財務(wù)述職報告【熱】
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),其在寫作上有一定的技巧。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編為大家整理的財務(wù)述職報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
財務(wù)述職報告1
20xx年下半年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,認真貫徹落實了和集團公司的各項政策方針,,在各職能部門的大力協(xié)助下,緊緊圍繞集團公司整體部署和工作重點,正確處理各種財務(wù)核算業(yè)務(wù),認真進行財務(wù)監(jiān)督,完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的`各項任務(wù),現(xiàn)將20xx年下半年工作匯報如下:
財務(wù)述職報告2
1、認清崗位職責,切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。
同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點,單位銀行戶頭達30多個,票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,確保了在個人職責范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》,積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的`核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋_@些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
4、認真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》、《新會計準則》,積極參加會計人員后續(xù)教育。
伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗,在學(xué)習(xí)中豐富知識,認真把握會計制度和稅收等相關(guān)政策,才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
在過去取得的成績的同時,我深知自己的進步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中,我將進一步發(fā)揮自己的主動性,注重自身思想修養(yǎng)的提高,努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力,力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù),為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
財務(wù)述職報告3
在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)董事會和總經(jīng)理年度工作報告和任務(wù)要求,結(jié)合分管工作實際,現(xiàn)述職如下:
一、年工作任務(wù)完成情況
(一)董事會事務(wù)工作
1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等,提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等。
4、完成了季報、年報工作。與會計師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務(wù)所出具了無保留意見的審計意見。
(二)、財務(wù)工作
1、在公司推行全面預(yù)算管理,特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。
2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在6%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)抵押貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。
3、根據(jù)年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點單位進行專題分析,并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。
4、組織公司各級干部及財會人員學(xué)習(xí)集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點檢查:
(1)《關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;
(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn),調(diào)帳工作已開始。
5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預(yù)估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應(yīng)收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計算機管理部門和財務(wù)部門做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。
(三)、稅收工作
1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星海”一期經(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須664萬元)。
3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn),提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。
(四)、解決歷史遺留
大廈系年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價23萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提5萬壞帳準備。接手此項工作后,以225萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。
(五)、房地產(chǎn)公司財務(wù)工作
1、嚴格履行公司授予的`財務(wù)控制權(quán),發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。
2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于年xx月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。
3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。
(六)、改制工作
1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。
二、存在的問題:
年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔任副總,不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時,還錯誤地認為自己是為公司負責,出發(fā)點是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響
三、年的工作打算:
1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;
2、好年的審計、決算工作;
3、做好年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;
4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;
5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;
6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理工作;
7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;
8、加強財務(wù)人員隊伍建設(shè),提高財務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調(diào)能力,改進工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
財務(wù)述職報告4
過去的一年,對我而言,是十分特殊而又有好處的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護、支持下,以高度的職責感,恪守職責,務(wù)實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作總結(jié)報告:
一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1、建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對職責、制度修舊補新,明確職責、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了用心的作用。個性是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。
3、以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作:1、主動、用心地抓好服務(wù)工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)禮貌服務(wù),樹立服務(wù)意識;2、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,透過研究討論,尋求解決途徑;3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5、用心地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合潛力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財務(wù)工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟效益。
1、更好的完成年度財務(wù)工作,我嚴格按照財務(wù)制度和《》等規(guī)定,認真編制財務(wù)收支計劃,及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費用使用狀況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的.年度費用控制指標。
三、恪盡職守,切實加強自身建設(shè)。
我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),增強駕馭工作潛力。一是加強學(xué)習(xí),不斷增強工作的原則性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,用心幫忙解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學(xué)態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作,不搞個人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點:
1、挖掘人力資源,調(diào)動一切用心因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,個性是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。
2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策帶給依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。
回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了必須的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,應(yīng)對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。
財務(wù)述職報告5
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:
大家好!
