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      2. 出納的工作職責(zé)

        時(shí)間:2024-06-01 11:51:53 工作職責(zé) 我要投稿

        出納的工作職責(zé)

        出納的工作職責(zé) 1

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

        出納的工作職責(zé)

          2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的'金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

          3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

          4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行賬戶余額;

          5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

          6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

          7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開(kāi)支;

          8、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

        出納的工作職責(zé) 2

          1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控與管理,及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。

          2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

          4、每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報(bào),每月月底上報(bào)資金月報(bào),并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

          5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

        出納的工作職責(zé) 3

          1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度

          2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,保證賬項(xiàng)相符

          3、做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度,對(duì)原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對(duì)

          4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫(kù)存現(xiàn)金等,做好發(fā)票的開(kāi)具和統(tǒng)計(jì),有關(guān)單據(jù)的.簽發(fā)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作

          5、公司各項(xiàng)費(fèi)用的成本合算的統(tǒng)計(jì)工作,根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作

        出納的工作職責(zé) 4

          1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入,做好各部門收入明細(xì)表,做好每日收入記賬憑證;

          2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,與相關(guān)部門溝通,跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

          3、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

          4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

        出納的工作職責(zé) 5

          1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

          3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

          4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);

          5、每月報(bào)稅、開(kāi)票情況和總部交接;

          5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

        出納的.工作職責(zé) 6

          ·負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開(kāi)票審核票據(jù)等)

          ·每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據(jù)給到財(cái)務(wù)

          ·負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺(tái))結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對(duì)往來(lái)賬

          ·協(xié)助完成所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表以及物流相關(guān)文檔,做好統(tǒng)計(jì)資料及歸檔

          ·負(fù)責(zé)對(duì)接倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存的賬目管理,并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃建議;

          ·負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

          ·負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的.行政事務(wù)工作

        出納的工作職責(zé) 7

          1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

          2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

          4、費(fèi)用審核、報(bào)銷,往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;

          5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

          6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

          7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

          8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

        出納的工作職責(zé) 8

          1、負(fù)責(zé)發(fā)票的`開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作,保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

          2、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì),按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

          3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

          4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

        出納的工作職責(zé) 9

          1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;

          2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

          3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

          4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

        出納的`工作職責(zé) 10

          1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。

          2.負(fù)責(zé)物資出、入庫(kù)的'票據(jù)開(kāi)具及管理工作。

          3.負(fù)責(zé)核對(duì)工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。

          4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。

          5.負(fù)責(zé)物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報(bào)工作。

          6.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,核對(duì)賬面庫(kù)存余額,準(zhǔn)確開(kāi)具出庫(kù)單。

          7.負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表及賬目。

          8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強(qiáng)物資成本核算與控制。

          9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        出納的工作職責(zé) 11

          1、熟練掌握會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容及流程,可獨(dú)立完成小規(guī)模納稅人、一般納稅人賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及發(fā)票開(kāi)具等財(cái)務(wù)工作內(nèi)容;

          2、每月需按公司標(biāo)準(zhǔn)整理記賬憑證,及相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表;

          3、使用系統(tǒng)清晰處理企業(yè)財(cái)務(wù)等相關(guān)內(nèi)容,并保證數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確無(wú)誤;

          4、做好客戶溝通、問(wèn)題解決等維護(hù)工作,并給予客戶專業(yè)性咨詢解答;

          5、與團(tuán)隊(duì)成員高度配合,高效完成崗位工作內(nèi)容,并確保精準(zhǔn)無(wú)誤,同時(shí)不斷整理崗位工作經(jīng)驗(yàn),及時(shí)反饋工作流程及系統(tǒng)問(wèn)題;

          6、熟悉企業(yè)報(bào)稅業(yè)務(wù),并不斷學(xué)習(xí)國(guó)家更新的相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容;

        出納的工作職責(zé) 12

          1、負(fù)責(zé)核對(duì)項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用,定時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)費(fèi)用狀況;

          2、負(fù)責(zé)核對(duì)電商平臺(tái)應(yīng)收賬款,準(zhǔn)時(shí)處理特別賬務(wù)并編制相關(guān)報(bào)表;

          3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)選購(gòu)和庫(kù)存,核對(duì)應(yīng)付賬款并編制相關(guān)報(bào)表;

          4、幫助經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù);

          5、完成項(xiàng)目全盤賬目處理并準(zhǔn)時(shí)出具項(xiàng)目報(bào)表;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)支配臨時(shí)任務(wù)。

        出納的工作職責(zé) 13

          1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

          2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

          3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

          4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具,對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

          5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的'對(duì)賬等相關(guān)工作。

          6、協(xié)助主管,配合完善財(cái)務(wù)性工作。

        出納的工作職責(zé) 14

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

          2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。

          3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。

          4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

          5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。

          6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的'行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

        出納的工作職責(zé) 15

          1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào),季報(bào),半年報(bào)和年報(bào)的.上報(bào)工作;

          2、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作;

          3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板,及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并跟蹤、指導(dǎo);

          4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程,數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜;

          5、其他上級(jí)要求的工作實(shí)務(wù);

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