- 相關(guān)推薦
出納主要工作職責(zé)
出納主要工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的`審批和報(bào)銷工作;
4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);
出納主要工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的.事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
出納主要工作職責(zé)3
工作職責(zé)：
1.按照財(cái)務(wù)管理制度開(kāi)展資金收付工作;
2.及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)，核對(duì)門(mén)店款項(xiàng)到賬情況;
3.按門(mén)店實(shí)際存入的投資款生成及開(kāi)立收款收據(jù)及發(fā)票;
4.復(fù)核各部門(mén)工資、提成、績(jī)效;
5.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職位要求：
1.大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件。
出納主要工作職責(zé)4
1、主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司下屬區(qū)域的全盤(pán)賬務(wù)處理及稅務(wù)協(xié)商；
2、制定集團(tuán)公司資金類流程制度、管理各門(mén)診收銀人員有效降低資金風(fēng)險(xiǎn)；
3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行各部門(mén)資金預(yù)算管理并監(jiān)控實(shí)施，以及協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作等事項(xiàng)。
出納主要工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納主要工作職責(zé)6
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的`要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;
3、辦理公司開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢證等其它工作。
出納主要工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的采購(gòu)管理;
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;
3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;
4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的'會(huì)計(jì)憑證;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;
6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;
7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。
出納主要工作職責(zé)8
1.公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)對(duì)賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤(pán)點(diǎn)及賬務(wù)處理;
4.納稅申報(bào);
5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。
出納主要工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的.日常收支與管理核對(duì);
2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;
3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開(kāi)立、注銷及變更。
5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。
6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納主要工作職責(zé)10
一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車(chē)。
六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫(kù)的.現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過(guò)帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納主要工作職責(zé)11
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的.管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納主要工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報(bào)表的編制工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管單位;
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同信息登記，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)原始費(fèi)用的審核、記賬憑證工作;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案日常管理，及時(shí)完成每月的`憑證整理工作;
4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
6、各類對(duì)賬工作，做好運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的采集和分析。
出納主要工作職責(zé)13
職責(zé)：
1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，搭建并不斷完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系，健全內(nèi)部審計(jì)制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平;
2、制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃;按照實(shí)施計(jì)劃組織開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，防錯(cuò)糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)建議與意見(jiàn);
3、對(duì)集團(tuán)屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì);對(duì)重大經(jīng)營(yíng)異常情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì);根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施干部離任審計(jì);組織開(kāi)展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后的后評(píng)價(jià)工作;
4、及時(shí)向集團(tuán)董事局提交審計(jì)報(bào)告，并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，督促整改，提升審計(jì)結(jié)果的'運(yùn)用水平;對(duì)被審計(jì)單位的重大審計(jì)問(wèn)題或者審計(jì)整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的，有權(quán)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)啟動(dòng)問(wèn)責(zé);
5、定期與集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理委員會(huì)溝通，收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)任務(wù)完成情況及調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核;在離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等各類審計(jì)工作中，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)核算、資金管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計(jì)，其中稅務(wù)方向的財(cái)務(wù)審計(jì)人員重點(diǎn)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)稅金計(jì)算、匯算清繳進(jìn)行復(fù)核，提示稅收風(fēng)險(xiǎn)，并提供稅務(wù)咨詢，協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;
6、組織開(kāi)展審計(jì)中心及編外審計(jì)人員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲?jì)人員負(fù)責(zé)稅務(wù)政策培訓(xùn))，完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng);
任職條件：
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工商管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理原則上應(yīng)具備中、高級(jí)職稱以及CPA、CIA、注冊(cè)稅務(wù)師等至少一項(xiàng)專業(yè)資格;
3、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理應(yīng)具備6年以上相關(guān)行業(yè)內(nèi)部或外部審計(jì)經(jīng)驗(yàn);(相關(guān)行業(yè)包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所/房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)/酒店/購(gòu)物中心/物業(yè)行業(yè)等)
4、具備審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的知識(shí)，了解財(cái)務(wù)審計(jì)全套流程與管理并參與或指導(dǎo)過(guò)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運(yùn)行查檢;
5、良好的計(jì)劃能力、組織能力、分析判斷能力，具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng)，抗壓能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力和書(shū)面表達(dá)能力、高度責(zé)任感及敬業(yè)精神。
出納主要工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納主要工作職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;
4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
【出納主要工作職責(zé)】相關(guān)文章：
文秘主要工作職責(zé)介紹04-03
文秘主要工作職責(zé)（精選10篇）08-18
學(xué)校的主要工作計(jì)劃06-13
文秘工作職責(zé)04-01
網(wǎng)格員主要工作計(jì)劃04-12
老板文秘工作職責(zé)04-03
行政文秘工作職責(zé)07-27
經(jīng)理文秘的工作職責(zé)04-11
前臺(tái)文秘工作職責(zé)04-03