財務部工作職責

【精選】財務部工作職責

財務部工作職責1

　　1.財務部經(jīng)理崗位職責

　　1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導執(zhí)行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務預算和決算。

　　1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　1.5負責組織酒店的.內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。

　　2.財務會計崗位職責

　　2.1協(xié)助財務部經(jīng)理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業(yè)務。

　　2.2嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

　　3.財務出納員崗位職責

　　3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛(wèi)生工作

　　3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。

　　3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

財務部工作職責2

　　職責：

　　1、辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支��；

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責員工工資的發(fā)放；

　　4、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷；

　　2、良好的`口頭及書面表達能力；

　　3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部工作職責3

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部工作職責4

　　一、遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　二、定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　四、認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度。

　　五、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　六、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　七、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負責年度財務預算的.編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)。

　　十、庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財務部工作職責5

　　1、組織領(lǐng)導集團的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、 會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、庫存控制等方面工作，加強集團經(jīng)營管理，提 高經(jīng)濟效益;

　　2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障 公司合法經(jīng)營;

　　3、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工 作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分 析和決策;

　　4、參與制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整，匯總、審核下級部 門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議;

　　5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸 計劃、 財務報告、 會計決算報表， 會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

　　6、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理 和董事長匯報工作情況;

　　7、制訂財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí) 行;

　　8、主持制訂公司的'財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、 審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān) 督檢查落實情況;

　　9、按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的 監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

財務部工作職責6

　　1、合理設置與考核崗位，組織制訂企業(yè)財務管理和會計核算實施細則，協(xié)調(diào)企業(yè)各職能部門的關(guān)系，制訂落實會計人員崗位責任制，并負責實施與考核，提高業(yè)務創(chuàng)新，運用到財務管理的各項工作，以保證財務部門正常工作秩序的開展;

　　2、協(xié)助財務總監(jiān)做好財務分析，合理、有效地運用資金，確保資金的正常運轉(zhuǎn)、擬訂投資方案、重大合同的事宜，擬訂公司的.利潤分配方案和彌補虧損方案，為決策提供準確的會計資料，為企業(yè)經(jīng)營決策提供科學的標準和依據(jù);

　　3、組織、協(xié)調(diào)、指導及檢查所屬子公司的財務管理工作;

　　4、負責對財務人員進行考核、培訓，并對財務人員的招聘和任免提出建議，提高部門人員的綜合素質(zhì)及業(yè)務水平。

財務部工作職責7

　　1、負責建立健全會計核算制度，并負責會計系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護，提高會計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　2、負責公司會計核算和財務匯報工作，按照中國會計制度和稅務要求，準確及時的準備和提交月度財務報表和稅務申報材料。

　　3、及時提供財務分析報告，包括整體及分渠道/分部門的利潤分析，協(xié)助業(yè)務團隊判斷相關(guān)運營風險和財務風險。

　　4、銷售回款管理，分析各項推廣運用費用的投入產(chǎn)出比，協(xié)助運營部門更有針對性的進行推廣投放。

　　5、定期編制公司經(jīng)營預算、財務預算，為公司的績效管理提供數(shù)據(jù)支持。

　　6、對下屬進行指導、培訓和評估，培養(yǎng)優(yōu)秀的'員工骨干，維護團隊的穩(wěn)定性。

財務部工作職責8

　　1.負責編制公司財務管理規(guī)劃與年度財務管理工作計劃;

　　2.負責公司財務團隊崗位設計、編寫和修訂崗位說明書，并根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整團隊組織結(jié)構(gòu)及人員配置(總部審批后實施);

　　3.財務人員招聘、選拔，入職前、在職培訓、業(yè)務管理等工作;

　　4.考核財務部門各崗位人員的工作和日常表現(xiàn);

　　5.負責公司會計核算體系建立及依法進行核算管理工作;

　　6.公司財務報告體系建立、組織財務報表工作及年終決算;

　　7.編制財務預算、下達財務預算目標工作并監(jiān)督實施;

　　8.組織開展公司財務統(tǒng)計、經(jīng)濟效益預測和經(jīng)營活動分析;

　　9.負責公司稅務籌劃管理工作;

　　10.負責公司資金運作，確保公司所需資金的及時匹配;

　　11.及時為公司重大經(jīng)營、戰(zhàn)略和投資拓展決策提供財務支持。

財務部工作職責9

　　1、全面負責主持本部門日常業(yè)務活動工作及相關(guān)政府部門工作的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡。

　　2 、根據(jù)公司的年度目標，主動積極配合相關(guān)部門編制實施年度預算工作。

　　3、嚴格實行企業(yè)財務制度，嚴格控制各項費用的收入及支出審核。

　　4、協(xié)助各事業(yè)部獨立運作經(jīng)營預算結(jié)算等相關(guān)事項的'指導。

　　5 、加強現(xiàn)金流管理，組織編制公司年度資金運作的預決算工作。

　　6 、對于日常管理工作及相關(guān)部門工作做到有求必應積極協(xié)調(diào)配合。

　　7 、及時處理分公司各項工作任務的下達。

財務部工作職責10

　　一，全面主持公司財務會計日常工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系；

　　二，負責公司財務會計人員的招聘，調(diào)配和培訓工作，提高財務會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務水平；

　　三，負責公司融資，投資等重大資金管理活動和大額資金支付審核工作；

　　四，設計，制定公司會計制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，促進公司會計核算工作規(guī)范化，標準化，精細化；

