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      2. 工程項目財務(wù)管理制度

        時間:2022-11-21 17:10:41 制度 我要投稿

        工程項目財務(wù)管理制度

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的工程項目財務(wù)管理制度,希望對大家有所幫助。

        工程項目財務(wù)管理制度

          為加強財務(wù)管理,規(guī)范項目部財務(wù)日常管理工作,強化項目成本管理,減少鋪張浪費和一切不必要的開支,以最終達到降低成本,提高經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

          一、采購原材料、購買機具、零星材料的規(guī)定及工作流程

          1、材料部根據(jù)預算部預算該工程項目的工程用料,做好材料的供應計劃,根據(jù)工程進度編制材料用量計劃表,進行采購供應,保證工程項目施工正常運行。

          2、大宗材料采購:采購員至少提供三家供應商或廠家,同一材料、同一型號規(guī)格、各自價格、聯(lián)系電話、聯(lián)系人,根據(jù)市場調(diào)查的情況填寫一份項A《項目現(xiàn)場材料采購市場詢價表》(見附表)報總經(jīng)理審批,確認選擇廠家或供應商、產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、單價后,由材料申請人填寫項A《材料設(shè)備采購表》(見附表)報申請人→預結(jié)算員→項目經(jīng)理→經(jīng)營預算部經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批核準后,由經(jīng)營部負責與廠家或供應商簽訂購銷合同,根據(jù)購銷合同的付款方式、付款比例,由采購員填寫(項)A《工程材料款借支申請表》(見附表)申請付款,其審批程序按第二條公司財務(wù)報銷管理制度的(二)工程材料貨款支付審批流程進行,采購員必須要求供貨方提供合法有效的材料發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、合格證、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料。

          3、零星材料的購買:如工程項目急需使用零星材料,無法批量采購,且一次采購20xx元以下的,必須由公司指定2人同時進行就近采購。

          4、采購人員辦理報銷時:必須憑材料管理員開具材料入庫單、購貨發(fā)票、購貨單位的送貨清單,按公司財務(wù)報銷管理制度辦理報銷手續(xù)。

          二、施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定及工作流程

          1、為工地施工而采購一切原材料、機具、設(shè)備、零星材料都必須辦理入庫、出庫手續(xù),未經(jīng)同意,任何人不得將未經(jīng)入庫或出庫的材料,直撥工地施工。

         。、材料入庫前檢查及材料入庫流程

          (1)材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續(xù),根據(jù)購貨合同及送貨清單核對材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額是否一致,并進行清點其數(shù)量。

         。2)核對證件:材料入庫驗收前,首先核對供貨單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、合格證、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料(消防器材還必須有由國家政府部門出具的),是否與合同相符和有效。

         。3)質(zhì)量檢驗:材料管理員并對材料或機具的外觀形狀和外觀質(zhì)量進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞的材料或機具不予驗收,并要求退回。如驗收過程中發(fā)現(xiàn)證件不齊全、數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,應及時向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報,不得自作主張驗收入庫,未經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不得投入現(xiàn)場施工使用。

         。4)辦理入庫:經(jīng)過以上驗收后,按實收合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

          由材料管理員填寫材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)自留、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交采購負責人(注:必須當面清點,當面填寫入庫單、不得事后補開,當天將入庫單交財務(wù))。

          (5)入庫單據(jù)內(nèi)容:必須有名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額、發(fā)貨單位、日期,并有材料管理員、項目經(jīng)理、采購負責人分別簽字才有效。

         。ǎ叮┎牧洗娣牛罕仨毎床牧掀贩N不同劃分區(qū)域存放,并掛有領(lǐng)物卡,按采購時間先后順序堆放,實行先購進先領(lǐng)用,必須整齊有序,便于盤查。

          (7)材料入庫后:由財務(wù)部設(shè)置材料進銷存數(shù)量賬,材料管理員根據(jù)入庫單準確、及時登記入賬,財務(wù)部要對倉庫的材料定期和不定期盤點,以確保賬物一致。

