)系并協(xié)助廣告公司制作各式廣告宣傳牌35個(gè),其中煙酒門市部及餐館門頭29個(gè),其它形式的廣告牌6個(gè)。

          五、銷售數(shù)據(jù)管理

          根據(jù)公司年初的統(tǒng)一要求完善了各類銷售數(shù)據(jù)管理工作,建立了經(jīng)銷商拉貨臺(tái)帳及經(jīng)銷商銷售統(tǒng)計(jì)表,并及時(shí)報(bào)送銷售周報(bào)表、銷售月報(bào)表和每月要貨計(jì)劃,各類銷售數(shù)據(jù)檔案都采用紙質(zhì)和電子版兩種形式保存。對(duì)銷售情況按照經(jīng)銷商、各個(gè)單品分別進(jìn)行匯總分析,使得的每月的要貨計(jì)劃更加客觀、準(zhǔn)確。在每月月底對(duì)本月及累計(jì)的銷售情況分別從經(jīng)銷商、單品、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等幾個(gè)方面進(jìn)行匯總分析,以便于更加準(zhǔn)確客觀地反映市場(chǎng)情況,指導(dǎo)以后的銷售工作。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 7

          時(shí)光荏苒,在繁忙的工作中不知不覺又迎來(lái)了新的半年,回首昔日工作的點(diǎn)滴依然歷歷在目。營(yíng)銷部在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和指點(diǎn)下,通過(guò)內(nèi)部人員的共同努力,各項(xiàng)工作都取得了一定的成績(jī),并在本年度第二季度被評(píng)選為優(yōu)秀班組。現(xiàn)對(duì)半年來(lái)的工作和學(xué)習(xí)作如下總結(jié):

          一、營(yíng)銷科工作事項(xiàng)

          1、白坯銷售狀況:實(shí)際銷售米數(shù)2,440萬(wàn)米,折合米數(shù)3,265萬(wàn)米,達(dá)成率90.7%。

          2、成品銷售狀況:在本部門白坯銷售目標(biāo)基本完成的同時(shí),成品銷售也取得了一定的成效,完成銷售米數(shù)36萬(wàn)米。

          3、全年銷售15d、20d布種合計(jì)米數(shù)259萬(wàn)米,折合米數(shù)556萬(wàn)米,銷售額1,960萬(wàn)元,占總銷售額的14.3%。

          4、20xx年?duì)I銷科能轉(zhuǎn)變觀念,將重點(diǎn)放在訂單型客戶的維護(hù)上,不僅提拔了利潤(rùn)空間,還逾額14.4%完成了銷售額目標(biāo)。

          5、我科能及時(shí)抓住客戶的重點(diǎn)信息,能在了解到客戶的需求并反饋給公司,在公司領(lǐng)導(dǎo)的決策下,我科此布種完成銷售米數(shù)324萬(wàn)米,折合米數(shù)393萬(wàn)米,銷售金額2,335萬(wàn)元。

          二、生產(chǎn)計(jì)劃科工作事項(xiàng)

          1、協(xié)助做好銷售與紡織廠生產(chǎn)、發(fā)貨的協(xié)調(diào)與溝通工作。

          2、根據(jù)原料價(jià)格、市場(chǎng)變化情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好每期白坯布種的訂價(jià)工作。

          3、完成紡織銷售高新染整白坯價(jià)格的核算及初審工作。

          4、完成各業(yè)務(wù)科定織布種報(bào)價(jià)及交期的審核工作。

          5、根據(jù)收集的市場(chǎng)信息及客戶需求,完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的新布種開發(fā)任務(wù),并對(duì)新布種的推廣進(jìn)行管理。

          三、部門存在問(wèn)題

          回首20xx上半年,雖然有成績(jī),但部門工作依然存在不足,現(xiàn)做如下分析:

          1、白坯銷售數(shù)量只完成90.7%,未100%達(dá)成總部下達(dá)的目標(biāo)。

          2、下半年貨款控制力度不夠,導(dǎo)致超期帳款較多,截止20xx年xx月xx日全年回款率只達(dá)84%。

          3、幾家市場(chǎng)客戶的銷售量相比去年下降幅度較大。

          四、下半年工作計(jì)劃

         。ㄒ唬I(yíng)銷科方面

          1、銷售方面:白坯全年計(jì)劃銷售米數(shù)折合3,600萬(wàn)米,銷售額1.2億元;成品銷售50萬(wàn)米。

          2、銷售重點(diǎn)方面:把精力著重放在訂單型客戶上,同時(shí)在去年的基礎(chǔ)上加大對(duì)15d、20d布種的`銷售力度。

          3、貨款回收方面:嚴(yán)格控制超期貨款,減少3—6個(gè)月超期款的產(chǎn)生。

          4、人員方面:進(jìn)一步細(xì)化并明確內(nèi)部人員的工作內(nèi)容和職責(zé),營(yíng)銷科再細(xì)分小組,提高各成員的.主人翁意識(shí)。