過去的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下:
一、 全年完成公司量化指標情況:
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一就是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二就是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標;三就是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四就是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五就是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作:
一就是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準。
二就是持續(xù)推進預(yù)算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三就是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四就是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。
五就是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風險。
六就是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足:
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:
一就是部門之間相互溝通的還不夠;二就是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三就是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四就是我本人工作作風還有待改進。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想:
20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一就是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二就是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;
三就是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護公司安全運營;
四就是要強化財務(wù)管理的'數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后,還想說兩點:一就是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二就是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)述職報告6
過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務(wù)實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。
以下是我在20xx年個人工作述職報告:
一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1、建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了相關(guān)方案,有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。
3、以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。
主要做了以下七點工作:
1、主動、積極地抓好服務(wù)工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;
2、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;
3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財務(wù)工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟效益。
1、更好的完成年度財務(wù)工作,我嚴格按照財務(wù)制度和規(guī)定,認真編制財務(wù)收支計劃,及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了x萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加x萬元,增幅為x%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的文件,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守,切實加強自身建設(shè)。我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),增強駕馭工作能力。
一是加強學(xué)習(xí),不斷增強工作的原則性和預(yù)見性。
二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的'做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學(xué)態(tài)度,推動各項工作的開展。
三是加強團結(jié)合作,不搞個人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點:
1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。
2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理,限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。
回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。
財務(wù)述職報告7
一、德:仔細學(xué)習(xí)公司的十八字精神,以五條姿態(tài)為指導(dǎo),加強思想品德修養(yǎng),樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量;熱愛本職工作,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,恪盡職守,辦理會計業(yè)務(wù)時遵循實事求是、客觀公正;對單位以廠為家,對同事以誠相待,對工作從不挑揀、任勞任怨,堅持黨的基本原則,嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī),全面完成了上級交給的各項財務(wù)任務(wù),
財務(wù)工作述職報告范文。
二、能:
(一)、顧全大局,端正態(tài)度,積極的完成公司安排的各項任務(wù)。合理的調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金使用率。積極爭取政策,深入研究稅收政策,合理避稅增加效益,加深與稅務(wù)部門各項工作聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工的借款的還款時間。堅持按照公司《關(guān)于加強差旅職工借款管理通知》制度執(zhí)行,作到堅持原則,一視同仁,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范財務(wù)管理,特別是加強會計實務(wù)培訓(xùn),以推行財務(wù)會計電算化為目標,全面提高財務(wù)財務(wù)人員素質(zhì)。
(二)增強服務(wù)。我公司下屬企業(yè)行業(yè)跨度大,員工眾多,對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性,又有獨特性。我公司作為現(xiàn)代企業(yè),財務(wù)中心必然成為企業(yè)管理的核心部門,為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用,提供及時的、真實的財務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。加強對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求,及時準確提供財務(wù)管理信息,為上級部門掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。
