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      2. 公司財務(wù)的出納工作計劃

        時間:2021-06-28 11:18:15 工作計劃 我要投稿

        公司財務(wù)的出納工作計劃

          導語:制定工作計劃可以幫助我們明確工作的項目和指標,實施的步驟和措施等,也就是為什么做、做什么怎么做、做到什么程度。希望接下來小編整理的公司財務(wù)的出納工作計劃,大家能夠喜歡!

        公司財務(wù)的出納工作計劃

          公司財務(wù)的出納工作計劃1

          在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好功山中心學校的財務(wù)工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

          一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習,掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

          二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

          1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

          2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

          3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用,為學校提供財力上的保證。

          4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

          5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

          6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

          7、保障財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

          三、繼續(xù)做好各項費用工作

          學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

          1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

          2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

          3、教育學生使用正版讀物。

          4、允許代收學生保險。

          四、做好在職及退休教師的福利保險工作

          總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻

          20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年,也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關(guān)鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),全面貫徹執(zhí)行新預算法,深入推進財稅體制改革,進一步規(guī)范政府行為,防范財政風險,實現(xiàn)有效監(jiān)督,提高資金效益。

          公司財務(wù)的出納工作計劃2

          一、工作要點

          (一)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

          一是要抓好組織收入工作,按照財政總收入增長10%,一般公共預算收入增長9%的目標,分解落實責任,確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群,在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)上下功夫,積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,完善財政投入激勵機制,設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權(quán)投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重,鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項目落地,完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系,打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

         。ǘ┲铝Ψ⻊(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

          構(gòu)建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則,建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制,完善項目合同文本和財政補貼管理,推廣運用政府和社會資本合作ppp模式,鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓,及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》,梳堵結(jié)合分清責任,規(guī)范管理防范風險,健全政府債務(wù)運作機制和風險防控體系。

          (三)持續(xù)提升社會民生福利

          堅持量力而行、盡力而為,加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設(shè)備購置、藥品供應(yīng)補助,加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設(shè),大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事,構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系,提升文化軟實力。強化社會治安防控體系,維護社會和諧穩(wěn)定,推進“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元,建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。

         。ㄋ模(gòu)建現(xiàn)代預算管理新體系

          貫徹落實新《預算法》,建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系,探索編制以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務(wù)報告。健全預算標準體系,充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制,完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務(wù)支出標準體系,推進公務(wù)用車制度改革,嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費,年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面,注重績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用。積極穩(wěn)妥推進預算公開,提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查,建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

         。ㄎ澹┤婕訌妵匈Y產(chǎn)管理

          完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算,按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責分明、政企分開、管理科學原則,建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制,實行國企經(jīng)營班子分類管理,探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合,培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制,健全國企議事決策規(guī)則和程序,加強國企成本效益和費用控制,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力,促進國有資產(chǎn)合理流動,實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》,加強安置房等資產(chǎn)信息化管理,安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度,確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

         。┤Υ蛟靸(yōu)秀服務(wù)團隊

          深入開展“馬上就辦”等活動,加強機關(guān)作風建設(shè)和效能建設(shè),建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制,加強重點工作督導,梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動,規(guī)范自由裁量權(quán),加強財政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識培訓,提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制,健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制,確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務(wù)管理,加強業(yè)務(wù)指導,推進財政所標準化建設(shè)。

          二、年度工作計劃

          元月份:

          20xx年度績效考核

          向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算(草案)

          下達20xx年度單位預算指標

          編制20xx年度財政總決算及各專項決算

          編制20xx年度部門(單位)綜合預算

          編制20xx年度重點建設(shè)項目綜合預算

          制訂20xx年度重點建設(shè)項目籌融資方案

          廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

          做好銀行存款(專戶)余額核對工作

          預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

          黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

          制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

          組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

          匯總整理編制部門采購預算

          20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

          審核撥補地方儲備糧油利費

          兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

          布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目編制工作

          組織會計從業(yè)資格考試

          開展會計證換證工作

          初級會計資格職稱報名資格審查

          20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

          二月份:

          召開全市財政工作會議

          完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

          完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

          “兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

          “兩節(jié)”期間送溫暖活動

          “兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

          梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

          完成20xx年度財政票據(jù)核銷

          完成20xx年度部門(單位)綜合預算編制下達

          落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

          20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

          部分城建項目成本效益評價

          完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

          擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

          落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

          完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)田項目庫資料

          深化公立醫(yī)院改革

          20xx年度財政投資項目評審情況分析

          完善重點工作督查落實制度

          部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設(shè)