          5、客戶維護(hù)方面:每月制定拜訪計(jì)劃,做到對(duì)老客戶的訂單無(wú)一遺漏,同時(shí)做好售后服務(wù)及市場(chǎng)信息的收集工作。

         。ǘ┥a(chǎn)計(jì)劃科方面

          1、制定定織布種價(jià)格的核算標(biāo)準(zhǔn),使報(bào)價(jià)更加合理化。

          2、主動(dòng)收集各業(yè)務(wù)科提報(bào)的信息,同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)的靈活安排工廠開臺(tái),并對(duì)各布種的庫(kù)存量進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。

          3、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提供的開發(fā)方案要積極參與,多找信息,提點(diǎn)子,并努力完成后續(xù)的開發(fā)事項(xiàng)。

          五、對(duì)公司之建議

          1、建議公司制定高新染整在紡織廠定織白坯的核價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

          2、建議公司進(jìn)一步完善福利軌制,比如醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等,讓員工更有歸屬感。

          備注回顧20xx年是有價(jià)值,有收獲的半年,祝愿xx更加蓬勃發(fā)展,xx人的生活更加美好幸福!

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 8

          本公司為三產(chǎn)商貿(mào)企業(yè),主要從事工業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)銷業(yè)務(wù),本公司各業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均屬民用產(chǎn)業(yè)。20XX年上半年,按照年度計(jì)劃開展業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好,完成營(yíng)業(yè)收入13428.8萬(wàn)元,利潤(rùn)81.6萬(wàn)元,連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析如下:

          一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

          1、營(yíng)業(yè)收入13428.8萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)73.9%;年計(jì)劃18600萬(wàn)元,完成率72.2%。

          本公司主要業(yè)務(wù)板塊完成情況為:物資業(yè)務(wù)6638.7萬(wàn)元;進(jìn)出口(含部分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù))6043.9萬(wàn)元;汽車銷售業(yè)務(wù)701.9萬(wàn)元。

          2、利潤(rùn)總額81.6萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)447.7%;年計(jì)劃240萬(wàn)元,完成率34%。按照公司的行業(yè)特點(diǎn),很多費(fèi)用在下半年結(jié)算,因此下半年利潤(rùn)將會(huì)增長(zhǎng)。

          3、進(jìn)出口貿(mào)易收入530.18萬(wàn)美元,其中出口367.5萬(wàn)美元。

          4、存貨及應(yīng)收賬款情況存貨558萬(wàn)元,應(yīng)收賬款4672萬(wàn)元,均比去年同期大幅提高。

          二、本期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

          1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步增速。一季度因剛起步并受兩節(jié)影響,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一般,1、2月單月完成營(yíng)業(yè)收入皆為1500萬(wàn)元左右。三月份開始恢復(fù),二季度逐步進(jìn)入狀態(tài),增速顯著,連續(xù)4個(gè)月皆在2500萬(wàn)元以上,二季度環(huán)比增長(zhǎng)40.3%。

          2、出口業(yè)務(wù)逐步成熟,增長(zhǎng)迅速。半年完成367.5萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)了11.7倍,成為公司增長(zhǎng)的主要因素之一。

          3、增長(zhǎng)快,投入大,造成存貨和應(yīng)收賬款同比大幅提高,加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),須高度防范。

          三、存在問(wèn)題

          1、利潤(rùn)總額完成率不高。主要原因?yàn)椋罕拘袠I(yè)信息透明,競(jìng)爭(zhēng)激烈,購(gòu)銷差價(jià)空間極為有限,從近年來(lái)的實(shí)踐看,營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率不足1%,在確定年度指標(biāo)時(shí),高估了完成情況。同時(shí)本公司經(jīng)營(yíng)資金絕大部分為融資而來(lái),利息成本大幅稀釋了利潤(rùn),即使下半年多項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算后,如營(yíng)業(yè)收入在2億左右,利潤(rùn)總額也不會(huì)超過(guò)200萬(wàn)元。

