辦公室管理規(guī)章制度【熱門(mén)】
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的辦公室管理規(guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
辦公室管理規(guī)章制度1
一、辦公室是公司行政性事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦部門(mén)，是領(lǐng)導(dǎo)集體的綜合辦事部門(mén)。
二、認(rèn)真做好調(diào)查研究工作，做到快速、準(zhǔn)確、高質(zhì)量地搜集和反饋信息，為領(lǐng)導(dǎo)集體提供決策建議。
三、加強(qiáng)和上級(jí)公交主管部門(mén)和其他行政職能部門(mén)的聯(lián)系，在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托范圍內(nèi)處理協(xié)調(diào)各方面工作。
四、負(fù)責(zé)公司級(jí)別會(huì)議的通知、召集和服務(wù)工作，并做好會(huì)議記錄。會(huì)后按照會(huì)議精神督辦落實(shí)，確保管理集體政令暢通。
五、做好日常督辦工作，了解掌握有關(guān)行政工作情況，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的較大違規(guī)、違紀(jì)、違章行為督查和通報(bào)。
六、負(fù)責(zé)起草公司行政類(lèi)公文，對(duì)部門(mén)上報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)層和外送文稿進(jìn)行審核。
七、搞好公文處理，收文登記，發(fā)文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。
八、做好檔案管理，認(rèn)真收集與公司有關(guān)的資料，整理歸類(lèi)，編目索檢，統(tǒng)計(jì)保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。
九、做好保密工作，嚴(yán)格對(duì)涉及公司機(jī)密的人員和文件的管理。
十、搞好印信管理，指定人員嚴(yán)格對(duì)與行政有關(guān)的印章的.保管、使用。按規(guī)定開(kāi)具證明、介紹、說(shuō)明等信、函。
十一、按公司作息時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行行政管理人員考勤，月末統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)行工資核算。
十二、按規(guī)定對(duì)行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對(duì)獎(jiǎng)金、福利等編制分配方案，并準(zhǔn)確、按時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)放。
十三、按規(guī)定對(duì)行政管理和后勤人員請(qǐng)假、休假、出差事項(xiàng)備案。
十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。調(diào)度員招聘、辭退由路隊(duì)長(zhǎng)提出方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。點(diǎn)鈔員招聘、辭退由財(cái)務(wù)科提出方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報(bào)辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報(bào)、落實(shí)工作由辦公室負(fù)責(zé)。
十五、做好信訪工作，處理來(lái)信和來(lái)訪以及上級(jí)部門(mén)的批轉(zhuǎn)文件、人大代表的提案、政協(xié)委員的議案回復(fù)工作。
十六、做好對(duì)公司全局性工作的投訴處理和反饋。
十七、搞好物業(yè)管理，開(kāi)源節(jié)流，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。
十八、加強(qiáng)文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門(mén)需要申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)、發(fā)放登記的流程嚴(yán)格操作。
十九、搞好勞保用品的采購(gòu)、發(fā)放管理工作。
二十、做好接待、禮儀服務(wù)工作。
二十一、搞好伙食團(tuán)的管理工作，體現(xiàn)用餐營(yíng)養(yǎng)均衡、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、服務(wù)于工作的原則。
二十二、做好外宣工作，樹(shù)立公司良好形象。
二十三、按公司要求監(jiān)管各類(lèi)工程建設(shè)。
二十四、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
辦公室管理規(guī)章制度2
綜合辦公室管理制度
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常行政事務(wù)、人事、后勤、黨群建設(shè)。對(duì)內(nèi)對(duì)外的綜合協(xié)調(diào)工作，一般活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、安排工作，協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子處理日常事務(wù)；
2、負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目部及所屬科室的人事管理、科室組建與人員調(diào)配；負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工績(jī)效考核，聘用人員試用期轉(zhuǎn)正考核工作；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合性會(huì)議的主要文件、各類(lèi)文書(shū)、新聞稿件、會(huì)議記錄、紀(jì)要的整理及會(huì)議決定事項(xiàng)的檢查督辦工作；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的外事活動(dòng)和來(lái)賓接待、會(huì)議會(huì)務(wù)及所屬科室的行政日常管理工作；
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部員工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)、培訓(xùn)、證件等工作；
6、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部行政辦公制度和后勤管理，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作關(guān)系，建立嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作秩序；
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部考勤工作，負(fù)責(zé)外來(lái)文件、行政文件的收發(fā)處理；印信及檔案資料的管理，并建立使用制度；
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公設(shè)備的購(gòu)置和管理工作；
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部通訊及移動(dòng)通訊管理、報(bào)刊雜志信件分發(fā)；項(xiàng)目車(chē)輛的維護(hù)與保養(yǎng)；
10、完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
綜合辦公室行政工作流程
一、辦公用品及日常用品的采購(gòu)、發(fā)放管理
綜合辦公室根據(jù)其他部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存情況，以及根據(jù)相關(guān)規(guī)定適當(dāng)儲(chǔ)備以備不時(shí)之需，作好請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)保質(zhì)保量的采購(gòu)辦公用品和日常用品。作好物品出入庫(kù)登記，確保帳物相符。
二、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理
對(duì)于項(xiàng)目部所有的固定資產(chǎn)及低值易耗品，需要建立臺(tái)帳，每月盤(pán)存，核對(duì)帳物。對(duì)需要報(bào)廢的資產(chǎn)根據(jù)相關(guān)程序申請(qǐng)報(bào)廢，及時(shí)跟進(jìn)各部門(mén)資產(chǎn)調(diào)動(dòng)、出入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)，做到帳物相符。
三、執(zhí)行各部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)施維修管理
綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求協(xié)調(diào)或外請(qǐng)技術(shù)人員維修、對(duì)維修全過(guò)程進(jìn)行控制；各部門(mén)對(duì)維修質(zhì)量監(jiān)督、確認(rèn)。
所有維修要求做好記錄、跟蹤維護(hù)結(jié)果及完成狀態(tài)；對(duì)未按要求完成的維修事項(xiàng)、及時(shí)了解情況并報(bào)告負(fù)責(zé)人。
四、收發(fā)文以及文件檔案的歸檔管理
各類(lèi)收發(fā)文、文件資料根據(jù)檔案的種類(lèi)特點(diǎn)，做好系統(tǒng)編目，及時(shí)將各類(lèi)文件進(jìn)行上傳下達(dá)，分類(lèi)存放，并整理立卷歸檔。
五、來(lái)賓接待、會(huì)議會(huì)務(wù)管理
綜合辦公室負(fù)責(zé)安排外來(lái)賓客的接待以及各級(jí)會(huì)議的會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后安排。會(huì)前準(zhǔn)備包括了解來(lái)賓信息和來(lái)訪目的以及相關(guān)材料準(zhǔn)備。
六、項(xiàng)目考勤管理
項(xiàng)目日�？记谝钥记跈C(jī)為主，新進(jìn)人員出示調(diào)令后，在考勤機(jī)里輸入指紋，每天打卡上班。考勤員根據(jù)項(xiàng)目考勤休假管理制度記錄日�？记诓⒂诿吭�26日至28日將匯總后的考勤表上報(bào)公司事業(yè)部。
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一、辦公室工作人員均要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時(shí)間要堅(jiān)守崗位，外出辦事要向本科室負(fù)責(zé)人報(bào)告去向、時(shí)間并保持工作聯(lián)系；每個(gè)科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區(qū)域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無(wú)關(guān)的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請(qǐng)示匯報(bào)制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、齊心協(xié)力搞好辦公室各項(xiàng)工作。
七、積極參加機(jī)關(guān)和辦公室各項(xiàng)活動(dòng)，因故不能參加者，必須請(qǐng)假。
八、接人待物要講文明禮貌。對(duì)機(jī)關(guān)、其它部門(mén)、基層和外來(lái)辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的`事情要耐心說(shuō)明情況。
九、答復(fù)問(wèn)題要有政策依據(jù)，不得信口開(kāi)河或帶有隨意性，對(duì)拿不準(zhǔn)的問(wèn)題，要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告或主動(dòng)介紹到其它部門(mén)。
