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往來核算崗位職責(zé)（精選14篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的往來核算崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
往來核算崗位職責(zé) 1
1、復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2、復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3、倉庫印章管理
4、倉儲(chǔ)部日常資金、發(fā)票管理
5、應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時(shí)跟進(jìn)提醒
6、srp會(huì)計(jì)處理
7、編制倉儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)報(bào)表
8、負(fù)責(zé)抽查倉儲(chǔ)資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9、廢料登記管理
10、核算倉庫勞務(wù)費(fèi)
11、倉儲(chǔ)專項(xiàng)檢查及反饋
12、協(xié)助管控日常行政事務(wù)
往來核算崗位職責(zé) 2
1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請(qǐng)單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請(qǐng)單審核確認(rèn)
4、根據(jù)采購部提供的付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的'進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。
8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。
9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作
往來核算崗位職責(zé) 3
1.根據(jù)《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療收人”、“藥品收人、“其他收人”明細(xì)核算，按會(huì)計(jì)科目規(guī)定的'核算內(nèi)容，在主管會(huì)計(jì)的組織指導(dǎo)下，完成核算任務(wù)。負(fù)責(zé)審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負(fù)責(zé)打印有關(guān)明細(xì)賬頁。
2.根據(jù)《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療應(yīng)收款”、“其他應(yīng)收款”、“預(yù)收醫(yī)療款”、“其他應(yīng)付款”等往來核算，并負(fù)責(zé)按單位或個(gè)人或會(huì)計(jì)科目規(guī)定的內(nèi)容，進(jìn)行明細(xì)核算。經(jīng)常與往來單位或個(gè)人，核對(duì)往來賬余額，督促往來單位或個(gè)人及時(shí)結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當(dāng)年結(jié)清。
3.審核支出記賬憑證。
4.負(fù)責(zé)自費(fèi)病人欠費(fèi)管理。
5.負(fù)責(zé)住院收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
6.負(fù)責(zé)自制收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
往來核算崗位職責(zé) 4
1、及時(shí)處理各項(xiàng)往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（含備用金管理），負(fù)責(zé)登記結(jié)轉(zhuǎn)往來帳，保證與各單位往來相符。
2、定期清對(duì)往來帳項(xiàng)，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。
3、定期結(jié)算各項(xiàng)往來款項(xiàng)，并做好相關(guān)臺(tái)帳，定期提供往來款項(xiàng)應(yīng)收、已收資料。
4、做好往來欠款清欠工作。
5、 協(xié)助做好內(nèi)部審計(jì)工作。
6、做好公司會(huì)計(jì)電算化軟件、硬件管理工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
往來核算崗位職責(zé) 5
1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;
3、接收供應(yīng)商發(fā)送的`對(duì)賬清單，進(jìn)行對(duì)賬工作;
4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對(duì)賬差異，完成對(duì)賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時(shí)將對(duì)賬結(jié)果登記發(fā)票臺(tái)賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;
6、提請(qǐng)賬期付款申請(qǐng)，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。
7、供應(yīng)商賬期及信用分析;
8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。
往來核算崗位職責(zé) 6
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的`信息。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來核算崗位職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;
2、負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)核算，應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析，定期與業(yè)務(wù)部門溝通、核對(duì)、催收;
3、負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)報(bào)表編制支撐;
4、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
往來核算崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)開展庫存物資的核算工作，核對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫存與總賬模塊數(shù)據(jù)的一致性，確保庫存物資核算的.準(zhǔn)確、完整：
2、制定公司存貨管理辦法并監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施；
3、組織存貨盤點(diǎn)工作，對(duì)盤虧、盤盈的數(shù)據(jù)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保賬實(shí)相符；
4、稽核業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)收、發(fā)、存數(shù)據(jù)的一致性，編報(bào)月、季度存貨管理報(bào)告；
5、結(jié)合公司物資管理及資金情況，提供存貨經(jīng)濟(jì)批量參考數(shù)據(jù)。
往來核算崗位職責(zé) 9
1.協(xié)助國際業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理組織實(shí)施和監(jiān)督復(fù)核國際業(yè)務(wù)核算工作。
2.編報(bào)、審核各類公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及內(nèi)部管理報(bào)告、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告等。
3.根據(jù)預(yù)算管理要求，實(shí)施相關(guān)核算控制。
4.審核指導(dǎo)相關(guān)稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)事項(xiàng)。
5.協(xié)助國際業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理完成年度預(yù)算、決算工作。
6.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他相關(guān)工作。
往來核算崗位職責(zé) 10
1.負(fù)責(zé)服裝面輔料與人工成本的核算;
2.熟悉服裝成本核算流程，對(duì)服裝市場(chǎng)比較熟悉;
3.負(fù)責(zé)大貨訂單的成本系統(tǒng)輸入以及核對(duì)檢查;
4.部門日常工作管理與協(xié)調(diào)進(jìn)展;
5.收集整理各種面輔料參考價(jià)格，并不斷更新資料庫。
往來核算崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目成本測(cè)算工作，參與施工項(xiàng)目成本控制;
2、對(duì)項(xiàng)目成本目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析;
3、配合施工現(xiàn)場(chǎng)工作。
往來核算崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)總賬各科目的.審核、檢查、入賬工作，確保各項(xiàng)入賬符合公司財(cái)務(wù)核算要求；
2、舉行月度結(jié)賬工作，檢查科目入賬的準(zhǔn)時(shí)性、精確性，按時(shí)關(guān)賬；
3、費(fèi)用管控，日常單據(jù)的審核，預(yù)提費(fèi)用、攤銷費(fèi)用等的復(fù)核；
4、協(xié)同審計(jì)、稅務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部門，提供準(zhǔn)時(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)支持。
往來核算崗位職責(zé) 13
(1)會(huì)同有關(guān)部門擬定物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編物資的`采購資金計(jì)劃;
(3)負(fù)責(zé)物資的明細(xì)核算;
(4)會(huì)同有關(guān)部門編制物資計(jì)劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定物資消耗定額;
(6)參與物資的清查盤點(diǎn)。
往來核算崗位職責(zé) 14
1.接收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入各類業(yè)務(wù)核算傳票，核對(duì)查找差異并調(diào)整;
2.核算各類手工保全、理賠、收付費(fèi)等業(yè)務(wù)類賬務(wù)，配合改善公司業(yè)務(wù)流程;
3.核算月結(jié)業(yè)務(wù)，包括應(yīng)繳未繳保費(fèi)、傭金的預(yù)估、年金預(yù)估、保險(xiǎn)保障金及監(jiān)管費(fèi)計(jì)提、增值稅及附加的'計(jì)提等，核對(duì)準(zhǔn)確;
4.完成業(yè)務(wù)類報(bào)表的報(bào)送，如月度保費(fèi)報(bào)表、每日經(jīng)營(yíng)快報(bào)、外部監(jiān)管報(bào)表等;
5.業(yè)務(wù)類應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)賬建立及每月按時(shí)核對(duì);
6.月度業(yè)務(wù)類賬務(wù)調(diào)整;
7.完成各級(jí)主管交代的其他事項(xiàng)。
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