房地產(chǎn)公司管理制度

房地產(chǎn)公司管理制度(精選15篇)

　　在當(dāng)今社會生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的房地產(chǎn)公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

房地產(chǎn)公司管理制度1

　　一、制訂部門發(fā)展規(guī)劃的必要性

　　1.外部環(huán)境的要求

　　(1)房地產(chǎn)業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)之一,對gdp增長的貢獻(xiàn)越來越大;

　　(2)與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比,我國居民現(xiàn)有居住條件與需求仍有較大差距;

　　(3)國內(nèi)社會秩序穩(wěn)定,經(jīng)濟穩(wěn)定增長,居民收入逐步提高,對生活質(zhì)量的要求也越來越高;

　　(4)中國申奧成功和加入wto,給房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更大的機遇;

　　(5)深圳居住環(huán)境日益優(yōu)化,深港兩地往來不斷加強,港人置業(yè)成為房地產(chǎn)發(fā)展的另一個契機;

　　(6)消費者對居住質(zhì)量的要求越來越高,對工程項目管理提出了更高的要求;

　　(7)消費者的法律意識不斷增強,對工程在質(zhì)量、進(jìn)度等方面的管理工作要求嚴(yán)格;

　　(8)國內(nèi)優(yōu)秀地產(chǎn)商在管理上不斷提升自己,形成了比較完備的工程管理體系,已具備了很強的競爭力;

　　(9)行業(yè)發(fā)展日趨規(guī)范,法規(guī)日益完善,對工程的組織和管理要求也逐步提高。

　　2.公司發(fā)展的要求:

　　(1)公司'服務(wù)社會、實現(xiàn)企業(yè)、客戶利益最大化'的經(jīng)營宗旨要求加強工程管理工作;

　　(2)公司'精品'、'創(chuàng)新'的經(jīng)營理念,要求工程管理工作加強過程控制;

　　(3)公司'誠信、敬業(yè)、務(wù)實、進(jìn)取'的企業(yè)精神要求部門工作不斷發(fā)展前進(jìn);

　　(4)公司的發(fā)展目標(biāo),要求部門擁有一支適應(yīng)其發(fā)展的高素質(zhì)的工程管理團(tuán)隊;

　　(5)公司業(yè)務(wù)的快速擴張,要求工程管理體系不斷調(diào)整和完善,并與之相適應(yīng)。

　　3.內(nèi)部發(fā)展的要求

　　(1)為部門發(fā)展確定基本方向;

　　(2)為部門建設(shè)明確基本方針;

　　(3)為形成符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的工程管理體系確立基本要求;

　　(4)為部門員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高提出要求;

　　(5)為形成部門的核心競爭力,提供發(fā)展思路和行動指針;

　　二、部門發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機遇

　　1.面臨的挑戰(zhàn)

　　(1)市場競爭日益激烈,對工程管理的要求亦越來越高;

　　(2)社會法制日益健全,工程管理的行為也逐步規(guī)范;

　　(3)公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快,要求工程管理的質(zhì)量、方法和手段與之相適應(yīng);

　　(4)公司有關(guān)管理制度還未健全,還未形成完善的工程管理體系;

　　(5)部門的規(guī)章制度還需健全和不斷完善;

　　(6)部門員工的知識結(jié)構(gòu)與作為工程管理人員的要求還存在差距;

　　(7)部門員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高;

　　(8)部門還未形成自身的技術(shù)核心;

　　(9)部門核心競爭力還有待提高。

　　2.面臨的機遇:

　　(1)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司業(yè)務(wù)發(fā)展有著美好的前景;

　　(2)公司的經(jīng)營宗旨和理念符合市場的要求和企業(yè)的發(fā)展;

　　(3)公司的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃切實可行,指導(dǎo)性強;

　　(4)公司領(lǐng)導(dǎo)層團(tuán)結(jié)、務(wù)實、開明、進(jìn)取,對公司有著良好的示范效應(yīng);

　　(5)公司有良好的企業(yè)文化

　　(6)部門員工認(rèn)同公司企業(yè)文化,愛崗敬業(yè),團(tuán)結(jié)協(xié)作,銳意進(jìn)取,;

　　(7)部門員工專業(yè)能力強,有著豐富的工程管理經(jīng)驗,

　　三、發(fā)展規(guī)劃的制定依據(jù)

　　1.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實施計劃

　　2.公司組織機構(gòu)圖、各部門職能

　　3.公司領(lǐng)導(dǎo)對部門建設(shè)提出的各項要求;

　　4.工程項目管理體系的內(nèi)在要求;

　　5.部門核心競爭力的內(nèi)涵要求。

　　四、發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的制定

　　1.發(fā)展目標(biāo)

　　通過工作中不斷地探索、創(chuàng)新、實踐、總結(jié),建立完善的工程項目管理體系,摸索出一套符合公司發(fā)展的工程管理模式,培養(yǎng)出一批綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工程管理能力強的`項目管理團(tuán)隊,培育本部門的核心競爭力,為實現(xiàn)公司'鑄樹精品、創(chuàng)新無限'的經(jīng)營理念和發(fā)展目標(biāo)提供部門保證。

　　2.部門核心競爭力的內(nèi)涵

　　(1)管理制度完善,管理體系完備;

　　(2)項目管理人員具有良好的職業(yè)道德;

　　(3)項目管理人員知識結(jié)構(gòu)全面,綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高,工作和協(xié)調(diào)能力強;

　　(4)有部門核心技術(shù)力量,具備處理較為復(fù)雜工程問題的能力;

　　3.核心技術(shù)力量的內(nèi)涵

　　(1)建筑專業(yè)

　　工程師具有扎實的專業(yè)知識;

　　了解本專業(yè)的最新發(fā)展;

　　具備對建筑設(shè)計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;

　　熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;

　　熟悉建筑專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;

　　對建筑和結(jié)構(gòu)的施工組織有較深刻的認(rèn)識,掌握施工組織的方法和手段;

　　具備處理建筑專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;

　　對本專業(yè)的設(shè)計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力

　　(2)結(jié)構(gòu)專業(yè)

　　工程師具有扎實的專業(yè)知識;

　　了解本專業(yè)的最新發(fā)展;

　　具備對結(jié)構(gòu)設(shè)計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;

　　熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;

　　熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;

　　對結(jié)構(gòu)和建筑的施工組織有較深刻的認(rèn)識,掌握施工組織的方法和手段;

　　具備處理結(jié)構(gòu)專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;

　　對本專業(yè)的設(shè)計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力

　　(3)電氣專業(yè)

　　對高低壓、供配電、弱電專業(yè)具有扎實的專業(yè)知識;

　　了解上述專業(yè)的最新發(fā)展和成果;

　　具備對上述專業(yè)設(shè)計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;

　　熟悉上述專業(yè)涉及設(shè)備的性能指標(biāo)、商家信譽、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo);

　　熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;

　　熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;

　　對上述專業(yè)的施工組織有較深刻的認(rèn)識,掌握施工組織的方法和手段;

　　具備處理上述專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;

　　對本專業(yè)的設(shè)計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力

　　(4)水暖專業(yè)

　　對給排水、供暖、空調(diào)、通風(fēng)、燃?xì)鈱�業(yè)具有扎實的專業(yè)知識;

　　了解上述專業(yè)的最新發(fā)展和成果;

　　具備對上述專業(yè)設(shè)計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;

　　熟悉上述專業(yè)涉及設(shè)備的性能指標(biāo)、商家信譽、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo);

　　熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;

　　熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;

　　對上述專業(yè)的施工組織有較深刻的認(rèn)識,掌握施工組織的方法和手段;

　　具備處理上述專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;

　　對本專業(yè)的設(shè)計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力

　　(5)各專業(yè)間的協(xié)調(diào)和整合

　　各專業(yè)工程師對其他專業(yè)有較全面的認(rèn)識;

　　專業(yè)工程師開展本專業(yè)工作時,能夠敏銳地認(rèn)識到對其他專業(yè)或部門的影響,并及時反饋有關(guān)信息;

　　對其他專業(yè)或部門的配合要求,能夠提供及時有效的支持。

　　(6)工程管理模式的適應(yīng)性

　　根據(jù)項目的不同特點,有足夠的靈活性;

　　針對參與單位的配合程度,具備有效的協(xié)調(diào)和控制手段;

　　針對不同的施工水平,有嚴(yán)格的保證質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的管理措施。

　　五、發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)

　　1.方法和手段

　　(1)通過制定規(guī)范的、科學(xué)的管理規(guī)章制度,建立完善的項目管理體系;

　　(2)通過工程實踐,檢驗制度的可行性和嚴(yán)密性,以及程序的運行效率;

　　(3)通過觀摩,開展討論和總結(jié),取長補短;

　　(4)通過多種途徑和方式,培養(yǎng)團(tuán)隊良好的職業(yè)道德;

　　(5)通過對公司發(fā)展前景和企業(yè)文化的研討,提高團(tuán)隊工作熱情;

　　(6)組織跨學(xué)科跨專業(yè)的學(xué)習(xí),完善團(tuán)隊知識結(jié)構(gòu);

　　(7)通過多種方式的學(xué)習(xí)交流,形成互相促進(jìn)、互相競爭、共同提高的良好的工作氛圍,建立一支團(tuán)結(jié)、高效、責(zé)任心強的工作團(tuán)隊。

　　2.步驟

　　(1)20xx年底,通過部門討論,對如何做好工程管理達(dá)成共識,并形成較為完善的規(guī)章制度;

　　(2)20xx年,通過利是佳和威尼斯港灣項目的工程實踐,對規(guī)章制度的完善性、可操作性,進(jìn)行檢驗評估,形成完善的管理制度;

　　(3)根據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃,制定20xx年員工培訓(xùn)計劃,并在工作中加以落實;

　　(4)通過部門內(nèi)的工作交流,互相學(xué)習(xí),取長補短,使員工在管理水平上有一個較大的提高,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展;

　　(5)通過引導(dǎo),培育良好的工作作風(fēng),高效廉潔的工作團(tuán)隊,形成本部門的骨干隊伍;

　　(6)用一至兩年的時間,通過工程實踐的磨合和鍛煉,達(dá)到以下成果:

　　a.建立一套完善的管理制度;

　　b.摸索出符合公司發(fā)展的工程管理模式;

房地產(chǎn)公司管理制度2

　　一、為了加強公司財務(wù)管理,規(guī)范公司經(jīng)濟活動行為,確保公司財務(wù)管理工作健康有序進(jìn)行,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計準(zhǔn)則》以及相關(guān)《內(nèi)部會計控制規(guī)范》的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。特制定本辦法。

　　二、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。

　　三、財務(wù)管理工作要貫徹”勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二章財務(wù)人員及工作職責(zé)

　　四、財務(wù)人員的聘用一律由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)。

　　五、財務(wù)人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照《檔案管理條例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。

　　六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　七、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須

　　與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。公司一般財會人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交；財務(wù)部經(jīng)理的交接，由集團(tuán)財務(wù)會同單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交。八、財務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責(zé)：

　　1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)、配合集團(tuán)總部的`查詢。

　　2、執(zhí)行董事長和集團(tuán)總部有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，按期向總部財務(wù)、董事長、提交財務(wù)分析報告等資料；

　　3、指導(dǎo)本部門財務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　4、財務(wù)部門向稅務(wù)、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長授權(quán)資格人簽名后報出。

　　5、按照公司要求，協(xié)調(diào)并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。掌握最新稅法規(guī)定，及時向稅務(wù)人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時申報納稅，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司制度施行時的有關(guān)協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督工作，參與公司經(jīng)濟合同等重要事項工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對違犯規(guī)定的事項有權(quán)提出異議并報告總經(jīng)理、董事長。

　　7、完成董事長、總經(jīng)理臨時交辦的事項。

　　九、會計人員的主要工作職責(zé)：

　　1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

　　2、會計人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門報告。

　　第三章會計核算

　　十、公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。

　　十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

　　十三、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物30年；

　　2、機器設(shè)備（含室內(nèi)）10年；

　　3、電子設(shè)備、運輸工具5年；

　　4、其他設(shè)備5年。

　　固定資產(chǎn)的殘值率為10%。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

　　十四、無形資產(chǎn)從開始使用之日起，在有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M用。法律和合同或者企業(yè)申請書均未規(guī)定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。

　　十五、遞延資產(chǎn)包括開辦費、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。開辦費從企業(yè)開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤?cè)牍芾碣M用。

　　第四章現(xiàn)金管理

　　十六、公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須通過出納人員，由出納人員根據(jù)審核無誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時登記”現(xiàn)金日記賬”，做到日清月結(jié)、賬款相符，嚴(yán)禁白條抵充庫存現(xiàn)金。財務(wù)主管人員應(yīng)對出納庫存現(xiàn)金隨時進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團(tuán)總部)，特殊情況須董事長批準(zhǔn)或同意。財務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時報銷。每月末須報借款明細(xì)附報表后。

