運(yùn)營部工作計(jì)劃優(yōu)秀范文
運(yùn)營部工作計(jì)劃優(yōu)秀范文
為提高農(nóng)商銀行全行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,切實(shí)有效地發(fā)揮運(yùn)營部各項(xiàng)職能作用,依據(jù)部門職責(zé),特制定如下年度重點(diǎn)工作。
一、制度建設(shè)
。1) 繪制重要崗位工作流程圖和特殊業(yè)務(wù)操作手冊(cè)
1月末之前由會(huì)計(jì)督導(dǎo)員針對(duì)重要崗位(會(huì)計(jì)主管、授權(quán)人員、事后勾挑)的日常工作職責(zé)和管理半徑繪制出每日業(yè)務(wù)操作流程圖,并配以文字說明,圖文并茂清晰明了地反映各重要崗位日常工作流程,關(guān)鍵在于突出各環(huán)節(jié)應(yīng)歸避的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和采取的防控措施。
對(duì)特殊業(yè)務(wù)、賬戶業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)等易出現(xiàn)差錯(cuò)的業(yè)務(wù)種類制定相應(yīng)的操作手冊(cè),此項(xiàng)工作分解到各會(huì)計(jì)督導(dǎo),采取系統(tǒng)截圖與操作流程相結(jié)合的形式,更為直觀便于理解,在培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)指導(dǎo),做為柜員日常操作的參照依據(jù),以減少發(fā)生操作差錯(cuò)的次數(shù)和頻率。
。2) 梳理流程銀行制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1月末之前依據(jù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)對(duì)流程銀行的11項(xiàng)制度(運(yùn)營基本制度、金庫管理辦法、會(huì)計(jì)檔案管理辦法及上門收款操作規(guī)程等)進(jìn)行修改和完善,主要以增加各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的人為二次管控步驟為主,修改與現(xiàn)階段業(yè)務(wù)不匹配的流程和節(jié)點(diǎn)。
。3) 完善負(fù)分制考核細(xì)則
3月末之前由各會(huì)計(jì)督導(dǎo)繼續(xù)完善運(yùn)營條線負(fù)面積分考核細(xì)則,以上年度檢查中發(fā)現(xiàn)的問題為切入點(diǎn),對(duì)現(xiàn)有的負(fù)面積分考核細(xì)則進(jìn)行折分或歸并,使存在的問題與負(fù)面積分考核細(xì)則相匹配,做到突出重點(diǎn)問題,力爭使負(fù)面積分真正能起到正向激勵(lì)的作用。
二、員工培訓(xùn)
全年計(jì)劃舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)7次,為檢測培訓(xùn)效果,專項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后均進(jìn)行閉卷考試,不合格者一律補(bǔ)考,直至合格為止。會(huì)計(jì)督導(dǎo)在檢查時(shí)針對(duì)各營業(yè)機(jī)構(gòu)存在的個(gè)性與共性問題,直接進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)。
1月下旬對(duì)會(huì)計(jì)督導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),聘請(qǐng)胡監(jiān)事并由運(yùn)營部相關(guān)人員配合,培訓(xùn)內(nèi)容為會(huì)計(jì)督導(dǎo)工作技巧和會(huì)計(jì)主管業(yè)務(wù)操作流程,通過培訓(xùn)強(qiáng)化會(huì)計(jì)督導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管的履職能力,提升業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別水平。
2月上旬進(jìn)行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn),以遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)柜面操作為培訓(xùn)內(nèi)容,使柜員掌握柜面遠(yuǎn)程集中授權(quán)的操作步驟,為試行遠(yuǎn)程集中授權(quán)業(yè)務(wù)做好基礎(chǔ)工作。
4月上旬分別對(duì)柜員、庫管員、勾挑員、遠(yuǎn)程授權(quán)人員按批次進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容以檢查中履查履犯的問題為主,結(jié)合各崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范和相關(guān)管理辦法,以提升各層面員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制能力。
