出納人員工作職責

出納人員工作職責19篇

出納人員工作職責1

　　1、負責公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員工作職責2

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性；

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；

　　3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的'保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù)；

　　5、部分行政類事務(wù)；

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作；

出納人員工作職責3

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的`收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責4

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的`申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責5

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的'保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責6

　　1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié)；月末編制現(xiàn)金盤點表。

　　3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責7

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導調(diào)整。

出納人員工作職責8

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產(chǎn)費用等支出的'審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

　　7、及時完成領(lǐng)導安排的其它工作。

出納人員工作職責9

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務(wù)，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額；

　　4、辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；

　　5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；

　　6 、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7、及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；

　　8、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考；

　　9、銀行承兌匯票的.開立和支付工作；

　　10、 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；

　　11、處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責10

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù)；

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員工作職責11

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；

　　2、制造費用分攤、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；

　　3、計算產(chǎn)品成成本；

　　4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

　　6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員工作職責12

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。

　　二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的'統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設(shè)“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

　　學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務(wù)監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

出納人員工作職責13

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序；

　　2、負責項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核；

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋；

　　4、負責項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核；

　　5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表

　　6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入；

出納人員工作職責14

　　1、辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、及時做好銀行對賬工作；

　　5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證；

　　6、配合會計做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責15

　　1、負責協(xié)助應(yīng)收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收報表;

　　2、按照公司會計制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類報表，管理各類財務(wù)文件;

　　5、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的'開具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責16

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的'管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作；

　　10、負責與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時性工作；

出納人員工作職責17

　　1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負責銀行票據(jù)的'保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責18

　　1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行；

　　2、負責辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的'轉(zhuǎn)移與接納工作；

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點；

　　5、負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責19

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。

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