出納人員崗位職責21篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納人員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納人員崗位職責 1
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的`會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納人員崗位職責 2
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的`現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
出納人員崗位職責 3
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
出納人員崗位職責 4
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。
第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的'余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務賬簿的登記工作。
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
出納人員崗位職責 5
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的`規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。
3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。
7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領用審批制度，支票領用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。
9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
出納人員崗位職責 6
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的'職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
1.國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
2.會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3.國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納人員崗位職責 7
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的`其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應向開戶銀行申請。
3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理，必須單獨設立現(xiàn)金日記帳。出納人員應每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
6、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。
出納人員崗位職責 8
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的.的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。
出納人員崗位職責 9
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
(一)嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須經(jīng)財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。
(四)每日收繳收費處現(xiàn)金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。
三、負責保管庫存現(xiàn)金
對現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的`現(xiàn)金要及時存入銀行。
四、保管有關印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
出納人員崗位職責 10
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的'編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納人員崗位職責 11
1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務。
2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務要對審核編報的記帳憑單進行復核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。
3、每日終了，應對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應及時向處長匯報，查明原因。
4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應于當日交存銀行。
5、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準存放個人錢物。每日業(yè)務結(jié)束后，應將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。
6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。
7、嚴格按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的.監(jiān)督。
8、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。
9、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。
10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。
11、各項收入票據(jù)應及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。
12、接受銀行、學校、處內(nèi)有關方面的監(jiān)督和檢查。
13、做好處內(nèi)按排的其他工作。
出納人員崗位職責 12
一、嚴格按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督；
二、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項；
三、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行；
四、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；
五、銀行出納應隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務，應及時跟有關單位聯(lián)系，若有問題，應在付款期內(nèi)向銀行提出異議，辦理相關拒付手續(xù)，防止學校資金的`被騙或流失；
六、各項收入票據(jù)應及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；
七、及時辦理在外地學習、實習和工作的教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業(yè)務；
八、接受銀行、學校、處內(nèi)有關方面的監(jiān)督和檢查。
出納人員崗位職責 13
1、各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤點各類票據(jù)；按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作；
2、按時編制資金日報表，及時上傳；配合銀行會計編制銀行調(diào)節(jié)表；及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員；定期編制與資金相關的統(tǒng)計報表；
3、妥善保管公司財務專用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業(yè)務；
4、完成領導安排的.其它工作。
出納人員崗位職責 14
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的'核對；
3、負責收集和審核原始憑證，辦證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責的登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責幾張憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；
出納人員崗位職責 15
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發(fā)票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納人員崗位職責 16
1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)。
2、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務。
3、申請票據(jù)，購。
4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證。
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。
8、熟悉財務軟件。
9、財務相關的外勤工作。
出納人員崗位職責 17
1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的'日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納人員崗位職責 18
1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的`憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務;
5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納人員崗位職責 19
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、按時完成出納相關的.報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納人員崗位職責 20
1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負責各公司銀行業(yè)務結(jié)算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納人員崗位職責 21
1、負責日常單據(jù)錄入系統(tǒng);
2、每日報名款審核;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責開具各項票據(jù);
6、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
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