現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)1
一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案管理崗位。
二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會(huì)計(jì)室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。
三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當(dāng)日收入的現(xiàn)金，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費(fèi)處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務(wù)。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。對違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付。
六、確認(rèn)現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。
七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報(bào)表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)警。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格：
1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的`轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)5
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)6
１、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
�。病⒄J(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
�。�、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
�。础⒏鶕�(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
５、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
６、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
７、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。�、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)理審核過的資金支付、費(fèi)用票據(jù)，簽發(fā)支票、報(bào)銷現(xiàn)金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現(xiàn)金收支備查表。
3、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據(jù)、保險(xiǎn)柜鑰匙的管理。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
8、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
9、做好收款后發(fā)票的開據(jù)，現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。
10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報(bào)《現(xiàn)金收入日報(bào)表》工作。
11、負(fù)責(zé)填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)項(xiàng)單、現(xiàn)金繳存單，支票背書、蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送存銀行。
12、負(fù)責(zé)辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結(jié)算票據(jù)交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
注：《現(xiàn)金收入日報(bào)表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為
電子版，打印后按月裝訂。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
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一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)10
1、根據(jù)付款申請及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;
3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對賬報(bào)告;
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)11
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會(huì)計(jì)專業(yè),有C1駕照,會(huì)開車;
2、有3年以上從事財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練操作PPT優(yōu)先;
4、熟練操作T3系統(tǒng),熟悉基本財(cái)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn),溝通能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng);
五天8小時(shí)工作制,五險(xiǎn)一金,雙休。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;
6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)13
1、在B檔財(cái)務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會(huì)計(jì)計(jì)提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo),獨(dú)立完成稅務(wù)申報(bào)工作;
3、能夠獨(dú)立接待稅務(wù)局的檢查;
4、能夠主動(dòng)定期培訓(xùn)稅務(wù)知識;
5、能夠時(shí)刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項(xiàng)以及開票事宜;
6、主動(dòng)測算稅負(fù);
7、對增值稅繳納進(jìn)行預(yù)測、把控;
8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)14
崗位職責(zé);
1.財(cái)務(wù)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析;
2.成本管理工作;
3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;
4.財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。
任職資格：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟件;
4.工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng);
5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)15
�。�、嚴(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
２、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。
�。场⒂涃~憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
４、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
�。贰⒉粶�(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。�、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。埂磿r(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
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