公司財務自檢的自查報告

公司財務自檢的自查報告范文

　　時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的公司財務自檢的自查報告范文，歡迎大家分享。

　　公司財務自檢的自查報告1

　　通過自查，發(fā)現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

　　一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

　　1、會計憑證編制及管理情況

　　自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。

　　2、記賬基礎工作情況

　　自查中發(fā)現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　二、資金管理和控制情況

　　1、管理制度和崗位設置情況

　　自查發(fā)現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理簽批、出納付款的'程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現不規(guī)范的事項。

　　2、銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　通過自查，發(fā)現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

　　公司財務自檢的自查報告2

　　根據ABC發(fā)[xx]92號關于印發(fā)《企業(yè)重大財務事項報告制度規(guī)定》的通知要求，現將我公司xx年一至九月份重大財務事項報告如下：

　　一、生產經營和基本財務情況

　�。ㄒ唬┕�司于xx年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區(qū)”項目合作協議》，本項目我方投資3000萬元，目前已到位資金2000萬元。

　　（二）企業(yè)改革、改制和資產重組動態(tài)并分析對相關經濟指標和企業(yè)經濟效益的影響程度。

　�。ㄈ�）企業(yè)財務狀況變動情況。

　　1、會計政策、會計估計、核算口徑的變更以及重大會計差錯的調整。

　　2、本期企業(yè)營業(yè)收入、成本、費用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒有營業(yè)收入、成本，管理費278萬元，比上期減少的原因是收回代墊的養(yǎng)老保險等。財務費用—34萬元，屬于銀行存款利息收入。

　　3、本期主要財務指標

　　本期增加預付帳款2000萬元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬元，其中當年提取房租25萬元，上交集團管理費150萬元，付房租及物業(yè)費23萬元。短期投資、存貨、固定資產、短期借款等沒有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。

　　二、重大財務情況

　�。ㄒ唬┍酒谛略鰧ν馔顿Y、擔保、融資、對外借款情況。

　　1、企業(yè)在進行對外投資、擔保等財務事項時嚴格執(zhí)行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規(guī)定的申報、審批程序，本期沒有對外投資、擔保事項。

　　2、本期沒有發(fā)生抵押形式的擔保。

　　3、本期新增融資2000萬元，屬于項目貸款，已投入到工程上。

　　4、本期沒有新增對外借款。

　�。ǘ�）本期企業(yè)所有者權益的變動情況。

　　本期所有者權益合計5185萬元，其中實收資本7000萬元，盈余公積43萬元，未分配利潤—1858萬元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。

　�。ㄈ�）本期大額資金往來情況。

　　1、本期支付工程款2000萬元，屬于按合同支付的款項。

　　2、沒有與境外或民營企業(yè)的資金往來。

　　3、沒有拆借性質的.資金往來。

　　4、對外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團公司有關規(guī)定申報審批過程中預付性質的資金往來。

　　（四）企業(yè)重大投資項目的運營情況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經營情況，投資收益情況。

　　目前公司三個投資項目運營情況良好。其中：SSHI市“電子城小區(qū)”項目銷售正按計劃進展，B、D區(qū)推出的樓盤銷售率已達80%。因項目是以滾動資金開發(fā)的模式，A區(qū)已于7月正式開工，因此，資金還有7000余萬元的缺口，按比例我公司應再付2000萬元。從項目整體來看，預計今年年底可實現部分收益；廣西欽州“悉尼陽光小區(qū)”項目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會帶動銷售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬元，現已開工，預計在10月份做內部認購。

　　三、財務管理工作動態(tài)、存在的問題及處理意見和下一階段的主要工作。

　　目前財務處在做好日常核算工作的同時，在年中進行了經濟情況分析，并檢查了預算執(zhí)行情況，對存在的問題進行了整改。對內部財務制度進行了修訂。

　　7月下旬參加了集團的年中財務工作會，并學習了ZHANG總的講話、XXX副總經理的講話和XXX主任的工作報告及6個管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務指標。隨著四季度的到來，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務。

　　四、責任人認為需要報告的其他內容

　　無

　　五、附重大財務事項報告表

　�。ㄒ唬┲饕�經濟合同執(zhí)行情況表

　�。ǘ�）重大投融資、借款、擔保報告表

　　（三）大額資金往來情況表

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