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資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)（精選27篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 1
一、崗位職責(zé)概述
資金運(yùn)營(yíng)崗位主要負(fù)責(zé)公司的資金管理、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的工作，確保公司資金的合理運(yùn)營(yíng)和使用，保障資金的安全性和收益性。
二、具體職責(zé)
1. 資金管理：
負(fù)責(zé)公司日常資金的收支、流轉(zhuǎn)、使用等方面的管理，確保資金流動(dòng)的`合理性和高效性。
編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，并負(fù)責(zé)對(duì)資金的調(diào)度和供應(yīng)工作。
監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率，確保企業(yè)資金供求平衡。
2. 資金風(fēng)險(xiǎn)控制：
負(fù)責(zé)公司資金風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施。
跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，降低資金損失風(fēng)險(xiǎn)。
3. 銀行業(yè)務(wù)管理：
負(fù)責(zé)公司與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括開立銀行賬戶、資金清算、融資融券等業(yè)務(wù)。
對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化。
4. 資金籌措與投資：
負(fù)責(zé)公司資金的籌措工作，包括債券發(fā)行、股票發(fā)行、貸款等，確保公司資金的充足。
負(fù)責(zé)公司資金的投資決策、投資組合的構(gòu)建和管理，確保公司投資收益的最大化。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告：
編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表。
提供資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的報(bào)表和報(bào)告，如現(xiàn)金流量表、資金預(yù)算表等，為管理層提供決策支持。
6. 制度建設(shè)與執(zhí)行：
協(xié)助制定資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行。
遵守財(cái)務(wù)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保資金運(yùn)營(yíng)工作的合規(guī)性和有效性。
三、任職要求
具備財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)背景，本科及以上學(xué)歷。
具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，熟悉財(cái)務(wù)和銀行業(yè)務(wù)。
具備較好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立處理和解決問題。
具備一定的投資分析和決策能力，對(duì)金融市場(chǎng)有敏銳的洞察力。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 2
一、崗位職責(zé)概述
資金運(yùn)營(yíng)崗位是負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作、管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的核心職位，旨在確保公司資金的安全、高效運(yùn)作，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力支持。
二、具體職責(zé)
1. 資金運(yùn)作與管理：
負(fù)責(zé)公司整體資金管理，統(tǒng)計(jì)資金存量，編制公司資金計(jì)劃。
組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。
負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。
2. 資金風(fēng)險(xiǎn)控制：
關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化，制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
負(fù)責(zé)公司資金風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防，確保公司的.資金安全。
3. 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接：
負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來，包括資金清算、授信額度申請(qǐng)等。
協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)。
4. 資金籌措與融資：
負(fù)責(zé)公司資金的籌措工作，包括貸款、債券發(fā)行等融資方式。
參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定，統(tǒng)籌項(xiàng)目融資，確保公司資金的充足。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)表與分析：
編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)賬、申報(bào)稅費(fèi)等事宜。
定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，為公司資金管理提供決策支持。
6. 團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作：
帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作。
負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善融資事務(wù)管理，提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。
三、任職要求
具備財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，本科及以上學(xué)歷。
擁有豐富的資金運(yùn)作和管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融市場(chǎng)和金融工具。
具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立處理和解決問題。
對(duì)資金運(yùn)營(yíng)有深入的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┯行У馁Y金運(yùn)營(yíng)策略和建議。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 3
1、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要，進(jìn)行公司資金籌劃、預(yù)算;
2、維護(hù)公司與各大銀行等機(jī)構(gòu)的關(guān)系，及時(shí)保障公司融資需求;
3、根據(jù)融資計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體融資業(yè)務(wù)的'方案設(shè)計(jì)及實(shí)施工作;
4、負(fù)責(zé)開拓新的融資渠道，重點(diǎn)針對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈金融籌劃;
5、對(duì)資金運(yùn)營(yíng)部工作及時(shí)總結(jié)和有效規(guī)劃;
6、統(tǒng)籌資金運(yùn)營(yíng)部日常管理及協(xié)調(diào);
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 4
1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化，制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化，負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，提高資金保值率，降低資損;
3、對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)，為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的`建立，督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理，統(tǒng)計(jì)資金存量，編制公司資金計(jì)劃;
2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu);
3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作，負(fù)責(zé)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)組建集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析團(tuán)隊(duì);
2、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算及預(yù)測(cè);對(duì)每月所有實(shí)際與預(yù)算的'差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議;
3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，編寫月度經(jīng)營(yíng)績(jī)效報(bào)告;
4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤(rùn)保障計(jì)劃行動(dòng)，以保障完成年度預(yù)算目標(biāo);
5、與公司高管層一起監(jiān)管具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
6、設(shè)立合理的流程和體系及報(bào)表實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的管控;
7、能夠根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財(cái)務(wù)建模，發(fā)掘成本控制點(diǎn)，有效節(jié)約成本;
8、配合技術(shù)人員對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行建模設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)分析，并形成分析報(bào)告，同時(shí)在bi系統(tǒng)中進(jìn)行展示;
9、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期檢討實(shí)施計(jì)劃及方案，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃動(dòng)態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)向高管層提出修改或調(diào)整建議;
10、負(fù)責(zé)行業(yè)情報(bào)收集，建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)行指標(biāo)確定、分解、收集與分析，為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐;
11、參與公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持
12、參與公司流程分析和規(guī)劃，定期輸出流程分析和規(guī)劃報(bào)告
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 7
1、配合公司流動(dòng)性管理的需要，開展債券回購(gòu)和債券交易，完成投資經(jīng)理和交易主管下達(dá)的交易指令;
2、收集、整理、分析貨幣市場(chǎng)、貨幣政策、市場(chǎng)資金動(dòng)向、利率走勢(shì)等信息，為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;
3、完成交易相關(guān)的'臺(tái)賬、報(bào)表及對(duì)賬工作;
4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護(hù)客戶關(guān)系;
5、完成團(tuán)隊(duì)的其他工作。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推動(dòng)產(chǎn)品能力的`建設(shè)，逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展，溝通場(chǎng)景需求，形成產(chǎn)品商業(yè)需求，推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營(yíng)支持，運(yùn)營(yíng)策略落地，協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對(duì)接工作。
2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的.資金清算、系統(tǒng)對(duì)賬、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作。
3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。
5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對(duì)賬情況。
