經(jīng)典的公司出納崗位職責

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的經(jīng)典的公司出納崗位職責通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用1

　　1、辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù)；

　　2、現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù)；

　　3、熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空；

　　4、熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng)；

　　5、年底配合資金相關(guān)的審計；

　　6、其他交辦事宜；

經(jīng)典的'公司出納崗位職責通用2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

經(jīng)典的.公司出納崗位職責通用3

　　1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等；

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料；安排應(yīng)聘人員的面試；

　　3、管理公司人事檔案；辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù)；

　　4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動；

　　5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果；

　　6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核；

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理；

　　8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等；

　　9、負責公司各部門的.人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用4

　　一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當日收到的`現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用5

　　1）負責公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款；

　　2）負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核；

　　3）負責每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的`充值和消費明細導(dǎo)出；

　　4）負責公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作；

　　5）負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜；及時、準確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證；

　　6）負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜；

　　7）負責公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、xxx等工作；8）其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。

經(jīng)典的公司出納崗位職責通用6

　　1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù)；

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符；

　　3、做好銷售人員的績效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目；

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