　　十七、核定現(xiàn)金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內(nèi)報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務(wù)主管）十曰內(nèi)報賬、還款；否則財務(wù)有權(quán)按違反財務(wù)制度論處。（現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)祥見表1）

　　十八、所有款項（樓款或預(yù)售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關(guān)事項的情況下）。所有支出經(jīng)批準(zhǔn)后從專用戶轉(zhuǎn)入正常戶使用。

　　十九、銷售規(guī)定：

　　1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務(wù)人員帶票據(jù)前來收款；

　　2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據(jù)，注明相關(guān)款項內(nèi)容和金額，并在收款票據(jù)開票人處簽字，以示負(fù)責(zé)。

　　3、收款：公司財務(wù)人員根據(jù)合同條款和收款票據(jù)開出的金額進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，簽收貨款，并在票據(jù)收款人處簽字，以示負(fù)責(zé)。

　　4、售樓部應(yīng)將每日銷售、收款等信息填寫相關(guān)”銷售報表”并以O(shè)A方式報送公司財務(wù)等相關(guān)部門和集團(tuán)董事長、財務(wù)、審計部門。

　　除規(guī)定所用現(xiàn)金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（不得用現(xiàn)金支票），任何人員不得將現(xiàn)金收入款直接用于款項支付。

　　二十、財務(wù)主管人員應(yīng)及時督促有關(guān)部門對應(yīng)收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。

　　第五章銀行存款管理

　　二十一、任何單位和個人不得以任何理由出租、出借帳戶，不得將公司資金以個人名義開立帳戶存儲，損壞公司形象和利益，如發(fā)現(xiàn)立即制止并報董事長進(jìn)行處理。

　　二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據(jù)此填寫收據(jù)或發(fā)票。每月對賬

　　若有不明款項收支必須及時查明并按規(guī)定及時處理。按照各種結(jié)算方式的規(guī)定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和

　　結(jié)余情況。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記

　　帳，為合理調(diào)度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理

　　二十三、報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程：費用類：

　　本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。

　　費用單據(jù)報銷程序：憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復(fù)核付款。

　　應(yīng)酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序：憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核（數(shù)額發(fā)票）→⑤出納復(fù)核付款。其它類：

　　對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可；月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。

　　工程類：

　　工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序：

　　乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后，

　　由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（OA）報董事長、集團(tuán)財務(wù)。董事長三天內(nèi)批復(fù)（假期順延）。

　　工程(供貨)進(jìn)度付款審批表。

　　(3)財務(wù)根據(jù)合同和預(yù)（結(jié)）算等資料進(jìn)行審核。付款時要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　�。�4）多數(shù)散戶付款，有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊，集中審核，手續(xù)完備后才能支付。二十四、任何人無權(quán)隨意給員工增加工資，調(diào)增工資需經(jīng)董事長審批方可調(diào)資。

　　每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎金及過節(jié)費應(yīng)事先向董事長申報，批準(zhǔn)后開支。

　　二十五、電話費嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時間和次數(shù)。對公司固定電話、個人移動電話公務(wù)通訊實行包干制度即：辦公、移動電話包干。辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷并登記；財務(wù)年終統(tǒng)計結(jié)算。

　　二十六、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差人員交通費、住宿費、市內(nèi)交通費，實行分項計算的方法，經(jīng)審核后方可報銷。

　　3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經(jīng)理審批。

　　4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。集團(tuán)總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規(guī)定先行報銷交通費用；回程差旅費由集團(tuán)總部墊發(fā)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后到公司隨時報銷。

　　*工資為代收代付。*

　　5、報銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。

　　6、遇到特殊情況，超出報銷標(biāo)準(zhǔn)，審核時須注明超出金額，最后由董事長決定簽字。

　　二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫”申請單”經(jīng)批準(zhǔn)后購買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時應(yīng)登記，到辦公室領(lǐng)用。

　　二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總經(jīng)理審批后方可購置。

　　二十九、除預(yù)付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要說明事由并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可付款。日常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。三十、業(yè)務(wù)招待費，本著”節(jié)約、實惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。*

　　三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

　　第七章其他事項

　　三十二、財務(wù)部門要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。如發(fā)生財產(chǎn)盤盈盤虧，

　　應(yīng)立即書面報告、查明原因，正確劃分責(zé)任并按規(guī)定程序報批后處理。

　　三十三、建立票證的購買、保管、領(lǐng)用、注銷登記制度，特別應(yīng)對現(xiàn)金支票、銀行結(jié)算支票、發(fā)票和收據(jù)等重要票證加強管理，做好備忘記錄。

　　三十四、加強對財務(wù)印章內(nèi)部牽制管理，實行印章分離掌管，財務(wù)專用章由財

　　務(wù)主管負(fù)責(zé)保管，支票印簽何優(yōu)仙一枚由董事長授權(quán)者根據(jù)董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權(quán)，登記并妥善保管。(注)

　　三十五、出納人員定期向總部和董事長報送的資料有：

　　序時的現(xiàn)金日記賬OA（每天）

　　序時的銀行日記賬OA（每項）

　　員工的工資表OA(每月)

　　現(xiàn)金結(jié)余清單（含借款單）OA(每月)

　　銀行調(diào)節(jié)表（不一致）OA(每月)

　　銀行對賬單(OA)

　　三十六、財務(wù)部門定期向董事長報送的會計資料有：1．資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當(dāng)月25日前報下月或下季。

　　財務(wù)報表(每月) OA (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)

　　財務(wù)情況分析(每月)OA (開發(fā)成本明細(xì)項目、費用、納稅、往來分析)

　　工程(供貨)進(jìn)度款一覽表(每月)OA

　　合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA

　　樓款銷售一覽表(每月)OA第八章附則

　　三十七、本規(guī)定是公司財務(wù)管理工作的主要依據(jù)，自20xx年9月5日起執(zhí)行。

　　三十八、本規(guī)定授權(quán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部、審計部負(fù)責(zé)解釋。

房地產(chǎn)公司管理制度3

　　總則

　　財務(wù)部是公司一切經(jīng)濟事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、資金管理、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析等工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作

　　編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日�，F(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算、保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間關(guān)系,依法納稅；

　　2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作

　　遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進(jìn)行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目,設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結(jié)帳、對帳,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符;管理好會計檔案。

　　3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理

　　設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、準(zhǔn)確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同及預(yù)算審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　4、建立經(jīng)濟核算制度

　　利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)、 5、配合公司內(nèi)部審計

　　根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度、

　　第一章資金審批制度

　　1、資金使用原則及印章管理

　�、潘�有款項的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

　�、曝攧�(wù)專用章、合同專用章、公司法人章及支票必須分開保管,合同專用章、公司法人章由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管、行政部經(jīng)理或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管、印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記;

　�、秦攧�(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、乳_具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符、如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、赏鶃砜铐椀臎_轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、史钦�常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證、如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付、其程序,按"施工工程用款支付審批工作流程"執(zhí)行：

　　施工單位提出申請→現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師審核→項目經(jīng)理審核→預(yù)算工程師審核→工程總監(jiān)審核→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)部付款。

　　3、行政費用支出管理制度

　�、殴�司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支; ⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、

　　4、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼;

　�、乒�司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;

　　⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:

　�、俜孔鈽�(biāo)準(zhǔn): A、部門經(jīng)理以上職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為300元/日;

　　B、一般職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日、②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)：伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人10元/日、

　　⑷實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn),需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　�、殴�司車輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點,維修費用原則采取銀行轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算;

　�、栖囕v易損備品備件由行政部統(tǒng)一安排采購,以支票支付、需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由行政部建帳予以核銷使用;

　�、枪�司汽油票由行政部統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用、

　　6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度

　�、殴�司辦公用具由行政部統(tǒng)一采購、管理;

　�、菩姓�部設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

　�、切姓�部財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊;

　�、刃姓�部應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記,定期通報;

　�、晒�司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準(zhǔn),其會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排;

　�、视嘘P(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案、

　　7、行政費用報銷制度

　�、殴�司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點的零星開支;

　�、乒�司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并按本制度規(guī)定進(jìn)行審批支付;

　　⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準(zhǔn)后方可實施;

　　⑷凡未具備報銷條件(如無對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人; ⑸支票領(lǐng)用單、借款單由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)審核后支付; ⑹銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告、如系空白支票所造成的損失,丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任; ⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)、

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署；

　　2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核,工程招投標(biāo)文件的`編制,工程決算的審定；

　　3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進(jìn)行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料、

　　4、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作、

　�、艆⑴c有關(guān)工程經(jīng)濟合同的洽談,及時、準(zhǔn)確了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;

　　⑵負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作、

　　5、工程中間結(jié)算程序、

　�、攀┕�單位于每月25日之前,將工程進(jìn)度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;

　�、曝攧�(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批、

　　6、工程決算程序、

　�、攀┕�單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽;

　　⑵財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、谴蠊こ剔k理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部,設(shè)計部,財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項工程決算;

　�、确课莨こ倘�部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算、

　　第三章財產(chǎn)管理制度

　　1、公司財產(chǎn)的范圍

　　⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;

　�、品补�司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);

　�、欠矄雾梼r值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品

　　2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算

　�、殴�司本部使用的所有固定資產(chǎn)及辦公用品用具由行政部歸口管理; ⑵公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理; ⑶行政部和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳,登記公司財產(chǎn)購入、使用及庫存情況,負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應(yīng)的措施,辦法

　　3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

　　⑴行政部根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價工作,經(jīng)財務(wù)部會簽,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購;

　�、曝敭a(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單、財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)、財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

　　⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報行政部審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　�、裙潭ㄙY產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)、一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳;

　�、韶敭a(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案、

　　4、財產(chǎn)的清查、盤點

　�、殴�司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進(jìn)行一次全面盤點清查;

　　⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;

　�、秦敭a(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應(yīng)填報損益報告表,書面說明虧損原因、對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;

　　⑷凡已達(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;

　�、煞采形催_(dá)到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實上報;屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報總經(jīng)理,決定處理意見、

房地產(chǎn)公司管理制度4

　　總則

　　一、為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

　　二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。

　　工程招投管理

　　一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標(biāo)(包括邀、議標(biāo))的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有3個以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標(biāo)。

　　二、組織機構(gòu)。

　　建設(shè)工程招標(biāo)時，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成;其他項目招標(biāo)時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃，組織招標(biāo)工作成員實施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。

　　三、招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

　　部對編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負(fù)責(zé);開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù);工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。

　　四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。

　　經(jīng)濟合同

　　一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

　　二、預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　　三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。

　　四、材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　五、其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。

　　項目建設(shè)用款審核

　　一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。

　　二、經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎�，財�?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。

　　三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。

　　四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。

　　現(xiàn)場簽證事項審核

　　一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。

　　二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理(屬設(shè)計變更由總工簽署)簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。

　　三、簽證金額在XX0元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的'審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。

　　四、超過XX0元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。

　　五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負(fù)責(zé)，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)。

房地產(chǎn)公司管理制度5

　　第一章 總則

　　1.1 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。

　　1.2 公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財務(wù)行為，準(zhǔn)確計量公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務(wù)資源;實現(xiàn)公司價值的最大化。

　　1.3 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展，將進(jìn)行更改、補充和完善。

　　第二章 財務(wù)管理組織機構(gòu)

　　2.1 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財務(wù)管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)即財務(wù)部。

　　2.2 公司按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務(wù)管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

　　2.3 財務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，主要職責(zé)為：

　　(1)負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度和各項會計制度擬定;

　　(2)參與公司籌資方案的擬定和實施;

　　(3)參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務(wù)意見;

　　(4)參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金;

　　(5)負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算管理、會計核算;

　　(6)負(fù)責(zé)編制合并報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務(wù)分析工作;

　　(7)監(jiān)督財務(wù)收支，依法計繳稅收;

　　(8)負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作;

　　(9)監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支;

　　(10)參與對子公司的財務(wù)管理。

　　(11)協(xié)調(diào)處理與各單位的`關(guān)系。

　　2.4 財務(wù)部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　2.5 公司董事會按有關(guān)程序聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第三章 會計核算

　　3.1 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營項目實際情況，制訂并實施有關(guān)會計核算暫行辦法，及時、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風(fēng)險。

　　3.2 公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況，設(shè)置總分類和明細(xì)賬科目。

　　3.3 公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算、賬務(wù)處理，并實行會計電算化。

　　3.4 公司依照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則確認(rèn)收入和成本，以反映公司的經(jīng)營成果。

