年終決算與年度財務(wù)分析報告

年終決算與年度財務(wù)分析報告

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編精心整理的年終決算與年度財務(wù)分析報告，希望能夠幫助到大家。

年終決算與年度財務(wù)分析報告1

　　20xx年度，隨著收支科目改革的不斷深入，在全國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的形勢下，我辦堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費用重點，抓好單位財務(wù)管理工作，在上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，大家共同努力，以求真務(wù)實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，為辦公室的管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作崗位上取得了一定的成績，現(xiàn)就20xx年終財務(wù)決算如下：

　　(一)年初預(yù)算

　　20xx年度年初財政預(yù)算為8，838.872元，財政撥款收入為8，390.408元;財政撥款基本支出為8,913,385.22元。

　　(二)本年預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、撥入經(jīng)費情況

　　本年度全年共撥入8，390.408元，其中團委三支一扶省、市、 “三支一扶”志愿者生活補助撥入經(jīng)費296，100元;縣級配套資金撥入206，400元。

　　市婦聯(lián)撥入項目民辦公助資金10，000元。

　　2、經(jīng)費支出情況

　　經(jīng)費支出全年9個部門共計支出8,913,385.22元;其中工資福利支出3,146,140.94元，商品和服務(wù)支出2,463,841.28元，對個人和家庭的補助支出3,213,633.00元，其他資本性支出79,770.00元。

　　另注：

　　(1)工資福利支出6，359，773.94元，其中基本工資支出727，837元;津貼補貼支出1，716.621元;獎金61，831元;退休費1，565.364元;住房公積金284，049元;增量補貼1，362.120元;獨生子女費2100元;其他工資福利支出(團委“三支一扶”志愿者工資支出)639，851.94元。

　　(2)商品和服務(wù)支出：2，473，841.28元;其中：我辦支出辦公費：191，161.7元;印刷費24，920元;手續(xù)費200元;水費1135.7元;郵電費61，952.52元;取暖費3，570元;物業(yè)管理費3952元;維修費3500元;會議費291，935.1元;培訓費4575.5元;公務(wù)接待費372，998.6元;勞務(wù)費361，861.24元;公務(wù)用車運行維護費449，678.33元;其他支出143，763元;辦公設(shè)備購置79，770元。

　　(3) “三公”經(jīng)費支出情況：工商聯(lián)支出公務(wù)接待費：12，000元;群眾組織支出車輛運行費用46，000元;公務(wù)接待80，000元;縣委辦、史志辦、機關(guān)黨委共計支出車輛運行費449，678.33元;公務(wù)接待費372，998.6元;事務(wù)支出公務(wù)接待費15，000元。

　　3、年終決算情況

　　本年度我單位共收入本級財政撥款8，390，408元，共支出8,913,385.22元，年未基本支出結(jié)余1,306,945.95元，上年度結(jié)余為1，829，923.17元，今年比上年少結(jié)余522，977.22元，原因是本年度財政撥款支出大于財政撥款收入所造成的。

　　(三)存在的問題

　　1、積極做好對住來款項的清理工作

　　其他應(yīng)收款主要是職工因公出差或公務(wù)開支借支的款項，不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財務(wù)，采取積極措施加以管理和清算。

　　一是要控制的資金額度;二是要縮短其他應(yīng)收款的占用時間。

　　三是要及時對其他應(yīng)收款項進行清理、結(jié)算。

　　針對一些一直拖欠款項的職工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算，若不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款還清為止。

　　2、加強對固定資產(chǎn)的管理

　　固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件的，其種類繁多，規(guī)格不一，在管理方面，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。

　　今后要加強這方面的管理，做到賬實相符。

　　3、重視日常財務(wù)收支管理

　　收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的.重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn)，為了加強這一管理，我辦今后要建立健全各項財務(wù)制度，做到有法可依、有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

　　對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節(jié)約支出的目的。

　　4、認真做好年終決算工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等，所以我們要重視這項工作，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表;撰寫出財務(wù)報告，對一年來的收支活動進行和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。

