出納會計工作崗位職責(zé)

出納會計工作崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的出納會計工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納會計工作崗位職責(zé)1

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

　　2、負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；

　　5、負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)3

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的`資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納會計工作崗位職責(zé)4

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作崗位職責(zé)5

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作崗位職責(zé)6

　　1.按照公司內(nèi)控要求負責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;

　　3.負責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規(guī)則負責(zé)日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)8

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作崗位職責(zé)9

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納會計工作崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

　　2、負責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責(zé)發(fā)票記錄及開具，負責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

　　7、負責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作崗位職責(zé)11

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)14

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作崗位職責(zé)15

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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