【推薦】財務(wù)出納崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)出納崗位職責(zé)1
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。
5. 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的`簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)2
1.主要負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.主要負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)3
1、負責(zé)日常物業(yè)管理費、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
2、負責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放；
3、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；
財務(wù)出納崗位職責(zé)5
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的.費用報銷和收付款審批手續(xù)；
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；
3、保管現(xiàn)金、存單，并定期盤點核對；
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額；
5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準確，不得無故拖延；
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)；
7、根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
8、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；
8、負責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)7
1、收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表；
2、銀行流水日記賬；
3、境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作；
4、境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作；
5、境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作；
6、庫存現(xiàn)金盤點、管理網(wǎng)銀U盾；
7、銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對。
財務(wù)出納崗位職責(zé)8
1，負責(zé)門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；
2，負責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的`單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作；
3，負責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬；
4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備；
5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；
財務(wù)出納崗位職責(zé)9
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對；
2、負責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責(zé)集團外匯管理和風(fēng)險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程；
5、其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、負責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結(jié)）帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)出納崗位職責(zé)11
1、高級管理人員職位，獨立負責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�；
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型；
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題；
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案；
5、高執(zhí)行力；
財務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據(jù)，確認付款情況;
2、負責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
財務(wù)出納崗位職責(zé)13
1、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負責(zé)內(nèi)、外部往來款項的.核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、負責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的`用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
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