　　3.5 公司嚴(yán)格區(qū)分本期費用支出與期間費用支出。

　　3.6 公司各項財產(chǎn)在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

　　3.7 公司在進(jìn)行會計核算時，應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)和收益、少計負(fù)債和費用。

　　第四章 財務(wù)預(yù)算管理

　　4.1 公司制定財務(wù)預(yù)算管理暫行規(guī)定，對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況、項目運作等實行全面財務(wù)預(yù)算，并依據(jù)其實施管理。

　　4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務(wù)預(yù)算，財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：

　　1. 經(jīng)營預(yù)算;

　　2. 盈利預(yù)算;

　　3. 資金預(yù)算。

　　4.3 公司在預(yù)算年度開始后，對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分階段的控制和監(jiān)督，及時進(jìn)行差異分析，并查實差異的原因，向總經(jīng)理報告。

房地產(chǎn)公司管理制度6

　　第一部分總述

　　第一章公司簡介

　　xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元xxxx年

　　注冊資金：

　　企業(yè)精神：

　　公司現(xiàn)開發(fā)的項目：

　　項目情況：

　　公司發(fā)展目標(biāo)：

　　第二章公司人員機構(gòu)設(shè)置

　　一、總經(jīng)理

　　二、常務(wù)副總經(jīng)理

　　三、總工程師

　　四、總會計師

　　五、辦公室

　�。ㄒ唬┺k公室主任：

　　（二）總經(jīng)理秘書：

　�。ㄈ�）辦公室總務(wù)：

　　（四）辦公室秘書：

　�。ㄎ澹┧緳C：

　　（六）保安：

　�。ㄆ撸┡R時工：

　　六、財務(wù)部

　�。ㄒ唬┙�(jīng)理：

　�。ǘ�）會計：

　�。ㄈ�）出納：

　　七、工程部

　�。ㄒ唬┙�(jīng)理：

　　（二）各專業(yè)工程師：

　　1、土建：

　　2、暖通：

　　3、電氣：

　　八、開發(fā)部

　�。ㄒ唬┙�(jīng)理：

　�。ǘ�）專業(yè)人員：九、材料設(shè)備部

　　（一）經(jīng)理

　�。ǘ�）專業(yè)工程師十、銷售部

　�。ㄒ唬╀N售總監(jiān)：

　�。ǘ�）銷售經(jīng)理：

　�。ㄈ�）銷售代表：

　　第二部分各部門崗位職責(zé)

　　第一章辦公室崗位職責(zé)

　　一、辦公室工作內(nèi)容

　�。ㄒ唬┕�司人事管理工作

　　1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

　　2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

　　3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；

　　4、協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；

　　5、負(fù)責(zé)員工工資的管理工作；

　　6、負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂；

　　7、負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料；

　　8、負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；

　　9、根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作；

　　10、負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。

　�。ǘ�）公司行政管理工作

　　1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；

　　2、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理；

　　3、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費用的支出；

　　4、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；

　　5、負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；

　　6、負(fù)責(zé)公司文件的管理工作；

　　7、根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機等設(shè)備的'使用和管理；

　　8、負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；

　　9、負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；

　　10、負(fù)責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；

　　11、負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理；

　　12、負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；

　　13、根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；

　　14、負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作；

　　15、負(fù)責(zé)信訪接待工作；

　　16、負(fù)責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；

　　17、負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。

　　二、辦公室主任工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┩瓿晒�司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作；

　�。ㄋ模┒酱贆z查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；

　�。ㄎ澹┬姓�費用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核；

　�。�六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；

　�。ㄆ撸┕�司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、辦公用品購置等。

　　三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┩瓿煽偨�(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。

　　（二）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經(jīng)理匯報。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項問題做出決策提供依據(jù)。

　�。ㄎ澹┓e極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。

　　四、辦公室總務(wù)工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)填報公司行政管理費預(yù)算審批表。

　　（二）負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工

　　作。做到帳物清楚、管理有序。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。

　�。ㄋ模﹨f(xié)助辦公室主任完成以下工作：

　　1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。

　　2、協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。

　　3、辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。

　　4、公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。

　　6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。

　　7、完成主任交辦的其它事務(wù)。

　　五、辦公室文秘職責(zé)

　�。ㄒ唬┐蛴」�司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；

　　（二）負(fù)責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；

　�。ㄈ�）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)考勤登記工作；

　�。ㄎ澹┑怯浌�司員工外出內(nèi)容；

　　（六）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；

　�。ㄆ撸�熱情接待來訪人員，做好信訪工作；

　　（八）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。

　　六、辦公室駕駛員崗位職責(zé)

　　（一）認(rèn)真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。

　�。ǘ�）認(rèn)真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。

　�。ㄈ�）保持車容整潔、車輛機械性能良好。

　　（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。

　�。ㄎ澹┟咳震B(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。

　�。�六）提高駕駛技能，維護(hù)首都道路交通的暢通。

　　七、廚房工作人員制度

　�。ㄒ唬┍３謨x容整潔及個人衛(wèi)生。

　　（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。

　�。ㄈ�）廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

　�。ㄋ模┕ぷ鲿r間內(nèi)不串崗。

　�。ㄎ澹┎蛷d工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。

　�。�六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。

　�。ㄆ撸┲贫ú蛷d菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進(jìn)餐廳工作。

　　八、門衛(wèi)職責(zé)

　　（一）遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負(fù)有重大責(zé)任，必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。

　�。ǘ�）值班人員在執(zhí)勤重要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，對未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域。

　�。ㄈ�）值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護(hù)公司財產(chǎn)。

　�。ㄋ模┒Y貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。

　　（五）文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務(wù)職責(zé)，對出入人員嚴(yán)格控制，對外來人員要詳細(xì)詢問，做好登記紀(jì)錄。

　�。�六）外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。

　�。ㄆ撸┲蛋嗳藛T要對出入人員攜帶物品和車連進(jìn)行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為的人員應(yīng)立即制止，情節(jié)嚴(yán)重和不聽勸阻者將情況紀(jì)錄，即使通告公司領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ò耍┲蛋嗳藛T上崗期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴(yán)格細(xì)致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。

　�。ň牛﹪�(yán)禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。ㄊ�）熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識，遇到火災(zāi)及其他事故，及時報告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護(hù)現(xiàn)場。

　�。ㄊ�一）每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。

　　第二章財務(wù)部崗位職責(zé)

　　一、財務(wù)部工作內(nèi)容

　　（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。

　　（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　　（四）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　�。ň牛﹨f(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┚唧w負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

　　1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

　　3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　�。ǘ�）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

　�。ㄈ�）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

　�。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

　�。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

房地產(chǎn)公司管理制度7

　　一、工程管理部的職能:

　　1.工程管理程部做為公司負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理的職能部門,負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程項目管理;

　　2.參與項目策劃、規(guī)劃設(shè)計等前期工作,配合公司有關(guān)部門做好招投標(biāo)、預(yù)決算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的管理,使工程項目在計劃工期內(nèi)完成;

　　4.按照公司制定的精品'戰(zhàn)略,進(jìn)行高質(zhì)量的工程管理,創(chuàng)建精品項目;

　　5.采用科學(xué)、合理和先進(jìn)的.管理方法,控制建造成本,降低工程造價。

　　二、工程管理部職責(zé)

　　1.建立健全工程管理制度,制定符合公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務(wù)流程;

　　2.在施工圖設(shè)計階段,負(fù)責(zé)與設(shè)計院進(jìn)行本專業(yè)具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,確保結(jié)構(gòu)專業(yè)施工圖質(zhì)量滿足公司和項目的要求;

　　3.在施工階段,負(fù)責(zé)同設(shè)計院就設(shè)計圖紙、設(shè)計變更等內(nèi)容,進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,提高解決圖紙問題和現(xiàn)場問題的效率,確保工程的正常施工;

　　4.跟蹤工程項目的前期工作,負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作,搞好現(xiàn)場三通一平;

　　5.負(fù)責(zé)施工圖審查交底和圖紙會審工作;

　　6.制定工程項目施工組織設(shè)計審查要點,負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計和有關(guān)技術(shù)方案的審查;

　　7.根據(jù)項目特點,確定工程項目管理模式,落實安排項目管理人員;

　　8.定期對工程的進(jìn)展進(jìn)行檢查督促,解決存在的問題;

　　9.定期對部門內(nèi)部、監(jiān)理單位、施工單位的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

　　10.按照公司績效考核管理辦法,對員工進(jìn)行績效考核;

　　11.配合監(jiān)理單位對現(xiàn)場管理、施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行檢查,主持或參與對工程事故進(jìn)行調(diào)查處理;

　　12.對設(shè)計變更、修改、現(xiàn)場施工簽證進(jìn)行技術(shù)審查,按公司和部門的管理制度履行相應(yīng)職責(zé);

　　13.配合公司其他部門有關(guān)文件的研討,提出本部門的建議和意見;

　　14.配合物料供應(yīng)部對到場甲供甲控材料設(shè)備的接收和使用進(jìn)行監(jiān)控;

　　15.負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)資料的管理,并作為公司檔案管理的補充;

　　16.負(fù)責(zé)現(xiàn)場資料的收集,為索賠和反索賠管理工作提供事實依據(jù);

　　17.為成本控制部的決算審查工作提供現(xiàn)場情況說明;

　　18.收集整理工程有關(guān)資料,參加公司招投標(biāo)工作,并為其提供工程方面的建議;

　　19.組織項目竣工驗收和移交,配合物業(yè)管理公司的售后服務(wù);

　　20.有計劃有步驟地對部門員工進(jìn)行崗位培訓(xùn),提高其綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理水平;

　　21.對工程項目部的工作進(jìn)行檢查、督促,以保證工程計劃的完成;

　　22.根據(jù)公司合同管理辦法,參與工程合同的審查,對有關(guān)工程技術(shù)條款提出建議和意見;

　　23.配合策劃銷售部,對現(xiàn)場售樓處和樣板房的施工進(jìn)行管理。

房地產(chǎn)公司管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的財務(wù)管理，加強財政監(jiān)督，維護(hù)投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司的經(jīng)營特點和管理要求制定本制度。第二條本制度適用于本公司的會計核算工作。

　　第三條公司具體會計核算，參照財政部頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行。

　　第四條公司應(yīng)按財政部規(guī)定按期編制會計報表和財務(wù)情況說明書，年度會計報表需經(jīng)中華人民共和國政府批準(zhǔn)的注冊會計師（以下簡稱注冊會計師）審查、驗證，出具報告，方可向外提供。

　　第二章會計準(zhǔn)則

　　第五條公司財務(wù)部為公司的會計機構(gòu)。公司的會計工作必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　第六條公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)均應(yīng)按規(guī)定填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表。

　　第七條會計記賬

　　1、會計記賬采用借貸復(fù)式記賬法。

　　2、會計記錄必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及可以證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑證

　　為依據(jù)，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，做到內(nèi)容真實、數(shù)字清晰、項目完整、手續(xù)齊備。

　　3、公司應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記賬。會計事項的處理必須于當(dāng)期內(nèi)進(jìn)行，不得提前或延后。凡是當(dāng)期已經(jīng)實現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費用，不論款項是否收付，都應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期的收入和費用；凡是不屬于當(dāng)期的收入和費用，即使款項已在當(dāng)期收付，都不應(yīng)作為當(dāng)期的收入和費用。

　　4、各項財務(wù)物資應(yīng)當(dāng)按照取得或構(gòu)建時發(fā)生的實際成本核算，除國家另有規(guī)定者外，一律不得自行調(diào)整其賬面價值。

　　5、會計信息必須符合國家宏觀經(jīng)濟管理的需要，滿足投資方了解企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的需要，滿足公司加強內(nèi)部經(jīng)營管理的需要。

　　第八條會計核算

　　1、會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間，分期結(jié)算賬目和編制會計報表。會計期間分為年度、季度和月度。會計年度自公歷1月1日起至同年12月31日止。季度、月度均按公歷起訖時間確定。

　　2、公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣。以外國貨幣結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)折合人民幣記賬，同時登記外國貨幣金額和折合率。

　　3、會計核算必須符合國家的統(tǒng)一規(guī)定，做到口徑一致、相互可比。會計核算方法應(yīng)當(dāng)前后一致，不得隨意變更。確需變更的，應(yīng)當(dāng)將變更情況和原因、變更后對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，在會計報告中說明。

　　4、會計核算應(yīng)當(dāng)劃分收益性支出與資本性支出。凡支出的效益僅及于本年度的，應(yīng)作為收益性支出；凡支出的效益及于幾個會計年度的，應(yīng)作為資本性支出。

　　5、會計核算應(yīng)當(dāng)全面反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。對于可能影響決策的重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)單獨核算，分項反映，并在會計報告中重點說明。

