應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)(15篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)2
1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)3
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)5
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
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1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
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1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
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崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;
2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;
3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;
4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;
2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);
3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。
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崗位職責(zé)：
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團(tuán)隊精神
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1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
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崗位職責(zé)：
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;
3、促銷費(fèi)用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;
4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;
5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;
6、銷售收入的統(tǒng)計;
7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;
8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
任職要求：
1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;
2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;
3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;
4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);
5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
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以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
任職資格：
1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的`溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作精神;
5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
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1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況，并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對數(shù)字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。
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應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)
應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;
3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費(fèi)用;
4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;
5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費(fèi)等;
6. 負(fù)責(zé)日�？蛻舴⻊�(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運(yùn)行狀態(tài);
7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;
2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;
3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4. 具有較強(qiáng)的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;
5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
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