十、各科室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭(zhēng)做文明機(jī)關(guān)工作人員。
十一、上述工作制度，每個(gè)科室要每月進(jìn)行一次檢查、總結(jié)，辦公室每季度進(jìn)行一次考核，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，促進(jìn)工作。
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總則
1、為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，特制定本規(guī)定，明確要求，規(guī)范行為。創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
2、本規(guī)定所指行政事務(wù)包括服務(wù)規(guī)范、辦公秩序、辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。
第一條辦公秩序
�。ㄒ唬┗緶�(zhǔn)則
1、不可大聲喧嘩、打鬧，不利用計(jì)算機(jī)、手機(jī)等播放音樂(lè)或歌曲影響他人工作，也不許談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事及公開(kāi)對(duì)公司內(nèi)部和外部人員發(fā)表直接或間接的評(píng)論和牢騷；
2、個(gè)人通訊方式要留存公司，如變動(dòng)及時(shí)通知行政部進(jìn)行更新，如有急事須及時(shí)回復(fù)，以免耽誤工作；
3、保持辦公區(qū)域環(huán)境清潔：不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙；不得在辦公區(qū)內(nèi)堆放紙箱、書(shū)籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區(qū)內(nèi)用餐；保持電話、電腦等辦公設(shè)備清潔；不得在室內(nèi)擺放與工作無(wú)關(guān)的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。
4、不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。
5、不得在工作時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上聊天或?yàn)g覽、下載與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，。
6、未經(jīng)許可，不準(zhǔn)隨意翻動(dòng)、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報(bào)告等材料，廢棄的文件應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，機(jī)要傳真、文件內(nèi)容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。
7、工作期間不得在辦公區(qū)接打私人電話，確有需要時(shí)間在非辦公區(qū)接打私人電話不得超過(guò)15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。
8、飲食，就餐時(shí)間為：12：00———13：00，不允許在辦公區(qū)域就餐。自備食物的員工在下班休息時(shí)間按先后順序使用微波爐進(jìn)行加熱，最后一位使用微波爐者關(guān)閉電源。工作時(shí)間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。
10、不得利用工作時(shí)間和公司設(shè)備干私事。
11、不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語(yǔ)言。
12、下班后，最后離開(kāi)工作區(qū)的同事負(fù)責(zé)檢查并關(guān)閉電源（電燈、電腦、空調(diào)等設(shè)備），關(guān)好門(mén)、窗。
13、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。
14、未辦理相關(guān)手續(xù)，不得將公司財(cái)產(chǎn)、記錄或其他物品帶出。
15、來(lái)客、來(lái)訪的接待必須在辦公時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，未經(jīng)特許，非辦公時(shí)間不得帶外人進(jìn)入辦公室。
16、辦公室（桌）面每日下班前各自進(jìn)行整理保持臺(tái)（桌）面整潔、衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊。
17、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺(tái)、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。
（二）禮儀規(guī)范
1、儀表：?jiǎn)T工衣著應(yīng)合乎企業(yè)形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協(xié)調(diào)、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發(fā)太長(zhǎng)、長(zhǎng)指甲、面容不清潔等等）
2、微笑服務(wù)；在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。
3、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、現(xiàn)場(chǎng)接待：
遇到客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間，辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。
原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經(jīng)部門(mén)主管同意，可在不影響公司正常業(yè)務(wù)的情況下，在接待室或會(huì)議室進(jìn)行。
5、接通電話
接電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話做好接聽(tīng)記錄（包括何時(shí)，何地，何事，回復(fù)時(shí)間等），嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。
第二條考勤制度
為規(guī)范員工的作息、提高工作效率。達(dá)成工作目標(biāo)。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見(jiàn)《考勤規(guī)章制度》。
第三條辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度
�。ㄒ唬﹥�(nèi)容與適用范圍
1、本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。
2、此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理。
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1、公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由保潔員進(jìn)行清掃；
2、個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門(mén)工作人員每天自行清掃。
（三）辦公室衛(wèi)生要求
1、要做到公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角；門(mén)窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡；沙發(fā)、茶幾、掛件、畫(huà)框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，保持清潔；衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍及時(shí)清理，無(wú)溢滿現(xiàn)象；保持魚(yú)缸清潔，定期換水和給魚(yú)喂食。
2、員工工位衛(wèi)生由員工自己負(fù)責(zé)清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。
新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。
3、員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準(zhǔn)在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫(huà)；辦公室門(mén)口及窗外不得丟棄廢紙、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門(mén)窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開(kāi)。
4、室內(nèi)不許存放垃圾，定時(shí)清理干凈。
5、辦公室工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
6、辦公室人員有義務(wù)提醒外來(lái)人員，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔紙屑、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。
第四條辦公室IT類(lèi)產(chǎn)品使用規(guī)范
電話機(jī)、計(jì)算機(jī)由公司統(tǒng)一為員工配發(fā)，日常操作和保潔由使用者自行負(fù)責(zé)；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等放置在公共區(qū)；U盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)按需求申請(qǐng)使用，使用完立即歸還。監(jiān)控設(shè)備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。
第五條辦公室用電安全
1、公司本部辦公安全用電管理由企管中心負(fù)責(zé)。
2、公司辦公室電源輸電線路由企管中心指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，任何部門(mén)均不得自行接線接電。無(wú)電工執(zhí)照的.人員不準(zhǔn)安裝電源線路。
3、對(duì)陳舊老化、超負(fù)荷的電源線路，必須有計(jì)劃地逐步更換。一時(shí)難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護(hù)措施，否則，必須暫停使用。
4、電源線路必須安裝可靠的保險(xiǎn)裝置，并正確使用保險(xiǎn)絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專(zhuān)用金屬線當(dāng)保險(xiǎn)絲使用。
5、各辦公室禁止員工使用大容量電器設(shè)備。需安裝大容量的電器設(shè)備時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。
6、所有用電場(chǎng)所必須執(zhí)行“人走電關(guān)”的規(guī)定，人員離開(kāi)用電場(chǎng)所或電器設(shè)備不使用時(shí)，要關(guān)閉電源。24小時(shí)用電的設(shè)備，必須有專(zhuān)人值班，隨時(shí)掌握用電的安全情況。
7、電器在使用過(guò)程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時(shí)找電工檢查、修理，確認(rèn)能安全運(yùn)行時(shí)，才能繼續(xù)使用。
8、安全用電必須堅(jiān)持定期檢查制度，企管中心會(huì)同有關(guān)部門(mén)，每年組織1～2次檢查，各部門(mén)每月要進(jìn)行一次檢查，對(duì)不安全隱患及時(shí)整改。
9、任何部門(mén)和個(gè)人都必須嚴(yán)格遵守安全用電規(guī)則，嚴(yán)禁私拉亂接電源，嚴(yán)禁違章違規(guī)使用電器，嚴(yán)禁電源線路超負(fù)荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠(yuǎn)離水源。對(duì)于違規(guī)違章用電的部門(mén)和個(gè)人，每位員工都有檢舉和監(jiān)督的義務(wù)。