　　第九條公司的會計科目名稱、內(nèi)容和對外報送的會計報表種類、格式，由中華人民共和國財政部規(guī)定。

　　公司的財務(wù)會計報告由會計報表、會計報表附注和財務(wù)情況說明書組成。公司在不影響會計核算要求和會計報表指標(biāo)匯總的前提下，可以根據(jù)具體情況，增加或減少規(guī)定的會計科目和會計報表項目，公司內(nèi)部管理需要的報表由公司自行規(guī)定。

　　第十條公司向外報送的會計報表包括：

　　第十一條公司財務(wù)會計報告應(yīng)按月或按年報送上級主管部門。月度財務(wù)會計報告應(yīng)于月份終了后10天內(nèi)報送，季度財務(wù)會計報告應(yīng)于季度終了后10

　　天內(nèi)報送；半年度財務(wù)會計報告應(yīng)于中期結(jié)束后15天內(nèi)報送；年度財務(wù)會計報告應(yīng)在年度終了后1個月內(nèi)報送。第十二條公司的'會計報表附注至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　　1、會計報表中重要項目的明細(xì)資料；

　　2、有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。

　　3、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明；

　　4、或有事項和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明；

　　第十三條公司報送年度會計報表應(yīng)附送財務(wù)情況說明書，主要說明：

　　1、公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況；2、利潤實現(xiàn)及利潤分配情況；3、資金增減

　　和資金周轉(zhuǎn)情況；4、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。

　　公司向外報送的年度會計報表，應(yīng)當(dāng)由報表編制人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）、公司負(fù)責(zé)人簽名并蓋章。

　　第十四條公司擁有被投資單位半數(shù)或以下的表決權(quán)，滿足下列條件之一的，納入合并財務(wù)報表的合并范圍。但是，有證據(jù)表明公司不能控制被投資單位的除外：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^與被投資單位其他投資者之間的協(xié)議，擁有被投資單位半數(shù)以上的表決權(quán)。

　�。ǘ�）根據(jù)公司章程或協(xié)議，有權(quán)決定被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策。

　�。ㄈ�）有權(quán)任免被投資單位的董事會或類似機構(gòu)的多數(shù)成員。

　�。ㄋ模┰诒煌顿Y單位的董事會或類似機構(gòu)占多數(shù)表決權(quán)。

　　公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位半數(shù)以上的表決權(quán)，表明公司能夠控制被投資單位，應(yīng)當(dāng)將該被投資單位納入合并財務(wù)報表的合并范圍。但是，有證據(jù)表明母公司不能控制被投資單位的除外。

　　第十五條公司應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，聘請中華人民共和國政府批準(zhǔn)的注冊會計師，對企業(yè)的年度財務(wù)會計報告和專項工程財務(wù)決算進(jìn)行審計，并出具審計報告。

　　第三章財務(wù)管理制度

　　第十六條財務(wù)計劃管理：公司財務(wù)計劃是指企業(yè)在一定時期爭取達(dá)到的目標(biāo)利潤，是計劃實現(xiàn)的收入、支出、利潤、融資、投資以及資本投入等目標(biāo)的組合。財務(wù)計劃為企業(yè)運作的管理與控制提供了依據(jù)。公司財務(wù)計劃一般以年

　　度為單位。但半年度應(yīng)進(jìn)行一次考核與調(diào)整。

房地產(chǎn)公司管理制度9

　　第一章銷售部職能部門名稱:

　　銷售部直接上級:

　　總經(jīng)理下屬部門:

　　售樓處

　　部門本職:

　　組織、完成公司所屬物業(yè)的發(fā)售組織、完成代理樓盤物業(yè)的發(fā)售確保公司回款目標(biāo)的完成

　　一、主要職能:

　　1、進(jìn)行年度銷售預(yù)測報告打電報總經(jīng)理

　　2、制定年度銷售計劃，進(jìn)行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實施

　　3、管理、督導(dǎo)銷售部正常工作運轉(zhuǎn)、正常業(yè)務(wù)動作

　　4、設(shè)立、管理、監(jiān)督各售樓處正常運轉(zhuǎn)

　　5、開拓、設(shè)立、管理、監(jiān)督各地鋪門市正常運轉(zhuǎn)

　　6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通

　　7、合理進(jìn)行銷售部的預(yù)算控制

　　8、研究掌握售樓員的需求，充分調(diào)協(xié)積極性

　　9、制訂業(yè)務(wù)人員行動計劃，并予以檢查控制

　　10、接洽、維系項目發(fā)展商，取得代理樓盤的資格

　　11、配合總工室作好項目方案(產(chǎn)品定位)及調(diào)整、修改

　　12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷

　　13、配合物業(yè)公司作好樓宇交接

　　14、收集市場信息

　　15、預(yù)測市場危機，并呈報處理

　　16、配合財務(wù)部，統(tǒng)計、催收和結(jié)算房款

　　17、作好銷售服務(wù)工作，促進(jìn)、維系公司與顧客間關(guān)系

　　18、組織、完成種類物業(yè)銷售

　　19、調(diào)整、修改產(chǎn)品

　　20、收集市場信息

　　二、銷售部管理架構(gòu)銷售經(jīng)理內(nèi)務(wù)主管售樓員

　　統(tǒng)計員資料員記帳員專業(yè)售樓員

　　三、銷售部職務(wù)說明書: A:銷售部經(jīng)理直接上級:總經(jīng)理直接下級:內(nèi)務(wù)主管

　　本職工作:完成銷售目標(biāo)和回款目標(biāo)直接責(zé)任:

　　1、分析市場供應(yīng)、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預(yù)測報批

　　2、擬定年度銷售計劃，分解目標(biāo)，報批并督導(dǎo)實施

　　3、根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員預(yù)編、配備

　　4、匯總市場信息打電報項目開發(fā)、調(diào)整、修改建議

　　5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約

　　6、關(guān)注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理

　　7、編審銷售預(yù)算，并對預(yù)算做過程控制，降低銷售費用

　　8、尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發(fā)展商的談判、簽約

　　9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失

　　10、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查下屬

　　11、定期向直接上級述職

　　12、向直屬下級授權(quán)，布置工作

　　13、負(fù)責(zé)直屬下級任用提名

　　14、報直接上級批準(zhǔn)后，根據(jù)需要調(diào)配直屬下級的崗位，轉(zhuǎn)人事部門

　　15、制定部門工作程序和規(guī)章制度，報批通過后實行

　　16、制訂直接下級的職務(wù)說明(崗位描述)，并界定直屬下級的工作范圍

　　17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理

　　18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決

　　19、負(fù)責(zé)直屬下級工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行和檢查

　　20、填報直接下級過失單和獎勵單

　　21、參加公司例會和有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議

　　22、處理緊急突了事件領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:

　　1、對銷售部工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)

　　2、對銷售機構(gòu)設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)合理性負(fù)責(zé)

　　3、對公司商譽負(fù)責(zé)

　　4、對銷售指標(biāo)的制訂和分解的合理性負(fù)責(zé)

　　5、對銷售部給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)

　　6、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、精神面貌負(fù)責(zé)

　　7、對銷售部預(yù)算開支的合理分配負(fù)責(zé)

　　8、對銷售部工作流程的設(shè)計、正確執(zhí)行負(fù)責(zé)

　　9、對銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督的制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)

　　10、對銷售部所掌握的企業(yè)秘密的安全性負(fù)責(zé)主要權(quán)利:

　　1、有銷售部的代表權(quán)

　　2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權(quán)

　　3、有向總經(jīng)理報告權(quán)

　　4、對促銷活動的'現(xiàn)場指揮權(quán)

　　5、有對直屬下級崗位調(diào)配建議權(quán)和任用的提名權(quán)

　　6、有對所屬下級工作的監(jiān)督檢查權(quán)

　　7、對所屬下級的工作爭議的裁決權(quán)

　　8、對所屬下級的管理、業(yè)務(wù)、業(yè)績的考核權(quán)利

　　9、對預(yù)算內(nèi)銷售經(jīng)費的支配權(quán)

　　10、有代表公司與政府相關(guān)部門和其他企業(yè)在與銷售有關(guān)事務(wù)上的代表權(quán)

　　11、一定范圍內(nèi)的價格優(yōu)惠權(quán)

　　12、一定范圍內(nèi)的換房、退房的審批權(quán)

　　B:內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)銷售部的內(nèi)務(wù)管理工作，對經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　負(fù)責(zé)各項目的銷售統(tǒng)計，提交統(tǒng)計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負(fù)責(zé)銷售工具的領(lǐng)取、發(fā)放和控制

　　負(fù)責(zé)頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理

　　負(fù)責(zé)銷售信息的收集與整理

　　主持經(jīng)理例會、經(jīng)理特別會議、銷售方案討論會

　　C:售樓員直接上級:內(nèi)務(wù)主管

　　本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發(fā)生交易的物業(yè)銷售回款工作責(zé)任:

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行售樓程序，規(guī)范銷售

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務(wù)

　　3、對個人洽談的顧客，負(fù)責(zé)售后服務(wù)

　　4、對個人發(fā)生的樓盤銷售，催收銷售款項

　　5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協(xié)助項目經(jīng)理處理

　　6、作好銷售統(tǒng)計工作，填報各項規(guī)定表格

　　7、聽從主管指揮，執(zhí)行下級發(fā)布的其他命令

　　第二章銷售部人事管理

　　一、銷售人員的招聘

　　二、銷售人員的培訓(xùn)

　　1、試用期員工培訓(xùn)

　　1)踩盤

　　2)房地產(chǎn)知識

　　3)銷售技巧

　　4)項目培訓(xùn)

　　5)公司、銷售部管理制度培訓(xùn)

　　2、在職培訓(xùn)

　　1)踩盤

　　2)技巧交流

　　3)考察

房地產(chǎn)公司管理制度10

　　總則

　　第一章組織機構(gòu)

　　一、崗位設(shè)置原則

　　工程部崗位調(diào)設(shè)置依據(jù)以下原則：(1)精干高效的原則;(2)靈活彈性、相對穩(wěn)定的原則;(3)因事設(shè)崗的原則;

　　二、組織機構(gòu)

　　1.工程部的編制

　　工程部是公司所有工程項目唯一的組織協(xié)調(diào)機構(gòu)，也即公司所有開發(fā)工程現(xiàn)場項目部的管理機構(gòu)。

　　根據(jù)公司總體要求及工程部機構(gòu)設(shè)置原則，工程部人員編制由工程部經(jīng)理(公司副總經(jīng)理)、總工程師、項目部人員組成。

　　工程部經(jīng)理(副總經(jīng)理)、總工程師對公司開發(fā)所有項目負(fù)責(zé)并管理。

　　2.現(xiàn)場項目部編制

　　現(xiàn)場項目部直接接受公司工程部經(jīng)理(副總經(jīng)理)及總工的領(lǐng)導(dǎo)，并對其負(fù)責(zé)。

　　項目部人員編制及組成根據(jù)開發(fā)項目規(guī)模及實際需要而定，配備項目部經(jīng)理1名，內(nèi)勤1名，專業(yè)工程師若干(一般每10萬方項目配備專業(yè)工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。

　　本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務(wù)量的增加進(jìn)行人員的增加和職責(zé)的細(xì)分。每新開發(fā)一個項目，現(xiàn)場項目部按上述編制和原則進(jìn)行設(shè)置。

　　項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據(jù)工程部實際情況和項目人員的表現(xiàn)情況進(jìn)行工程部崗位重新調(diào)整安排。

　　3.工程部組織機構(gòu)圖

　　4.工程部人員編制圖

　　第二章部門職能

　　一、工程部部門職能

　　工程部是公司所有工程項目唯一的施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)。主要職能包括：

　　1.配合公司進(jìn)行項目前期運作，設(shè)計規(guī)劃的論證與可行性分析;

　　2.負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，成立現(xiàn)場項目部，創(chuàng)造“七通一平”，保證工程按時開工;

　　3.負(fù)責(zé)工程施工總承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位招標(biāo)工作，及隨后的合同談判及草擬;

　　4.負(fù)責(zé)公司開發(fā)所有工程項目施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、投資的控制管理;

　　5.嚴(yán)格按照國家的施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，對工程實行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理;審查施工單位的施工組織設(shè)計、協(xié)調(diào)施工進(jìn)度，確保按時完成任務(wù);指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作;

　　6.組織工程竣工驗收及物業(yè)移交工作;負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

　　7.協(xié)助物業(yè)公司負(fù)責(zé)移交竣工工程保修期的外部聯(lián)系，并督促施工單位及時進(jìn)行維修。

　　二、項目部部門職能

　　現(xiàn)場項目部受總公司工程部直接領(lǐng)導(dǎo)，是工程項目現(xiàn)場唯一的管理、組織、協(xié)調(diào)機構(gòu)，其主要職能如下：

