出納的職責和工作內(nèi)容
出納的職責和工作內(nèi)容1
一、監(jiān)管應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款。
二、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟關(guān)系。
三、對違反國家經(jīng)濟法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應(yīng)按《會計法》第十九條的'規(guī)定處理。
四、負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。
五、編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
出納的職責和工作內(nèi)容2
我從xx年x月調(diào)入xx，迄今為止任職半年多時間，主要負責出納工作。現(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：
一、必須具有高度的責任心。
財務(wù)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
二、出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握。
出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的.保管分工，各負其責，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上是我一年以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
這是我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。
出納的職責和工作內(nèi)容3
一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。
二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。
三、各種憑證的審核、支付、費用控制。
四、按照《會計法》的'有關(guān)規(guī)定，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
五、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。
六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目、總賬和明細賬等。
出納的職責和工作內(nèi)容4
一、進行公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、監(jiān)督；
二、具有進出口國際業(yè)務(wù)知識和實際操作經(jīng)驗；有進口退稅、出口退稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)歷；
三、與稅務(wù)、審計等部門保持良好的`溝通及協(xié)調(diào)，能夠及時、準確提供各項資料；
四、銀行收付處理，熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
五、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；
六、負責與銀行、稅務(wù)及海關(guān)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納的職責和工作內(nèi)容5
1、建立、健全公司財務(wù)管理體系，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展要求;
2、對財務(wù)部的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制及分析;
3、負責審核會計的憑證及報表，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理;
4、建立高效的會計團隊，監(jiān)督管理會計的日常工作，梳理賬務(wù)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)會計業(yè)務(wù)流程。
5、每月向公司負責人提供財務(wù)報表，匯報公司經(jīng)營情況、經(jīng)營成果;定期為公司經(jīng)營決策提供有效的財務(wù)分析和建議;完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
財務(wù)部工作職責和工作內(nèi)容4
1、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會計核算及財務(wù)管理制度及實施細則，并組織落實;
2、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控建設(shè)，對會計信息的.完整性與準確性承擔管理責任;
3、定期進行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門提供建議;
4、負責各類財務(wù)報表的統(tǒng)計及提交;
5、組織公司預(yù)算管理，監(jiān)控與調(diào)整財務(wù)計劃的執(zhí)行;
6、合理進行融資規(guī)劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現(xiàn)財務(wù)費用最小化;
7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金�？顚Ｓ�，避免出現(xiàn)逾期風險;
8、掌握一汽-紅旗的各項商務(wù)政策，能夠預(yù)測商務(wù)政策帶來的利潤影響;
9、負責稅務(wù)、銀行及審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)，負責與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，保證工作效率;
出納的職責和工作內(nèi)容6
工作概述： 主要負責服務(wù)站點收款、開票工作；負責整理各類業(yè)務(wù)單據(jù)，各公司單據(jù)分別歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納；負責站點貨物管理工作，確保安全性；協(xié)助站點完成電話接聽工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機密，不得私自將公司資料外帶、外借
工作職責：
一、 負責站點發(fā)票開具工作：
1、 嚴格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門開票，準確獲取開票信息，開票時認真、細致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。
2、 所有發(fā)票由財務(wù)部統(tǒng)一安排，嚴格按公司要求開具發(fā)票。
3、 不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。
4、 妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。
二、 完成站點收款工作：
1、 所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。
2、 收取現(xiàn)金時，注意仔細辨別，以防收到假幣。
3、 收取支票時，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項收取。
4、 收款后，正確填寫繳款單。
5、 妥善保管所收款項，按時將現(xiàn)金存入指定銀行。
6、 每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)
三、 完成貨物管理工作：
1、 按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。
2、 正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。
3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。
4、 妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。
四、 出具站點日報表，確保準確：
1、 必須保證日報表的準確性。
2、 按要求及時填寫各種日報表格及單據(jù)。
3、 必須按照規(guī)定時間將日報表發(fā)送給指定人員。
4、 及時催收應(yīng)收賬款，落實非正常繳款業(yè)務(wù)。
5、 發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。
五、 隨時提供款項及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢服務(wù)
1、第一時間響應(yīng)業(yè)務(wù)部門的查詢。
2、及時、準確的'提供查詢服務(wù)。
3、與人交流使用禮貌語言。
4、隨時檢查各類空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準備充足的零錢。
5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設(shè)備，妥善保管各類單據(jù)，下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。
六、 遇到問題及時處理與匯報
1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建設(shè)和諧進取的工作團隊。
2、平時工作中的問題要及時查找原因。匯報問題要及時。
3、隨時接受主管以上人員工作檢查。
4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成，必須及時匯報；
5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時復(fù)命制；
七、工作權(quán)力：
1、 對違規(guī)操作的有拒絕授理權(quán)。
2、 拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結(jié)算票據(jù)。
3、 有對站點財務(wù)文員工作的改進建議權(quán)。
4、 有對站點加強管理的建議權(quán)。
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