10、違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予處罰；違反規(guī)定造成人身傷亡和設(shè)備、財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)情節(jié)和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第六條檔案管理
1、歸檔范圍
公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議紀(jì)要、決議、決定、委任狀、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
2、檔案管理要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，重要檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱與索取
（1）總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理直接提檔。
（2）公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。
4、檔案的銷(xiāo)毀
�。�1）任何組合或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料。
（2）如按規(guī)定需要銷(xiāo)毀時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、企管中心批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀；
�。�3）經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，有專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。
第七條印鑒管理
1、公司印鑒（公章）由企管中心負(fù)責(zé)保管。
2、公司印鑒的使用一律由部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記、存檔，以備查詢。
4、公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開(kāi)出。持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向公司匯報(bào)介紹信的用途，未使用的必須交回。
5、公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部保管，只限于財(cái)務(wù)部處理財(cái)務(wù)事務(wù)使用。
6、公司合同章由總經(jīng)理指定專(zhuān)人管理，只限于業(yè)務(wù)合同往來(lái)事務(wù)處理使用。
7、人事章由人力資源部保管，只限于處理人事行政事務(wù)使用。
8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。
第八條辦公用品管理制度
1、目的：為規(guī)范辦公用品的管理，特制定本制度。
2、辦公種類(lèi)：消耗辦公品，IT辦公資產(chǎn)用品，管理性辦公用品。
3、辦公用品的管理辦法
�。�1）辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門(mén)使用”系本部門(mén)共同使用用品，如打孔機(jī)、大型訂書(shū)機(jī)及生產(chǎn)部、技術(shù)部專(zhuān)用辦公工具。
�。�2）消耗品可依據(jù)歷史記錄（如已過(guò)去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定。
�。�3）領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一次），并可隨部門(mén)或人員的工作調(diào)整發(fā)放。
�。�4）管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。
�。�5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門(mén)賠償。
�。�6）辦公用品的申請(qǐng)應(yīng)于每月二十五日由各部門(mén)提出“辦公用品申請(qǐng)單”，交企管中心匯總，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)不受上述時(shí)間限制。
（7）企管中心發(fā)放辦公用品時(shí)應(yīng)分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。
�。�8）辦公用品嚴(yán)禁員工取回家用，特殊情況需帶回家用的，需部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，后交由企管中心批準(zhǔn)方可。
（9）辦公用品采購(gòu)由企管中心匯總、采購(gòu)。消耗類(lèi)辦公用品可批發(fā)采購(gòu)或耗用量大者應(yīng)酌量庫(kù)存（如：必需品、采購(gòu)不易的）。特殊辦公用品（價(jià)值較高）或辦公室固定資產(chǎn)類(lèi)需經(jīng)總經(jīng)理同意授權(quán)后采購(gòu)。
�。�10）新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向企管中心申領(lǐng)辦公用品，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。
辦公室管理規(guī)章制度5
一、為嚴(yán)格規(guī)范X辦公室財(cái)務(wù)管理，科學(xué)合理使用工作經(jīng)費(fèi)，結(jié)合辦公室實(shí)際，特制定本制度。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度。堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。收有憑、支有據(jù)、錢(qián)賬清楚。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)非公務(wù)范圍的支出。
三、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須齊全，實(shí)行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會(huì)主任審批)，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。
四、購(gòu)買(mǎi)辦公物品上報(bào)賬單時(shí)，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項(xiàng)均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類(lèi)明細(xì)分類(lèi)，年終、月終進(jìn)行財(cái)賬核對(duì)清算，對(duì)各種明細(xì)分類(lèi)賬余額進(jìn)行計(jì)數(shù)。
六、需外出出差借款時(shí)，要嚴(yán)格履行借款手續(xù)，須填寫(xiě)借款單，報(bào)辦公室審批。出差實(shí)行報(bào)帳結(jié)算，不得隨意提高標(biāo)準(zhǔn)，出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按(號(hào))文件執(zhí)行。
七、財(cái)務(wù)人員要自覺(jué)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批手續(xù)。取送款時(shí)要注意安全，避免發(fā)生意外。
辦公室管理規(guī)章制度6
為保證強(qiáng)人廣告全體在職人員順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)，更為了給大家有一個(gè)和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監(jiān)督，愉快執(zhí)行。
一、考勤制度
1、公司工作時(shí)間為每周一至周六，冬令時(shí)早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時(shí)早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴(yán)格按照作息時(shí)間執(zhí)行，不遲到、早退；
2、上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，不得故意誤簽上班時(shí)間，必須本人親自簽到確認(rèn)；
3、事假病假等都需提前上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開(kāi)。一切提前未請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)而工作時(shí)間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時(shí)間，如遇公司事務(wù)緊急，需要加班，員工應(yīng)積極配合，加班時(shí)間計(jì)入績(jī)效考核。
二、工作制度
1、工作期間內(nèi)不得無(wú)故竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無(wú)關(guān)的事情。
2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵(lì)良性競(jìng)爭(zhēng)，杜絕惡意爭(zhēng)吵，大家做到在互助中共同進(jìn)步。
3、工作期間員工應(yīng)該有得體的言談舉止，恰當(dāng)?shù)囊轮b扮，不夸張不張揚(yáng)。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進(jìn)行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個(gè)以公司命名的工作QQ，此QQ所有權(quán)為公司所有，工作時(shí)間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個(gè)人都應(yīng)該維護(hù)公司利益，員工離開(kāi)公司，其工作QQ應(yīng)該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，工作主動(dòng)積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應(yīng)積極學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識(shí)業(yè)務(wù)流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。
9、員工不說(shuō)任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做愛(ài)護(hù)公司物品器械，節(jié)約公司財(cái)物資源。
10、工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢；
11、有來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、紀(jì)錄人等重要信息。
12、公司往來(lái)業(yè)務(wù)要實(shí)時(shí)上報(bào)經(jīng)理，以作為后期績(jī)效工資的`參照標(biāo)準(zhǔn)。
13、工作中涉及到公司財(cái)務(wù)往來(lái)及收支，都要有相應(yīng)的賬目憑證。所有因公事涉及到財(cái)務(wù)的，按實(shí)際情況開(kāi)具相應(yīng)的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報(bào)賬程序進(jìn)行報(bào)賬。
14、外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說(shuō)明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。
15、當(dāng)日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個(gè)工作日。
16、下班時(shí)必須關(guān)好門(mén)窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生。
三、績(jī)效考核制度
1、員工工資：基本工資+績(jī)效工資+公司福利
