出納工作的職責概述

時間：2023-11-14 15:38:02 工作職責我要投稿

出納工作的職責概述

出納工作的職責概述1

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;

出納工作的職責概述

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款帳，并做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的.申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納工作的職責概述2

　　1.專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3.對各門店庫房的'抽查、核對、盤點、歸類;

　　4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6.準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7.審計合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級交待的其他工作。

出納工作的職責概述3

　　1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。

　　2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、根據收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

　　5、根據付款憑證及時更新登記明細付款部分內容。

　　6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

　　7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的'其他工作。

出納工作的職責概述4

　　1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的'收付情況。

　　4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的其他工作

出納工作的職責概述5

　　1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

　　2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作;

　　7、完成由公司安排的`其他工作。

出納工作的職責概述6

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業務);

　　2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協助辦理銀行融資手續。

出納工作的`職責概述7

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納工作的職責概述8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的.其他任務。

出納工作的職責概述9

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的'支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開具機動車發票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項。

出納工作的職責概述10

　　1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

　　2、獨立做賬,編制財務報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的`稅務、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

出納工作的職責概述11

　　1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

出納工作的職責概述12

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;

　　3、做好每月票據開具、工資發放工作;

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

　　5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

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