(三)加強管理。加強制度建設(shè),完善各項財務(wù)制度。加強對資金管理,保證對資金的有效管理,充分發(fā)揮資金價值。加強財產(chǎn)管理,堅持每年度組織清查一次,清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱,確保公司財產(chǎn)的不流失,
(四)增強監(jiān)督職能。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督,加強對計劃的執(zhí)行的監(jiān)督,加強資金使用的監(jiān)督。對各下屬企業(yè)進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督,確保財務(wù)運行有效、安全,實現(xiàn)財務(wù)制度化。定期對各分子公司財務(wù)進行審核,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。
三、勤:加強自身學(xué)習(xí),明確崗位職責,不斷提高科室人員的素質(zhì)。堅持參加公司組織的學(xué)習(xí),積極向同行和同事學(xué)習(xí),加強自己的業(yè)務(wù)水平和管理能力。由于公司下屬單位較多,行業(yè)跨度較大,所以在加強自身學(xué)習(xí)的同時,不斷熟悉下屬各單位的各項業(yè)務(wù)和各個環(huán)節(jié),為進一步加強財務(wù)監(jiān)管提供保障。真正把好各個關(guān)口,將各個單位的漏洞減少到最校
四、績:1、切實加強財務(wù)核算。根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,我財務(wù)中心重點加強財務(wù)核算方面的工作。我中心克服人員少工作量大的困難,經(jīng)過高效的組織,分清工作的輕重緩急,妥善處理好各項工作。日常的資金收付和財務(wù)報表、記賬等工作以及下屬各單位之間的往來協(xié)調(diào)工作是最平常也最繁重的工作,一年來,本著仔細、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,通過我中心工作人員的努力,滿足了各部門對財務(wù)中心的要求,充分發(fā)揮財務(wù)中心的職能作用。
2、積極加強財務(wù)監(jiān)督。財務(wù)中心全體工作人員按照會計法有關(guān)規(guī)定,從嚴從細,對每一張原始憑證、票據(jù)等的真實性、完整性進行審核和控制,對于不合格的票據(jù)兼具退回。對于費用監(jiān)督方面,我中心嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定,凡是超過規(guī)定部分,一律不予報銷,由個人負擔。在加強財務(wù)監(jiān)督的同時,對我中心工作進行自查,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,通過自查,切實加強了對下屬各單位的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用。為了規(guī)范我公司經(jīng)濟運行秩序,進一步加強公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。一方面我們?yōu)榱吮WC我公司資金運作流暢,對職工借款、采購員的費用報銷等方面,采取積極的措施加以管理,針對一些長期拖欠不還且多次敦促其還款未果的職工采取扣除工資的.方法,直到扣完為止。另外對長期不報銷、不歸還欠款的采購員,我們采取停止其借款或扣除其工資的方法,加強資金的管理盒對費用的控制。另一方面,20xx年累計還款20xx萬元,完成各項貸款3000余萬元,為公司的發(fā)展提供了充足的資金保證。通過這些措施,加速了流動資金的周轉(zhuǎn),保證了公司正常的經(jīng)濟運行。
4、在對外協(xié)調(diào)方面,我中心按照公司的要求始終把公司利益放在第一位,本著少花錢、多辦事的原則,進行對外聯(lián)系和協(xié)調(diào)。在我中心和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力下,為減輕稅賦和順利發(fā)展鋪平了道路。其中,泰山飯店減免營業(yè)稅款53萬元,名人會館減免營業(yè)稅款25.6萬元。
總之,這半年來,我仔細干好了本職工作,起好了一名財務(wù)負責人的作用,并時時不忘以身作則。對成本及費用進行嚴格控制,盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生,在一定程度上降低了成本費用開支。立足本職工作,踏踏實實,發(fā)揚泰鋼精神,挖掘潛力,堵塞漏洞,不斷提高自身綜合素質(zhì),為泰鋼的發(fā)展貢獻出更大的力量。
財務(wù)述職報告8
轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度。從x月底接手骨科醫(yī)院財務(wù)會計以來,迄今為止任職已有一年時間,回首過去一年,內(nèi)心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫忙,借此機會我表示衷心的感謝。
會計工作職責是對全院財務(wù)資金活動進核算管理和監(jiān)督。會計工作是一項“婆婆媽媽”的工作,事情繁雜,又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履自已的工作職責。現(xiàn)將一年來的工作狀況匯報如下:
一、愛崗敬業(yè),扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作,不怕困難,熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務(wù)進了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù),學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進核對,確認無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢,打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表,向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總比較表。同時對新增的固定資產(chǎn)進錄入,持續(xù)固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進各科室人員浮動工資的核算,構(gòu)成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時,加強對票據(jù)的管理,對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查,學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待,始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪,一個月工作的.結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,我養(yǎng)成了嚴謹細致務(wù)實的工作作風。在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,對要求我簽字審核的支出進認真審核,確保會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。
2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。
3、日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種狀況以后如何將工作做細做深,加強財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點。
財務(wù)述職報告9
做一名優(yōu)秀的財務(wù)人員,是我踏入財務(wù)行列以來所致力追求的目標。二十年來,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,在同行們的幫忙下,我從一個財務(wù)行列的新手成為了一名能夠比較從容地處理日常財務(wù)事務(wù)的能手。本人在多年的財務(wù)實際工作中不斷地努力學(xué)習(xí),刻苦鉆研,時時刻刻堅持高標準、嚴要求,力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高,曾先后被評為“區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“區(qū)師德標兵”。20xx年度,我較出色地完成了上級和校園交給的各項工作任務(wù),并得到了校園領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評。下面就將這一年來的工作狀況總結(jié)如下:
