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出納員崗位主要職責
在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的出納員崗位主要職責，歡迎大家分享。
出納員崗位主要職責1
1、在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5、出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。
6、嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11、切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12、保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
出納員崗位主要職責2
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的'現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
出納員崗位主要職責3
1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬；
2、負責物業(yè)收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及整理財務報表；
3、負責管理處發(fā)票和收據(jù)的領用及核銷工作；
4、負責停車場系統(tǒng)數(shù)據(jù)授權及充值工作；
5、負責管理處年度預算及整理數(shù)據(jù)執(zhí)行情況工作；
6、負責管理處考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理工作；
7、負責公司下發(fā)各類表格的填寫與信息傳達工作。
出納員崗位主要職責4
1、按規(guī)定辦理公司的報帳、借支及銀行業(yè)務，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；
2、核對回款，確保資金安全；
3、開具并郵寄發(fā)票，整理裝訂憑證；
4、每月帳務處理、內(nèi)部應收應付往來帳和發(fā)出商品及商品采購核對、稅務、統(tǒng)計報表的編制及上報。
出納員崗位主要職責5
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4、出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的`整理、歸檔工作
9、職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"、多付或少付金額，由責任人負責。
11、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。
12、負責管理本單位財務保險柜。
出納員崗位主要職責6
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的'會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。