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      2. 小金庫管理制度

        時間:2023-03-27 18:34:20 潔婷 制度 我要投稿
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        小金庫管理制度(精選5篇)

          在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的小金庫管理制度,希望能夠幫助到大家。

        小金庫管理制度(精選5篇)

          小金庫管理制度 篇1

          1、為加強集團內(nèi)部管理,嚴肅各項財經(jīng)法紀,加速資金流轉(zhuǎn),集團各部門一律嚴禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應(yīng)嚴格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞,嚴防資產(chǎn)流失,一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫,集團沒收小金庫的全部資產(chǎn),并按違紀金額的1—2倍對部門處以罰款,并按小金庫金額的10%對分公司負責(zé)人處以罰款,違紀嚴重的,報上級處理。

          2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的`收入:

         。1)各項生產(chǎn)經(jīng)營收入:包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。

         。2)各項服務(wù)和勞務(wù)收入:包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

         。3)各項價外費用:包括補貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

         。4)各種形式的回扣和傭金、禮金。

         。5)各項行政事業(yè)性收入:包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

          (6)各項罰款及管理費等收入。

         。7)其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。

         。8)通過虛列支出,資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。

          小金庫管理制度 篇2

          為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則,加強醫(yī)院經(jīng)濟管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

          1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

          2、任何科室和個人必須嚴格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度,科室和個人不得進行私自收費。

          3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的發(fā)放,由財務(wù)科編冊,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個人工資卡中。

          4、設(shè)備報損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。

          5、各科室的`廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。

          6、財務(wù)科不定期組織人員進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

          小金庫管理制度 篇3

          一、學(xué)校的收費必須嚴格按上級規(guī)定的收費項目、范圍和標準,憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目,擴大收費范圍,提高收費標準。

          二、學(xué)校的所有收費全部納入財政專戶管理,并納入財政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

          三、學(xué)校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的'管理模式。收費員在“財政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據(jù),所收資金應(yīng)及時足額解繳市財政專戶,不得截留、擠占、挪用和坐收坐支,不得有小金庫。

          四、實行部門預(yù)算,規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況,提高支出的透明度。

          五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃,報財政局審批。需網(wǎng)上支付的每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財政支付網(wǎng)上提交用款申請,經(jīng)財政部門審核后實行網(wǎng)上支付。

          六、加強收費票據(jù)管理和日;楣ぷ。通過以票控收,以查促收,確保非稅收入足額繳入財政專戶。

          小金庫管理制度 篇4

          一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政,決不允許將收費、罰沒收入與本部的經(jīng)費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

          二、取得的收費收入、罰沒收入,應(yīng)在3日內(nèi)上繳國庫。對零星收入,賬面余額不足1000元的,經(jīng)財政所同意,可每15日上繳一次;達到1000元的,應(yīng)及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

          三、使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的`收費、罰沒票據(jù)。

          四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理,建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

          五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴格按照收費許可證收費標準征收,任何部門和單位不得擅自提高收費標準,超標準收費,如果發(fā)現(xiàn)全部沒收超標準征收部分。

          六、收費和一切財務(wù)收支、核算工作必須納入單位財務(wù)進行統(tǒng)一管理,不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

          七、各科室的固定資產(chǎn)報損殘值和廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳財務(wù)科,不得留在科室使用。

          八、違反小金庫管理制度的,情節(jié)嚴重的,追究相關(guān)責(zé)任,同時暫停票據(jù)和財政撥款。

          小金庫管理制度 篇5

          為加強安全保衛(wèi)工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

          一、出入門制度

          1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

          2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

          3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

          4、營業(yè)期間不準給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。

          5、要確認后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

          二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

          1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

          2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準后,辦理交接手續(xù)。

          3、鑰匙保管人員要認真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

          三、金庫鑰匙管理制度

          1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

          2、營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認真履行職責(zé),同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

          3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存,封存時單位負責(zé)人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的.封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進行登記;

          4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負責(zé)人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。

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