一、思想進步
雖已年近五十,但我能以用心的態(tài)度,參加財政局、教育局、會計局、校園組織的各種政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),堅持用新觀念、新知識武裝自己的頭腦。時刻以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自已,以一個會計人員的職責約束自已,并時時處處反思自己的工作,及時插漏補缺。透過各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn),自己的政治思想水平和業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。
二、工作敬業(yè)
勤勉的工作精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì),是財會人員必需具備的`基本條件。一年來,我在工作中能夠用心主動,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),盡職盡責做好本質(zhì)工作。有強烈的工作職責心和工作熱情,經(jīng)常加班加點,毫無怨言。用實際行動踐行全心全意為一線教師服務(wù)的思想,用滿腔的熱情的和用心的工作態(tài)度,認真細致地完成好每一項任務(wù),嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度,認真履行會計崗位職責,自覺按章按律辦事。
三、業(yè)務(wù)上進
新的形勢對財會人員業(yè)務(wù)潛力要求越來越高,業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)、積累至關(guān)重要。本人除了用心參加各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還不斷地自學(xué)各種會計專業(yè)知識、計算機知識、網(wǎng)絡(luò)知識。本學(xué)年我校開通了與財政局收付中心、采購辦、資產(chǎn)科的網(wǎng)絡(luò)鏈接,財務(wù)室能及時收到教育平臺發(fā)出的各種指令,并加入了財政局教科文科的工作群等。校園帳務(wù)使用專業(yè)財務(wù)軟件,會計檔案整理規(guī)范。所有這些都給我的工作爭取了極大的主動性。
四、問題與方向
回顧一年來的工作,雖說取得了一些的成績,但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人,堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創(chuàng)新精神不夠,理解新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒,致使欲速而不達。針對以上問題,在今后的工作中,我將克服松懈情緒,加強理論學(xué)習(xí),進一步提高自身素質(zhì),努力提高工作質(zhì)量和效率,做一名優(yōu)秀的財務(wù)工作者。
財務(wù)述職報告10
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)來到xx有x個月的時間了,x個月里,我學(xué)到了太多學(xué)校書本里不曾涉及的知識和技能,這些東西對我來說都是彌足珍貴的。
由于工作時間短,對很多會計工作熟練度不夠,所以并無多少固定性的工作,大部分時間則是協(xié)助其他會計人員完成工作,現(xiàn)將在這x個月時間里的工作情況匯報如下:
一、本職工作完成情況
1、與審計部、企管科相關(guān)人員一同,多次參與建筑、食品廠、鈣廠、阻燃劑等的廢品處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到xx場和xx區(qū)、xx區(qū)、項目等進行對二茬鹽的密度、高度、長度、寬度進行測量。
3、登記發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞明細表,記錄發(fā)票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到xx場的一廠、二廠、三廠和xx、xx等廠參與本年度零工工資的發(fā)放工作,并順利完成。
5、到供應(yīng)部門參與鋼材等的招標工作,了解了招標的具體流程,并收取押金。
6、在xx的幫助下,大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作,對賬務(wù)處理有了初步的了解。
7、協(xié)助其他會計人員復(fù)印所需要的發(fā)票、生產(chǎn)材料匯總表、不同年度審計報告、制度章程、進出口單據(jù)、職工工資發(fā)放表、承兌發(fā)票等資料。
8、協(xié)助其他會計人員粘貼相關(guān)憑證附件,與其他會計人員一同完成xx總部x月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在xx的幫助下,學(xué)會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與xx一同完成xx總部20xx年x月份、x月份附件章的蓋章工作。
11、在xx的幫助下,學(xué)會開xx有限內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單的一部分工作,在xx的幫助下,學(xué)會了開xx化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務(wù)部門安排到xx站和xx廠完成收白蛤等的工作。
13、參加xx國家會計學(xué)院的高級管理培訓(xùn)項目,主要學(xué)習(xí)了中注協(xié)稅收法規(guī)與納稅籌劃方面的知識,通過學(xué)習(xí)了解當前稅制改革和稅收發(fā)展動向,開闊了自己的視野,受益匪淺。
14、學(xué)會發(fā)票的認證。
二、工作中的主要成績
認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作,并未出現(xiàn)大的會計失誤,在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學(xué)習(xí),自己的業(yè)務(wù)能力有了很大的提高,不論是附件的粘貼還是憑證的錄入,每個方面都盡量做到細心認真。
三、工作中的不足與問題
1、在參加工作的這段時間里,我發(fā)現(xiàn)無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎,這是作為一個會計人員所必須的職業(yè)素質(zhì),而有些時候,我恰恰在這一方面表現(xiàn)出了些許不足,比如在憑證的錄入過程中出現(xiàn)的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面,自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾,今后一定要做到檢查多次,不放過任何一個細節(jié);還有就是憑證附件的粘貼也是有大學(xué)問的`,之前自己做的太過馬虎,沒有做到整齊、美觀與方便,需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短,對的財務(wù)工作流程還未滲透了解,很多單據(jù)的填寫,傳遞的流程等不是很清楚,只能針對自己負責的部分就事論事的做工作,不能做到系統(tǒng)全面的把握整個過程,在以后的工作中,應(yīng)該多學(xué)多觀察,不斷提高自己,多接觸不同的職位的工作,爭取盡自己的一份力,為多做貢獻。
四、下一步工作計劃
盡職盡責的完成自己的本職工作,及時完成領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),不拖沓,做到當日的工作當日完成。不斷向財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和前輩多多學(xué)習(xí),接觸不曾接觸過的工作,解決之前搞不清楚的地方,徹底把問題弄明白,不能得過且過,這不僅是對自己負責、對大家負責也是對負責。
由于篇幅有限,很多細小的工作并未一一陳述,在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正,本人一定悉心聽取大家的意見和建議,不斷更正,在大家的幫助下共同前進和進步,更上一層樓,我也希望盡自己的綿薄之力,為創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
此致
敬禮!