　　1.項目部實行項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制;

　　2.組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的內(nèi)外部關(guān)系;

　　3.組織圖紙會審、技術(shù)交底工作，負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計、施工變更的確認(rèn)，工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　4.組織實施專項招標(biāo)、評標(biāo)及合同的洽談與簽訂工作;

　　5.負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中工程量變更簽證工作，結(jié)算簽認(rèn)工作，負(fù)責(zé)工程材料選型及品質(zhì)的簽定工作。辦理工程進(jìn)度款審批簽認(rèn)手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn);

　　7.負(fù)責(zé)對設(shè)計院、施工總承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位的管理及各單位之間的協(xié)調(diào);

　　8.對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行管理、歸檔。

　　第三章職位說明書

　　一、工程部經(jīng)理

　　職位名稱工程部經(jīng)理所屬部門工程部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工作場所辦公室、現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)所有開發(fā)項目工程管理，

　　作好質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制，作好各方主體、內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，作好合同管理。

　　負(fù)責(zé)工程部日常管理，接受公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　1.要求熟悉房地產(chǎn)開發(fā)項目工作程序;熟悉相關(guān)法律法規(guī);

　　2.嚴(yán)格控制所有工程項目按公司要求實施，協(xié)調(diào)解決各項目問題;

　　工作內(nèi)容

　　1.主持工程部的日常行政和項目目標(biāo)管理工作;保證工程部工作順利開展，保證項目按目標(biāo)實施;

　　2.參與項目可行性研究、項目前期規(guī)劃方案論證，組織技術(shù)人員參與設(shè)計方案論證，參與施工圖會審;協(xié)助前期工作的開展，確保工程按時開工;

　　3.組織施工總包、分包、監(jiān)理及大型設(shè)備招標(biāo)、評標(biāo)工作，主持合同洽談、起草及簽訂;

　　4.審批監(jiān)理單位編寫報批的監(jiān)理規(guī)劃;審批施工單位施工組織設(shè)計和專項方案;

　　5.對所有工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)各方主體及內(nèi)外部工作關(guān)系，負(fù)責(zé)對各項目提供服務(wù)和控制;

　　6.組織并主持工程驗收，與物業(yè)公司進(jìn)行交接。

　　7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

　　二、總工程師

　　職位名稱總工程師所屬部門工程部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工作場所辦公室、現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織公司開發(fā)項目工程的綜合管理、技術(shù)支持與論證工作;

　　接受公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　精通行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，精通施工流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉行業(yè)法律法規(guī)。

　　工作內(nèi)容

　　1.審查各施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，并督促在施工過程中嚴(yán)格按其執(zhí)行;認(rèn)真閱讀圖紙、組織參與設(shè)計技術(shù)交底，圖紙會審工作，審查圖紙會審紀(jì)要。

　　2.參與對投標(biāo)單位及投標(biāo)人員的資質(zhì)考察和確認(rèn)，參與對工程設(shè)備和材料的考察和認(rèn)證。

　　3.深入施工現(xiàn)場對關(guān)鍵部位和工序進(jìn)行定時和不定時的檢查與抽查，確保結(jié)構(gòu)安全和使用功能;

　　4.組織工程質(zhì)量檢查;組織銜接和及時處理施工過程中的質(zhì)量技術(shù)問題;配合抓好工程進(jìn)度，安全和成本控制，以及各施工單位的協(xié)調(diào)工作。

　　5.全面負(fù)責(zé)解決設(shè)計及施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題;對設(shè)計變更進(jìn)行技術(shù)評審，并簽署變更意見;

　　6.指導(dǎo)物業(yè)管理對建筑物進(jìn)行合理的維護(hù)管理，做好交房后客戶裝修咨詢和管理指導(dǎo)工作，確保房屋結(jié)構(gòu)安全水電氣使用合理。

　　7.考核和培養(yǎng)所屬工程技術(shù)人員的工作責(zé)任心和處理技術(shù)問題的能力。

　　三、項目部經(jīng)理

　　職位名稱項目部經(jīng)理所屬部門工程部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)工程部經(jīng)理、總工程師工作場所辦公室、現(xiàn)場

　　職位概要

　　為公司派駐工程項目施工現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目部日常管理，接受公司工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo);

　　負(fù)責(zé)開發(fā)項目工程管理，作好質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制，作好各方主體、內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，作好合同管理。

　　職位要求

　　要求熟悉工程建設(shè)及相關(guān)報建程序，熟悉相關(guān)法律法規(guī);

　　能制定項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制計劃，協(xié)調(diào)項目實施過程中各種問題;

　　工作內(nèi)容

　　1.認(rèn)真貫徹國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，切實執(zhí)行公司項目開發(fā)計劃。負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場項目部日常管理及現(xiàn)場工作安排協(xié)調(diào)，努力提高現(xiàn)場管理水平和工作質(zhì)量，樹立公司良好的形象;

　　2.配合工程部經(jīng)理做好工程前期運作及招標(biāo)、評標(biāo)工作。

　　3.作好項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制;嚴(yán)格執(zhí)行與各單位簽訂的合同條款;控制工程撥款，根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量等實際情況執(zhí)行合同條款;

　　4.參與審核施工方的施工組織設(shè)計，并加以督促落實，組織設(shè)計、施工及有關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會審和技術(shù)交底;

　　5.嚴(yán)格按照設(shè)計要求及規(guī)范要求進(jìn)行施工程序控制，達(dá)到設(shè)計規(guī)范及合同要求，檢查工程質(zhì)量，嚴(yán)把隱蔽驗收關(guān)，嚴(yán)把設(shè)計變更和經(jīng)濟簽證關(guān)，督促工地施工安全文明管理;

　　6.按照監(jiān)理合同及相關(guān)監(jiān)理條例對監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面督促檢查，落實有關(guān)責(zé)任制，達(dá)到使監(jiān)理公司真正發(fā)揮旁站監(jiān)理，巡檢及見證等職能的要求;

　　7.組織專業(yè)工程師對涉及工程關(guān)鍵項目及重大款項的建筑設(shè)備及材料進(jìn)行市場調(diào)研和認(rèn)證，進(jìn)行專業(yè)招標(biāo)、評標(biāo)工作，達(dá)到質(zhì)量可靠，經(jīng)濟合理的目標(biāo)，杜絕不合格設(shè)備、材料進(jìn)場;

　　8.辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作;

　　9.協(xié)調(diào)處理好周邊關(guān)系、政府關(guān)系、各分包單位、各專業(yè)、各工種間的關(guān)系;

　　10.完成上級交辦的其他各項工作，做好銷售配合、物業(yè)交接工作及相關(guān)售后工作。

　　四、土建工程師

　　職位名稱土建工程師所屬部門項目部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)項目部經(jīng)理工作場所現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)開發(fā)工程土建專業(yè)的全程管理，

　　接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　1.要求熟悉建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范和強制性條文，嚴(yán)格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑行業(yè)的法律法規(guī);

　　2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標(biāo)，嚴(yán)格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。

　　工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設(shè)計進(jìn)行論證，確保設(shè)計進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，設(shè)計質(zhì)量滿足設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);確保設(shè)計經(jīng)濟、合理;

　　2.參與各設(shè)計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設(shè)計是否符合該項工程的要求及設(shè)計是否合理;

　　3.負(fù)責(zé)土建專業(yè)范圍內(nèi)的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求、工程質(zhì)量符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

　　4.參與審查施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。

　　5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專業(yè)范圍內(nèi)材料、設(shè)備招標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標(biāo)進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.嚴(yán)把各項施工材料進(jìn)場關(guān)，控制不合格及未經(jīng)復(fù)試的建筑材料在工程中使用，不允許不合格的試驗報告出現(xiàn)。隨時了解建筑材料市場行情，對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　7.協(xié)調(diào)專業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標(biāo)。

　　8.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋現(xiàn)場施工情況;參與有關(guān)專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應(yīng)立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶技術(shù)問題的解釋工作。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　五、水暖工程師

　　職位名稱水暖工程師所屬部門項目部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)項目部經(jīng)理工作場所現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)開發(fā)工程給排水、暖通專業(yè)的全程管理，接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　1.要求熟悉給排水、暖通設(shè)計規(guī)范和強制性條文，嚴(yán)格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑行業(yè)的法律法規(guī);

　　2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標(biāo)，嚴(yán)格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。

　　工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)給排水、暖通專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設(shè)計進(jìn)行論證，確保設(shè)計進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，設(shè)計質(zhì)量滿足設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);確保設(shè)計經(jīng)濟、合理;

　　2.參與各設(shè)計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設(shè)計是否符合該項工程的要求及設(shè)計是否合理;

　　3.負(fù)責(zé)給排水、暖通專業(yè)范圍內(nèi)的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求、工程質(zhì)量符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

　　4.參與審查施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。

　　5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專業(yè)范圍內(nèi)材料、設(shè)備招標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標(biāo)進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專業(yè)范圍報批報建等配套手續(xù);

　　7.嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)場設(shè)備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場;對甲供設(shè)備材料，仔細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研、比較;隨時了解給排水、暖通工程設(shè)備、施工材料市場行情;對于新型設(shè)備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協(xié)調(diào)專業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標(biāo)。

　　9.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋現(xiàn)場施工情況;參與有關(guān)專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應(yīng)立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶技術(shù)問題的解釋工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　六、電氣工程師

　　職位名稱電氣工程師所屬部門項目部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)項目部經(jīng)理工作場所現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)開發(fā)工程強電、弱電專業(yè)的全程管理，接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　1.要求熟悉強電、弱電設(shè)計規(guī)范、電氣設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他強制性條文，熟悉施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑行業(yè)的法律法規(guī);

　　2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標(biāo)，嚴(yán)格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。

　　工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)電氣(強、弱電)專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設(shè)計進(jìn)行論證，確保設(shè)計進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，設(shè)計質(zhì)量滿足設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);確保設(shè)計經(jīng)濟、合理;

　　2.參與各設(shè)計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設(shè)計是否符合該項工程的要求及設(shè)計是否合理;

　　3.負(fù)責(zé)電氣專業(yè)范圍內(nèi)的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，工程質(zhì)量符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

　　4.參與審查施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。

　　5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專業(yè)范圍內(nèi)材料、設(shè)備招標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標(biāo)進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專業(yè)范圍報批報建等配套手續(xù);

　　7.嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)場設(shè)備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場;對甲供設(shè)備材料，仔細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研、比較;隨時了解強電、弱電工程設(shè)備、施工材料市場行情;對于新型設(shè)備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協(xié)調(diào)專業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標(biāo)。

　　9.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋現(xiàn)場施工情況;參與有關(guān)專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應(yīng)立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶技術(shù)問題的解釋工作;

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　七、裝修工程師

　　職位名稱裝修工程師所屬部門項目部

　　直接領(lǐng)導(dǎo)項目部經(jīng)理工作場所現(xiàn)場

　　職位概要

　　負(fù)責(zé)項目裝修工程的全程管理，接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);

　　職位要求

　　1.要求熟悉設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他強制性條文，熟悉施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑行業(yè)的法律法規(guī);

　　2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標(biāo)，嚴(yán)格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。

　　工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)裝修專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對裝修設(shè)計方案、施工圖進(jìn)行論證，確保設(shè)計進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，設(shè)計質(zhì)量滿足設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);確保設(shè)計經(jīng)濟、合理;

　　2.參與各設(shè)計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設(shè)計是否符合該項工程的要求及設(shè)計是否合理;

　　3.負(fù)責(zé)裝修工程專業(yè)范圍內(nèi)的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，工程質(zhì)量符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

　　4.參與審查施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。

　　5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專業(yè)范圍內(nèi)材料招標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標(biāo)進(jìn)度達(dá)到整體進(jìn)度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專業(yè)范圍報批報建等配套手續(xù);

　　7.嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)場設(shè)備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場;對甲供設(shè)備材料，仔細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研、比較;隨時了解裝修材料市場行情;對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協(xié)調(diào)專業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標(biāo)。

　　9.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋現(xiàn)場施工情況;參與有關(guān)專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應(yīng)立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶技術(shù)問題的解釋工作;

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　第四章工作制度

　　工程部是公司所有開發(fā)工程項目唯一的組織、管理、協(xié)調(diào)機構(gòu)，是實現(xiàn)投資目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，負(fù)有對工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全、環(huán)境影響等協(xié)調(diào)、控制、指揮的權(quán)利和責(zé)任，工程部需要良好的組織協(xié)調(diào)，旨在從工程前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、合同簽訂、工程管理、物業(yè)交付等工作，保證所有開發(fā)項目按公司目標(biāo)正常運作。

