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      2. 出納崗位工作職責(zé)

        時(shí)間:2022-07-24 11:15:57 工作職責(zé) 我要投稿

        出納崗位工作職責(zé)15篇

          隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編整理的出納崗位工作職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        出納崗位工作職責(zé)15篇

        出納崗位工作職責(zé)1

          一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

          二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全,收支必須有憑據(jù)。

          三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳,做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

          四、遵守庫存限額規(guī)定,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

          五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳,做好月末金額的核對(duì)工作,對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續(xù)完備。

          六、隨時(shí)掌握銀行存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。

          七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

          八、服從領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格紀(jì)律,團(tuán)結(jié)互助,文明服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。 九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單,保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作,幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

          十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

          十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

        出納崗位工作職責(zé)2

          1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

          2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

          3.根據(jù)公司報(bào)銷流程,針對(duì)通過審批報(bào)銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

          4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù),跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

          5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

          6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

          7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。

        出納崗位工作職責(zé)3

          本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下:

          一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作,圓滿完成出納工作任務(wù)。

          二、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券,嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

          三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

          四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí),要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實(shí)賠償。

          五、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對(duì)帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng),并編制余額調(diào)節(jié)表。

          六、認(rèn)真審核收付款原始憑證,據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款,應(yīng)按月核對(duì),發(fā)現(xiàn)長短款,應(yīng)及時(shí)正確處理。

          七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,保證貨幣資金的安全。

          八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理,凡領(lǐng)取空白支票,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào),產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

          九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,方能交會(huì)計(jì)做帳。

          十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

        出納崗位工作職責(zé)4

          1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

          2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

          3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

          4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞

          5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

          6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

        出納崗位工作職責(zé)5

          什么是出納 ?

          出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納,作為會(huì)計(jì)名詞,運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

          一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

          二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

          三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

          四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

          2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

          五、員工工資的發(fā)放。

          A現(xiàn)金收付

          1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

          4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

          5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

          6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

          B 銀行賬處理

          1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

          2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

          3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

          4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

          C報(bào)銷審核

          1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。

          2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報(bào)銷。

          3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。

          4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。

          5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

          6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

          7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報(bào)銷

          出納崗位的職責(zé)是什么

          出納崗位的職責(zé)一般包括:

         。1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

         。2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

         。3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

          (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

          出納員三字經(jīng)

          出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會(huì)簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。

        出納崗位工作職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單,核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

          2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

          3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

          4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

          5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;

          6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

          7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

          8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

          9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

        出納崗位工作職責(zé)7

          1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大開支須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

          2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

          3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表",使賬面數(shù)字和余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

          4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          5、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

          6、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

          7、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

          8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

        出納崗位工作職責(zé)8

          1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報(bào)表;

          3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

          4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制相關(guān)的記賬憑證;

          5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

          6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

          7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

        出納崗位工作職責(zé)9

          一、 支票管理

          1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

         、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識(shí),以限定其最高使用額度。

         、 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

         、 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

          2、銀行票據(jù)的購買:

          為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

          3. 銀行票據(jù)的作廢:

          對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

          4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

          5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

          6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

          7、銀行票據(jù)出票后,及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

          8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

          二.現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付:

          1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的'真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

          2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

          3、 核對(duì)無誤后,按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

          4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

          5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),須按月按號(hào)分別做好登記,記錄以備核查。

          6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

          7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

          三、工資發(fā)放:

          1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

          2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷,對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

          3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

          4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

          四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理:

          1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

          2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

          五、帳務(wù)處理:

          1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

          2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

          3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

          4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

          6、月底必須核對(duì)銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

          7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。

          六、其他事項(xiàng):

          1、遇請(qǐng)假或出差,臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

          2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費(fèi)用。

          3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

        出納崗位工作職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

          2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

          3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

          4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表,每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

          5、負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

          6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

          7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

          8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

          9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新,并根據(jù)流水制定報(bào)表;

          10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;

          11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

          12、完成上級(jí)交辦的其他工作。

        出納崗位工作職責(zé)11

          工作職責(zé):

          1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

          2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

          3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

          4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

          5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

          6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

          7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

          8.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

          9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

          日常工作:

          1. 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

          2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

          3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,特殊情況除外。

          4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

          5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

          6. 及時(shí)清理員工借款,正常情況下不得跨月。

          7. 對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

          8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

          任職要求:

          1. 財(cái)務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

          2. 持有會(huì)計(jì)證。

          3. 廈漳泉戶口,為人誠實(shí)可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)。

          日常工作:

          1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

          2. 每月月底與出納及倉管員核對(duì)帳目,對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

          3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

          4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

          5. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來款,督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

          6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

          7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

        出納崗位工作職責(zé)12

          1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

          3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

          4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類報(bào)銷核發(fā);

          5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

          6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

        出納崗位工作職責(zé)13

          工作職責(zé):

          1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù),保證資金準(zhǔn)確安全;

          2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

          3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

          4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

          5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

          6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

          7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

          8.遵紀(jì)守法,遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

          任職要求:

          1.教育背景:財(cái)會(huì)?埔陨蠈W(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳;

          2.年齡:30歲以下;

          3.南京本地人;

          4.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

          5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求:

          1)工作責(zé)任心強(qiáng);

          2)為人誠實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

          2.知識(shí)和技能要求:

          1)熟悉出納工作流程;

          2)會(huì)計(jì)軟件操作熟練;

          3)熟悉國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。

        出納崗位工作職責(zé)14

          1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

          2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

          3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

          4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

          5、負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

          6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

          7、協(xié)助倉庫、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬,防止壞賬損失。

        出納崗位工作職責(zé)15

          出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

          一、現(xiàn)金和銀行

          1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

          3.每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單,核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)存檔。

          二、記帳和報(bào)表

          1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

          根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,

          登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

          2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

          三、工資發(fā)放

          每月按審核無誤的工資表,按時(shí)足額發(fā)放工資。

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