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      2. 財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃

        時(shí)間:2022-02-14 10:21:39 工作計(jì)劃 我要投稿

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板

          人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中,我們要好好計(jì)劃今后的學(xué)習(xí),制定一份計(jì)劃了。好的計(jì)劃是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板1

          財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細(xì)致的工作:

          一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算

          財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

          二、以實(shí)施用友ERP軟件為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

          在經(jīng)過兩個(gè)月的用友ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了用友ERP項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

          三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

          根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

          四、資金調(diào)控有序,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

          由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,銷售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

          五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

          財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

          平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

          六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)

          為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

          七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

          財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板2

          1、整合組織職能,梳理組織機(jī)構(gòu),理順管理機(jī)制。

          集團(tuán)公司總部成立財(cái)務(wù)管理中心,下設(shè)預(yù)算編制部、金融結(jié)算部、商務(wù)審核部、資產(chǎn)管理部和審計(jì)辦,與集團(tuán)原有的財(cái)務(wù)部,xx股份公司財(cái)務(wù)部和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部,緊密配合,連結(jié)生態(tài)產(chǎn)業(yè),房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè),精細(xì)化工產(chǎn)業(yè),中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),中關(guān)村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè),形成整體的,有機(jī)結(jié)合的財(cái)會(huì)管理網(wǎng)絡(luò)體系。使財(cái)會(huì)管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障,在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。

          2、進(jìn)一步健全完善財(cái)會(huì)管理制度。

          20xx年度財(cái)會(huì)管理制度建設(shè),要以內(nèi)控制度為主線,將財(cái)務(wù)預(yù)算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理,應(yīng)收應(yīng)付賬款管理,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理,信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度,進(jìn)行認(rèn)真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學(xué)合理,有機(jī)融合,便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散,相互不銜接,甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。

          3、強(qiáng)化培訓(xùn),不斷提高財(cái)會(huì)人員整體素質(zhì)和工作能力。

          20xx年度,針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化,集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合,以及部分規(guī)章制度修改完善等情況,必須強(qiáng)化對(duì)各級(jí)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)。全年力爭(zhēng)開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班xx期、培訓(xùn)人員xx人次,舉辦各種業(yè)務(wù)座談?dòng)懻摃?huì)xx次,參加人員達(dá)xx人次。使全體財(cái)會(huì)人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個(gè)新檔次。

          4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,全面推進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。

          20xx年,要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會(huì)解決一切問題的'事后控制局面。要實(shí)行“量入為出”以資金平衡為主線的財(cái)務(wù)策略,特別是對(duì)新產(chǎn)品開發(fā),技術(shù)改造等一系列的新上工程項(xiàng)目,一定要遵循“先預(yù)算,后上馬”的原則,防止資金鏈條斷裂,影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)要重點(diǎn)在管理的模式化,實(shí)現(xiàn)流程再造,對(duì)敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。

          5、加大籌融資力度,保障資金供應(yīng)。

          20xx年,對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心來說,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)xx億元,其中信貸資金xx億元,無償投資xx萬元。為了順利完成任務(wù),要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營(yíng)銀行的控股、參股組建工作,同時(shí)相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司,典當(dāng)公司等金融企業(yè)。

          6、管好用好資金,充分發(fā)揮資金效益。

          20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金xx億元,分配使用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金xx億,用于購(gòu)置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資xx億元,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“精打細(xì)算,增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng),認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī),確實(shí)搞好財(cái)務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作,科學(xué)合理的節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。

          進(jìn)一步切實(shí)做好各類資產(chǎn)管理工作,特別是對(duì)于“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的企業(yè),加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。

          7、提高信譽(yù)度,塑造良好的企業(yè)形象。

          一個(gè)企業(yè)的信譽(yù)怎么樣,是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞,內(nèi)部人心凝聚,還是渙散的大事,從財(cái)會(huì)管理的角度出發(fā),進(jìn)一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會(huì)等方面的關(guān)系,充分培養(yǎng)和提升信譽(yù)關(guān)系。20xx年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊,要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù),從法律事務(wù)方面著手,把好合同簽訂關(guān)口,要及時(shí)合理的建立各類客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評(píng)價(jià)體系確立的支付貨款順序,確保誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

