財務風險自查報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告十分的重要,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編幫大家整理的財務風險自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務風險自查報告1
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項實行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家相關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定實行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,增強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序?qū)嵭小?/p>
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提升了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的'發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了增強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序?qū)嵭胁少彛⒏鶕?jù)相關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況即時實行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的相關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存有問題
通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存有一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務風險自查報告2
根據(jù)《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況實行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次自查工作順利實行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內(nèi)容實行自查。做到不走過場不留死角,即時發(fā)現(xiàn)和解決存有的問題。
三、認真自查,即時自糾
按照《xx市審計局展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及相關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況實行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的`行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準。
財務風險自查報告3
根據(jù)財政局文件【20xx】號文件要求,為進一步增強事業(yè)單位財務管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提升財務管理質(zhì)量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目實行了認真地自查,對自查情況報告如下:
一、學校費用收取情況
。ㄒ唬⿲W生費用收取
我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費,總務處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結算,多退少補。
在收費過程中,嚴格按照收費相關規(guī)定實行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。
。ǘ┣诠學收入
我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
二、學校經(jīng)費列支情況
學校所需列支經(jīng)費均按照相關規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。
學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。
三、資產(chǎn)管理情況
因為學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格實行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,并將不再使用的`物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了?顚H藢S,同時,嚴格按照相關文件規(guī)定和相對應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經(jīng)費管理使用情況
學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序?qū)嵭辛兄。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,無截留、挪用違規(guī)行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支實行檢查,并在全職會上實行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。
經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。
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