          2、發(fā)展不平衡。汽車銷售業(yè)務(wù)從去年滑坡以來(lái),至今未能實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn),年初提出的調(diào)整目標(biāo)也未能完全實(shí)現(xiàn),主要原因?yàn)槿狈Y源,基地原定給我們的原XXXXX場(chǎng)地至今未能落實(shí),導(dǎo)致發(fā)展汽車衍生產(chǎn)品的設(shè)想落空,而資金、場(chǎng)地的制約,導(dǎo)致爭(zhēng)取中端汽車品牌代理的'努力很難實(shí)現(xiàn)。

          四、應(yīng)對(duì)措施

          1、針對(duì)利潤(rùn)總額完成率低的問(wèn)題,一是,盡快結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)收入,提高利潤(rùn);二是抓緊貨款回收,加快資金流轉(zhuǎn),提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。

          2、積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào),爭(zhēng)取解決發(fā)展需要的場(chǎng)地和資金問(wèn)題。

          五、三季度工作重點(diǎn)

          1、努力發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù),力爭(zhēng)完成6000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入,60萬(wàn)元利潤(rùn),為完成全年目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

          2、重點(diǎn)抓好進(jìn)出口工作,一是根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的指示,努力搭建好基地的國(guó)際貿(mào)易平臺(tái);二是加大資金和人才的投入,進(jìn)一步發(fā)展出口貿(mào)易,發(fā)展多品種、多渠道出口,爭(zhēng)取季度出口額超過(guò)300萬(wàn)美元。

          3、高度防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

          六、全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析預(yù)測(cè)

          1、XX市公路建設(shè)的發(fā)展,給我們帶來(lái)的商機(jī)加大,如果有大的投入,目前經(jīng)營(yíng)的建材項(xiàng)目有很大潛力。同時(shí)出口業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)量逐步增加,預(yù)計(jì)全年出口有望達(dá)1000萬(wàn)美元。如這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)按預(yù)期發(fā)展,公司全年?duì)I業(yè)收入有望達(dá)2.3億以上。

          2、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和融資經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況看,利潤(rùn)率難以提高,利潤(rùn)總額的提高,須大幅提高營(yíng)業(yè)收入來(lái)實(shí)現(xiàn),而公司目前的條件,也只能達(dá)到2億多水平,預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額難以超過(guò)200萬(wàn)元。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 9

          一、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

         。ㄒ唬w集方面。

          當(dāng)年新增歸集額97,938萬(wàn)元,較上年同期增加18,930萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.96%。住房公積金繳存余額501,976萬(wàn)元,全市住房公積金繳存總額80.31億元。

          全市建制單位3,654個(gè),人數(shù)243,969人。當(dāng)年新建制單位95個(gè),新增建制人數(shù)9,866人,月增歸集額350萬(wàn)元。

         。ǘ┨崛》矫。

          當(dāng)年為31,673人次辦理提取41,531萬(wàn)元,較上年同期減少1,466萬(wàn)元,降幅3.41%。其中:購(gòu)房提取5,270萬(wàn)元,償還貸款本息提取23,588萬(wàn)元,退休提取6,171萬(wàn)元,裝修自住住房提取1,698萬(wàn)元,大病提取141萬(wàn)元,其他銷戶提取4,663萬(wàn)元。

         。ㄈ┵J款方面。

          當(dāng)年為3,512戶職工發(fā)放48,568萬(wàn)元住房貸款,較上年同期減少337萬(wàn)元,降幅達(dá)到0.69%。當(dāng)年個(gè)貸本金回籠21,738萬(wàn)元,個(gè)貸余額已達(dá)429,113萬(wàn)元,個(gè)貸比為85.48%。個(gè)人貸款逾期額75.60萬(wàn)元,逾期率為0.18‰。全市個(gè)人住房貸款總額626,829萬(wàn)元。

         。ㄋ模I(yè)務(wù)收支方面。

          業(yè)務(wù)收入11,414萬(wàn)元,較上年同期增加3,501萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.24%;業(yè)務(wù)支出5,012萬(wàn)元,較上年同期減少1,114萬(wàn)元,降幅達(dá)18.18%。

         。ㄎ澹┰鲋凳找。

          實(shí)現(xiàn)增值收益6,402萬(wàn)元,較上年同期增加4,615萬(wàn)元,增幅達(dá)258.25%。

          二、主要業(yè)務(wù)的運(yùn)行特點(diǎn)

