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        財務每周工作計劃該怎么寫

        時間:2024-09-20 17:34:18

        財務每周工作計劃該怎么寫

        財務每周工作計劃該怎么寫

        財務每周工作計劃該怎么寫

          一、指導思想

          財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

          財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

          切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

          二、目標和任務

          (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

          1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

          2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

          3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

          4.做好會計檔案的管理工作。

          (二)加強公司的資金管理

          1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

          2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

          3.調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

          4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

          (三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

          1.制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

          2.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

          (四)嚴格落實財務控制工作

          1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

          2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

          (五)財務分析

          及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

          三、加強素質養成、推進隊伍建設

          隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

          1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

          2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

          3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

          四、工作重點與難點

          增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

          五、建議和措施

          1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

          2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

          3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產品毛利率。

          4、擴大產品銷售范圍,增加銷售收入。

          5、量入而出,控制費用支出:

          (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

          (2)期間費用

          用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

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              一、指導思想

              財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

              財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

              切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

              二、目標和任務

              (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

              1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

              2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

              3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

              4.做好會計檔案的管理工作。

              (二)加強公司的資金管理

              1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

              2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

              3.調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

              4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

              (三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

              1.制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

              2.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

              (四)嚴格落實財務控制工作

              1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

              2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

              (五)財務分析

              及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

              三、加強素質養成、推進隊伍建設

              隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

              1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

              2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

              3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

              四、工作重點與難點

              增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

              五、建議和措施

              1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

              2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

              3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產品毛利率。

              4、擴大產品銷售范圍,增加銷售收入。

              5、量入而出,控制費用支出:

              (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

              (2)期間費用

              用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

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