三、條線例會(huì)
全年計(jì)劃召開條線例會(huì)4次,分別于3月初、7月初、10月初和12月初,由總行及各縣聯(lián)社主管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營部長及會(huì)計(jì)督導(dǎo)員參加,主要對(duì)前期工作進(jìn)行歸納和總結(jié),指出存在的不足,布置下步工作(包括對(duì)變更制度的講解),對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行推進(jìn),對(duì)工作中存在的困難進(jìn)行集中反饋。
4、 人員梯隊(duì)建設(shè)
農(nóng)商行各機(jī)構(gòu)實(shí)行培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干制度,要求2月末之前由各機(jī)構(gòu)對(duì)所屬一線柜員進(jìn)行篩選,把德才兼?zhèn)涞馁Y深柜員指定為業(yè)務(wù)骨干,并經(jīng)運(yùn)營部審查同意,協(xié)助會(huì)計(jì)主管做好會(huì)議精神的傳達(dá)、貫徹落實(shí),并指導(dǎo)、監(jiān)督其它柜員在業(yè)務(wù)操作層面遇到的疑難和執(zhí)行情況。實(shí)行梯隊(duì)建設(shè)不僅儲(chǔ)備業(yè)務(wù)人才,更是做為會(huì)計(jì)主管的替補(bǔ),確保在人員變動(dòng)時(shí)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算工作連續(xù)有序。
五、督導(dǎo)與檢查
全年計(jì)劃進(jìn)行專項(xiàng)自查2次,縣間交叉檢查2次,問題整改“回頭看”3次,突擊性檢查10次,并堅(jiān)持檢查有通報(bào),通報(bào)附處罰的原則。
2月下旬至3月下旬,進(jìn)行第一次縣間交叉檢查,檢查人員由農(nóng)商行及各縣聯(lián)社內(nèi)審和會(huì)計(jì)督導(dǎo)共同組成,檢查以授權(quán)管理、現(xiàn)金和重空管理、重要物品管理、印章管理、柜員卡及權(quán)限管理、崗位制約和柜面特殊業(yè)務(wù)操作為主要內(nèi)容。
4月末至6月上旬,由農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)進(jìn)行第一次行內(nèi)自查,并對(duì)第一次縣間交叉檢查中存在的問題進(jìn)行整改“回頭看”,行內(nèi)自查以帳戶管理、核算管理(存貸款業(yè)務(wù)柜面操作、支付業(yè)務(wù)及匯劃往來、同城交換和代理業(yè)務(wù))、核算中心內(nèi)部業(yè)務(wù)操作為主要內(nèi)容。
7月中旬至8月中旬,進(jìn)行第二次縣間交叉檢查,檢查人員由農(nóng)商行及各縣聯(lián)社內(nèi)審和會(huì)計(jì)督導(dǎo)共同組成,檢查內(nèi)容以金庫管理、崗位交接、對(duì)帳管理、檔案管理、監(jiān)督管理為主要內(nèi)容。
9月初到9月下旬,由農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)對(duì)行內(nèi)第一次自查中存在的問題進(jìn)行整改“回頭看”,并對(duì)重點(diǎn)問題進(jìn)行整改推進(jìn)。
10月中旬至12月初,組織農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)進(jìn)行第二次行內(nèi)自查,自查內(nèi)容以會(huì)計(jì)主管履職情況、包含縣級(jí)聯(lián)社和各直屬支行在內(nèi)的條線經(jīng)營目標(biāo)考核為主要內(nèi)容,同時(shí)對(duì)第二次縣間交叉檢查中存在的問題整改進(jìn)行“回頭看”。
采取不同的檢查方式,分別在春節(jié)、五一或十一長假期間,對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行突擊性專項(xiàng)抽查,以現(xiàn)金、重要物品管理、人員到崗情況、交接等為主要內(nèi)容。
六、經(jīng)驗(yàn)交流
計(jì)劃于8月中旬在農(nóng)商行及各縣聯(lián)社間選取會(huì)計(jì)核算質(zhì)量較高的機(jī)構(gòu)做為經(jīng)驗(yàn)推廣單位,采取“現(xiàn)場觀摩”或召開“現(xiàn)場會(huì)”的方式,將好的經(jīng)驗(yàn)和做法全轄推廣,能夠快速地縮短機(jī)構(gòu)間會(huì)計(jì)核算質(zhì)量存在的差異。
七、中心建設(shè)
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1、小面額殘損幣回收與上繳工作
