行政工作報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的行政工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
全體職工：
現(xiàn)在，我代表攀鋼集團財務有限公司向大會作工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
面對20xx年緊縮的貨幣政策，財務公司在集團公司統(tǒng)籌下，圍繞集團加快推進二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略思路，認真研究復雜的經(jīng)濟金融形勢，合規(guī)審慎經(jīng)營，有效控制風險，實現(xiàn)了又好又快的持續(xù)發(fā)展。
�。ㄒ唬�20xx年財務情況
20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.658萬元，利潤總額17.227萬元，凈利潤13.140萬元，資產(chǎn)收益率2.75%，凈資產(chǎn)收益率6.07%，每股收益8.76%。超額完成了集團和董事會確定的考核目標。
截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額471.552萬元，負債總額248.411萬元，所有者權(quán)益223.141萬元。資產(chǎn)質(zhì)量良好。截至20xx年末，關注類資產(chǎn)92.851萬元，較年初減少101.000萬元，歷史遺留損失類資產(chǎn)4.335萬元，較年初無變化。足額計提各項準備，呆賬準備余額合計10.219萬元。
各項監(jiān)管指標全面持續(xù)達標，公司整體風險狀況處于可以控制的范圍內(nèi)。
�。ǘ�20xx年主要工作
1、融通集團和貨幣市場，穩(wěn)步提高資金運營能力
20xx年市場資金空前緊張，貨幣市場價格持續(xù)大幅上漲。面對集團資金緊缺局面，公司正視困難，積極應對，狠抓落實，加強同業(yè)合作，精細化負債管理，進一步提高資金運營能力和資金使用效率，保障了結(jié)算、資金供給和資金鏈安全；同時著眼未來公司的長足發(fā)展，認真研究資產(chǎn)證券化、發(fā)行財務公司債券等業(yè)務模式，并積極尋求政策支持。
截至20xx年末，公司從貨幣市場信用拆借累計融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計融入資金19億元，較去年同期減少6億元（銀監(jiān)會在三季度叫停該項業(yè)務）；國債正回購累計融入資金119.62億元，逆回購3.54億元；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。
2、盡力保障信貸支持集團，努力推進銀團組建
為支持集團發(fā)展，公司針對集團流動資金需求和重點項目建設提供信貸支持，占財務公司總資產(chǎn)的90%左右，處于行業(yè)高水平。今年資金面緊張，各大金融機構(gòu)收縮信貸，財務公司仍然盡力維持對集團生產(chǎn)經(jīng)營的支持規(guī)模，堅持對絕大部分成員單位的貸款利率維持基準利率，對個別業(yè)績好、重點支持的成員單位還適當下浮。在服務效率方面，通過努力從成員單位提出借款申請到可以用款絕大部分都在1—3日左右，極大的減輕了成員單位的財務費用和方便了成員單位的用款需求。
20xx年，公司累計為集團成員單位辦理貼現(xiàn)5.5億元；發(fā)放人民幣貸款70.27億元；發(fā)放外幣貸款895萬美元；發(fā)放委托貸款103.335億元。累計開立保函11筆，標的金額3317萬元。
截至20xx年末，我公司各項貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現(xiàn)余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。
公司深入推動牽頭銀團貸款服務模式，撬動同業(yè)市場資金支持集團重點項目建設。白馬二期銀團貸款按計劃穩(wěn)步推進，截至20xx年末共計提款12.1億元，現(xiàn)正著手后續(xù)提款事宜；重點跟進西昌項目145.7億銀團貸款組建，目前參與行已申報至總行核批階段，其中中國銀行、工商銀行、進出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團貸款；繼續(xù)跟進攀長特災后重建項目銀團組建。
3、服務集團資金集中管理，助力集團管理改革
公司專注于資金集中管理，為集團資金管理改革提供契合、專業(yè)的管理平臺。主要工作一是勤練內(nèi)功，不斷完善資金集中管理平臺功能。10月中旬，公司耗時近兩年傾力打造的整合金融業(yè)務系統(tǒng)正式上線運行，公司金融平臺信息化管理系統(tǒng)達行業(yè)先進水平。二是強化服務，加強公司平臺業(yè)務推介，加強與集團資金管理部門的配合，著力發(fā)揮平臺功能。
結(jié)算服務量同比增加。20xx年集團內(nèi)各單位通過財務公司辦理結(jié)算共計6.280億元，較去年同期增加353億元。資金歸集情況，20xx年集團成員單位通過公司網(wǎng)銀系統(tǒng)歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。票據(jù)托管業(yè)務，20xx年累計為集團成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。
4、新業(yè)務上軌道，服務量大幅提升
�。�1）20xx年累計辦理電票承兌業(yè)務282.400萬元，年末余額132.800萬元。自20xx年6月底新開辦此業(yè)務以來已累計辦理電票承兌業(yè)務319.600萬元。電票承兌業(yè)務的大量開展，為集團成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。
�。�2）繼續(xù)加強外匯業(yè)務在集團內(nèi)的推廣，深入研究并構(gòu)建集團外幣資金池。截至20xx年末公司辦理代客結(jié)匯業(yè)務1582萬美元。
5、風控系統(tǒng)完善，風險可控
經(jīng)過多年發(fā)展，公司風險控制體系不斷完善，風險制度覆蓋公司日常經(jīng)營的各個方面，全面實現(xiàn)風控全程跟進公司經(jīng)營活動，并向精細化發(fā)展。
公司定期動態(tài)測算監(jiān)控指標、密切監(jiān)控各種可能引起資產(chǎn)價格變動的風險因素、業(yè)務運作必先風險分析、反復篩查業(yè)務操作程序漏洞，嚴密控制關鍵環(huán)節(jié)，將公司的各種風險事件納入控制范圍。強化風險預警機制，定期進行應急演練和壓力測試。加強貸后檢查力度。
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