出納崗位職責(zé)
在當(dāng)下社會，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé) ，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責(zé) 1
出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的'副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。
2、負(fù)責(zé)總會的'支票、現(xiàn)金收付工作。
3、負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5、負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6、協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 3
1、按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好預(yù)算內(nèi)、外（包括食堂）資金的收付工作和日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。
2、做好學(xué)校工資、崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎勵等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的`工作。
3、做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作，以及搭伙費收取工作。
4、按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
5、嚴(yán)格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實，手續(xù)不全者，在做好宣傳解釋工作的情況下，應(yīng)拒付。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能使用。
7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度，按時正確做好現(xiàn)金支付工作，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金要逐日盤點。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額，注意保密工作，不該講的不講。
8、每天下班前，嚴(yán)格檢
出納崗位職責(zé) 4
根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
（1）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
�。�2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
7、銀行賬務(wù)和支票辦理：
�。�1）將部門收回的'支票及時送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
�。�2）每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
�。�4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8、會計憑證的匯總與管理：
（1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
（2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
�。�3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
�。�4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
出納崗位職責(zé) 5
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、審計，核實；
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
出納崗位職責(zé) 6
1、按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的`兌換工作。
2、根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要，定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。
3、做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。
4、做好庫房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。
5、加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
出納崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé)：
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行�，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的.工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)：
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行�，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的.工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé) 9
1、掌握《會計法》，熟悉有關(guān)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2、負(fù)責(zé)各項收人款、業(yè)務(wù)往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。
3、負(fù)責(zé)分管的`出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補(bǔ)救措施。
4、保管各種相關(guān)的有價證券和無價證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。
5、及時反映財務(wù)收支管理中存在的不足和問題。
6、參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé) 10
1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的.簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9、債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10、對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行
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1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超限額。
2、嚴(yán)格審核報銷憑證，做到票證合法，手續(xù)齊全。未經(jīng)批準(zhǔn)或內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字有差錯的憑證不予報銷。
3、序時逐筆地記好現(xiàn)金日記帳，及時正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現(xiàn)金帳面余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符。
4、按政策規(guī)定正確處理臨時借支和及時扣收工作，配合行財員做好個人借支宕款的回收工作。及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項工作。
出納崗位職責(zé) 12
1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2、努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3、收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交；保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。
4、按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5、嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫；嚴(yán)禁白條報銷。
6、必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7、賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8、必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9、每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期
出納崗位職責(zé) 13
1.辦公室日常采購;
2.總經(jīng)辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機(jī)維修;
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6.運營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對;
7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;
9.報銷單據(jù)的'整理、財務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納崗位職責(zé) 14
1、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。
2、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽保咀馈⒛鞠�、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé) 15
1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的.庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5、出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11、不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12、保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
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