2、法定節(jié)假日放假時(shí)間按照國(guó)家法定法定放假時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，具體情況也可視實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)休。
3、公司每月10號(hào)發(fā)上個(gè)月全月工資。為促進(jìn)同事之間的友好關(guān)系每月第二個(gè)星期六的晚上公司全體員工進(jìn)行聚餐或者組織小活動(dòng)。公司每年視具體情況組織集體旅行。
辦公室管理規(guī)章制度7
1、本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。
2、本標(biāo)準(zhǔn)適合于本公司市場(chǎng)部員工的日常行為及管理。
員工行為準(zhǔn)則：
1、對(duì)人對(duì)事應(yīng)坦誠(chéng)、公正、客觀，與同事之間應(yīng)和諧相處，互相幫助，共同營(yíng)造良好的`工作氛圍。
2、認(rèn)真了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度，正確理解公司經(jīng)營(yíng)方針，熱愛(ài)本職工作，積極進(jìn)取，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，努力鉆研業(yè)務(wù)，勤奮好學(xué)，力爭(zhēng)達(dá)到盡善盡美的工作標(biāo)準(zhǔn)。
3、在工作場(chǎng)所及活動(dòng)中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽、嚴(yán)禁打赤腳、穿拖鞋。
4、儀容得當(dāng)，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須，男士不得留長(zhǎng)發(fā)、女士不得穿超短裙。
5、及時(shí)整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區(qū)域吸煙，不得帶酒意上班。
6、工作時(shí)間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無(wú)關(guān)的圖書(shū)報(bào)刊，不準(zhǔn)在公司上私人QQ、玩游戲。
7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓(xùn)，必須按時(shí)參加培訓(xùn)。因故不能參加者應(yīng)事先請(qǐng)假，無(wú)故不到者以曠工論處。
8、遲到、早退：以公司規(guī)定上下班時(shí)間打卡計(jì)算，工作時(shí)間開(kāi)始后超過(guò)1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過(guò)30分鐘或無(wú)故提前30分鐘以上下班者按時(shí)間長(zhǎng)短以曠工論處，但因公外出或請(qǐng)假并經(jīng)批準(zhǔn)者除外。
9、請(qǐng)假應(yīng)辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，不得以電話/短信請(qǐng)假，事假不得超過(guò)3天/月，病假必需出示證明。
10、不得在工作區(qū)域會(huì)見(jiàn)私人朋友，業(yè)務(wù)交流在會(huì)議室進(jìn)行，嚴(yán)禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。
11、工作中要嚴(yán)守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營(yíng)私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。
12、盡職盡責(zé)，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
13、未經(jīng)公司許可，不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè)。
對(duì)于違反本制度的員工，公司將進(jìn)行考核，具體規(guī)定如下：
1、違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟(jì)處罰10—50元；
2、違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)過(guò)輕的，給予經(jīng)濟(jì)處罰50—100元；
3、違反規(guī)定且嚴(yán)重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以辭退。
本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查考核。
本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司。
行政辦公室
20xx年4月15日
辦公室管理規(guī)章制度8
一、本局公共（）財(cái)產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價(jià)值500元以上的貴重物品，股室主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。無(wú)故損壞或丟失的`，由領(lǐng)用人按折舊或原價(jià)賠償。由于工作變動(dòng)、調(diào)離、退休的，必須完成公共財(cái)產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。
二、愛(ài)護(hù)公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。
三、嚴(yán)格公共財(cái)物的報(bào)廢和毀損。價(jià)值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時(shí)，使用股室書(shū)面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，交局長(zhǎng)簽字同意后移交辦公室報(bào)廢處理。
四、妥善保管和維護(hù)重要辦公設(shè)備。
重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無(wú)法維修和維修后仍不能正常使用的，報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購(gòu)程序添置，實(shí)施以舊換新。
非專(zhuān)職人員嚴(yán)禁操作服務(wù)器、復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
五、由辦公室負(fù)責(zé)造冊(cè)登記電腦（臺(tái)式和筆記本）、打印機(jī)、傳真機(jī)、u盤(pán)、計(jì)算器等貴重辦公用品。
六、因工作變動(dòng)要移交貴重辦公用品時(shí)，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。
七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時(shí)，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊(cè)逐一清點(diǎn)并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。
八、啟用空調(diào)時(shí)必須關(guān)窗、關(guān)門(mén)，人走斷電。
辦公室管理規(guī)章制度9
基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺(jué)講普通話，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話、臟話。
3、愛(ài)護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的'工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門(mén)予以配合。
7、不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
會(huì)議制度
1、參會(huì)時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假，同意后方有效。
2、開(kāi)會(huì)時(shí)，務(wù)必做好會(huì)議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3、每次例會(huì)后，各部須交書(shū)面報(bào)告和工作計(jì)劃。
4、各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
值班制度
1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
3、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
4、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
辦公室管理規(guī)章制度10
同行同業(yè)借鑒學(xué)習(xí)作為新建企業(yè)在借鑒學(xué)習(xí)其他企業(yè)先進(jìn)的管理制度時(shí)，要巧學(xué)活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來(lái)主義。我們要圍繞自身企業(yè)的實(shí)際，學(xué)習(xí)同行同業(yè)先進(jìn)企業(yè)的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創(chuàng)新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學(xué)到的、借到的科學(xué)管理理念、方法來(lái)統(tǒng)一企業(yè)員工的認(rèn)識(shí)，使全體員工的思想觀念、工作作風(fēng)合乎自身企業(yè)發(fā)展前進(jìn)的要求，主動(dòng)參與管理、配合支持管理。
結(jié)合自身不斷總結(jié)任何事物的先進(jìn)與落后與否都是相對(duì)的。作為管理者，應(yīng)當(dāng)清晰的認(rèn)識(shí)到，其他企業(yè)管理中最好的東西，放在本企業(yè)中運(yùn)用并不一定是最好的，要樹(shù)立管理中的自信：“適合自己的才是最好的”。因此，我們?cè)谛陆ㄆ髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理初期，就應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實(shí)際和需要，在管理工作實(shí)踐中，不怕困難，不怕挫折，認(rèn)真審視自己管理工作中的不足和問(wèn)題，并不斷總結(jié)、完善、修正來(lái)提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。
循序漸進(jìn)不急于求成新建企業(yè)的'管理制度在管理工作過(guò)程中一般是沿著從無(wú)到有，從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從困難到容易的順序進(jìn)行的，所以循序漸進(jìn)原則也是管理規(guī)律的反映。貫徹循序漸進(jìn)的管理原則，要求做到：
一是管理制度設(shè)計(jì)者要按照管理的系統(tǒng)工程進(jìn)行編制，不能想當(dāng)然的讓制度缺失和出現(xiàn)空檔；
二是管理者要從企業(yè)管理的實(shí)際臺(tái)階出發(fā)，由低向高，由簡(jiǎn)到繁，通過(guò)日積月累，逐步提高管理制度的針對(duì)性和時(shí)效性；
三是管理制度要貫徹執(zhí)行到企業(yè)各項(xiàng)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)制度等等，做到現(xiàn)代企業(yè)管理中責(zé)、權(quán)、利的有效結(jié)合。
特色管理道路正確評(píng)估，審視自身，走企業(yè)自身特色的管理道路。常言說(shuō)得好：“走自己的路讓別人說(shuō)”，企業(yè)管理也是如此，沒(méi)有絕對(duì)的模式，但有相同的框架。長(zhǎng)松咨詢的專(zhuān)家認(rèn)為，要形成自我特色的企業(yè)管理制度，
一是要對(duì)制度有效宣傳，得到員工的普遍認(rèn)同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執(zhí)行；
