項(xiàng)目融資協(xié)議模板
甲方(政府主體)：
乙方(社會(huì)資本主體)：
甲乙雙方在此達(dá)成如下條款：
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
1.1項(xiàng)目概況
1.1.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目建設(shè)成本約 億元(含前期征遷安置補(bǔ)償費(fèi)、土地費(fèi)用及建設(shè)期利息)。項(xiàng)目總體規(guī)劃用地面積約 畝，建筑面積約 萬(wàn)平方米(地下室建筑面積約 萬(wàn)平方米)。
1.1.2 項(xiàng)目公司融資利息：項(xiàng)目公司的融資利息以項(xiàng)目公司融資實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用為準(zhǔn)，計(jì)入項(xiàng)目公司的投資總費(fèi)用。項(xiàng)目公司融資利率水平原則上不高于基準(zhǔn)利率(可視項(xiàng)目情況適當(dāng)上浮 %， %以內(nèi)部分由政府給予融資補(bǔ)貼，超出20%部分的利息由中標(biāo)人承擔(dān))。
1.1.3項(xiàng)目實(shí)施：計(jì)劃201 年初開(kāi)工建設(shè)，201 年初建成使用。本項(xiàng)目項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期 年，其中計(jì)劃建設(shè)期 年，運(yùn)營(yíng)期 年。
1.2項(xiàng)目合作范圍
3.2.1 項(xiàng)目項(xiàng)下的投融資、施工總承包建設(shè)(含土建工程、機(jī)電工程、弱電工程、專業(yè)設(shè)備設(shè)施、室外工程及其他工程等)、竣工移交以及質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的整改修復(fù)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理等;具體工程范圍以本項(xiàng)目經(jīng)有資質(zhì)單位審核的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求為準(zhǔn)。
3.2.2甲乙雙方按照本協(xié)議的約定負(fù)責(zé)項(xiàng)目合作期間涉及的債務(wù)償還、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及享受相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)收益。
3.2.3項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的績(jī)效考評(píng)。
1.3項(xiàng)目批準(zhǔn)文件
(1)項(xiàng)目建議書的批復(fù)文件。
(2)發(fā)改委的招標(biāo)核準(zhǔn)文件。
(3)由甲方建設(shè) 項(xiàng)目的雙流縣人民政府會(huì)議紀(jì)要。
二、項(xiàng)目公司
2.1項(xiàng)目公司成立條件
5.1.1項(xiàng)目公司必須按本協(xié)議約定的條件設(shè)立。項(xiàng)目公司的住所地設(shè)在項(xiàng)目所在地。
5.1.2甲方應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目公司獲得設(shè)立項(xiàng)目公司所必需的政府有權(quán)部門的批文，以使項(xiàng)目公司能夠按照《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，辦理組建、設(shè)立項(xiàng)目公司的工商登記手續(xù)。
2.2項(xiàng)目公司注冊(cè)
5.2.1項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為項(xiàng)目總投資的20%，即 萬(wàn)元，其中：甲方出資 萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司 %的股權(quán);乙方出資 萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司 %的股權(quán)。股東注冊(cè)資本金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的資金需求，同時(shí)同股權(quán)比例到位，具體事項(xiàng)在項(xiàng)目公司章程中約定。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的增加、減少、股東變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及本協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。
2.3 項(xiàng)目公司的出資方式
甲乙雙方均以現(xiàn)金方式對(duì)項(xiàng)目公司出資。甲乙雙方按照本協(xié)議支付給項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金以外的款項(xiàng)作為甲乙雙方各自對(duì)項(xiàng)目公司的債權(quán)。
2.4項(xiàng)目公司成立時(shí)限
乙方必須保證配合甲方在本協(xié)議簽訂之日起60日內(nèi)設(shè)立項(xiàng)目公司完畢，獲得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等，并達(dá)到可以對(duì)外營(yíng)業(yè)的法定條件。
2.5項(xiàng)目公司的組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目公司采用現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)，成立股東會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)，保證項(xiàng)目公司順利運(yùn)行。甲方在董事會(huì)擁有控制權(quán)。
2.5.1股東會(huì)
由甲乙雙方組成，是本協(xié)議項(xiàng)下項(xiàng)目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，具體職權(quán)按照公司法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
下列事項(xiàng)由股東會(huì)決定，并由全體股東一致同意才能發(fā)生法律效力：
(1)任何一方轉(zhuǎn)讓所持有的全部或部分股權(quán)，或在全部或部分股權(quán)上設(shè)置擔(dān)保的;
(2)項(xiàng)目公司對(duì)與本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)無(wú)關(guān)的融資及擔(dān)保的;
(3)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本的;
(4)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的;
(5)選舉和更換由非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事。
2.5.2董事會(huì)
項(xiàng)目公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由 (5) 人組成，甲方委派 (3) 人，乙方委派 (2) 人。董事會(huì)按照公司法的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
下列事項(xiàng)由董事會(huì)決定，并經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)后生效：
(1)選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān);
(2)制定項(xiàng)目運(yùn)作方案和管理團(tuán)隊(duì)考核目標(biāo);
(3)制定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案;
(4)決定項(xiàng)目公司員工的勞動(dòng)報(bào)酬。營(yíng)。
5.6.2項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。
2.7項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理
5.7.1項(xiàng)目公司所涉的會(huì)計(jì)、稅務(wù)由項(xiàng)目公司統(tǒng)一處理。
5.7.2項(xiàng)目所需資金實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支出的原則。
2.8項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)
5.8.1除本協(xié)議另有約定外，因項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)而形成的損失由甲乙雙方按項(xiàng)目公司股權(quán)比例進(jìn)行負(fù)擔(dān)。
2.9項(xiàng)目退出及移交
項(xiàng)目移交：特許經(jīng)營(yíng)期屆滿，項(xiàng)目無(wú)償移交給政府，政府也可以根據(jù)實(shí)際需要和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況提前接收。
2.10其他
5.11.1項(xiàng)目公司的章程及相關(guān)管理制度，均應(yīng)當(dāng)符合本協(xié)議的約定。
5.11.2除本合同約定外：甲乙雙方根據(jù)項(xiàng)目公司的股權(quán)比例行使股東會(huì)的表決權(quán);項(xiàng)目公司的成立時(shí)間及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、運(yùn)作程序、利潤(rùn)分配等按本協(xié)議的相關(guān)約定執(zhí)行。
三、相關(guān)建議
目前我縣實(shí)施PPP投資有兩個(gè)政策限制有待突破
1.建議項(xiàng)目公司與甲方簽訂《 項(xiàng)目投資建設(shè)合作合同》進(jìn)行投資建設(shè)，與乙方簽訂《施工總承包合同》進(jìn)行工程施工總承包。
2.我縣項(xiàng)目為純公益性項(xiàng)目和提供公共產(chǎn)品的項(xiàng)目，須配置資源給項(xiàng)目公司作為項(xiàng)目公司回報(bào)的保證，而我縣目前有現(xiàn)金流的資源只有土地收益權(quán)的出讓，建議盡快完善土地作為匹配資源注入項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)。
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