          20xx年,在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上,合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時(shí)到位,全年壓縮貸規(guī)模xx億元,使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到xx%,股份公司力爭(zhēng)股東分紅達(dá)到xx%。

          “說到做到”是信譽(yù)良好的基礎(chǔ),辦任何事情都應(yīng)該說到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上,保證及時(shí)辦理和發(fā)放到位。

          8、兼顧各項(xiàng)工作,全面完成任務(wù)。

          20xx年,財(cái)務(wù)中心要在加大資本動(dòng)作力度,搞好資源資本化、購(gòu)并重組和重點(diǎn)保障股票增發(fā)等方面,做好各項(xiàng)配合與協(xié)助性工作。

          強(qiáng)化信息化管理。財(cái)務(wù)管理盡快全面實(shí)施ERP,充分利用ERP建設(shè)對(duì)財(cái)會(huì)工作的促進(jìn)作用,做好財(cái)會(huì)信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)及對(duì)內(nèi)外提供財(cái)會(huì)信息服務(wù)。

          充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能,增強(qiáng)審計(jì)職責(zé)、全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作,20xx年要完成經(jīng)濟(jì)績(jī)效審計(jì)xx項(xiàng),離職審計(jì)xx項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)xx項(xiàng)。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失,提高各級(jí)人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識(shí)(以上各項(xiàng)工作安排和數(shù)據(jù),請(qǐng)參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,財(cái)務(wù)收支與計(jì)劃及預(yù)算,資產(chǎn)更新計(jì)劃等表格及編制計(jì)劃和預(yù)算說明)。

          20xx年,是我們集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展,企業(yè)全面邁向新階段的一年,我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實(shí)地做好各項(xiàng)工作,全面完成當(dāng)年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作任務(wù),用豐盛的成果,迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板3

          上半年工作總結(jié):

          一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

          二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

          三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

          四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

          五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

          六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

          七、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的.絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

          八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

          九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

          下半年工作計(jì)劃:

          鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

          一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

          隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。

          二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

          三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。7、8月份,國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì),針對(duì)敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

          四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

          最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開各個(gè)部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板4

          20xx年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際情況做了xx20xx年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃。

          一、 20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧

          總體來說20xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

          1、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求,每月按時(shí)申報(bào),但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

          2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒有形成制度、完整的報(bào)表體系,財(cái)務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

          3、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)銷售價(jià)格評(píng)審力度不夠、對(duì)庫(kù)存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問題;

          4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排,對(duì)收支安排制度化、表格化,重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、還貸能力評(píng)估、資金運(yùn)營(yíng)安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

          5、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒有有效的推廣;

          6、財(cái)務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財(cái)務(wù)管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

          7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

          二、財(cái)務(wù)部及公司財(cái)務(wù)工作SWOT分析

          1)優(yōu)勢(shì):

          A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);

          B、財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個(gè)人能力來滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

          C、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

          D、xx20xx年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

          E、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

          2)劣勢(shì):

          A、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

          B、財(cái)務(wù)部門成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);

          C、財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

          D、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開展;

          E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價(jià)策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

          G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

          3)機(jī)遇:

          A、xx20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);

          B、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

          C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì),打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

          4)威脅:

          A、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的'經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用,如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);

          B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

          C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

          三、20xx年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

          1)財(cái)務(wù)目標(biāo):

          經(jīng)營(yíng)性目標(biāo):年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標(biāo)15%,凈利潤(rùn)目標(biāo)20xx萬元以上;

          財(cái)務(wù)部目標(biāo):組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、提升個(gè)人素質(zhì),提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性,提高財(cái)務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系,提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策策的支撐力度,提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平。

          倉(cāng)儲(chǔ)部目標(biāo):基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員,提高現(xiàn)有人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進(jìn)銷存的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,保證安全庫(kù)存及資產(chǎn)安全,加強(qiáng)對(duì)物料的分析管理能力,加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

