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財務(wù)資金管理工作總結(jié)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編精心整理的財務(wù)資金管理工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
轉(zhuǎn)眼已到年底了�；仡�20xx年工作，財務(wù)部在集團(tuán)公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)控制度。同時又重點抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下：
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議，跟據(jù)討論意見，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結(jié)
1、20xx年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。
2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。
3、編制20xx年度集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20xx年度集團(tuán)公司資金使用計劃。
4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象，對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規(guī)定。
5、所得稅匯算清繳，對20xx年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。
6、起草集團(tuán)公司20xx年度利潤分配預(yù)案；提請并獲股東大會通過。
7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對我公司的信譽(yù)度，配合招投標(biāo)市場的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得20xx年度三A資信證書。
8、由于法人代表更換，使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計劃的實施更換工作。
9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。
三、學(xué)習(xí)與瞻望
為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx年度組織的幾次財務(wù)會議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相交流心得，對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
20xx年度快過去了，我們希望20xx年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會計人員來補(bǔ)充我們的隊伍，對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
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