xxx
20xx年xx月xx日
財務(wù)述職報告11
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)來到xx有x個月的時間了,x個月里,我學(xué)到了太多學(xué)校書本里不曾涉及的知識和技能,這些東西對我來說都是彌足珍貴的。
由于工作時間短,對很多會計工作熟練度不夠,所以并無多少固定性的工作,大部分時間則是協(xié)助其他會計人員完成工作,現(xiàn)將在這四個月時間里的工作情況匯報如下。
一、本職工作完成情況
1、與審計部、企管科相關(guān)人員一同,多次參與建筑公司、食品廠、鈣廠、阻燃劑等的廢品處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到xx等進行對二茬鹽的密度、高度、長度、寬度進行測量。
3、登記發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞明細表,記錄發(fā)票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到西鹽場的一廠、二廠、三廠和xx等廠參與本年度零工工資的發(fā)放工作,并順利完成。
5、到供應(yīng)部門參與鋼材等的招標工作,了解了招標的具體流程,并收取押金。
6、在李靜的幫助下,大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作,對賬務(wù)處理有了初步的了解。
7、協(xié)助其他會計人員復(fù)印所需要的發(fā)票、生產(chǎn)材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據(jù)、職工工資發(fā)放表、承兌發(fā)票等資料。
8、協(xié)助其他會計人員粘貼相關(guān)憑證附件,與其他會計人員一同完成龍威總部x月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在王杰的幫助下,學(xué)會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與xx一同完成龍威總部20xx年x月份、x月份附件章的蓋章工作。
11、在xx的幫助下,xx有限公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單的一部分工作,在xx的幫助下,學(xué)會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務(wù)部門安排到四號站和二蝦廠完成收xx等的工作。
13、參加xx學(xué)院的高級管理培訓(xùn)項目,主要學(xué)習(xí)了中注協(xié)稅收法規(guī)與納稅籌劃方面的知識,通過學(xué)習(xí)了解當前稅制改革和稅收發(fā)展動向,開闊了自己的視野,受益匪淺。
14、學(xué)會發(fā)票的認證。
二、工作中的主要成績
認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作,并未出現(xiàn)大的會計失誤,在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學(xué)習(xí),自己的業(yè)務(wù)能力有了很大的提高,不論是附件的.粘貼還是憑證的錄入,每個方面都盡量做到細心認真。
三、工作中的不足與問題
1、在參加工作的這段時間里,我發(fā)現(xiàn)無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎,這是作為一個會計人員所必須的職業(yè)素質(zhì),而有些時候,我恰恰在這一方面表現(xiàn)出了些許不足,比如在憑證的錄入過程中出現(xiàn)的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面,自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾,今后一定要做到檢查多次,不放過任何一個細節(jié);還有就是憑證附件的粘貼也是有大學(xué)問的,之前自己做的太過馬虎,沒有做到整齊、美觀與方便,需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短,對公司的財務(wù)工作流程還未滲透了解,很多單據(jù)的填寫,傳遞的流程等不是很清楚,只能針對自己負責的部分就事論事的做工作,不能做到系統(tǒng)全面的把握整個過程,在以后的工作中,應(yīng)該多學(xué)多觀察,不斷提高自己,多接觸不同的職位的工作,爭取盡自己的一份力,為公司多做貢獻。
四、下一步工作計劃
盡職盡責的完成自己的本職工作,及時完成領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),不拖沓,做到當日的工作當日完成。不斷向財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和前輩多多學(xué)習(xí),接觸不曾接觸過的工作,解決之前搞不清楚的地方,徹底把問題弄明白,不能得過且過,這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。
由于篇幅有限,很多細小的工作并未一一陳述,在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正,本人一定悉心聽取大家的意見和建議,不斷更正,在大家的幫助下共同前進和進步,更上一層樓,我也希望盡自己的綿薄之力,為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
述職人:xx
20xx年x月x日
財務(wù)述職報告12
一、幼兒園基本情況
xx幼兒園是一所創(chuàng)辦于20xx年的民辦幼兒園,本園設(shè)四個班級(學(xué)前班,大、中、小班),年末學(xué)生人數(shù)120人,平均學(xué)生人數(shù)115人。年末教職工人數(shù)為9人,其中教師6人。學(xué)校資產(chǎn)總額達到35萬元,教學(xué)、活動面積800余平方。
二、教育投入情況
20xx年度教育費用總投入結(jié)構(gòu)表單位:元