　　20xx年決算

　　修文縣委員會辦公室

　　20xx年1月12日

年終決算與年度財務(wù)分析報告2

各位領(lǐng)導，各位代表，同志們：

　　我受學校委托，向五屆二次教代會作xx年度財務(wù)工作報告，請予審議。

　　第一部分財務(wù)收支情況

　　一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　xx年，我校預(yù)算收入1.57億元，實際收入2.72億元，完成年度預(yù)算的172.52%。

　　其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬元。

　　收入總量較上年增加7957萬元，增幅41.43%。

　　收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。

　　撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬元，增長90.40%。

　　包括：(1)基建經(jīng)費撥款3639.56萬元，包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;

　　(2)國家獎學金、助學金撥款396.60萬元;

　　(3)xx年省部共建專項經(jīng)費1100萬元指標結(jié)轉(zhuǎn)本年度。

　　二是事業(yè)收入增加1753萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬元，達1.01億元;

　　科研事業(yè)收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長155.47%。

　　三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。

　　二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況

　　xx年，我校預(yù)算支出1.73億元，實際支出3.23億元，完成年度預(yù)算的`186.71%。

　　支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。

　　支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費支出8788萬元、公用經(jīng)費支出2.35億元。

　　(一)人員經(jīng)費支出情況

　　xx年度，我校人員經(jīng)費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。

　　支出明細為：

　　1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。

　　支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。

　　支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。

　　另外，本年度學校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出45萬元。

　　2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。

　　支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。

　　支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;

　　二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經(jīng)濟困難學生生活補貼397萬元;

　　三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù)，增加支出83萬元;

　　四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;

　　五是因?qū)W費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應(yīng)增加。

　　xx年，學校發(fā)放住房補貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元。

　　本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫(yī)療支出259萬元，醫(yī)療補助支出124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。

　　當年醫(yī)療經(jīng)費撥款288.90萬元，醫(yī)療費用超支303萬元，均由學校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。

　　xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。

　　離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;

　　退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。

　　職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。

　　(二)公用經(jīng)費支出情況

　　xx年，我校公用經(jīng)費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長105.98%。

　　支出明細為：

　　1、商品和服務(wù)支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等項目支出。

　　其中：水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區(qū)156.45萬元)，較上年減少32.57萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。

　　勞務(wù)費262.14萬元，比上年減少25.5萬元，支出水平持續(xù)下降。

　　交通費144.52萬元，差旅費249.17萬元，維修(維護)費587.61萬元，培訓費101.53萬元，招待費118.47萬元，實驗專用材料542.30萬元，工會經(jīng)費44.10萬元，福利費385.77萬元。

　　2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建筑物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元，南校區(qū)學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元。

年終決算與年度財務(wù)分析報告3

　　(一)年終財務(wù)---年初預(yù)算

　　本年度財政預(yù)算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

　　(二)年終財務(wù)---本年預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.財政補助收入情況

　　財政補助收入全年共撥入67155元。

　　2.事業(yè)支出情況

　　事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費12422元，水電費2615元，郵電費924元，機車燃修費2120元，招待費1292元，修繕費7594元，培訓/差旅費8044元，設(shè)備購置費5437元)。

　　其他14641元。

　　在所有支出中，其中修繕費、培訓/差旅費、開支較大，主要原因是今年學校青島市規(guī)范化學校達標，領(lǐng)導教師外出學習機會較多，以及學校增加教學設(shè)備、硬件也是很多的。

　　3.年終決算情況

　　本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。

　　(三)年終財務(wù)---存在的問題和建議

　　1.加強對固定資產(chǎn)的管理。

　　固定資產(chǎn)是學校開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。

　　我校加強這方面管理，財務(wù)處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。

　　通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

　　2.重視日常財務(wù)收支管理。

　　收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。

　　為了加強這一管理學校今后要建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

　　對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的'目的。

　　3.認真做好年終決算工作。

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。

　　針對報表撰寫出了學校年終財務(wù)報告，對一年來的收支活動進行和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高我校財務(wù)管理水平。

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