　　一、工程部工作目標(biāo)管理規(guī)定

　　工程部工作目標(biāo)和計劃包括進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資等。

　　1.工程部工作目標(biāo)、計劃的制定

　　1.1工程部經(jīng)理根據(jù)公司的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定工程部的年度工作目標(biāo)和計劃、季度工作目標(biāo)和計劃、和月度工作目標(biāo)和計劃。并將工作目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。

　　1.2項目經(jīng)理根據(jù)工程部的工作目標(biāo)、計劃制定項目的總體目標(biāo)、計劃和年度、季度、月度工作目標(biāo)、計劃，并將目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。

　　1.3各單項工程和分部分項工程主管根據(jù)項目的工作目標(biāo)、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標(biāo)、計劃，并將目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。

　　1.4工程部工作目標(biāo)、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標(biāo)、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標(biāo)、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標(biāo)、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、計劃的情況達(dá)成一致，并上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計劃生效。目標(biāo)、計劃生效后，作為工作績效的考核依據(jù)。

　　2.工程部工作目標(biāo)、計劃的考核

　　2.1工程部各級工作目標(biāo)生效后，工程部按時組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2.2工程部定期組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標(biāo)、計劃完成的主、次要因素。

　　2.3將工作目標(biāo)與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。

　　2.4工程部將工作目標(biāo)、計劃分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報主管副總或總經(jīng)理審閱。

　　3.工程部工作目標(biāo)、計劃的調(diào)整

　　工程部經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對工程部的工作目標(biāo)、計劃和下級目標(biāo)、計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　二、工程部資料與文件管理規(guī)定

　　1.工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴(yán)格按照公司規(guī)定的管理程序進(jìn)行。資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，必須具有真實性、準(zhǔn)確性和及時性。

　　2.公司文件資料(含公司主管部門文件資料)，必須及時傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位;

　　3.由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同文件，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要;

　　4.設(shè)計院、總工辦簽署的變更，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師;專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更(通知)、簽證，由部門經(jīng)理(或項目經(jīng)理)審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位;

　　5.項目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場的`資料管理，應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全;

　　6.工程現(xiàn)場每月月底進(jìn)行一次工程項目資料整理歸檔工作;

　　7.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進(jìn)行統(tǒng)一保管;

　　三、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定

　　1.設(shè)立文件簽收本，一切文件資料送達(dá)時由第一經(jīng)手人負(fù)責(zé)接收，并負(fù)責(zé)在文件簽收本上進(jìn)行登記;

　　2.設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料發(fā)送時必須要求接收人簽收;

　　3.對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名;

　　4.所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā);

　　5.工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。

　　四、圖紙會審，技術(shù)交底制度

　　1.設(shè)計院送來的施工圖紙由項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收，按圖紙目錄清點圖紙是否齊全，若有缺頁立刻書面要求設(shè)計部補充完善。

　　2.項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各專業(yè)工程師以及相關(guān)單位(監(jiān)理公司和施工單位)閱圖。

　　3.各專業(yè)工程師將施工單位和監(jiān)理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報送項目經(jīng)理審核，并由項目經(jīng)理匯總，上報總工程師。

　　4.總工程師最終審核后，轉(zhuǎn)交項目經(jīng)理向設(shè)計院簽發(fā)閱圖意見書，做好會審前準(zhǔn)備。

　　5.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)督促、組織設(shè)計單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計圖的全面技術(shù)交底(包括設(shè)計意圖，施工要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)措施等)以及圖紙存在問題的解決，討論決定的事項由施工單位作出書面紀(jì)要，交建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位確認(rèn)后，形成技術(shù)交底紀(jì)要。

　　6.技術(shù)交底紀(jì)要形成后，由副經(jīng)理登記備案，各專業(yè)工程師保留復(fù)印件。

　　五、工程現(xiàn)場管理規(guī)定

　　1.工程部工程現(xiàn)場管理以簽定的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與計劃為依據(jù)。

　　2.工程現(xiàn)場管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無形資產(chǎn)的提升。

　　3.各專業(yè)工程師應(yīng)至少于上午、下午對施工作業(yè)點各巡查一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達(dá)到100%;

　　4.根據(jù)現(xiàn)場實際情況，會同監(jiān)理、各專業(yè)施工單位進(jìn)行每周小檢查、每月大檢查，及時參加分部分項檢查，及竣工工程初步驗收;

　　5.針對檢查結(jié)果及時以口頭或書面形式告知監(jiān)理、各專業(yè)施工單位;

　　6.現(xiàn)場工程師應(yīng)作好施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合成本控制部進(jìn)復(fù)核;

　　7.項目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況(部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場等等)、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境(停水、停電及其他)、業(yè)務(wù)單位接洽等;特別是涉及設(shè)計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細(xì)記錄。

　　六、用章制度

　　1.項目部章是根據(jù)公司開發(fā)項目而設(shè)立，每新開發(fā)一個項目設(shè)現(xiàn)場項目部部章一個，名稱為“浙江圣奧置業(yè)有限公司*項目部”;

　　2.項目部用章應(yīng)嚴(yán)格遵守公司用章管理制度，并由內(nèi)勤或指定專業(yè)工程師專人負(fù)責(zé)保管;

　　3.項目部章用于項目部對外發(fā)文、工程簽證等工程管理過程中發(fā)生的行為;

　　4.需要使用項目部印章的，需由專業(yè)工程師或相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在“項目部用章登記表”上登記，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后予以蓋章;

　　七、考勤制度

　　1.本考勤制度根據(jù)公司要求、工程總管理、工程項目施工特點而綜合制定;

　　2.部門所有崗位人員按公司規(guī)定的方式參加考勤(現(xiàn)場管理人員在施工現(xiàn)場進(jìn)行考勤)，考勤結(jié)束后進(jìn)入各自崗位工作;如有特殊情況需暫時離開工作崗位，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排好工作后方可離開。

　　3.工程項目在施工作業(yè)時，現(xiàn)場管理人員必須駐守現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督管理;在法定的節(jié)假日或夜晚進(jìn)行關(guān)鍵工序的施工(鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等)，現(xiàn)場管理人員應(yīng)至少一人留守現(xiàn)場值班，并作好值班記錄，同時作好考勤記錄。

　　4.加班人員加班后如實填寫加班單，并報部門及公司備案。加班人員享受調(diào)休待遇，調(diào)休在年度內(nèi)有限，如需跨月調(diào)休，需上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，如在年末未調(diào)休，加補以加班工資，隨工資同時發(fā)放。

　　5.每月一號，部門人員將上月考勤記錄匯總，遞交給綜合部文員。

　　八、工作日志、月報制度

　　1.項目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況(部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場等等)、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境(停水、停電及其他)、業(yè)務(wù)單位接洽等;特別是涉及設(shè)計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細(xì)記錄。

　　2.部門經(jīng)理，項目經(jīng)理不定期巡視現(xiàn)場和檢查專業(yè)工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見，解決現(xiàn)場工作難點。

　　3.每月25日前，各專業(yè)工程師提交工作月報，月報內(nèi)容包括本月完成工作、下月計劃、需公司配合解決的疑難問題等三部分。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況(部位、人員、機械、安全文明施工)、施工質(zhì)量(原材料的質(zhì)量檢驗，工序質(zhì)量檢驗)，施工進(jìn)度、設(shè)計施工變更、投資變化等情況，以及業(yè)務(wù)單位接洽、專業(yè)招投標(biāo)準(zhǔn)備等。

　　4.項目經(jīng)理匯總專業(yè)工程師及監(jiān)理公司月報，從質(zhì)量、進(jìn)度、投資、變更、計劃等方面編制當(dāng)月項目部工作月報，上報工程部經(jīng)理。

　　5.工程部經(jīng)理編制工程部工作月報，上報公司。

　　6.工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、總工程師應(yīng)對月報匯總分析，對工程項目實施動態(tài)管理。若工程質(zhì)量，進(jìn)度與計劃產(chǎn)生偏差，則需立即組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理公司，施工單位相關(guān)人員匯同查找偏差產(chǎn)生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報工程部經(jīng)理審批。

　　九、設(shè)計變更制度

　　1.應(yīng)盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執(zhí)行。

　　2.各現(xiàn)場專業(yè)工程師要有強烈的責(zé)任心，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，把好工程質(zhì)量關(guān)，并努力降低工程造價。在工程開工前，仔細(xì)研究圖紙，并組織圖紙會審，將施工圖中出現(xiàn)的問題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時督促設(shè)計單位補充、修改圖紙。

　　3.工程設(shè)計變更的具體經(jīng)辦人是項目部經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)與使用單位、設(shè)計單位、施工承包單位聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。

　　4.所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦完設(shè)計變更通知單。

　　5.設(shè)計院以郵寄、傳真等方式的設(shè)計變更資料，由項目部第一經(jīng)手人負(fù)責(zé)簽收并報送項目經(jīng)理。

　　6.項目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)專業(yè)工程師組織實施。

　　7.各專業(yè)工程師在接到設(shè)計變更資料后應(yīng)當(dāng)天分發(fā)到施工承包單位、

　　監(jiān)理單位并監(jiān)督實施。

　　8.設(shè)計變更的內(nèi)容完成后三天內(nèi)由分管的專業(yè)工程師填寫執(zhí)行結(jié)果，并報送項目經(jīng)理審核。

　　9.經(jīng)審核的執(zhí)行結(jié)果備案登記，作為今后結(jié)算的依據(jù)。

　　十、簽證管理制度

　　1.簽證涉及到投資、工期等工程內(nèi)容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現(xiàn)場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標(biāo)文件，需審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，嚴(yán)格控制現(xiàn)場簽證。

　　2.發(fā)生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增減經(jīng)批準(zhǔn)后，且在確保工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持不變的前提下，方能實施簽證。工程施工現(xiàn)場簽證由施工單位、工程監(jiān)理和項目部現(xiàn)場管理人員共同簽證，嚴(yán)禁事后補簽。

　　3.現(xiàn)場簽證單由施工單位報送，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師審核簽字蓋章后，由現(xiàn)場專業(yè)工程師和項目經(jīng)理復(fù)核后，共同簽字并蓋章，簽證有效。

　　4.一次性簽定金額在10萬元以內(nèi)，或工期延誤在5天以內(nèi)，由現(xiàn)場專業(yè)工程師審核后報項目經(jīng)理審批。超出上述金額(或天數(shù))，項目經(jīng)理需上報公司工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽證。如遇緊急情況，現(xiàn)場代表可先作處理，但必須按審批程序及時補辦簽證手續(xù)。

　　5.工程使用材料的質(zhì)量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監(jiān)理、項目部有關(guān)人員共同簽證，必要時可進(jìn)行招標(biāo)確定

　　6.已審核同意的簽證，施工單位必須按期執(zhí)行，否則，造成的損失由施工單位承擔(dān)。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細(xì)等原因造成的返工不予認(rèn)可，因此延誤工期由施工單位負(fù)責(zé)。

　　7.凡涉及到施工單位為評定優(yōu)質(zhì)工程等需要，而增加的施工管理、技術(shù)設(shè)施和部分材料、人工的費用，應(yīng)由施工單位自行承擔(dān)。

　　十一、工程款支付程序

　　1.施工單位根據(jù)簽定的工程合同及補充協(xié)議、工程實際進(jìn)度，提出付款請求，并提交監(jiān)理公司審核，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽署付款意見。

　　2.專業(yè)工程師根據(jù)施工單位的月進(jìn)度報表、工程實際情況，結(jié)合監(jiān)理公司簽署的意見核對工程進(jìn)度和工程量，項目經(jīng)理復(fù)核簽字后，交成本控制部核算。

　　3.成本控制部根據(jù)合同、補充協(xié)議及有關(guān)結(jié)算依據(jù)對施工單位上報工程量及預(yù)算進(jìn)行審核，并簽署實際應(yīng)支付工程款意見，轉(zhuǎn)交項目經(jīng)理。

　　4.項目經(jīng)理與財務(wù)部核算人員共同進(jìn)行審定核對，并扣除已發(fā)生的甲供材料款和水電費等由甲方墊付的款項，并簽署意見，報副總經(jīng)理審批，最后報公司總經(jīng)理審批同意后支付工程款。

　　5.批準(zhǔn)的工程款支付遵照支票領(lǐng)用報銷工作程序。

　　6.如施工單位對工程量和工程款提出意見，分別由項目部、成本控制部、財務(wù)部核算人員進(jìn)行解釋。

房地產(chǎn)公司管理制度11

　　第一章 資金審批制度

　　1、總則

　　(1)所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

　　(2)財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管.辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記;

　　(3)財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(4)開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(5)往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(6)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(7)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。

　　3、行政費用支出管理制度

　　(1)公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支;

　　(2)涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

　　4、公司差旅費開支制度

　　(1)公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼;

　　(2)公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具;

