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      2. 財務(wù)月度工作計劃

        時間:2021-12-02 18:39:48 工作計劃 我要投稿

        財務(wù)月度工作計劃范文(通用5篇)

          時間過得可真快,從來都不等人,很快就要開展新的工作了,該好好計劃一下接下來的工作了!但是工作計劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢?以下是小編整理的財務(wù)月度工作計劃范文(通用5篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        財務(wù)月度工作計劃范文(通用5篇)

          財務(wù)月度工作計劃1

          財務(wù)部x月工作計劃

          1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

          2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

          3、做好正常出納核算工作。

          按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。

          加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。

          及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

          4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

          公司是一個成長型的企業(yè),在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司在3月份也取得了不錯的成績,我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實(shí)實(shí)的工作。

          4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題,我個人認(rèn)為:

          第一,需要把各崗位細(xì)分化,職責(zé)更明確化,才能更大的提高工作效率。

          第二,工地成本核算需要大大的加強(qiáng),才能保證工地能夠獲取利潤。

          第三,工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé),才能有效的保證工地的順利進(jìn)行,以及工程款的進(jìn)度。

          最后按工期完成驗(yàn)收交尾款。

          20××年,我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強(qiáng)財務(wù)管理,做到財務(wù)工作長計劃,短安排。

          使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用:

          1、響應(yīng)公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),開源節(jié)流,增收節(jié)支,強(qiáng)化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

          2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

          3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

          4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),對應(yīng)收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度;

          5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

          6、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。

          財務(wù)月度工作計劃2

          時光飛逝,轉(zhuǎn)眼已到七月底了,為了以后工作更好的開展,現(xiàn)將七月份的工作進(jìn)行總結(jié),以及對八月份的工作進(jìn)行計劃。

          七月份工作總結(jié)

          1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費(fèi)用的審核報銷工作。

          2、完成了各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)及時登記工作。

          3、完成了職工差旅費(fèi)的登記發(fā)放工作。

          4、按時完成了各類財務(wù)報表的編制上報工作。

          5、及時設(shè)置建立了xx年度財務(wù)帳目,并按照財務(wù)規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作。

          6、根據(jù)工程施工進(jìn)度情況,對已完成工程項目撥付了工程進(jìn)度款。

          7、辦理了已完工程項目財務(wù)報帳工作。

          8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的辦理工作。

          9、完成了單位安排的其它各項工作。

          八月份工作計劃

          1、配合民主理財小組完成各類費(fèi)用的審核報銷工作。

          2、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作。

          3、按時完成各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時登記工作。

          4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

          5、及時編制已完項目財務(wù)決算,參與工程驗(yàn)收工作。

          6、按時完成各類財務(wù)報表的編制上報工作。

          7、及時整理各類財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

          8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

          9、完成單位安排的其它各項工作。

          財務(wù)月度工作計劃3

          1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),各項規(guī)章制度,決策程序,文化氛圍:

          通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況,組織架構(gòu),人員,資本結(jié)構(gòu),主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料,認(rèn)識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

          2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,取得支持,明確領(lǐng)導(dǎo)的期望:

          了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);

          掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度,考核制度,營銷等業(yè)務(wù)流程,項目投資等;就工作的定位,重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討;

          熟悉公司的財務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化,以便盡快融入該團(tuán)隊中;

          在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。

          3.掌握財務(wù)部門員工情況,熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容:

          了解公司經(jīng)營狀況,財務(wù)核算制度,賬務(wù)處理,成本核算方法;

          通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等;

          查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,以往的報銷簽批程序,付款審批程序,主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤來源等等;

          召開內(nèi)部會議,明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度,部門人員對工作的意見與建議;

          采用單個約談方式,把握每位下屬的思想情緒,具體分工和工作內(nèi)容和流程,并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

          4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通:

          利用部門交流的機(jī)會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程,產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

          了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的'基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;

          定期與各個部門保持聯(lián)系。

          5.階段性日常工作安排:

          擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),制度,人員等各個方面情況的程序和時間表;

          依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

          按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財務(wù)目標(biāo),迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會,在會議上了解更多的信息,解決急需解決的問題;

          與同事多交流,詢問,請教,爭得同事的理解,配合和支持;

          定期將工作情況向直管上司匯報,重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。

          財務(wù)月度工作計劃4

          一、日工作流程:

          1、9:00—12:00

         。1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

          (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

         。3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

          2、13:00—18:00

          (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

         。2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

         。3)查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。

         、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;

         、诠⿷(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

          二、月工作計劃

          1、1—3日

         。1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

         。2)審核往來會計作出的“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)”。

          (3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

          2、4—10日

         。1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

          (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

          1、11日

          盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          2、11—16日

          (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

         。2)審核工資表,作出“付款傳票”,并督促出納扣減員工欠款。

          3、17—20日

          審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

          4、21日

          盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          5、21—29日

         。1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運(yùn)庫盤點(diǎn)表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

         。2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。

          6、30日

         。1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

         。2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

          財務(wù)月度工作計劃5

          一、財務(wù)部份

          1、出具3月份公司報表、部門報表;

          2、完成國地稅的網(wǎng)上申報;

          3、完成個人所得稅的申報;

          4、完成5月份資金使用計劃的報送;

          5、發(fā)放3月份工資;

          6、完成5月份部門工作計劃;

          二、商務(wù)部分

          1、配合業(yè)務(wù)部門完成采購工作;

          2、登記供應(yīng)商臺賬;

          3、登記采購合同臺賬;

          4、根據(jù)到期合同支付貨款;

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