出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)【熱門】

出納工作職責(zé)1

　　1、今年工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。，并負責(zé)辦理貸款，報銷各種費用，支付應(yīng)付款項。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績效考核；

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)2

　　出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

　　第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時地進行明細核算�！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作�，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進行出納賬務(wù)處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。

出納工作職責(zé)3

　　1.負責(zé)公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3.保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開票開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理財務(wù)會計交辦的其它事宜;

出納工作職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠文員，負責(zé)后勤工作

　　2，負責(zé)員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責(zé)部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長臨時交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負責(zé)預(yù)算內(nèi)款項的支付;

　　2.負責(zé)日常報銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責(zé)進口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)7

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準確數(shù)據(jù)；

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負責(zé)財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責(zé)憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

　　5、定期去銀行存款；

　　6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；

　　2、負責(zé)費用報銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；

　　3、根據(jù)回款審核銷售出庫單；

　　4、負責(zé)存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責(zé)12

　　1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內(nèi)員工工資；

　　5、收據(jù)和付款憑證整理；

　　6、做好院內(nèi)的催收款工作；

　　7、院長安排的其他事宜；

出納工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)公司日常付款和報銷;

　　2、負責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責(zé)稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

　　4、負責(zé)出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;

出納工作職責(zé)14

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納工作職責(zé)15

　　1、負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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