         。ㄒ唬w集方面:住房公積金歸集額平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要是由于:一是公積金繳存基數(shù)上調(diào),歸集額有所增加;二是新增單位和繳存人數(shù)較大。

         。ǘ┨崛》矫妫荷习肽晏崛☆~相比去年同期下降了1,466萬(wàn)元,是因?yàn)槿ツ晟习肽隇橹С制辽娇h移民搬遷購(gòu)房提取7,300萬(wàn)元,而今年已無(wú)此項(xiàng)提取。今年的還貸提取額度較上年同期增加了5,770萬(wàn)元。

         。ㄈ┵J款方面:個(gè)貸率平穩(wěn)回落,貸款發(fā)放力度相比以前年度有所下降,資金的使用風(fēng)險(xiǎn)降低,可控程度提高。主要是與整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的限購(gòu)等抑制投資性需求的政策有關(guān),再加上今年上半年我市樓盤放量較少,導(dǎo)致貸款發(fā)放勢(shì)頭減緩。

         。ㄋ模┰鲋凳找娣矫:今年上半年增值收益相比去年同期增加了4,615萬(wàn)元,增幅達(dá)到258.25%,主要在于6月8日存、貸款利率下調(diào)了0.25個(gè)百分點(diǎn),調(diào)整了上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”達(dá)1,000萬(wàn)元左右。

          三、公積金運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

         。ㄒ唬┵J款發(fā)放量的萎縮導(dǎo)致資金盈余量增加。

          近期,宜賓樓盤放量較小,開發(fā)商捂盤、購(gòu)房者持幣觀望,導(dǎo)致了宜賓樓市成交量下降,公積金貸款發(fā)放量出現(xiàn)萎縮。相比前幾年資金屢屢出現(xiàn)缺口的情況,今年上半年資金結(jié)余達(dá)2.96億元。

         。ǘ┱咭蛩貙(duì)增值收益的影響。

          應(yīng)付職工住房公積金利息按每年6月30日的掛牌利率計(jì)付。6月8日,央行下調(diào)了存、貸利率,因?yàn)槔收{(diào)整時(shí)間點(diǎn)的原因,上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”做了一次性調(diào)整,比預(yù)計(jì)的利息少付1,000萬(wàn)元左右,使增值收益相應(yīng)增加了1,000萬(wàn)元左右。預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息,年末將會(huì)較大幅度地超計(jì)劃完成增值收益。

          四、下半年的工作建議

         。ㄒ唬╆P(guān)注國(guó)家調(diào)控政策的走勢(shì),評(píng)估對(duì)中心可能產(chǎn)生的影響。從資金的使用方向和政策方面入手,積極穩(wěn)妥地制定出相應(yīng)措施,在未來(lái)有計(jì)劃地降低資金的使用風(fēng)險(xiǎn)。

          (二)歸集方面:一是有重點(diǎn)、有步驟地推行非公企業(yè)的建制;二是抓住經(jīng)濟(jì)效益好,在崗人數(shù)多的'民營(yíng)企業(yè),加大行政執(zhí)法的力度,敦促經(jīng)濟(jì)效益好的民營(yíng)企業(yè)建立住房公積金制度;三是加大公積金催繳力度,杜絕三期以上的欠繳情況發(fā)生。

         。ㄈ┵Y金使用方面:預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息,利差空間進(jìn)一步加大,增值收益會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期情況,應(yīng)提前做好對(duì)增值收益的分配方案,高度關(guān)注利率走勢(shì),加強(qiáng)對(duì)全市資金使用方面的統(tǒng)籌安排,確保資金高效、安全運(yùn)作。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 10

          一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),產(chǎn)銷基本平衡。

          1-2月份,呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快,增幅明顯高于上年水平,毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%,增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%,產(chǎn)銷基本平衡。

          二、固定資產(chǎn)投資。

          初步統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng),顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇,行業(yè)投資升溫。

          三、內(nèi)外銷市場(chǎng)。

          1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

          內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境,提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì),1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn),規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升,與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn),顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中,毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%,比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高,內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況,全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%,比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%,回落.54個(gè)百分點(diǎn),與上年基本持平。

          2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻,出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑,因此,與較低基數(shù)相比較,今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%,但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%,提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭?偟膩(lái)說(shuō),由于上年基數(shù)較低,1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn),以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯,只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%,回落了19.43個(gè)百分點(diǎn),單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外,出口金額同比提高顯著,歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

          但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮,歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%,比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察,出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的'江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng),其中浙江省回升速度最快,同比增長(zhǎng)45.64%。

