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      2. 出納會計工作職責

        時間:2023-11-19 14:07:07 工作職責 我要投稿

        (推薦)出納會計工作職責15篇

        出納會計工作職責1

          1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

        (推薦)出納會計工作職責15篇

          2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

          3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。

          4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

          5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的',要拒絕辦理報銷手續(xù)。

          6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

          7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符。

          8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

        出納會計工作職責2

          1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務制度的有關規(guī)定,認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務的辦理;

          2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

          3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

          4、日常銀行業(yè)務的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

          5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

          6、發(fā)票領購、保管,復核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的.保管,登記進銷項發(fā)票明細表;

          7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;

          8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

          9、完成領導交辦的其他各項工作。

        出納會計工作職責3

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

          2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

          3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

          4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

          5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的'制單人員。

          6、負責收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

          7、完成部門領導交辦的其他任務。

        出納會計工作職責4

          1、現(xiàn)金收付核算與管理

          2、銀行存款收付核算與管理

          3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

          4、單據(jù)錄入

          5、回款統(tǒng)計表

          6、會計憑證、賬冊、會計檔案

          7、工作計劃、會計報表的報送

          8、上級交代的其他工作

        出納會計工作職責5

          1、(工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,認識各種工作中的票據(jù),如何做憑證。

          2、各個行業(yè)稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產(chǎn)稅,土地稅,各種稅金計算。

          3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理。

          4、固定資產(chǎn)核算,計提折舊,攤銷費用

          5、登記賬簿,到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

          6、網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

          7、遠程抄稅。如何劃款。

          8、開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。

          9、編制丁字帳戶,科目余額表制作

          10、合理避稅;應付工商稅務稽查。

          11、財務軟件的`使用記賬及建賬套等

          12、會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

          13、手工記賬,怎樣建帳記賬。

          14、增值稅稅負怎么確定。

          15、怎么才能做到合理避稅

          16、傳授應聘的技巧

        出納會計工作職責6

          1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬;

          2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

          3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;

          4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

          5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

          6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

          7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;

        出納會計工作職責7

          1、審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

          2、增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

          3、定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬,保證賬賬相符。

          4、月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登帳。

          5、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層。

          6、能夠獨立完成公司的所有財務工作。

        出納會計工作職責8

          1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

          2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管;

          3、負責成本核算。

          4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

          5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

          6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

        出納會計工作職責9

          1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

          2、庫存現(xiàn)金的管理。

          3、報銷單的審核。

          4、銀行業(yè)務操作,現(xiàn)金及銀行賬目的`處理。

          5、銀行的結(jié)匯工作。

          6、銀行支票的管理及開具。

          7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對

          9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

        出納會計工作職責10

          1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;

          2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

          3、負責開具各項票據(jù);

          4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

          5、收取公司各個銀行的.回單及對賬單;

          6、完成領導交辦的其他事務性工作;

        出納會計工作職責11

          1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;

          2、每月需核算員工薪資及績效;

          3、研究,制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

          4、指導、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務信息化工作;

          5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程,修改財務相關流程,編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;

          6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的'安排、協(xié)調(diào),以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

        出納會計工作職責12

          1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報帳。

          2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

          3、負責審核各部門各類費用的報銷;

          4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

          5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

          6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

        出納會計工作職責13

          1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

          2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

          3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

          4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

          5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析,并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

          6、每周做好對外支付單據(jù)制單的.工作;

          7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

          8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

          9、服從并完成上級交辦的其他任務。

        出納會計工作職責14

          1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

          2、負責歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

          3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

          4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

          5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

          6、完成領導交辦的`其他工作。

        出納會計工作職責15

          1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

          2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

          3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

          5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;

          6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

          7、完成公司交辦的其他事務性工作。

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