　　五，根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制企業(yè)年度月度資金預算； 六，協(xié)助制定公司內(nèi)部成本控制制度；

　　七，開展成本分析活動，努力挖潛降耗，節(jié)約成本，提高資金使用效率；

　　八，嚴格執(zhí)行公司的'財務審批手續(xù)，不允許有任何越權(quán)行為。

　　九，處理好同相關(guān)金融部門的關(guān)系，有權(quán)審批本部門1000元以下（含）的業(yè)務招待費用；

　　十，管理好公司的財務印章。

財務部工作職責11

　　1、 使用簿記數(shù)據(jù)庫、電子表格和軟件記錄交易細節(jié)。

　　2、 為我們的'投資者組織月度、季度和年度的財務報告。

　　3、 編制各種報告，包括損益表和資產(chǎn)負債表。

　　4、 評估財務預算和跟蹤支出

　　5、 起草和報告財務介紹

　　6、 檢查報告、數(shù)字和張貼的準確性。

　　7、 與管理層、客戶、供應商和客戶進行互動交流

財務部工作職責12

　　1、全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

　　2、負責系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡配置，及時排除網(wǎng)絡故障，提升公司信息網(wǎng)絡化管理水平。

　　3、負責e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務的實際需要逐步完善軟件功能。

　　4、對相對成熟和功能完善的軟件，根據(jù)業(yè)務需要做好二次研發(fā)工作。做好財務及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運轉(zhuǎn)和各種微機數(shù)據(jù)的準確性。

　　5、協(xié)助配合業(yè)務部、財務部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。

　　6、保證電腦設備和電腦網(wǎng)絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

　　7、做好網(wǎng)絡系統(tǒng)設備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。

　　8、實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術(shù)性難題，指導系統(tǒng)規(guī)范操作。

　　9、負責電腦知識和系統(tǒng)軟件的`操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術(shù)指導,提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。

　　10、按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規(guī)劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領(lǐng)導決策后組織實施。

　　11、協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責任人員。

　　12、新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。

　　13、領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務部工作職責13

　　一、公司財務安全涉及的實物和資料的安全

　　公司財務管理部門涉及的實物和資料范圍包括：現(xiàn)金、有價證券、支票和票據(jù)；財務印鑒和印章以及財務人員的私章，財務數(shù)據(jù)；電腦設備系統(tǒng)及財務軟件，除電腦以外的辦公設施及資產(chǎn)；會計檔案；文本、文件、合同和其他相關(guān)資料；財務人員，保險柜密碼、財務人員帳務處理所用密碼。

　　公司財務安全涉及的實物和資料必須具備獨立的`辦公、存放地點，不得與其他部門合署辦公，其他資料也不得與其他部門混放。

　　二、對財務人員的安全規(guī)定

　　1、遵守交通規(guī)則，保證上下班路上的安全。

　　2、對出納提取大額現(xiàn)金由辦公室派車同時由專人陪同確保其生命安全和資金的安全。

　　3、使用對有危及生命的辦公設施及電源等，必須規(guī)范操作，按使用說明進行，不得違章操作。

　　4、按時上下班，不拖延財務人員的工作時間，確保財務人員的人生安全，如果因工作需要加班時，不得超過市公交車的行車時間段，如遇到特殊情況，必須提前通知辦公室，及時安排車輛護送回家。

　　5、組織財務人員外出學習和戶外活動，必須向公司董事長、總經(jīng)理、人力資源部提交申請報告，經(jīng)過報批程序后，有計劃、有組織地進行，確保財務人員的人生安全。

　 三、財務部門安全管理職責

　　1、根據(jù)本企業(yè)實際情況和安全技術(shù)措施費的需要，按計劃及時提取安全技術(shù)措施費，勞保保護經(jīng)費及其它安全所需經(jīng)費，保證�？顚Ｓ�

　　2、 新、改、擴建項目的消防設施的投入，必須按相關(guān)的標準進行提留，保證資金的投入。

　　3、保證全體員工勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開支費用。

　　4、負責審查安全技術(shù)措施費在項目的落實情況

　　5、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入本單位經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

　　6、按照國家對勞動保護用品的有關(guān)標準和規(guī)定，負責審查購置勞動保護用品的合法性，保證其符合標準

　　7、 協(xié)助安全部門組織本部門人員的教育和培訓工作。

　　8、協(xié)助安全主管部門辦理安全獎、罰的手續(xù)

　　9、保證安全生產(chǎn)設施建設和設備購置、事故隱患治理、安全教育費用，確保資金到位。

財務部工作職責14

　　1.熟練操作易宇通K5新智慧相關(guān)物流軟件系統(tǒng)

　　2.往來賬款應的應收應付對賬，按照約定的收款期限，會同操作部和業(yè)務部門，積極催收款項，嚴格按照制度要求執(zhí)行

　　3.每周出具應收賬款周報表，與系統(tǒng)核對每個月進行應收應付賬款和其它應收應付款賬齡分析編制賬齡分析表，并對已采取的收款措施進行簡要說明對超過收款期的'客戶及時報告領(lǐng)導

　　4.完成上級領(lǐng)導交代的其它工作

財務部工作職責15

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時；

　　2、負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3、組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門，提供所需要的.財務分析數(shù)據(jù)

　　7、完成財務總監(jiān)交付的其他工作。

　　1、協(xié)助上級領(lǐng)導開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務政策和財務管理制度；

　　2、負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作；

　　3、負責日常銀行關(guān)系的維護；

　　4、分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃；

　　5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；

　　6、參與資金管理，確保資金安全。

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