應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦15篇
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的.臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的.考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;
2、以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;
3、按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;
4、合同管理、客戶資料歸檔等;
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的.解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性
(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的'準(zhǔn)確性和及時性
(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、準(zhǔn)確及時的'做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準(zhǔn)相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、比較全面的'財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財務(wù)分析報告
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)�，未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機、速印機，購置文印紙張;
3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的`保管、維護及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬；
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；
4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對；
8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進行開票；
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬；
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的.催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)店鋪的`銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;
3、負(fù)責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進銷存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;
4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的.各種報表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
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