         。场⑹┕がF(xiàn)場材料出庫存流程

         。1)原材料出庫:領(lǐng)用材料時,領(lǐng)料部門必須填寫(項)A《廣東粵富領(lǐng)用材料表》(見附表),由現(xiàn)場管理負責人填表→經(jīng)預結(jié)算員→項目經(jīng)理→副總經(jīng)理審批后。領(lǐng)料部門憑領(lǐng)用材料表到材料管理員處辦理領(lǐng)料手續(xù),發(fā)出材料時,領(lǐng)用材料表必須要有材料管理員、后勤主管、領(lǐng)料人簽名確認。一式二份(用復寫紙?zhí)顚懀环萦刹牧瞎芾韱T第二天上午交財務(wù),一份由材料管理員留存作為記賬依據(jù)。(2)凡借用機具、設(shè)備等貴重物品,必須填寫(項)B《廣東粵富借用機具、設(shè)備審批表》(見附表),經(jīng)過副總經(jīng)理同意后,到材料管理員處辦理借出登記手續(xù)。流程是:借用人填表→項目經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批→倉管員辦理借出登記手續(xù)(3)辦理退料:凡施工剩余材料必須及時組織退料,是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán)節(jié)。施工班組退料應執(zhí)行誰使用誰退料,誰發(fā)放的誰收回的辦法,班組完成施工任務(wù)后,剩余材料必須及時退回倉庫,并辦理退料手續(xù)。退料收回時必須經(jīng)過驗收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)材料單價和損壞程度的輕重,給予適當?shù)馁r償。其退料入庫手續(xù)為:由退料人填寫一份(項)B《廣東粵富退料申請表》(見附表),經(jīng)項目經(jīng)理→副總經(jīng)理同意后,到倉庫辦理退料手續(xù),由材料管理員清點退回的合格數(shù)量,填寫一式三聯(lián)退料單,一聯(lián)自留、一聯(lián)給退料人、一聯(lián)交財務(wù)沖減當月領(lǐng)用。

          三、現(xiàn)場行政用款及工作流程

         。、行政部在工程項目開工前5天(即第一個月),從第二個月開始為每月25日前,必須將下月預算的`行政費用列明細表報財務(wù)統(tǒng)一審批,通,F(xiàn)場行政費用包括有:

         。ǎ保┓孔馑娰M:辦公場地、倉庫、水電費(2)員工伙食費:購買農(nóng)副產(chǎn)品等

          (3)業(yè)務(wù)接待費:接待客人的住宿、餐費、禮品、娛樂活動等(4)通訊費:購買員工話費充值卡

          (5)辦公費:為辦公而購買的一切用品、固話費、網(wǎng)絡(luò)費等(6)運輸費、雜費:包括搬運余泥費、清理場地費等(7)差旅費:包括出差車費、住宿費、市內(nèi)交通費、出差餐費(8)汽車費用:包加油費、路橋費、保管費、年檢費、維修費等

         。9)支付臨時工工資:臨時聘用工人工資(10)其他零星費用

         。、對行政用款及具體要求作如下規(guī)定:

          (1)一切行政費用開支(在預算范圍內(nèi))的程序是先借支、后報銷;先申請,后辦事的原則進行,并按公司財務(wù)報銷制度流程辦理。凡是沒有發(fā)票的一切開支,必須有經(jīng)手人、證明人、收款人的姓名、聯(lián)系電話、必要時附上收款人身份證復印件。

          其報銷流程:經(jīng)辦人憑批準單據(jù)填報銷單→后勤財務(wù)管理員申報→后勤主管審批→項目經(jīng)理審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→后勤財務(wù)員結(jié)賬→交出納清帳(2)房租水電費:由項目后勤財務(wù)管理員負責根據(jù)協(xié)議約定的金額申請辦理借支及報銷。

         。ǎ常﹩T工伙食費:由后勤人員統(tǒng)計當月的就餐人員。

         。ǎ矗I(yè)務(wù)接待費:經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要宴請有關(guān)部門的,應事先

          填寫(項)A《業(yè)務(wù)招待費申請表》(見附表),經(jīng)總經(jīng)理同意后,由經(jīng)辦人向財務(wù)辦理借支,報銷時,須附上業(yè)務(wù)招待費申請表及相應發(fā)票。如超過預算的,還須經(jīng)總經(jīng)理核準后,方可辦理報銷手續(xù),招待業(yè)務(wù)前沒

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