行政工作報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告有著舉足輕重的地位，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的行政工作報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
全體職工：
現(xiàn)在，我代表攀鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20xx年工作回顧
面對(duì)20xx年緊縮的貨幣政策，財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)公司統(tǒng)籌下，圍繞集團(tuán)加快推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略思路，認(rèn)真研究復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，合規(guī)審慎經(jīng)營(yíng)，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了又好又快的持續(xù)發(fā)展。
�。ㄒ唬�20xx年財(cái)務(wù)情況
20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.658萬(wàn)元，利潤(rùn)總額17.227萬(wàn)元，凈利潤(rùn)13.140萬(wàn)元，資產(chǎn)收益率2.75%，凈資產(chǎn)收益率6.07%，每股收益8.76%。超額完成了集團(tuán)和董事會(huì)確定的考核目標(biāo)。
截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額471.552萬(wàn)元，負(fù)債總額248.411萬(wàn)元，所有者權(quán)益223.141萬(wàn)元。資產(chǎn)質(zhì)量良好。截至20xx年末，關(guān)注類資產(chǎn)92.851萬(wàn)元，較年初減少101.000萬(wàn)元，歷史遺留損失類資產(chǎn)4.335萬(wàn)元，較年初無(wú)變化。足額計(jì)提各項(xiàng)準(zhǔn)備，呆賬準(zhǔn)備余額合計(jì)10.219萬(wàn)元。
各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)全面持續(xù)達(dá)標(biāo)，公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況處于可以控制的范圍內(nèi)。
�。ǘ�20xx年主要工作
1、融通集團(tuán)和貨幣市場(chǎng)，穩(wěn)步提高資金運(yùn)營(yíng)能力
20xx年市場(chǎng)資金空前緊張，貨幣市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅上漲。面對(duì)集團(tuán)資金緊缺局面，公司正視困難，積極應(yīng)對(duì)，狠抓落實(shí)，加強(qiáng)同業(yè)合作，精細(xì)化負(fù)債管理，進(jìn)一步提高資金運(yùn)營(yíng)能力和資金使用效率，保障了結(jié)算、資金供給和資金鏈安全；同時(shí)著眼未來(lái)公司的長(zhǎng)足發(fā)展，認(rèn)真研究資產(chǎn)證券化、發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券等業(yè)務(wù)模式，并積極尋求政策支持。
截至20xx年末，公司從貨幣市場(chǎng)信用拆借累計(jì)融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計(jì)融入資金19億元，較去年同期減少6億元（銀監(jiān)會(huì)在三季度叫停該項(xiàng)業(yè)務(wù)）；國(guó)債正回購(gòu)累計(jì)融入資金119.62億元，逆回購(gòu)3.54億元；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。
2、盡力保障信貸支持集團(tuán)，努力推進(jìn)銀團(tuán)組建
為支持集團(tuán)發(fā)展，公司針對(duì)集團(tuán)流動(dòng)資金需求和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供信貸支持，占財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)的90%左右，處于行業(yè)高水平。今年資金面緊張，各大金融機(jī)構(gòu)收縮信貸，財(cái)務(wù)公司仍然盡力維持對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的支持規(guī)模，堅(jiān)持對(duì)絕大部分成員單位的貸款利率維持基準(zhǔn)利率，對(duì)個(gè)別業(yè)績(jī)好、重點(diǎn)支持的成員單位還適當(dāng)下浮。在服務(wù)效率方面，通過(guò)努力從成員單位提出借款申請(qǐng)到可以用款絕大部分都在1—3日左右，極大的減輕了成員單位的財(cái)務(wù)費(fèi)用和方便了成員單位的用款需求。
20xx年，公司累計(jì)為集團(tuán)成員單位辦理貼現(xiàn)5.5億元；發(fā)放人民幣貸款70.27億元；發(fā)放外幣貸款895萬(wàn)美元；發(fā)放委托貸款103.335億元。累計(jì)開立保函11筆，標(biāo)的金額3317萬(wàn)元。
截至20xx年末，我公司各項(xiàng)貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現(xiàn)余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬(wàn)美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。
公司深入推動(dòng)牽頭銀團(tuán)貸款服務(wù)模式，撬動(dòng)同業(yè)市場(chǎng)資金支持集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。白馬二期銀團(tuán)貸款按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，截至20xx年末共計(jì)提款12.1億元，現(xiàn)正著手后續(xù)提款事宜；重點(diǎn)跟進(jìn)西昌項(xiàng)目145.7億銀團(tuán)貸款組建，目前參與行已申報(bào)至總行核批階段，其中中國(guó)銀行、工商銀行、進(jìn)出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團(tuán)貸款；繼續(xù)跟進(jìn)攀長(zhǎng)特災(zāi)后重建項(xiàng)目銀團(tuán)組建。
3、服務(wù)集團(tuán)資金集中管理，助力集團(tuán)管理改革
公司專注于資金集中管理，為集團(tuán)資金管理改革提供契合、專業(yè)的管理平臺(tái)。主要工作一是勤練內(nèi)功，不斷完善資金集中管理平臺(tái)功能。10月中旬，公司耗時(shí)近兩年傾力打造的整合金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，公司金融平臺(tái)信息化管理系統(tǒng)達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平。二是強(qiáng)化服務(wù)，加強(qiáng)公司平臺(tái)業(yè)務(wù)推介，加強(qiáng)與集團(tuán)資金管理部門的配合，著力發(fā)揮平臺(tái)功能。
結(jié)算服務(wù)量同比增加。20xx年集團(tuán)內(nèi)各單位通過(guò)財(cái)務(wù)公司辦理結(jié)算共計(jì)6.280億元，較去年同期增加353億元。資金歸集情況，20xx年集團(tuán)成員單位通過(guò)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。票據(jù)托管業(yè)務(wù)，20xx年累計(jì)為集團(tuán)成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。
4、新業(yè)務(wù)上軌道，服務(wù)量大幅提升
�。�1）20xx年累計(jì)辦理電票承兌業(yè)務(wù)282.400萬(wàn)元，年末余額132.800萬(wàn)元。自20xx年6月底新開辦此業(yè)務(wù)以來(lái)已累計(jì)辦理電票承兌業(yè)務(wù)319.600萬(wàn)元。電票承兌業(yè)務(wù)的大量開展，為集團(tuán)成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。
�。�2）繼續(xù)加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的推廣，深入研究并構(gòu)建集團(tuán)外幣資金池。截至20xx年末公司辦理代客結(jié)匯業(yè)務(wù)1582萬(wàn)美元。
5、風(fēng)控系統(tǒng)完善，風(fēng)險(xiǎn)可控
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)制度覆蓋公司日常經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，全面實(shí)現(xiàn)風(fēng)控全程跟進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向精細(xì)化發(fā)展。
公司定期動(dòng)態(tài)測(cè)算監(jiān)控指標(biāo)、密切監(jiān)控各種可能引起資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)因素、業(yè)務(wù)運(yùn)作必先風(fēng)險(xiǎn)分析、反復(fù)篩查業(yè)務(wù)操作程序漏洞，嚴(yán)密控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將公司的各種風(fēng)險(xiǎn)事件納入控制范圍。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期進(jìn)行應(yīng)急演練和壓力測(cè)試。加強(qiáng)貸后檢查力度。
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