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      2. 企業(yè)差旅費報銷制度

        時間:2022-09-05 19:12:23 制度 我要投稿

        企業(yè)差旅費報銷制度

          隨著社會不斷地進步,需要使用制度的場合越來越多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的企業(yè)差旅費報銷制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        企業(yè)差旅費報銷制度

        企業(yè)差旅費報銷制度1

          為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

          一、辦理程序

          1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

          2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

          3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

          二、費用標準

          總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

          1、住宿標準(金額單位:x元,下同):

          (1)總經理:實報實銷

         。2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

         。3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

         。4)具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

          2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

          (1)總經理:實報實銷

         。2)中層管理人員:80元/天

         。3)其他人員:60元/天

          (4)具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

          3、交通工具標準:

         。1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

         。2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

          (3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

          三、其他

          1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

          2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。

          3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

          本制度經總經理核準后自公布之日起生效

        企業(yè)差旅費報銷制度2

          為了更好地調動業(yè)務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務人員的`辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

          一、費用開支范圍和標準

          1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

          2、開支范圍:包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

          3、執(zhí)行標準:

          (1)十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

          (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

         。3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

         。4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

         。5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

          二、辦理程序及報銷辦法

          1、省內(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

          2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后報銷差旅費。

          3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

          4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

          5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

          6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

          7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

          三、其他規(guī)定

          1、十堰市內經營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

          2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

          3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。

          4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

          5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。

          6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

          四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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