自3月初至9月末,按照人行指令性回收計(jì)劃,將回收任務(wù)層層分解給每個(gè)支行和每名員工,采取定期考核的形式,周周通報(bào)并落實(shí)推進(jìn)責(zé)任人,同時(shí)將小面額殘損幣回收任務(wù)納入等級(jí)行考核項(xiàng)目,用來確保指令性計(jì)劃按時(shí)完成。
2、 人民幣冠字號(hào)查詢與追蹤
計(jì)劃在3月末前,按照人行和省聯(lián)社要求,做好ATM和柜臺(tái)取款冠字號(hào)檢索與查詢的上線測試和正式運(yùn)行工作。對(duì)各機(jī)構(gòu)柜員進(jìn)行操作培訓(xùn),中心庫對(duì)離行式ATM加鈔時(shí)一律使用具有存儲(chǔ)信息功能的清分機(jī),各機(jī)構(gòu)柜臺(tái)付現(xiàn),必須使用A類專用點(diǎn)鈔機(jī)清點(diǎn),并及時(shí)將冠字號(hào)信息導(dǎo)入人民幣信息查詢系統(tǒng)中,以實(shí)現(xiàn)資源共享。
。2) 遠(yuǎn)程授權(quán)中心
1、準(zhǔn)備工作
按省聯(lián)社遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)整體推進(jìn)要求,計(jì)劃在3月末前完成遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,包括各機(jī)構(gòu)高拍儀及終端的調(diào)試與更換、授權(quán)中心人員配備、授權(quán)內(nèi)控制度建設(shè)及崗位制約等。在崗位制約方面,做到授權(quán)員(中臺(tái))與復(fù)核員(后臺(tái))完全分離,實(shí)現(xiàn)中、后臺(tái)相互制約。
2、 試點(diǎn)運(yùn)行
在試行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí),考慮到系統(tǒng)的兼容性,為確保遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn),在上收過程中采取按窗口、按機(jī)構(gòu)逐步上收的形式,先對(duì)農(nóng)商行各分理處進(jìn)行試點(diǎn),對(duì)各分理處指定窗口實(shí)行遠(yuǎn)程授權(quán),后對(duì)農(nóng)商行所有分理處、支行部分窗口及所有支行實(shí)行遠(yuǎn)程授權(quán),具體上收時(shí)間以省聯(lián)社推進(jìn)通知為準(zhǔn)。
。3) 事后監(jiān)督中心
根據(jù)省聯(lián)社要求,計(jì)劃3月末前組織會(huì)計(jì)督導(dǎo)員以其它國有專業(yè)銀行成型的事后監(jiān)督管理體系為參照,擬定適合我行的事后監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書,明確業(yè)務(wù)種類、監(jiān)督方式、數(shù)據(jù)檢索依據(jù)、回傳時(shí)間、核對(duì)要素項(xiàng)目、介質(zhì)保管等內(nèi)容,為省聯(lián)社在我市實(shí)行事后監(jiān)督試點(diǎn)做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。
八、員工素質(zhì)提升
。ㄒ唬┒ㄆ诮M織考試
為快速提升條線人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平,對(duì)前臺(tái)柜員和會(huì)計(jì)主管均按季進(jìn)行業(yè)務(wù)考試。前期由運(yùn)營部制定并下發(fā)考試題庫,內(nèi)容涵蓋柜面各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、條線新規(guī)等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的常識(shí),每季更新一次。每季度下旬對(duì)條線人員分批次進(jìn)行閉卷考試,不同批次的考試試題內(nèi)容也不同,以確?荚嚨膰(yán)肅性,考試結(jié)果全轄通報(bào),對(duì)于不及格的人員一律待崗學(xué)習(xí)補(bǔ)考,直到考試合格為止。
(二)技能比賽
強(qiáng)化一線柜員技能訓(xùn)練,各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管做為柜員技能訓(xùn)練的主要責(zé)任人,進(jìn)行日常技能輔導(dǎo)。會(huì)計(jì)督導(dǎo)每季對(duì)各支行柜員進(jìn)行技能考核,不合格者進(jìn)行補(bǔ)考,考核成績做為等級(jí)行評(píng)定的一部分,讓各機(jī)構(gòu)重視柜員技能訓(xùn)練,也能夠提升我們的工作效率,同時(shí)運(yùn)營部計(jì)劃于7至8月份期間舉辦農(nóng)商行第二屆業(yè)務(wù)技能比賽,內(nèi)容涵蓋點(diǎn)鈔、數(shù)字錄入、計(jì)算器、電腦門柜等業(yè)務(wù)為主,目的是在一線柜員間形成良好的向上學(xué)習(xí)氛圍。
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