1、學(xué)校在20xx年底的資產(chǎn)總額達到元,與上期相比增加元,增長率為%。本年度學(xué)校租金和教室整修,總費用累計為萬元,投入占本學(xué)年總投入的%。
2、本年度購置和更換了一批電腦、打印機、電子琴、、音響、室外兒童玩具等總計元,占本期總投入的%。
三、本期收、支情況
20xx年度總收入結(jié)構(gòu)表單位:元
20xx年度總支出結(jié)構(gòu)表單位:元
由以上兩表可以看出本期毛利潤為元,本期收入主要有兩部分構(gòu)成,即學(xué)生學(xué)保育費和代管費,其中學(xué)雜費收入占到近%。本年度支出總額為元,教職工薪酬支出占總支出的%,其他方面的支出主要在方面。本園辦園伊始就以“為廣大農(nóng)村適齡幼兒提供更好的學(xué)前教育服務(wù)”為宗旨,不計較學(xué)園的利潤多少。本期收入的%以上皆反饋與學(xué)生,充分體現(xiàn)了辦學(xué)的基本理念。
四、總結(jié)
本園辦學(xué)規(guī)模中等,學(xué)雜費征收標準較低。因此形成的資金特點是:收入較少,支出也較少。但支出的質(zhì)量較好,學(xué)校的其他資金收入,如公益捐助、財政專項撥付等收入甚微。由于學(xué)校資金收入形式單一且金額過小,為學(xué)校的.后續(xù)發(fā)展設(shè)置了障礙。學(xué)校應(yīng)嚴格按照縣教育局的規(guī)定,制定資金預(yù)算制度,合理高效的利用資金,做到取之于學(xué)生,用之于學(xué)生。在以后的學(xué)期內(nèi),逐步增加教職員薪酬待遇,繼續(xù)加大學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施和教學(xué)設(shè)施投入,改善辦學(xué)條件和辦公環(huán)境,提高教學(xué)質(zhì)量。為學(xué)校教學(xué)教育工作更上一層樓提供強有力的保證,為廣大適學(xué)幼兒繼續(xù)提供高標準的求學(xué)服務(wù)。
財務(wù)述職報告13
20xx年計劃財務(wù)工作圍繞公司的總體工作目標,組織和指導(dǎo)全省計劃財務(wù)工作做好公司的理財活動,落實節(jié)支措施,改善支出結(jié)構(gòu),合理配置財力資源,計劃財務(wù)運行總體趨于平穩(wěn)。計劃財務(wù)工作得到公司各級領(lǐng)導(dǎo)、部門的大力支持,在籌資、投資、管理創(chuàng)新和服務(wù)效率等方面,取得了進展。
作為部門負責人與計財部班子成員一道始終把工作基點放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以服務(wù)為先,以制度建設(shè)為本,以例外管理為主,以財務(wù)公開為重的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。
一、20xx年重點工作
(一)以財務(wù)保障為目標,積極籌措資金
公司目前處在成本遞增的運行階段,加之我公司正處在發(fā)展的特殊時期,公司的發(fā)展需要與財力可能之間的矛盾仍然比較突出,平衡預(yù)算的壓力增大。計財部堅持以為公司發(fā)展需要提供財務(wù)保障為己任,多渠道籌措資金。
1、努力爭取從總部籌集資金
積極向總部反映公司建設(shè)與發(fā)展過程中的資金緊張狀況,爭取總部的資金支持。20xx年利用總部下?lián)苜Y金償還到期貸款36000萬元,年末貸款余額從年初134600萬元降至76600萬元,20xx年度上市公司財務(wù)費用比20xx年度減少3108萬元,為保證公司實現(xiàn)總部核定的目標利潤創(chuàng)造了利潤空間。
2、積極組織公司營收資金及時回籠
著力做好各地市代收費帳戶資金按時上劃全省網(wǎng)上銀行系統(tǒng),加快資金周轉(zhuǎn),降低財務(wù)成本。
3、采用票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)緩解資金壓力
20xx年聯(lián)通有限和新時空公司共計出具商票9025萬元,用于支付工程款項,廠商貼現(xiàn)為公司節(jié)省財務(wù)費用179。75萬元,通過票據(jù)結(jié)算方式,緩解公司即時的付款壓力。
(二)以預(yù)算管理為龍頭,確保重點支出
預(yù)算管理是公司計劃財務(wù)管理的主要特征。在年度預(yù)算安排上,堅持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思想,服從服務(wù)于公司總體目標的發(fā)展要求。
1、預(yù)算編制原則必需的業(yè)務(wù)需求支出優(yōu)先安排,建設(shè)項目投資適度超前,重點保證有市場需求的項目投資;經(jīng)營成本的支出堅持以收定支、量入為出為原則,努力減低成本支出。
2、預(yù)算執(zhí)行過程項目化管理,引導(dǎo)各現(xiàn)業(yè)公司更多地關(guān)注資金使用效益,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
(三)以制度建設(shè)為抓手,拓寬制度約束的覆蓋面
20xx年,把制度建設(shè)擺在更加突出的位置,以制度規(guī)范公司的經(jīng)濟行為,以便減少個案處理和非程序化操作。
1、制定計劃財務(wù)各項管理制度及辦法
作為公司運營管理過程中的配套措施,我部制定了《中國聯(lián)通吉林分公司計劃財務(wù)部崗位說明》、《中國聯(lián)通吉林分公司成本費用開支指導(dǎo)意見》、《中國聯(lián)通吉林分公司代理傭金內(nèi)部控制管理辦法》、《中國聯(lián)通吉林分公司CDMA終端補貼與風險控制的指導(dǎo)意見》、《中國聯(lián)通吉林分公司通信工程項目管理辦法》、《中國聯(lián)通吉林分公司財務(wù)制度》、《中國聯(lián)通吉林分公司財務(wù)管理規(guī)范》、《中國聯(lián)通吉林分公司資金管理辦法》、《中國聯(lián)通吉林分公司專業(yè)核算辦法》、《中國聯(lián)通吉林分公司縣級分公司財務(wù)管理和會計核算辦法》、《中國聯(lián)通吉林分公司差旅費管理辦法》等規(guī)章制度,以便加強和規(guī)范公司的計劃財務(wù)工作。