　　(3)公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

　�、� 房租標(biāo)準(zhǔn):

　　A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日;

　　B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。

　�、� 伙食補貼，市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)

　　伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。

　　(4)實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　　(1)公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算;

　　(2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建帳予以核銷使用;

　　(3)公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

　　6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

　　(1)公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

　　(2)辦公室設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購，使用情況;

　　(3)辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊;

　　(4)辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊，登記，定期通報;

　　(5)公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;

　　(6)有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　　(1)公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

　　(2)公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付;

　　(3)應(yīng)酬，禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施;

　　(4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人;

　　(5)支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付;

　　(6)銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任;

　　(7)其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章 工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)，保證，承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

　　2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。

　　3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;

　　(2)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結(jié)算程序

　　(1)施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(3)大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項工程決算;

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

　　第三章財產(chǎn)管理制度

　　1、公司財產(chǎn)的范圍

　　(1)公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;

　　(2)凡公司購入或自制的機器設(shè)備，動力設(shè)備，運輸設(shè)備，工具儀器，管理用具，房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);

　　(3)凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算

　　(1)公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

　　(2)公司各施工工地使用機器設(shè)備，動力設(shè)備，工具儀器等由工程部歸口管理;

　　(3)辦室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

　　3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

　　(1)辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購;

　　(2)財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單.財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù).財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

　　(3)各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　(4)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián).一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳;

　　(5)財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案;

　　4、財產(chǎn)的清查、盤點

　　(1)公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點清查;

　　(2)各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;

　　(3)財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧，損原因.對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;

　　(4)凡已達(dá)到自然報廢條件的.固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;

　　(5)凡尚未達(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報;屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。

　　第四章 收入、成本費用管理

　　1、公司建立并完善營業(yè)收入的管理規(guī)定，確保收入循環(huán)中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，以加強對業(yè)務(wù)活動的財務(wù)監(jiān)督。

　　2、營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經(jīng)營項目的主營收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)。

　　3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認(rèn)，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務(wù)年度權(quán)益確認(rèn)。

　　4、成本費用的核算堅持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，當(dāng)期發(fā)生的成本費用，無論其款項是否支付，都應(yīng)計入當(dāng)期的成本費用;雖在本期支付的成本費用，但應(yīng)有后期負(fù)擔(dān)的均不能計入本期成本費用。但應(yīng)歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調(diào)節(jié)利潤。

　　5、嚴(yán)格控制成本費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規(guī)定執(zhí)行。

　　6、公司合理運用財務(wù)杠桿，降低財務(wù)費用等資本成本。

　　第五章 財務(wù)信息管理

　　1、 公司依據(jù)《企業(yè)財務(wù)報告條例》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《合并會計報表暫行規(guī)定》以及財政部頒布的其他有關(guān)制度，編制財務(wù)報表。

　　2、公司的財務(wù)報表屬于公司的財務(wù)機密，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)的財務(wù)報表一律不得外流。

　　3、已經(jīng)審核過的報表如需外送，需經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。月報在次月的十日內(nèi)送各股東，季報在每一季度結(jié)束后的二十日內(nèi)送各股東，年報在每一會計年度結(jié)束后的三十日內(nèi)送各股東。

　　4、公司依照《會計電算化管理制度》實行財務(wù)電子信息系統(tǒng)，實現(xiàn)授權(quán)、崗位分離、記錄控制等內(nèi)控程序的電算化，保證內(nèi)控制度的有效性，相關(guān)人員在使用財務(wù)電子信息系統(tǒng)過程中，嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制規(guī)范和技術(shù)規(guī)范，保證系統(tǒng)的正常運行。

　　5、 公司財務(wù)部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財務(wù)會計文本(電子)資料。

　　6、財務(wù)部按照規(guī)定作好財務(wù)工作交接工作，財務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職必須將本人所經(jīng)管的財務(wù)工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動或者離職。

　　第六章 附則

　　1、本規(guī)定由股東會負(fù)責(zé)修改和補充。

　　2、本規(guī)定由股東會授權(quán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　3、股東會委托公司財務(wù)部依據(jù)本規(guī)定擬定若干具體實施細(xì)則和具體辦法，由公司總經(jīng)理審批通過后，頒發(fā)施行。

　　4、本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。

房地產(chǎn)公司管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 為加強××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

　　第三條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。

　　第四條 公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實行合同承辦部門負(fù)責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

　　第二章 合同管理部門

　　第五條 公司辦公室為合同事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理工作。

　　第六條 辦公室合同管理職能：

　　1、 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。

　　2、 組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。

　　3、 對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　4、 負(fù)責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛。

　　5、 負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。

　　第七條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：

　　1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。

　　2、 協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;

　　3、 對公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;

　　4、 參與合同糾紛的處理;

　　5、 負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理;

　　6、 對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況;對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔;

　　7、 及時向公司領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴大。

　　第八條 合同承辦部門的主要職責(zé)：

　　1、 根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;

　　2、 負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力;

　　3、 依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案;

　　4、 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟;

　　5、 負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

　　第九條 合同承辦人的主要職責(zé)：

　　1、 根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜;

　　2、 草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負(fù)責(zé);

　　3、 按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查;

　　4、 認(rèn)真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況;

　　5、 及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔;

　　6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

　　第十條 合同管理員的主要職責(zé)：

　　1、 貫徹實施合同管理辦法;

　　2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂;

　　3、 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn);

　　4、 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題;

　　5、 對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告;

　　6、 參加處理本部門合同糾紛;

　　7、 負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部備案。

　　8、 負(fù)責(zé)合同臺賬、檔案的建立及合同文本(包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表)的管理;

　　9、 每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。

　　第三章 授權(quán)

　　第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟合同：

　　1、 公司法定代表人;

　　2、 公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

　　第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。

　　第十三條法人委托人的主要職責(zé)

　　1、 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉;

　　2、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé);

　　3、 對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé);

　　4、 對所簽訂合同的履行負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，同時積極想辦法解決;對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理;

　　5、 負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

　　第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。

　　第十五條公司內(nèi)部的職能機構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。

　　第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間授權(quán)委托。

　　第十七條單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效。

　　第十八條 被授權(quán)的部門行政負(fù)責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如情況必需，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。

　　第十九條 期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后，對外簽立合同。

　　第四章 合同審批權(quán)限

　　第二十條 公司董事長或其授權(quán)人各項合同簽訂的最終審批人。合同標(biāo)的在100萬元以下的，授權(quán)總經(jīng)理審批。

　　第二十一條 合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

　　第五章 合同審查

　　第二十二條 合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。

　　第二十三條 合同審查的具體程序為：

　　1、 首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書;

　　2、 然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門(如財務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。

　　3、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批。

　　第二十四條 需重點審查的內(nèi)容包括：

　　1、 對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容必須與實際相符。

　　2、 經(jīng)營范圍：合同標(biāo)的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書;

　　3、 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明;

　　4、 履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;

　　5、 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

　　6、 合同內(nèi)容

　　(1) 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定;

　　(2) 合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密;

　　(3) 雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等;

　　(4) 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款;

　　(5) 是否存在無效條款。

　　(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

　　7、 合同文字

　　(1) 合同用語是否規(guī)范;

　　(2) 文字表達(dá)是否確切無誤。

　　8、 合同的經(jīng)濟效益

　　(1) 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;

　　(2) 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

　　第二十五條 在合同審查時，根據(jù)公司的實際，應(yīng)注意的事項：

　　1、 對于標(biāo)的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

　　2、 銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。

　　3、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

　　4、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款，且付款時間和付款數(shù)量的'約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

　　5、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：

　　(1) 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄;

　　(2) 我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;

　　(3) 我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”;

　　(4) 在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決”。

　　第二十六條 審查時如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。

　　第二十七條 辦公室和財務(wù)部必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系，直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止。

　　第二十八條 負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。

　　第二十九條 審查完畢后，負(fù)責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書，審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名。

　　第六章 合同的簽訂

　　第三十條 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。

　　第三十一條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書由辦公室負(fù)責(zé)辦理。

　　第三十二條 合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式;凡標(biāo)的額在10萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

　　第三十三條 凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進(jìn)行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

　　第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

　　1、 合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負(fù)責(zé)起草合同(草案)并填寫“合同審批表”;

　　2、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查，并簽署意見;

　　3、 辦公室負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見;

　　4、 財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審查，并簽署意見;

　　5、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審查，并簽署意見;

　　6、 分管副總對合同進(jìn)行審查，并簽署意見;

　　7、 在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批;

　　8、 合同標(biāo)的在100萬元以上的，須經(jīng)董事長審批。

　　9、 辦公室在相關(guān)負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準(zhǔn)后，加蓋公司合同專用章。

　　第三十五條 合同生效后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。

　　第七章 合同的履行

　　第三十六條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。

　　第三十七條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。

　　第三十八條 合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質(zhì)量、進(jìn)度等)，以此作為付款的基本依據(jù)。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字，分別報辦公室、財務(wù)部備案。

　　第三十九條 合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時向?qū)Ψ绞杖�，由財�?wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。

　　第四十條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：

　　1、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。

　　2、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。

　　3、款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進(jìn)行。具體程序參見相關(guān)的財務(wù)管理辦法。

　　4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經(jīng)理�？偨�(jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰，并通知財務(wù)部在結(jié)算時執(zhí)行。

　　第四十一條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約，應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報。

　　第四十二條 合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報，及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護(hù)公司合法權(quán)益。

　　第八章 合同的變更與廢除

　　第四十三條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

　　第四十四條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。

　　第四十五條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

　　第四十六條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù)，造成嚴(yán)重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉及經(jīng)濟糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機構(gòu)審閱后方能發(fā)出。

　　第四十七條 變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等)，由雙方簽訂確認(rèn)書。

　　第四十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

　　1、 主體變更應(yīng)征得合同各方同意;

　　2、 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章;

　　3、 經(jīng)上級主管機關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報原批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn);

　　4、 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機關(guān)備案;

　　5、 聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理;

　　第四十九條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。

　　第五十條 如因變更(解除)合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理

　　第五十一條 提請合同糾紛的程序：

　　1、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。

　　2、 協(xié)商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權(quán)利，更不得隱瞞實情。

　　3、 辦公室應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。根據(jù)合同糾紛的不同情況，向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

　　4、 如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

　　第五十二條 集團(tuán)公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

　　第五十三條 發(fā)生合同糾紛時，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告部門負(fù)責(zé)人和辦公室以外，還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

　　1、 合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等;

　　2、 開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù);

　　3、 貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目;

　　4、 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

　　5、 證人證言;

　　6、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。

　　第五十四條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問題：

　　1、 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施;

　　2、 發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，適時依法申請采取財產(chǎn)保全措施;

　　3、 對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟;

　　4、 做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查;

　　5、 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補救措施。

　　第五十五條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

　　第五十六條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。

　　第五十七條 合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。

　　第十章 合同的登記、備案與歸檔

　　第五十八條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續(xù)。

　　第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作，辦公室應(yīng)根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

　　第六十條 辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

　　第六十一條 合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上季度報表報送辦公室。辦公室應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第六十二條 合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。

　　第六十三條 合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收(付)款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

　　第十一章附則

　　第六十四條 本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　第六十五條 辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進(jìn)行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。

房地產(chǎn)公司管理制度13

　　加從一個可持續(xù)發(fā)展的角度來著眼，包括四個緯度，第一是財務(wù)緯度，第二是內(nèi)部流程緯度，第三是客戶緯度，第四是員工緯度，或者叫做學(xué)習(xí)與成長緯度�？赡芤酝�的一些企業(yè)對一線公司負(fù)責(zé)人考核，只看你當(dāng)期的利潤是否完成了，這樣很容易導(dǎo)致一些公司有短期行為，只保證當(dāng)年度績效指標(biāo)看上去非常漂亮就可以了。

　　這四個緯度分別有差不多三到四個指標(biāo)，應(yīng)該說財務(wù)緯度算比較重的緯度。作為萬科這樣的上市公司，財務(wù)緯度是不能放棄的，所以財務(wù)緯度是萬科這幾年比較重要的目標(biāo)，但客戶緯度從原來的15％現(xiàn)在調(diào)到了25％。對于一線公司，萬科希望更加可持續(xù)的、長期的、相互制約的這樣一些指標(biāo)，來更加綜合、更加均衡的來考核一個公司的成長，和公司的管理水平和績效水平。

　　對于一線職能部門萬科主要是用KPI——關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。每一個部門都會有關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，這個業(yè)績指標(biāo)是從公司戰(zhàn)略逐層分解下來的。以人力資源部為例，一個很重要的考核緯度是員工的緯度，比如說員工滿意度、骨干人員流失率、投入產(chǎn)出比，這些都是很重要的'指標(biāo)，這樣的指標(biāo)會作為人力資源部關(guān)鍵的指標(biāo)。

