項目融資協(xié)議模板
甲方(政府主體)：
乙方(社會資本主體)：
甲乙雙方在此達(dá)成如下條款：
一、項目內(nèi)容
1.1項目概況
1.1.1 項目建設(shè)規(guī)模：本項目建設(shè)成本約 億元(含前期征遷安置補(bǔ)償費、土地費用及建設(shè)期利息)。項目總體規(guī)劃用地面積約 畝，建筑面積約 萬平方米(地下室建筑面積約 萬平方米)。
1.1.2 項目公司融資利息：項目公司的融資利息以項目公司融資實際發(fā)生的費用為準(zhǔn)，計入項目公司的投資總費用。項目公司融資利率水平原則上不高于基準(zhǔn)利率(可視項目情況適當(dāng)上浮 %， %以內(nèi)部分由政府給予融資補(bǔ)貼，超出20%部分的利息由中標(biāo)人承擔(dān))。
1.1.3項目實施：計劃201 年初開工建設(shè)，201 年初建成使用。本項目項目特許經(jīng)營期 年，其中計劃建設(shè)期 年，運營期 年。
1.2項目合作范圍
3.2.1 項目項下的投融資、施工總承包建設(shè)(含土建工程、機(jī)電工程、弱電工程、專業(yè)設(shè)備設(shè)施、室外工程及其他工程等)、竣工移交以及質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的整改修復(fù)、項目運營、維護(hù)管理等;具體工程范圍以本項目經(jīng)有資質(zhì)單位審核的設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求為準(zhǔn)。
3.2.2甲乙雙方按照本協(xié)議的約定負(fù)責(zé)項目合作期間涉及的債務(wù)償還、風(fēng)險承擔(dān)及享受相應(yīng)的運營收益。
3.2.3項目運營期的績效考評。
1.3項目批準(zhǔn)文件
(1)項目建議書的批復(fù)文件。
(2)發(fā)改委的招標(biāo)核準(zhǔn)文件。
(3)由甲方建設(shè) 項目的雙流縣人民政府會議紀(jì)要。
二、項目公司
2.1項目公司成立條件
5.1.1項目公司必須按本協(xié)議約定的條件設(shè)立。項目公司的住所地設(shè)在項目所在地。
5.1.2甲方應(yīng)協(xié)助項目公司獲得設(shè)立項目公司所必需的政府有權(quán)部門的批文，以使項目公司能夠按照《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，辦理組建、設(shè)立項目公司的工商登記手續(xù)。
2.2項目公司注冊
5.2.1項目公司注冊資本金為項目總投資的20%，即 萬元，其中：甲方出資 萬元，占項目公司 %的股權(quán);乙方出資 萬元，占項目公司 %的股權(quán)。股東注冊資本金根據(jù)項目實施的資金需求，同時同股權(quán)比例到位，具體事項在項目公司章程中約定。項目公司注冊資本的增加、減少、股東變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及本協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。
2.3 項目公司的出資方式
甲乙雙方均以現(xiàn)金方式對項目公司出資。甲乙雙方按照本協(xié)議支付給項目公司的注冊資本金以外的款項作為甲乙雙方各自對項目公司的債權(quán)。
2.4項目公司成立時限
乙方必須保證配合甲方在本協(xié)議簽訂之日起60日內(nèi)設(shè)立項目公司完畢，獲得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等，并達(dá)到可以對外營業(yè)的法定條件。
2.5項目公司的組織結(jié)構(gòu)項目公司采用現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)，成立股東會、董事會或執(zhí)行董事、監(jiān)事會，保證項目公司順利運行。甲方在董事會擁有控制權(quán)。
2.5.1股東會
由甲乙雙方組成，是本協(xié)議項下項目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，具體職權(quán)按照公司法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
下列事項由股東會決定，并由全體股東一致同意才能發(fā)生法律效力：
(1)任何一方轉(zhuǎn)讓所持有的全部或部分股權(quán)，或在全部或部分股權(quán)上設(shè)置擔(dān)保的;
(2)項目公司對與本項目建設(shè)、運營無關(guān)的融資及擔(dān)保的;
(3)對公司增加或減少注冊資本的;
(4)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的;
(5)選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事。
2.5.2董事會
項目公司設(shè)立董事會，董事會由 (5) 人組成，甲方委派 (3) 人，乙方委派 (2) 人。董事會按照公司法的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
下列事項由董事會決定，并經(jīng)董事會過半數(shù)后生效：
(1)選舉公司董事長、副董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān);
(2)制定項目運作方案和管理團(tuán)隊考核目標(biāo);
(3)制定項目運營方案;
(4)決定項目公司員工的勞動報酬。營。
5.6.2項目管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督。
2.7項目公司財務(wù)管理
5.7.1項目公司所涉的會計、稅務(wù)由項目公司統(tǒng)一處理。
5.7.2項目所需資金實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支出的原則。
2.8項目公司風(fēng)險
5.8.1除本協(xié)議另有約定外，因項目風(fēng)險而形成的損失由甲乙雙方按項目公司股權(quán)比例進(jìn)行負(fù)擔(dān)。
2.9項目退出及移交
項目移交：特許經(jīng)營期屆滿，項目無償移交給政府，政府也可以根據(jù)實際需要和項目運營情況提前接收。
2.10其他
5.11.1項目公司的章程及相關(guān)管理制度，均應(yīng)當(dāng)符合本協(xié)議的約定。
5.11.2除本合同約定外：甲乙雙方根據(jù)項目公司的股權(quán)比例行使股東會的表決權(quán);項目公司的成立時間及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、運作程序、利潤分配等按本協(xié)議的相關(guān)約定執(zhí)行。
三、相關(guān)建議
目前我縣實施PPP投資有兩個政策限制有待突破
1.建議項目公司與甲方簽訂《 項目投資建設(shè)合作合同》進(jìn)行投資建設(shè)，與乙方簽訂《施工總承包合同》進(jìn)行工程施工總承包。
2.我縣項目為純公益性項目和提供公共產(chǎn)品的項目，須配置資源給項目公司作為項目公司回報的保證，而我縣目前有現(xiàn)金流的資源只有土地收益權(quán)的出讓，建議盡快完善土地作為匹配資源注入項目的相關(guān)手續(xù)。
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