2、定期匯編計劃財經(jīng)制度
本年度已準備編印《中國聯(lián)通吉林分公司20xx年度計劃財務(wù)文件匯編(第一輯)》。
(四)以財務(wù)公開為手段,加快全員理財進程
通過公司月度的經(jīng)濟活動分析,介紹公司的經(jīng)營財務(wù)情況:資產(chǎn)負債規(guī)模、收入完成、成本開支水平、現(xiàn)金流入流出等,分別從公司的投資活動、經(jīng)營活動、籌資活動中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,與相關(guān)部門溝通,共同提出解決問題的辦法。達到全員理財?shù)哪康模l(fā)揮全員理財?shù)男Ч?/p>
(五)以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ),拓展服務(wù)功能
隨著公司的發(fā)展,經(jīng)濟活動日趨復(fù)雜,計劃財務(wù)運行規(guī)模持續(xù)擴大,這不僅對計劃財務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求,而且隨著資金運作總量的增加,計財人員隊伍建設(shè)顯得尤為重要和迫切。
1、增強責任意識。努力營造積極向上、奮發(fā)有為、積極做事的良好氛圍。
2、增強業(yè)務(wù)操作技能。不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),推進計財人員業(yè)務(wù)操作技能。
3、提高政策水平。統(tǒng)一組織全公司計財人員的繼續(xù)教育活動,積極鼓勵進行課題研究。
4、提高辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動,加強工作效能建設(shè),提升隊伍整體形象。
(六)初步建立管理會計體系,為公司決策提供內(nèi)部管理經(jīng)營財務(wù)信息。
此外,20xx年的重要工作還有:
召開了一次重要會議。
3月份召開全公司計劃財務(wù)工作會議,由各市分總經(jīng)理和計財部經(jīng)理參加。會議分析了計劃財務(wù)管理面臨的情況和問題,研討了計財工作的思路和辦法,為全年計劃財務(wù)工作明確了指導(dǎo)思想。
接受了六次稅收檢查。根據(jù)我部稅收籌劃工作的安排,詳細介紹全公司的納稅情況,圓滿完成各項檢查工作。
總之,在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視、各部門支持、計財人員的共同努力下,順利地完成了年初制訂的工作計劃。在此,我謹代表計財部對各位領(lǐng)導(dǎo)及部門給予計劃財務(wù)工作的關(guān)心、支持和幫助表示感謝。
二、存在的`主要問題
組織理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的密度比較低,學(xué)得不深不透,實用主義比較明顯;
疲于應(yīng)付日常事務(wù),前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺,計劃財務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢;
財務(wù)分析、預(yù)測水平有待提高,財務(wù)信息的決策有用性亟待增強;
管理上粗放,對項目管理、經(jīng)營財務(wù)管理的跟蹤問效缺乏;
三、20xx年工作思路
以公司的總體工作目標為重要指導(dǎo)思想,緊緊圍繞公司效益為先發(fā)展這一主題,加快計劃財務(wù)工作轉(zhuǎn)型,繼續(xù)搞好服務(wù),努力堅持規(guī)范,著力推進創(chuàng)新,積極探索解決新形勢下計劃財務(wù)工作面臨的新情況新問題,逐步把計財部建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型組織,為公司的快速發(fā)展理好財,服好務(wù),辦好事。
(一)大力加強財務(wù)預(yù)測和財務(wù)分析,試編財務(wù)規(guī)劃。根據(jù)公司的中長期規(guī)劃以及各部門的發(fā)展規(guī)劃,完成財務(wù)規(guī)劃的編制。
(二)通過信息化手段,初步建立起全面預(yù)算管理機制,充分發(fā)揮預(yù)算管理的牽引作用。
(三)繼續(xù)推動計劃財務(wù)管理關(guān)口的前移,做到預(yù)算執(zhí)行的事前管理,實現(xiàn)財務(wù)行為與業(yè)務(wù)行為的緊密結(jié)合。
(四)積極穩(wěn)妥地開通縣級網(wǎng)上銀行,納入全省統(tǒng)一的重要客服系統(tǒng)內(nèi),全面推行財務(wù)收支事項的非現(xiàn)金結(jié)算方式。
(五)健全層層負責的經(jīng)濟責任制,嚴格和完善內(nèi)部控制制度,切實防范財務(wù)風險。適時舉辦“非財務(wù)人員財經(jīng)知識培訓(xùn)班”。
(六)建立和完善內(nèi)部考核辦法和運行有效的內(nèi)部激勵機制。
(七)建立全省計劃財務(wù)經(jīng)理派駐制度。
財務(wù)述職報告14
尊敬的各位老師:
你們好!20xx年很快過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。出納工作x年來,我總免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,這也是對自己的一種鞭策吧。
財務(wù)部門是學(xué)校的關(guān)鍵部門之一,它對學(xué)校的教育教學(xué)提供保障和支持,對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,對外要應(yīng)對審計及財政等機關(guān)的各項檢查。在這一年里我任勞任怨,和中心學(xué)校會計一起齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)工作能力相比20xx年又邁進了一步,在區(qū)教育局、財政局組織的年度檢查中獲得xx分。為了總結(jié)經(jīng)驗,克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧,不足之處懇請大家批評指正!
