出納崗位職責(匯編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
出納崗位職責2
職位描述:
1、負責日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會計相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;
3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷的相關(guān)制度;
出納崗位職責3
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核，并負責保管所有票據(jù)；
3、負責公司日常結(jié)算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
出納崗位職責4
負責公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。
出納崗位職責5
1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位職責6
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表
出納崗位職責7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責8
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
出納崗位職責9
1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責10
1、嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的.學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納崗位職責11
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責12
1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責13
1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責14
一、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。
二、 負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。
三、 核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、 現(xiàn)金收付必須當面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、 及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。
七、 根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、
八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責15
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表；
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、保管現(xiàn)金及各類印章；
6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
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