二是對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中不斷出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，應(yīng)當(dāng)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)和評(píng)估，既不附合，也不盲從；既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學(xué)的客觀公正的態(tài)度對(duì)待它；
三是對(duì)制度進(jìn)行適時(shí)修改和完善，舊的管理觀念一旦進(jìn)入管理者的潛意識(shí)，就容易根深蒂固，一時(shí)無(wú)法清理干凈，所以，因地制宜的適時(shí)進(jìn)行修改和完善制度是一個(gè)正常的必要的過(guò)程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調(diào)整或自我否定。
針對(duì)性和實(shí)效性現(xiàn)代企業(yè)管理制度強(qiáng)調(diào)針對(duì)性和實(shí)效性，注重責(zé)、權(quán)、利明晰。因此，作為新建企業(yè)管理制度一旦形成將面臨的最大困難是什么？歸根到底是執(zhí)行力問(wèn)題。長(zhǎng)松咨詢的專(zhuān)家在認(rèn)真調(diào)查研究后，將執(zhí)行力差的問(wèn)題歸結(jié)為三大方面的因素：
一是領(lǐng)導(dǎo)管理風(fēng)格決定企業(yè)的管理整體水平和效果；
二是中層管理隊(duì)伍的管理藝術(shù)和水平?jīng)Q定企業(yè)管理的綜合實(shí)力；
三是職工對(duì)管理制度的理解和支持程度決定企業(yè)管理制度的最終命運(yùn)。
辦公室管理規(guī)章制度11
第一條收文辦理
收文的辦理程序包括簽收、登記、批辦、承辦、督辦、回復(fù)、歸檔等。具體辦理規(guī)范如下：
(一)收文由辦公室收發(fā)文人員負(fù)責(zé)簽收、登記、送辦公室主任閱批。收文登記應(yīng)將公文標(biāo)題、密級(jí)、文件字號(hào)、發(fā)文機(jī)關(guān)、收文日期等情況逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚。
(二)送辦文件由辦公室收發(fā)文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應(yīng)在2日內(nèi)簽批并退回收發(fā)文人員處進(jìn)行分類(lèi)處理。
(三)辦公室主任閱批文件后，應(yīng)由收發(fā)文人員及時(shí)轉(zhuǎn)送承辦人辦理。急件即送批辦，密件注意傳閱范圍。
(四)收發(fā)文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時(shí)限辦結(jié)。
(五)承辦人按時(shí)限完成公文辦理工作，并向收發(fā)文人員書(shū)面反饋，向來(lái)文單位回復(fù)結(jié)果。
(六)收發(fā)文人員在認(rèn)真做好登記的基礎(chǔ)上，定期進(jìn)行公文處理的統(tǒng)計(jì)和歸卷工作。
第二條發(fā)文辦理
(一)發(fā)文一般按擬稿、核稿、審稿、簽發(fā)、登記、復(fù)校、印制、用印、分發(fā)等程序辦理。
(二)擬稿、核稿和審稿，由主辦公文擬制人員負(fù)責(zé)，要求符合政策規(guī)定，操作簡(jiǎn)便可行，文種使用恰當(dāng)，內(nèi)容準(zhǔn)確全面，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔完整。
(三)發(fā)文登記由辦公室收發(fā)文人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，包括填寫(xiě)發(fā)文字號(hào)、記錄簽發(fā)人、按領(lǐng)導(dǎo)審定的.印發(fā)范圍和存檔要求確定公文印發(fā)份數(shù)等。
(四)復(fù)校，由辦文同志負(fù)責(zé)。辦文同志負(fù)責(zé)全面校對(duì)，包括文字、格式、內(nèi)容等。
(五)分發(fā)，由文件主辦人負(fù)責(zé)文件的裝訂、分發(fā)，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發(fā)文人員處存檔。
(六)嚴(yán)格以下發(fā)文程序：公文簽發(fā)后未經(jīng)發(fā)文登記和復(fù)校的，不予印制，送由辦文同志復(fù)校;未完善手續(xù)的公文，辦公室不予用印，退回辦文同志完善手續(xù)。
辦公室工作職責(zé)
一、在領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)X日常事務(wù)，落實(shí)有關(guān)工作部署。
二、負(fù)責(zé)做好各種會(huì)務(wù)、接待等工作。按照要求，做好會(huì)議記錄，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實(shí)會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、負(fù)責(zé)做好相關(guān)文件的草擬、分發(fā)、歸檔工作;及時(shí)做好收文登記、處理工作。
四、根據(jù)上級(jí)要求，制定工作計(jì)劃及安排，明確目標(biāo)要求和具體措施，并上報(bào)。
五、負(fù)責(zé)整理收集工作開(kāi)展的相關(guān)信息，定期督查相關(guān)部門(mén)工作開(kāi)展情況，及時(shí)上報(bào)縣委、縣政府。
六、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作。
辦公室管理規(guī)章制度12
一、公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度。
二、上班打卡后不得私自外出辦私事。
三、不得將無(wú)關(guān)人員隨意帶人公司，上班時(shí)不得做與工作無(wú)關(guān)的事情。
四、公司員工上班時(shí)須衣著整潔、得體。除午休時(shí)間外，一律著西裝。女士不得穿著過(guò)于艷麗花哨或過(guò)于暴露的'服裝;不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。
五、辦公時(shí)間不得因私會(huì)客;午休時(shí)間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體娛樂(lè)活動(dòng);因私打電話必須簡(jiǎn)短。
六、辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語(yǔ)言。
七、辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴(yán)禁隨地吐痰。
八、按規(guī)定時(shí)間到食堂用餐，不得飲酒。
九、下班或辦公室無(wú)人時(shí)，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險(xiǎn)柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門(mén)后方可離開(kāi)。
十、遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。
十一、墻壁不得亂刻亂畫(huà)、加釘，打開(kāi)水時(shí)嚴(yán)禁亂潑亂倒，剩茶水只準(zhǔn)倒入開(kāi)水間內(nèi)水他的茶漏中。使用礦泉水機(jī)應(yīng)保持有水狀態(tài)。
十二、愛(ài)護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修，無(wú)法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請(qǐng)報(bào)廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。
十三、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
辦公室管理規(guī)章制度13
第一章總則
辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所，公司努力創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)良好的辦公環(huán)境。
第二章員工行為規(guī)范
第一條職業(yè)道德
忠誠(chéng)、正派、守紀(jì)、勤勉、盡職、敬業(yè)。
第二條形象規(guī)范
（一）著裝、舉止
1.著裝：整潔、大方、得體
1）員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門(mén)形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、完好、協(xié)調(diào)、悅目。
2）著裝最好上下相配、平整，符合時(shí)節(jié)。
3）女員工可化淡妝，工作時(shí)間不能當(dāng)眾化妝，勿戴過(guò)多飾品；領(lǐng)口過(guò)低、裙、褲過(guò)短的服裝禁止穿著。
4）鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。
2.舉止：文雅、禮貌、精神
1）遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時(shí)申請(qǐng)或通知本部門(mén)負(fù)責(zé)人，填報(bào)請(qǐng)假單。
2）上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂(lè)觀進(jìn)取。
3）對(duì)待上司要尊重，對(duì)待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。
4）開(kāi)誠(chéng)布公，坦誠(chéng)待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。
5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見(jiàn)要準(zhǔn)時(shí)，如另有客人來(lái)訪需等待時(shí)，應(yīng)主動(dòng)端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7）出入會(huì)議室或上司辦公室，主動(dòng)敲門(mén)示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。
第三條語(yǔ)言規(guī)范
1.會(huì)話：親切、誠(chéng)懇、謙虛
1）語(yǔ)音清晰、語(yǔ)氣誠(chéng)懇、語(yǔ)速適中、語(yǔ)調(diào)平和、語(yǔ)意明確言簡(jiǎn)。
2）與他人交談，要專(zhuān)心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。
3）嚴(yán)禁說(shuō)臟話、忌語(yǔ)，使用文明用語(yǔ)。
4）同事之間溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)本著“換位思考、解決問(wèn)題”的原則，語(yǔ)言應(yīng)禮貌，委婉。
5）見(jiàn)到領(lǐng)導(dǎo)時(shí)應(yīng)主動(dòng)打招呼，向上級(jí)匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確。
第四條社交活動(dòng)
1.待客：熱情大方的對(duì)待來(lái)客�？腿说綍r(shí)應(yīng)起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時(shí)，應(yīng)道別。
2.作客：準(zhǔn)時(shí)赴約，作客時(shí)間不宜太長(zhǎng)，告別時(shí)應(yīng)向主人表示謝意。
3.參加社交活動(dòng)，應(yīng)注意維護(hù)企業(yè)形象；男員工要修面，頭發(fā)梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態(tài)大方得體；女員工應(yīng)適當(dāng)化妝，衣著色彩協(xié)調(diào)，大方得體，入時(shí)美觀。
第三章員工日常工作行為規(guī)范
第五條辦公大廳、各獨(dú)立辦公室應(yīng)保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天、下載電影、游戲及做與工作無(wú)關(guān)之事。
第六條工作時(shí)間對(duì)待領(lǐng)導(dǎo)、同事、來(lái)訪者等應(yīng)熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當(dāng)中。
