新版公司財務(wù)部部門職責(zé)

新版公司財務(wù)部部門職責(zé)

新版公司財務(wù)部部門職責(zé)1

　　1.獨立處理公司全盤賬務(wù)，并熟練處理公司稅務(wù)工作；

　　2.負(fù)責(zé)核對公司回款和付款，與出納核對現(xiàn)金賬、銀行賬。

　　3.負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。

　　4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負(fù)責(zé)編制公司月度及年度財務(wù)報表，根據(jù)公司實際情況作出預(yù)算與控制。

　　5.按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進(jìn)行費用控制。

　　6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進(jìn)行項目成本分析。

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的預(yù)算和控制。

　　8.配合政府項目申報出具相應(yīng)的財務(wù)報表。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事務(wù)性工作。

新版公司財務(wù)部部門職責(zé)2

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)部日常事務(wù)工作。

　　2、財務(wù)核算、公司全盤賬，負(fù)責(zé)進(jìn)銷存，及時登記臺帳，與業(yè)務(wù)部門對賬；

　　3、付款和收款單據(jù)審核；

　　4、購買各公司客戶發(fā)票；發(fā)票年檢；抄稅、掃描、網(wǎng)上申報。

　　5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管；

　　6、準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；

　　7、完成上級指派的其他工作。

新版公司財務(wù)部部門職責(zé)3

　　工作內(nèi)容：

　　主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

　　1、成本管理：

　　a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　b、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

　　c、運(yùn)用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　d、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運(yùn)成本費用并提出合理的`建議。

　　二、倉庫管理

　　1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

　　2、制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

　　4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

　　5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

　　6、做好資料存檔。

　　7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

　　8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　一、日常工作程序

　　1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

　　2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

　　3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

　　4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

　　5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

　　6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

　　7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

　　8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

　　10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

　　11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

　二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

　　1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

　　3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

　　4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益

6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、全面概況分析。

　　2、食品與飲品成本分析。

　　3、預(yù)算成本與實際成本的比較；

　　4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

　　5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

　　6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

　　7、各部車輛耗油情況。

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