　　采用有區(qū)別的考核周期

　　一般對中高層的考核周期以半年度或年度為宜，對基層員工的考核周期以季度或月度為宜。對于不同職能部門的員工考核周期也要分別考慮，例如，對營銷系統(tǒng)副總經(jīng)理/總監(jiān)與銷售計劃考核的周期就要相對頻繁一些。

　　采用有區(qū)別的考核形式

　　針對高層/中層/基層崗位在考核指標(biāo)體系、考核周期等方面的差別，相應(yīng)地就要對不同崗位采用有區(qū)別的考核形式。

　　如一家企業(yè)實施有區(qū)別的考核形式的例子：

　　高層員工績效考核指標(biāo)/權(quán)重/周期

　　員工類別

　　半年度考核

　　年度考核

　　工作職責(zé)

　　評價

　　KPI指標(biāo)

　　評價

　　工作計劃

　　評價

　　KPI指標(biāo)

　　評價

　　工作計劃

　　評價

　　副總裁/集團(tuán)職能總監(jiān)/下屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理

　　—

　　50-60%

　　50—40%

　　50-60%

　　50—40%

　　其他員工績效考核指標(biāo)/權(quán)重/周期

　　員工類別

　　季度業(yè)績考核

　　年度考核

　　工作職責(zé)

　　評價

　　KPI指標(biāo)

　　評價

　　工作計劃

　　評價

　　季度業(yè)績考核平均

　　能力評價

　　態(tài)度評價

　　集團(tuán)部門副總監(jiān)、專業(yè)經(jīng)理/下屬公司部門總監(jiān)、副總監(jiān)、經(jīng)理、副經(jīng)理

　　—

　　40%-50%

　　60%-50%

　　8

　　……………………

房地產(chǎn)公司管理制度14

　　房地產(chǎn)公司工程管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制訂部門年度、月度和周工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后實施;

　　2.負(fù)責(zé)整理總結(jié)部門工作總結(jié);

　　3.主持制定、修改部門的規(guī)章制度,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施;

　　4.處理部門日常文件;

　　5.主持召開部門會議;

　　6.組織對部門管理規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查;

　　7.負(fù)責(zé)擬訂部門各崗位職責(zé),配合人力資源部做好崗位職務(wù)說明書的起草工作;

　　8.負(fù)責(zé)部門員工的績效考核,配合人力資源部做好績效考評工作;

　　9.根據(jù)工程需要,擬定項目管理方案,負(fù)責(zé)項目管理部人員的推薦,報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任命;

　　10.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查部門員工的`各項工作;

　　11.負(fù)責(zé)定期組織部門現(xiàn)場巡視檢查工作;

　　12.對部門內(nèi)的工程項目進(jìn)行統(tǒng)籌,使其進(jìn)度、質(zhì)量滿足公司要求;

　　13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;

　　14.綜合協(xié)調(diào)與工程管理相關(guān)的政府部門、專業(yè)公司的關(guān)系,保證工程項目的順利進(jìn)行;

　　15.主持制定部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃,對計劃落實情況進(jìn)行考評;

　　16.發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)人才,根據(jù)工作需要提出人才需求,參與工程技術(shù)人員的招聘工作;

　　17.負(fù)責(zé)對各項目部工作質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和考核;

　　18.及時處理工程管理中出現(xiàn)的問題,重大問題應(yīng)及時向上級匯報;

　　19.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

房地產(chǎn)公司管理制度15

　　第一條 公司的一切資產(chǎn)均為北京xx置業(yè)有限公司所有，必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn)，以防流失。

　　第二條 財務(wù)部應(yīng)做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項、待攤費用、存貨等。

　　第一節(jié) 貨幣資金

　　第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務(wù)，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

　　第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴(yán)格的管理，貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不得支付和處理。

　　第五條 公司只有總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權(quán).

　　第六條 為保證現(xiàn)金的安全，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。

　　對每筆超過___元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前三天通知財務(wù)部，以便財務(wù)部提前做好準(zhǔn)備.

　　現(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金.

　　每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。

　　每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

　　對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。

　　對造成損失的責(zé)任人，依公司有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。

　　第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金，嚴(yán)禁因私借款。

　　借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

　　借用現(xiàn)金，申請人應(yīng)填制現(xiàn)金借款申請表，寫明用途，由部門經(jīng)理審核確認(rèn)，經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可領(lǐng)用。

　　第八條 認(rèn)真做好銀行存款的管理，遵守銀行結(jié)算制度

　　第九條 支票的領(lǐng)取及管理

　　1、支票領(lǐng)�。�

　　1) 凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。

　　2) 簽發(fā)支票的金額超過___元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

　　3) 領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于領(lǐng)取后10日內(nèi)報賬。

　　4) 對末及時報賬者財務(wù)人員應(yīng)該及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。

　　5) 在支票有效期內(nèi)未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時退還財務(wù)部.對未及時歸還者財務(wù)部應(yīng)及時督促，并不予簽發(fā)新支票.

　　6) 持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　2、支票管理：

　　1) 所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額(限額)、用途，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。

　　2) 建立銀行支票使用登記簿，詳細(xì)登記每筆銀行支票的領(lǐng)用時間、號碼、用途、金額、領(lǐng)用人、收款單位等.

　　3) 出納人員應(yīng)每日編制銀行存款變動表。準(zhǔn)確掌握賬戶余額，不準(zhǔn)發(fā)生空頭、透支資金。

　　4) 出納人員應(yīng)于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后呈報主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并傳至總經(jīng)理。月終前可根據(jù)公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務(wù)的需要，按照主管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時報送.

　　5) 按時于月末填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”交財務(wù)部副經(jīng)理(主管會計工作)審核，對未達(dá)帳項要認(rèn)真查對，及時入賬。

　　6) 出納人員應(yīng)及時申購支票，并妥善保管。

　　7) 公司財務(wù)專用章、法人章分專人妥善保管。

　　8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。

　　第十條 采用銀行匯票，匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定，按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。

　　第十一條 每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

　　第二節(jié) 應(yīng)收及預(yù)付款管理

　　第十二條 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定如下：

　　應(yīng)收款的發(fā)生：公司在決定提供信用于客戶之前，應(yīng)對該客戶的資信情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。

　　計財部應(yīng)認(rèn)真登記客戶往來臺帳，按照應(yīng)收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應(yīng)收款項。應(yīng)根據(jù)客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應(yīng)的措施收回欠款。

　　所有應(yīng)收帳項均按帳齡基準(zhǔn)記存。公司負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務(wù)經(jīng)理審核。此分析將作為設(shè)立壞帳準(zhǔn)備及壞帳確認(rèn)的基準(zhǔn)。

　　公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應(yīng)計項目。該應(yīng)計項目將作為計提壞帳準(zhǔn)備的基礎(chǔ)，并每半年進(jìn)行調(diào)整，以反映目前狀況。

　　公司負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的財務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系，按期填制并發(fā)送催帳通知單，與業(yè)務(wù)人員合作進(jìn)行賬款的催收，對業(yè)務(wù)人員催收賬款進(jìn)行督促和監(jiān)督。

　　所有被視為無法收回的應(yīng)收賬款將根據(jù)實際金額計入壞帳損失。壞帳確認(rèn)還應(yīng)考慮以下條件：

　　1) 債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收入回;

　　2) 債務(wù)人逾期末履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回。

　　公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)每季檢查應(yīng)收賬款，100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準(zhǔn)后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應(yīng)由董事會確定后才可進(jìn)行處理。所有處理的壞帳，均應(yīng)撰寫情況摘要匯總到董事會。

　　公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦，誰負(fù)責(zé)，及時清理”的原則。財務(wù)部定期考核應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收期等指標(biāo)，確定獎懲措施。

　　其他應(yīng)收款的管理將比照上述應(yīng)收賬款的管理執(zhí)行。

　　第十三條 預(yù)付款和定金，必須要根據(jù)合同辦理，由經(jīng)辦人申請，各部門經(jīng)理審核確認(rèn)，經(jīng)財務(wù)部門核對無誤，金額在___元以內(nèi)的，由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批;___萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。

　　第十四條 預(yù)付款和定金應(yīng)按對方單位或個人設(shè)明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)分類核算.定期檢查預(yù)付款和定金，監(jiān)督合同的履行.

　　第三節(jié) 存貨管理

　　第十五條 存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。

　　第十六條 工程物資的管理

　　1、工程物資的采購：

　　1) 工程物資的采購，根據(jù)工程計劃和預(yù)算，編制總體采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行.

　　2) 每月初，有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的`實際消耗情況、工程進(jìn)度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴(yán)禁無計劃盲目采購。

　　3) 工程物資的采購必須由專人負(fù)責(zé)，采購員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。

　　2、工程物資的入庫：

　　1) 工程物資購進(jìn)后，必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

　　2) 工程物資入庫驗收，發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負(fù)責(zé);驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負(fù)責(zé)。

　　3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題，應(yīng)查明原因，落實責(zé)任，其中應(yīng)由運輸部門負(fù)責(zé)的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清，驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應(yīng)單獨保管，不得領(lǐng)用。

　　4) 工程物資經(jīng)驗收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。

　　5) 采購人員向財務(wù)部門報賬時，原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報賬。

　　3、工程物資的領(lǐng)用：

　　1) 工程物資的領(lǐng)用必須按領(lǐng)料單的要求嚴(yán)格填寫，領(lǐng)料單如有缺項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。

　　2) 領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限，按各級領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。

　　4、工程物資的庫存管理：

　　1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行驗收，規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

　　2) 建立工程物資管理臺賬，進(jìn)行數(shù)量、金額核算，設(shè)立核算人員，認(rèn)真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實可靠。

　　3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細(xì)賬，并于月底報送財務(wù)部門，與財務(wù)部門核對無誤。

　　5、工程物資的盤點清查制度：

　　1) 為了不影響財務(wù)核算工作，倉庫應(yīng)在每月25日結(jié)賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)部門。每月25日結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報送財務(wù)部門。

　　2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對，對于賬實不符的材料，應(yīng)切實查明原因，分清責(zé)任。工程物資要求每季度清查一次。

　　3) 財務(wù)必須認(rèn)真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細(xì)分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。

　　4) 做好工程物資的索賠工作。

　　6、工程物資的稽核：

　　1) 財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職的審計人員(在公司的中、遠(yuǎn)期規(guī)劃中，視公司的發(fā)展?fàn)顩r，成立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu))，對工程物資業(yè)務(wù)進(jìn)行核查，對工程物資資金的利用效益進(jìn)行分析。

　　2) 審計人員應(yīng)參與工程物資的盤點，現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中，還應(yīng)聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強，相應(yīng)的管理措施也很有專業(yè)技術(shù)性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。

　　3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標(biāo))，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效率。

　　第十七條 低值易耗品

　　1. 根據(jù)公司的情況，規(guī)定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等，為低值易耗品。

　　2. 低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買申請單，經(jīng)有關(guān)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管財務(wù)的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準(zhǔn)。

　　3. 非生產(chǎn)用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負(fù)責(zé)管理.

　　各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進(jìn)行以下工作：

　　1) 參與供應(yīng)商的選擇評價

　　2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇

　　3) 負(fù)責(zé)驗收

　　4) 提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理

　　5) 參與組織資產(chǎn)清查等

　　4. 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.

　　5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。

　　6. 使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù)：一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外，各部門應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。

　　7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證，進(jìn)行會計處理，按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細(xì)賬(包括數(shù)量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿中進(jìn)行登記。

　　8. 公司的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償?shù)模�還要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章，會計部門應(yīng)根據(jù)報廢單進(jìn)行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。

　　9. 所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

　　第十八條 存貨應(yīng)當(dāng)定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應(yīng)當(dāng)于查明原因后，按時進(jìn)行會計處理，一般在年終結(jié)賬前處理完畢。

　　第十九條 盤盈的存貨，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)計入有關(guān)成本、費用，其中，由于自然災(zāi)害造成的凈損失，計入營業(yè)外支出。

　　財務(wù)部應(yīng)于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價，若賬面價值低于現(xiàn)行市價，則應(yīng)計提存貨跌價損失準(zhǔn)備。

　　第二十條 及時辦理竣工決算，正確核算完工產(chǎn)品成本.對產(chǎn)成品的入庫、出庫及時進(jìn)行核算，確�；乜畹募皶r性，隨時掌握產(chǎn)成品庫存狀況.

　　第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內(nèi)分期進(jìn)行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬，定期進(jìn)行盤點，至少每年一次，評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況，正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。

　　第二十二條 對工程支出進(jìn)行明細(xì)分類核算，準(zhǔn)確核算在建工程成本。

　　預(yù)算內(nèi)工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　預(yù)算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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