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出納和會計職責(zé)(通用15篇)
出納和會計職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;
2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;
3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);
4.負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的制作和結(jié)算;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;
6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的'保管;
7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);
8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;
9.定期對產(chǎn)成品和原材料進行盤點;
10.協(xié)助申請政府補助款;
11.完成上級交辦的其它工作。
出納和會計職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司所有與現(xiàn)金及銀行有關(guān)的收支等業(yè)務(wù)。
2、分類對各,會計或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2、了解國家各項財經(jīng)制度、會計準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)。
3、了解使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
4、溝通能力強,團隊協(xié)作能力突出,具有良好的學(xué)習(xí)能力,獨立工作能力和分析能力。
5、服從公司安排,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成任務(wù)。
出納和會計職責(zé)3
1.具備專業(yè)的財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的'規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;
4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
出納和會計職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全
4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù),管理維護銀行賬戶
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具
6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入
7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔
8.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作
出納和會計職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、負(fù)責(zé)商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預(yù)算的編制及執(zhí)行。
4、協(xié)助準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表。
5、負(fù)責(zé)開具日常發(fā)票、收據(jù)。
6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。
出納和會計職責(zé)6
1、按照公司要求負(fù)責(zé)收取相關(guān)費用并開具相關(guān)票據(jù)。
2、辦理項目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務(wù),裝修入戶手續(xù)等。
3、負(fù)責(zé)辦公室日常行政管理,執(zhí)行辦公室日常用品的申購,負(fù)責(zé)辦公室費用日常報銷的'單據(jù)填制及跟進工作。
4、按集團要求,組織人員參加培訓(xùn),評估培訓(xùn)效果。
5、負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關(guān)統(tǒng)計工作。
6、負(fù)責(zé)集團領(lǐng)導(dǎo)考察,接待工作。
7、完成上級交辦的其他工作。
出納和會計職責(zé)7
1、審查各種報銷或支出的'原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作;
4、負(fù)責(zé)支票管理;
5、每日審核業(yè)務(wù)訂單,月初業(yè)務(wù)報表的匯總整理;
6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;
7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;
8、主管領(lǐng)導(dǎo)安排其他相關(guān)工作。
出納和會計職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;
2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費用及往來款項類等日常財務(wù)核算;
3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準(zhǔn)則,復(fù)核各類會計分錄及憑證;
出納和會計職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額表;
2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額,支付貨款與退款;
3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;
5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。
出納和會計職責(zé)10
1、嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、每日早晚收取臨時停車費現(xiàn)金,現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤。
3、及時核銷崗?fù)J褂猛甑摹?/p>
4、每日各項收入與支出應(yīng)及時登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳,每日盤點現(xiàn)金。
5、準(zhǔn)時提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的`所在位置,掌握不同物業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)。
7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機的結(jié)算、財務(wù)日收支報表提報工作。
8、管理各種票據(jù),專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理臨時停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。
9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。
10、辦理月卡,月結(jié)帳工作。
11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的保管、費用單據(jù)的報銷。
出納和會計職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常資金結(jié)算和資金收支管理。
2、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金和銀行票據(jù)和待報銷票據(jù)進行保管。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。
4、負(fù)責(zé)編制庫存現(xiàn)金盤點表、庫存單據(jù)明細(xì)表。負(fù)責(zé)每日上報資金狀況。
5、負(fù)責(zé)會計核算和總賬類會計憑證編制工作,協(xié)助總帳會計做好各種賬務(wù)的處理工作。
6、負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作。
7、負(fù)責(zé)每月完成國地稅納稅申報工作和發(fā)票領(lǐng)購、開具工作。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的`工作。
出納和會計職責(zé)12
1,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的`造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
出納和會計職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;
4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
6.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的.日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納和會計職責(zé)14
1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。
2、 及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。
3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護銀行關(guān)系。
4、負(fù)責(zé)公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。
5、及時跟進各公司銀行開戶變更。
6、各公司合同檔案管理。
7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。
出納和會計職責(zé)15
1. 原始憑證報銷:根據(jù)公司報銷制度,通過審核原始憑證的`合法性、準(zhǔn)確性,做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。
2. 日清月結(jié):及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日進行現(xiàn)金帳款盤存,做好日清、月結(jié),并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);
3. 編制收付款憑證:根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù),及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。
4. 定期清查:做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證帳帳相符、帳實相符。
5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。
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