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      2. 出納的日常工作職責

        時間:2022-12-02 17:10:36 工作職責 我要投稿

        出納的日常工作職責

        出納的日常工作職責1

          1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

        出納的日常工作職責

          2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

          3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

          4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

          5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          6、良好的執(zhí)行能力。

        出納的日常工作職責2

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

          4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

          6、負責開具各項票據(jù);

          7、配合會計負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

        出納的日常工作職責3

          1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

          2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

          3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的'往來對賬,并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同,保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

          4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

        出納的日常工作職責4

          一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜

          二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

          三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理,并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章

          四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

          五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

          六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》,每周五報送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》

          七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》

          八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

          九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

          十、熟練掌握EXCLE使用技巧

          十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費,還有做薪資和發(fā)工資條

        出納的日常工作職責5

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

          3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

          4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

          5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

        出納的日常工作職責6

          1、審核各類原始憑證,審核報銷單據(jù),編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等,網(wǎng)銀制單付款,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證,保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

          2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅,報表,制定財務(wù)制度,盡職調(diào)查,審計等相關(guān)工作。

        出納的日常工作職責7

          1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

          2、按要求認真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對賬,未達賬項要查明原因,進行調(diào)解,達到相符并填制余額調(diào)整表。

          3、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

          4、確認款項支付手續(xù)齊全,確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

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