          三月份:

          2012-20xx年度省級文明單位驗收

          20xx-2017年度省級文明單位申報

          業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財務(wù)稽核

          清理、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案

          行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

          落實市對鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))轉(zhuǎn)移支付資金

          城建項目征遷補償資金專項檢查

          20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

          開展巡邏隊工資專項檢查

          財政所標準化建設(shè)檢查考評

          部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

          與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

          公布政府采購目錄和限額標準

          制定出臺國有企業(yè)管理體制

          兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

          20xx年科技項目篩選論證

          擬定20xx年軍供煤燃料補貼

          落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

          優(yōu)化、完善遠程報賬流程

          優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備

          黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

          “三八婦女節(jié)”活動

          四月份:

          第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

          完成20xx年度財政總決算

          統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

          統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

          做好依法行政、依法理財階段性工作

          全面實施公務(wù)卡制度改革

          通用產(chǎn)品季度批量政府采購

          機關(guān)效能建設(shè)督查

          探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

          編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

          國有企業(yè)績效考核

          外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

          完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

          落實教育“兩免一補”補助金

          報賬會計和服務(wù)對象征求意見會

          第二季度會計從業(yè)資格考試

          會計人員繼續(xù)教育培訓工作

          中級會計資格職稱報名資格審查

          落實地方儲備糧新糧輪入計劃

          財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查

          村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

          五月份:

          向人大匯報20xx年度財政決算情況

          部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

          開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

          政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

          完善政府采購信息平臺建設(shè)

          制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

          配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)檢查

          財政投資項目評審宣傳月

          廉潔財政系列活動

          行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

          “五一”、“五四”系列活動

          團員青年志愿者助學活動

          發(fā)展新黨員

          六月份:

          抓財政收入雙過半

          重點稅源跟蹤調(diào)研

          稅收財政運行分析

          城建項目調(diào)研

          審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

          機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

          新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

          檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

          制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

          處置盤活城建項目剩余店面和車位

          開展專項資金使用情況監(jiān)督

          政府采購宣傳月

          綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

          七月份:

          向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

          上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

          部署編制2016年部門預算

          部署編制2016年度重點項目綜合計劃

          完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

          預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

          財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務(wù)培訓

          20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

          組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

          審核撥付地方儲備糧油利費

          財政所標準化建設(shè)檢查

          經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

          市級單位備用金檢查、對賬工作

          第三季度會計從業(yè)資格考試

          黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看

          機關(guān)效能和政風行風建設(shè)督查

          走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村(社區(qū))

          入黨積極分子培訓

          八月份:

          20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報

          被征地人員養(yǎng)老保險擴面

          20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

          陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

          完善財政投資項目績效評價指標體系

          非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

          兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學?冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

          依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

          專項教育經(jīng)費投入情況檢查

          財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

          財政專項資金預算項目庫分析論證

          財政投資評審軟件升級完善

          懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

          基層財政所政風行風建設(shè)檢查

          慰問共建部隊和困難群眾

          九月份:

          完善部門預算編制辦法

          醫(yī)院、衛(wèi)生院財務(wù)運行情況調(diào)研

          農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

          新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

          推進社會保險擴面征繳工作

          開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

          政府采購執(zhí)行情況檢查

          重點建設(shè)項目資金管理運行情況調(diào)查

          會計信息質(zhì)量檢查

          種糧直補資金專項檢查

          催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

          部署20xx年度國有資本經(jīng)營預算

          十月份:

          第三季度預算執(zhí)行情況分析

          編報年度財政收支預算調(diào)整方案

          民政專項資金及救濟救災款專項檢查

          政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機構(gòu)檢查

          完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

          民政定補對象普查

          第四季度會計從業(yè)資格考試

          兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

          重點國有企業(yè)財務(wù)收支專項檢查

          新農(nóng)合資金專項檢查

          完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程

          國慶節(jié)活動

          重陽節(jié)慰問離退休老干部

          十一月份:

          協(xié)助編制土地收儲計劃

          落實全年增收節(jié)支措施

          鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

          財政普法宣傳

          環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

          軍供煤補貼情況核檢

          財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

          兌付“一事一議”財政獎補項目資金

          完善國有企業(yè)績效考評

          家庭助廉活動

          黨風廉政建設(shè)責任制落實情況檢查

          十二月份:

          財政專項資金支出績效考評

          向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

          布置20xx年財政財務(wù)收支決算

          20xx年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

          20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

          草擬《XX市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

          兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金

          網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

          “兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理

          完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

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