6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化工作。
7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部?jī)?nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 10
1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行;
2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒蹋皶r(shí)歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表;
4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的'前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;
5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試;
6、監(jiān)測(cè)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 11
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理;
2.負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、分析及傳遞工作;
3.配合金融機(jī)構(gòu)核對(duì)各筆貸款的.貸后管理，提供各類報(bào)表材料;
4.及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;
5.負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù);
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 12
1、每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
2、銷項(xiàng)的`發(fā)票以及出庫(kù)單的開具。
3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。
5、 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。
7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 13
1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;
2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;
4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;
5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 14
1、根據(jù)國(guó)家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;
2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;
3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的'準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
4、會(huì)計(jì)檔案稽核;
5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;
6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;
7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;
9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 15
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平;
2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;
4、負(fù)責(zé)資金的.核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
6、定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 16
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的'編制和登記入帳;
2、依據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并催促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、監(jiān)督日常開單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地預(yù)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部操縱;
5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 18
1.根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;
3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 19
1、根據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)公司長(zhǎng)、短期的資金需求；
2、負(fù)責(zé)公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負(fù)債率的合理水平，包括資金計(jì)劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；
3、開拓和發(fā)展各銀行及金融機(jī)構(gòu)的授信額度，加強(qiáng)公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；
4、負(fù)責(zé)公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作；
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計(jì)劃資金安排；
6、拓寬公司融資渠道，負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
7、維護(hù)好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的'便利；
8、配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 20
1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施
2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)
3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理
4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國(guó)企、央企、固收的'私募基金為主要的工作目標(biāo)
5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理
6.負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息庫(kù)
7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 21
1. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;
3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;
5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 22
1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作;
2、組織制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案，負(fù)責(zé)多種融資渠道的.開拓，制定資金使用計(jì)劃并定期檢查融資資金使用;
3、建立集團(tuán)資金管理體系，搭建公司融資平臺(tái)，編制和執(zhí)行公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃，確保資金合理使用，并監(jiān)控、審批資金的流向;
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng)，開拓新的資金渠道，落實(shí)項(xiàng)目所需資金;
5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善融資事務(wù)管理，提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 23
1.編制和向托管銀行發(fā)送投資結(jié)算指令。
2.編制本、外幣投資臺(tái)賬。
3.編制投資資金變動(dòng)表。
4.編制投資收益、利息收入臺(tái)賬。
5.編制上級(jí)監(jiān)管部門需要的各類業(yè)務(wù)報(bào)表。
6.定期編制持有資產(chǎn)狀況表。
7.定期與托管銀行核對(duì)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 24
1、立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;
2、編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告
3、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的`籌資方案;
4、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;
5、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;
6、組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 25
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。
3、負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的`收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。
4、負(fù)責(zé)考場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)收費(fèi)任務(wù)；
5、組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的換票工作，確保代收款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬安全工作。
6、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)。
7、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白單抵庫(kù)。
9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，
10、不定期檢査各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢賬相符。
11、每月制作如下報(bào)表資料：
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 26
1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金池進(jìn)行有效控制;
2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對(duì)資金創(chuàng)收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;
4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;
6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
7、有咨詢行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的`經(jīng)驗(yàn)。
資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 27
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定，統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;
2、根據(jù)公司的'融資、租賃等渠道，完成融資目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，項(xiàng)目合作談判，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項(xiàng)目，通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具，為公司大項(xiàng)目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目，制定融資計(jì)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。
5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。
6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;
7、對(duì)資金進(jìn)行合理的調(diào)配，監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率。
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