          四、全行業(yè)效益。

          1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元,同比增長(zhǎng)11.25%,高于紡織業(yè)83.14%的增幅,行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元,同比減少了22.82%,比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn),虧損面為27.2%,仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

          1、毛紡織行業(yè)

          1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元,同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元,同比增加2.89億元(+12.12%),效益明顯提高。

          2、毛針織行業(yè)

          1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元,同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快,相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%,應(yīng)收賬款同比減少了2.9%,資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元,同比增加1.54億元(+92.13%),行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高,回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

          3、毛紡制品行業(yè)

          1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元,同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元,同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng),效益提高。

          五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)。

          今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),主要羊毛出口國(guó)匯率走高,也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù),1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸,同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn)),市場(chǎng)需求旺盛。

          六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望。

          1、利好因素

          1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇,一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。

          2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。

          3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī),增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè),注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。

          2、不確定因素

          1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加,人民幣升值壓力將不斷加大。

          2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊,有可能影響企業(yè)融資。

          3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足,羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù),煤、電供應(yīng)緊張,企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。

          4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年,行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升,運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看,由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在,上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,不斷開拓新的銷售市場(chǎng),努力擴(kuò)大內(nèi)需,轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式,加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成,進(jìn)一步鞏固取得成果,確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

          財(cái)務(wù)分析報(bào)告 11

          一、引言

          本財(cái)務(wù)分析報(bào)告旨在全面審視公司過(guò)去一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況,通過(guò)數(shù)據(jù)分析與對(duì)比,揭示公司運(yùn)營(yíng)中的亮點(diǎn)與挑戰(zhàn),為管理層決策提供有力支持。報(bào)告基于公司財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表)編制而成,力求客觀、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)健康狀況。

          二、財(cái)務(wù)狀況分析

          資產(chǎn)結(jié)構(gòu):本年度末,公司總資產(chǎn)達(dá)到20億元,較上年末增長(zhǎng)10%。其中,流動(dòng)資產(chǎn)占比20%,非流動(dòng)資產(chǎn)占比30%。流動(dòng)資產(chǎn)中,貨幣資金和應(yīng)收賬款增長(zhǎng)顯著,分別增長(zhǎng)了20%和30%,表明公司資金流動(dòng)性增強(qiáng),但同時(shí)也需關(guān)注應(yīng)收賬款的.回收效率,以防壞賬風(fēng)險(xiǎn)。非流動(dòng)資產(chǎn)中,固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng),反映了公司在產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)創(chuàng)新方面的投入。

          負(fù)債與所有者權(quán)益:公司負(fù)債總額為10億元,資產(chǎn)負(fù)債率為10%,處于行業(yè)合理水平。長(zhǎng)期負(fù)債占比20%,短期負(fù)債占比30%,表明公司債務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)健,短期償債壓力可控。所有者權(quán)益方面,股東權(quán)益總額達(dá)到10億元,同比增長(zhǎng)10%,顯示出公司盈利能力和資本積累能力的提升。

          三、經(jīng)營(yíng)成果分析

          營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn):本年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20億元,同比增長(zhǎng)20%,顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)拓展能力和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力。凈利潤(rùn)達(dá)到10億元,同比增長(zhǎng)20%,凈利潤(rùn)率保持在50%的較高水平,表明公司成本控制和盈利能力均有所提升。

          成本費(fèi)用控制:營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本費(fèi)用總額同比增長(zhǎng)20%,但低于收入增長(zhǎng)速度,成本控制效果良好。特別是通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提升生產(chǎn)效率等措施,有效降低了單位產(chǎn)品成本。

          四、現(xiàn)金流量分析

          經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為210億元,同比增長(zhǎng)10%,表明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)造血能力強(qiáng),能夠持續(xù)為企業(yè)發(fā)展提供資金支持。

          投資與籌資活動(dòng):投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)20億元,主要用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)投入及長(zhǎng)期資產(chǎn)購(gòu)置。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10億元,主要通過(guò)銀行貸款和股權(quán)融資等方式籌集資金,支持公司戰(zhàn)略發(fā)展。

          五、結(jié)論與建議

          綜上所述,公司本年度財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,經(jīng)營(yíng)成果顯著,現(xiàn)金流量狀況良好,展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿ΑN磥?lái),建議公司繼續(xù)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),同時(shí)加大研發(fā)投入,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí),以進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外,還應(yīng)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,確保公司持續(xù)健康發(fā)展。

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