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      2. 出納下月工作計劃-出納工作計劃

        時間:2021-12-18 16:30:38 工作計劃 我要投稿

        出納下月工作計劃范文-出納工作計劃

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        出納下月工作計劃范文-出納工作計劃

        出納下月工作計劃范文-出納工作計劃1

          一、總體目標(biāo)

          根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處,結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢,行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作:

          1、進一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,爭取做到各項制度的科學(xué)適用,保證所在既有的.規(guī)范中順利運行。

          2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

          3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業(yè)凝聚力。

          4、完善本部門組織機能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。

          二、具體實施方案

          (一)規(guī)章制度的完善

          ◆規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此,行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

          1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);

          2、20xx年11月報請主任律師審閱修改;

          3、20xx年12月份最終定稿。

          ◆實施目標(biāo)注意事項

          規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針,注重可行性及可操作性。

          ◆目標(biāo)實施需支持和配合的事項

          1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;

          2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

          (二)各崗位工作分析

          ◆通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細(xì)的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

          1、20xx年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;

          2、20xx年11月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;

          3、20xx年12月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。

          ◆實施目標(biāo)注意事項

          在信息搜集過程中要力求翔實準(zhǔn)確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。

          ◆目標(biāo)實施需支持和配合的事項

          1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

          2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

        出納下月工作計劃范文-出納工作計劃2

          一、日工作流程:

          1、 9:00-12:00

          (1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

          (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

          (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

          2、13:00-18:00

          (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

          (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

          (3)查看各類明細(xì)賬,重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

          二、月工作計

          月初

          1、1-3日

          (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          (2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

          (3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

          2、4-10日

          (1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

          (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

          月中

          1、11日

          盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          2、11-16日

          (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

          (2)審核工資表,作出“付款傳票”,并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日

          審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

          月末

          1、21日

          盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          2、21-29日

          (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

          (2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

          3、30日

          (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

          (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

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