出納工作的崗位職責15篇
在當下社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責任兩部分組成。到底應(yīng)如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的出納工作的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作的崗位職責1
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；
2、負責收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；
3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責開具各項票據(jù)；
6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；
出納工作的崗位職責2
1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通；
出納工作的崗位職責3
職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中�；蛞陨蠈W歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;
3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
出納工作的崗位職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作的崗位職責5
1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
出納工作的`崗位職責6
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款，應(yīng)按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。
出納工作的崗位職責7
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現(xiàn)金盤點
3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性
4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細表
5、負責對分部單據(jù)的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強，細心、有責任心。
3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。
4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。
出納工作的崗位職責8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負責應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。
出納工作的崗位職責9
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；
3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。
5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；
10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責10
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納工作的崗位職責11
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納工作的崗位職責12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作的崗位職責13
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；
出納工作的崗位職責14
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納工作的崗位職責15
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。
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