企業(yè)財務計劃書

企業(yè)財務計劃書范文

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候認真思考計劃該如何寫了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的企業(yè)財務計劃書范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎(chǔ)工作?

　　(一)、制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

　　1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

　　3、尋求創(chuàng)新和突破?細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

　　4、完善內(nèi)部控制?不斷查找財務工作中存在的漏洞?對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理?并對應完善相關(guān)制度。

　　?(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要?，擬定財務部崗位及崗位人員配置，?制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學的標準?提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性以提升財務部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實。

　　20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的后續(xù)教育培訓?。主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基

　　礎(chǔ)工作的重要性?，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。 ?

　　(三)、會計核算管理

　　1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求?依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類?，規(guī)范會計科目的使用方法?，從而使會計科目更具有科學性、一致性.

　　2、理順現(xiàn)金收支、款項結(jié)算流程

　　為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)?，寫明支付原由，?并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字?，再經(jīng)集團營運中心總經(jīng)理審批、集團總經(jīng)理方可支付?。使現(xiàn)金按標準管理?做到有據(jù)可查?避免收付風險。印刷款結(jié)算方面?，結(jié)算單據(jù)按月進行細致對賬審核?各項費用做到嚴格審核?，不錯一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務分析報表?上報數(shù)字做到零差錯。

　�、� 20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。

　　③通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　4、落實會計檔案管理制度

　　至20xx年我公司成立已4年?所涉及的會計檔案累積增

　　二、財務管理工作

　　(一)、強化財務監(jiān)管職能

　　1、加強對印刷品存貨的監(jiān)管

　　為保證庫存的準確性?財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以及時反饋和解決。

　　2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。?加強對收入、費用的監(jiān)管

　　①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理? ②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理?，力爭費用支出的合理性? ③監(jiān)督五大版塊的收入情況?，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性?相關(guān)人員如果變動?必須履行嚴格的工作交接手續(xù)?列清移交事項?交清貨品、錢、物?并由主管領(lǐng)導監(jiān)交?。

　　(二)加強安全管理，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

　　1、增強全員的安全防范意識?宣貫公司各項安全管理制度?積極參加公司舉辦的各類安全知識講座?熟練掌握安全器具?進行安全隱患排查?杜絕隱患發(fā)生?

　　2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全?

　　第二部分?其他工作

　　一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成集團各項指標。

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