          內(nèi)控部目標(biāo):擬增加1名內(nèi)控專員,落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。

          2)xx20xx年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)

          3)xx20xx年度工作規(guī)劃

          xx20xx年財(cái)務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強(qiáng)培訓(xùn);夯實(shí)基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細(xì)節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實(shí);按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的具體描述:限制下游額度申請(qǐng),爭(zhēng)取上游供應(yīng)商帳期、額度。

          4)xx20xx年度財(cái)務(wù)部費(fèi)用預(yù)算

          1、根據(jù)xx20xx年銷售目標(biāo)及人員招聘計(jì)劃預(yù)計(jì)全年工資支出53、7萬元,月平均4、5萬元;

          2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4x2500.00=10000元;

          3、其他各項(xiàng)費(fèi)用(含節(jié)日招待費(fèi))合計(jì)5萬元。

        財(cái)務(wù)年終工作計(jì)劃模板5

          一、指導(dǎo)思想

          樹立正確的服務(wù)思想,根據(jù)我校具體情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,進(jìn)行實(shí)度調(diào)控,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以限度的爭(zhēng)取資金,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供強(qiáng)有力的后勤保障。

          二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

          財(cái)務(wù)管理力求規(guī)范化,核算精確化,費(fèi)用支出合理化,財(cái)務(wù)監(jiān)督常態(tài)化。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、工會(huì)教職工福利、活動(dòng)費(fèi)支出,做到不私立支出項(xiàng)目、不超標(biāo)。細(xì)化工作,低調(diào)做人,高調(diào)做事。充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于規(guī)范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。

          1.精心編制學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算計(jì)劃。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

          2.強(qiáng)化管理意識(shí),做到規(guī)范及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到收支清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支狀況,為領(lǐng)導(dǎo)合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

          3.積極參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,提高業(yè)務(wù)水平,做好財(cái)務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。

          4.建立健全學(xué)校資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購(gòu)物品及時(shí)入帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,配合總務(wù)處認(rèn)真完成清產(chǎn)核查工作。

          5.及時(shí)做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新,確保工資按時(shí)足額發(fā)放。

          6.結(jié)合實(shí)際情況,會(huì)同學(xué)校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,使學(xué)校的發(fā)展有章可循,避免重復(fù)無效的投資。

          三、抓重點(diǎn)求創(chuàng)新

          1.虛心聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教職工的建議,提高服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。

          2.認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì),走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學(xué)的需求,不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

          四、其他工作

          1.配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。

          2.配合學(xué)校搞好學(xué)生的思想教育工作。

          3.完成各項(xiàng)臨時(shí)性、突發(fā)性和計(jì)劃外工作。

          4.完成各級(jí)各類統(tǒng)計(jì)工作。

          5.及時(shí)做好貧困生資助費(fèi)用的發(fā)放工作。

          6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

          五、財(cái)務(wù)室秋學(xué)期主要工作安排

          九月

          1.加強(qiáng)教育收費(fèi)宣傳

          2.張貼義務(wù)教育收費(fèi)公示

          3.修改工資軟件,停發(fā)20xx年9月份班主任津貼費(fèi)

          4.發(fā)放教師20xx年9月工資

          5.協(xié)助學(xué)校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作

          十月

          1.統(tǒng)計(jì)秋學(xué)期擔(dān)任班主任情況、各班學(xué)生數(shù)等情況

          2.采集各班學(xué)生信息,上報(bào)社保名冊(cè)(網(wǎng)報(bào))

          3.會(huì)同辦公室編制20xx年部門預(yù)算計(jì)劃

          4.發(fā)放教師20xx年8月工資、補(bǔ)發(fā)9月份班主任津貼

          十一月

          1.固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)

          2.協(xié)助總務(wù)處做好資產(chǎn)臺(tái)賬增、減錄入工作

          3.參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)

          十二月

          1.年終與銀行、財(cái)政對(duì)賬

          2.做好年終各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作

          3.擬寫年度財(cái)務(wù)總結(jié)、年度財(cái)務(wù)狀況分析

          4.做好年度財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)備工作

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