第七條員工不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品、管制刀具等進(jìn)入辦公場(chǎng)所。
第八條個(gè)人外套、大衣應(yīng)盡量懸掛于更衣柜內(nèi)，請(qǐng)勿擺置于椅子后方。
第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報(bào)告等材料。
第十條工作時(shí)間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。
第十一條辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類(lèi)文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。
第十二條桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈。
第十三條室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。
第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應(yīng)保證墻面清潔。
第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。
第十六條保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。
第十七條要節(jié)約用電，下班后及時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)；開(kāi)啟空調(diào)時(shí)按國(guó)家相關(guān)要求調(diào)整溫度，人員長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)辦公室時(shí)應(yīng)關(guān)閉空調(diào)。
第十八條會(huì)議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許存放雜志和報(bào)紙；辦公室內(nèi)不允許長(zhǎng)期存放與工作無(wú)關(guān)的私人物品。
第十九條未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺(tái)、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。
第二十條工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重，團(tuán)結(jié)合作、快捷高效為原則，應(yīng)及時(shí)解決可能存在的矛盾和問(wèn)題。
第二十一條公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
第四章 辦公現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范
第二十二條工作時(shí)間內(nèi)，非工作需要無(wú)關(guān)人員不得無(wú)故在前臺(tái)逗留。
第二十三條公共衛(wèi)生由公司請(qǐng)專(zhuān)人打掃，每位員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)干凈、整潔的辦公環(huán)境。
第二十四條員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)辦公場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，禁止在辦公區(qū)域內(nèi)、公司平臺(tái)及衛(wèi)生間內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。
第二十五條在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等，須及時(shí)處理，重要文件應(yīng)予以粉碎，非重要文件應(yīng)回收再利用。傳真后的`稿件，應(yīng)立即拿走，禁止堆放在傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)上。
第五章愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn)
第二十六條每位員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)，如有損壞，照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。
第二十七條復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。
第二十八條電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專(zhuān)業(yè)人員對(duì)電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。
第二十九條公司所購(gòu)的書(shū)籍資料等，由行政部指定的專(zhuān)人進(jìn)行登記、編號(hào)，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續(xù)，借閱最長(zhǎng)期限為兩周，超出期限須辦理續(xù)借手續(xù)。
第三十條發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說(shuō)明情況，并協(xié)調(diào)好維修時(shí)間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。
第三十一條為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時(shí)效性，每位員工都賦有在第一時(shí)間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時(shí)向行政部報(bào)告的責(zé)任。
第六章罰則
第三十二條本制度的檢查、監(jiān)督部門(mén)由公司行政部執(zhí)行；
第三十三條若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口頭警告、通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、降職降薪、辭退等處罰；
第三十四條根據(jù)人事規(guī)定，各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外，均計(jì)入當(dāng)月績(jī)效考核評(píng)分項(xiàng)目。
第七章附則
第三十五條本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第三十六條本規(guī)定自**年**月**日起執(zhí)行。
辦公室管理規(guī)章制度14
第一節(jié) 概述
財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，
酒店財(cái)務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應(yīng)以會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及時(shí)作出修訂。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié) 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì)簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請(qǐng)單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷(xiāo)回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對(duì)代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購(gòu)部備用金：采購(gòu)部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購(gòu)，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷(xiāo)方式回填，報(bào)銷(xiāo)均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、 酒店所有費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、 現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(zhǎng)審批。
借款人申請(qǐng)臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估計(jì)還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié) 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購(gòu)以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用采購(gòu)或費(fèi)用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報(bào)銷(xiāo)制度。
(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類(lèi)：
1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。
2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目。包括差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)
4、日常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費(fèi)用。
5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須提交相應(yīng)的專(zhuān)題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付
(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)合同條款以及項(xiàng)目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目審價(jià)報(bào)告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請(qǐng)單》一起上報(bào)總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)部簽字后對(duì)外支付
(2) 用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費(fèi)用
(1) 開(kāi)業(yè)定購(gòu)的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)支付款項(xiàng);如果是貨款，財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)(購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào))。如果用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
(2) 使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)情況，對(duì)需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同《用款申請(qǐng)單》送財(cái)務(wù)部;對(duì)于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購(gòu)單;對(duì)于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》;送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購(gòu)或付款。
(3) 設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目用款