一、經(jīng)費管理
作為學(xué)校的財務(wù)人員,深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫。我嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學(xué)校財務(wù)收支準確無誤。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利地完成了各項日常工作。一是做好文件規(guī)定的收費,事先公示收費標準,及時發(fā)放收費票據(jù),保障經(jīng)費及時歸攏到位。二是與保險公司辦理好了對全體學(xué)生的校園責任險的投保工作。
二、其他工作
1、今年x月,迎接了省對我區(qū)的檢查工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好準備,最后終于順利的通過了檢查。
2、根據(jù)上級撥付的`款項,及時發(fā)放各項應(yīng)發(fā)經(jīng)費和補貼。
3、認真及時地收取各項經(jīng)費,保障經(jīng)費按時到位。
4、及時上介各種款項到中心學(xué)校。
5、認真完成上級各部門安排的各項統(tǒng)計。主要有:教育局布置的基礎(chǔ)教育年報和校舍、經(jīng)費年報;統(tǒng)計局布置的勞動情況年報等。在填寫報表時,做到了數(shù)據(jù)的真實、準確,上交報表及時,不拖沓,并且還備份存檔。
6、對帳務(wù)進行認真整理,迎接各項的檢查。
7、為了更好的勝任工作,還參加了各級組織的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
三、不足及打算
1、財務(wù)專業(yè)知識還不高,需努力學(xué)習(xí)。
2、有時候存在懈怠現(xiàn)象,導(dǎo)致帳務(wù)處理不及時,以后需要改進。
3、爭取安裝財務(wù)軟件,實現(xiàn)財務(wù)電算化,跟上時代發(fā)展的步伐,減輕帳務(wù)工作的負擔。
各位老師,新生小學(xué)的發(fā)展還需要一個漫長的過程。各位老師都為之付出了巨大的努力。正是有了你們的關(guān)心、幫助、理解和支持,我才能順利的開展工作,在此,真誠的謝謝大家!
述職人:xxx
20xx年x月x日
財務(wù)述職報告15
我自年2月份到公司上班,現(xiàn)在已有一年的時間,這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在其他相關(guān)部門的積極配合下,我與財務(wù)部全體員工一道,踏實工作,基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門的量化指標主要有五項,現(xiàn)將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額10064萬元,只是由于本年度因購置設(shè)備3000萬元總部支付現(xiàn)金20xx萬元,從而導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開項目共有17個,除3個聯(lián)營項目未做資金策劃,12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元;實際全年完成利潤4045萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。
具體來說,本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務(wù)工作:
一、按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準:一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務(wù)文件并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預(yù)算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應(yīng)交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。三是實行固定費用預(yù)算管理制度,節(jié)約支出,在開源的基礎(chǔ)上達到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。
三、定期進行財務(wù)資金分析,提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務(wù)分析,使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務(wù)管理工作,及時為分公司和項目提供服務(wù)支持:一是通過有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險。
一年來,作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費用的時候把關(guān)不太嚴格。四是未督促聯(lián)營項目做好資金策劃。
最后,還想說三點:一是就今天我所談的,希望各位領(lǐng)導(dǎo)和同事多提寶貴意見。二是我工作能順利的.開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導(dǎo)的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時,我還要感謝公司其他人員,對財務(wù)部工作的配合和幫助。三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。
當然,所做的事情還遠遠不止這些,需要做的事情也遠遠不止這些。江蘇高投的私募協(xié)議就要簽訂,ipo的工作才剛剛開始,財務(wù)管理的工作還有很多不到位,這都需要我們踏踏實實不計較個人得失、清心寂寞的去做好每一件事,財務(wù)工作成果不是有形的,并不是顯而易見的,是需要時間和外部驗證的。做好每一件事情都是我們應(yīng)該的,我相信,在集團公司和本公司領(lǐng)導(dǎo)下,在各部門、中心配合下,財務(wù)工作會更出色,公司會走的更遠。
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