特殊費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用
按采購(gòu)制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購(gòu)制度》)。
5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出
(1) 財(cái)務(wù)類(lèi)費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié) 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對(duì)營(yíng)收現(xiàn)金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書(shū)機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對(duì)因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對(duì)于不按規(guī)定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規(guī)定，沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫(xiě)需要更正的，應(yīng)用橫線畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理。
11、 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。
12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、 收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì)。保證該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù)。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、 各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應(yīng)在見(jiàn)證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營(yíng)業(yè)的各種報(bào)告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié) 報(bào)銷(xiāo)管理制度
第一條 單據(jù)的處理
1、所有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開(kāi)支的費(fèi)用，一律報(bào)上一級(jí)核批(如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對(duì)方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷(xiāo)憑證后。如果是報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報(bào)銷(xiāo)自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應(yīng)由其中職級(jí)最高者報(bào)銷(xiāo)。
5、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)“現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)報(bào)告”辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。對(duì)外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類(lèi)粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數(shù)及金額。購(gòu)物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報(bào)銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
7、審核員核對(duì)金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷(xiāo)的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條 本地差旅費(fèi)
1、報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通車(chē)(船)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。
3、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的`各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費(fèi)
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2) 《外地出差申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷(xiāo)為止。
2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1) 交通工具：機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車(chē)。
2) 長(zhǎng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補(bǔ)貼25元。
3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車(chē)票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項(xiàng)
1) 對(duì)需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必須評(píng)估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)及結(jié)清，以《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請(qǐng)單》，由財(cái)務(wù)部開(kāi)給申請(qǐng)人收款收據(jù)。
4) 申請(qǐng)借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請(qǐng)表》復(fù)印件辦理。
5) 財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒(méi)有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。
6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7) 預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。
4) 機(jī)票/車(chē)票/船票的訂購(gòu)必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機(jī)票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4) 到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報(bào)銷(xiāo)及結(jié)算
1) 報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2) 報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請(qǐng)表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3) 財(cái)務(wù)部應(yīng)確保《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請(qǐng)表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
4) 差旅支出報(bào)銷(xiāo)若不按公司的報(bào)銷(xiāo)程序?qū)⒕皇芾�，此情況包括，例如：
a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》或《出差工作報(bào)告》。
b) 《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)完畢。
第五條 與其他部門(mén)協(xié)調(diào)
1) 財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。
2) 對(duì)于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié) 發(fā)票管理辦法
為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條 開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號(hào)碼與輸出號(hào)碼是否相同。
2、 發(fā)票的開(kāi)具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營(yíng)業(yè)收入報(bào)告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購(gòu)買(mǎi)商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報(bào)告說(shuō)明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報(bào)銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開(kāi)票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節(jié) 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、 銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》填寫(xiě)支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請(qǐng)單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。通過(guò)財(cái)務(wù)審核的《用款申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫(xiě)支票。對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、 出納必須嚴(yán)格要求保管和開(kāi)出支票，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號(hào)字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、 酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開(kāi)戶銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。
15、 如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。
第八節(jié) 收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。
1、確保開(kāi)具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫(xiě)要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫(xiě)，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號(hào)碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié) 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營(yíng)業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請(qǐng)求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請(qǐng)休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開(kāi)具的病假單或請(qǐng)假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請(qǐng)假期的，需提交申請(qǐng)條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié) 各種消費(fèi)券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、 消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。
3、 消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、 消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。
5、 消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、 所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號(hào)控制并保存。
7、 所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。
9、 消費(fèi)券在申請(qǐng)或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、 免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況
11、 申請(qǐng)免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、 任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來(lái)的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號(hào)碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié) 酒店的交際宴請(qǐng)
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請(qǐng)消費(fèi)。
1、 所有高級(jí)部門(mén)經(jīng)理、被授權(quán)的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請(qǐng)客人。
2、 宴請(qǐng)申請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)人、部門(mén)、宴請(qǐng)日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、 宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預(yù)計(jì)金額的10%。
5、 未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。
6、 所有宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請(qǐng)，事后同樣補(bǔ)宴請(qǐng)申請(qǐng)單。
8、 如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表，其費(fèi)用將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。
9、 各享有宴請(qǐng)權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請(qǐng)明細(xì)匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié) 采購(gòu)制度
采購(gòu)制度的大原則是：先審批，后購(gòu)買(mǎi);先驗(yàn)收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。
(一)、請(qǐng)購(gòu)制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購(gòu)，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對(duì)于固定資產(chǎn)的申購(gòu)，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設(shè)備申購(gòu)，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購(gòu)實(shí)施
1、 采購(gòu)物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，如是專(zhuān)業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購(gòu)一般通過(guò)供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、 固定資產(chǎn)的采購(gòu)必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購(gòu)部分)。
4、 采購(gòu)物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗(yàn)收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)定貨單，而提前采購(gòu)所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱(chēng)應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單名稱(chēng)一致。
3、 對(duì)收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購(gòu)數(shù)量相同。
4、 所采購(gòu)的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、 實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門(mén)為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、 貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉(cāng)管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫(kù)時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
8、 當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日?qǐng)?bào)匯總表的總計(jì)金額。
9、 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購(gòu)部，貨到后，由使用部門(mén)主管級(jí)以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購(gòu)員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、 購(gòu)買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購(gòu)貨款付款制度
第三條 凡購(gòu)買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對(duì)賬確認(rèn)后，按計(jì)劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條 采購(gòu)員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
第七條 報(bào)銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。
第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計(jì)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、 酒店倉(cāng)庫(kù)分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉(cāng)庫(kù)門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。
3、 每日由倉(cāng)庫(kù)保管員去前臺(tái)領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請(qǐng)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)貨物存放情況是否異常。
5、 出庫(kù)入庫(kù)餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉(cāng)管員并在單據(jù)上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對(duì)快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》補(bǔ)充存貨。
8、 每日關(guān)倉(cāng)之前整理物貨堆放，清潔倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、 倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫(kù)管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉(cāng)后保存在前臺(tái)鑰匙箱并登記在冊(cè)，
10、 每月末倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負(fù)責(zé)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
辦公室管理規(guī)章制度15
一、總則：
1、辦公室全體工作人員，必須熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)，模范遵守工作紀(jì)律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時(shí)間干私事。
2、考勤內(nèi)容包括按時(shí)到崗，堅(jiān)守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請(qǐng)假必須事先履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，一般不得事后補(bǔ)假。因情況緊急來(lái)不及填寫(xiě)請(qǐng)假單者應(yīng)電話向主任請(qǐng)假，返回后及時(shí)補(bǔ)填請(qǐng)假單。
二、請(qǐng)假：
1、請(qǐng)假必須填寫(xiě)請(qǐng)假單，按規(guī)定程序?qū)徟?/p>
2、公休假、婚喪假等國(guó)家規(guī)定的假均須履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)主任審批同意后，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、請(qǐng)假期限將到，若要續(xù)請(qǐng)，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請(qǐng)假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。
4、上班后在主任和考勤員處及時(shí)銷(xiāo)假。提前返回，病事假按實(shí)際離崗時(shí)間計(jì)算。
三、簽到制度：
1、上班實(shí)行簽到制，上班后10分鐘內(nèi)為簽到時(shí)間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計(jì)算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者，本人寫(xiě)明原因，主任簽署意見(jiàn)后，不作為遲到計(jì)算。
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