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企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度(通用6篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家收集的企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 1
第一章 總則
1.1為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定。
1.2公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為,準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;依法合理籌集資金,有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源;實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。
1.3本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時(shí)執(zhí)行,隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展,將進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善。
第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)
2.1公司實(shí)行董事會(huì)
2.2公司按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要,配備財(cái)會(huì)人員,加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的管理。
2.3財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,主要職責(zé)為:
。1)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度擬定;
。2)參與公司籌資
(3)參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,
。4)參與公司經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金;
。5)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算;
。6)負(fù)責(zé)編制合并報(bào)表,
。7)監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)繳稅收;
(8)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的保管,票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷等管理工作;
。9)監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支;
(10)參與對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理。
。11)協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。
2.4財(cái)務(wù)部建立稽查制度,出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保
管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
2.5公司董事會(huì)按有關(guān)程序聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三章 會(huì)計(jì)核算
3.1公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,結(jié)合經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)際情況,制訂并實(shí)施有關(guān)會(huì)計(jì)核算暫行辦法,及時(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和披露經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.2公司采用借貸記賬法,以中文作為記錄的文字,以人民幣為記賬本位幣,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況,設(shè)置總分類和明細(xì)賬科目。
3.3公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理,并實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。
3.4公司依照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則確認(rèn)收入和成本,以反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。
3.5公司嚴(yán)格區(qū)分本期費(fèi)用支出與期間費(fèi)用支出。
3.6公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)按照實(shí)際成本計(jì)量,其后,如果財(cái)產(chǎn)發(fā)生減值,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
3.7公司在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求,不得多計(jì)資產(chǎn)和收益、少計(jì)負(fù)債和費(fèi)用。
第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理
4.1公司制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理暫行規(guī)定,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目運(yùn)作等實(shí)行全面財(cái)務(wù)預(yù)算,并依據(jù)其實(shí)施管理。
4.2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容:
1.經(jīng)營(yíng)預(yù)算;
2.盈利預(yù)算;
3.資金預(yù)算。
4.3公司在預(yù)算年度開始后,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分階段的控制和監(jiān)督,及時(shí)進(jìn)行差異分析,并查實(shí)差異的原因,向總經(jīng)理報(bào)告。
第五章 收入、成本費(fèi)用管理
5.1公司建立并完善營(yíng)業(yè)收入的管理規(guī)定,確保收入循環(huán)中的報(bào)價(jià)、簽訂合同、實(shí)際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,以加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
5.2營(yíng)業(yè)收入是指公司在營(yíng)業(yè)期間收取的各種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的主營(yíng)收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價(jià)款或取得價(jià)款的憑證時(shí),確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
5.3公司對(duì)外投資性的收益包括短期投資收入和長(zhǎng)期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認(rèn),長(zhǎng)期投資收益按被投資單位取得的合法審計(jì)報(bào)告中的財(cái)務(wù)年度權(quán)益確認(rèn)。
5.4成本費(fèi)用的核算堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,當(dāng)期發(fā)生的成
本費(fèi)用,無(wú)論其款項(xiàng)是否支付,都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期的成本費(fèi)用;雖在本期支付的成本費(fèi)用,但應(yīng)有后期負(fù)擔(dān)的均不能計(jì)入本期成本費(fèi)用。但應(yīng)歸屬本期的成本費(fèi)用和損失不得掛賬,調(diào)節(jié)利潤(rùn)。
5.5嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格履行請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、付款等程序,合理控制成本和費(fèi)用。費(fèi)用報(bào)銷的審批及流程按照費(fèi)用報(bào)銷暫行規(guī)定執(zhí)行。
5.6公司合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等資本成本。
第六章 資產(chǎn)管理
6.1公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部門頒布的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行支票使用管理暫行規(guī)定》、《銀行賬戶管理辦法》和公司現(xiàn)金、銀行存款管理暫行規(guī)定,對(duì)貨幣資金的使用、銀行賬戶的開設(shè)和使用進(jìn)行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分離。
6.2公司制定信用政策,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的管理,明確欠款對(duì)象,落實(shí)追款責(zé)任并依據(jù)結(jié)果施以獎(jiǎng)懲。
公司采用余額百分比法估計(jì)壞賬損失,并計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提的比例為期末應(yīng)收款項(xiàng)的5‰。財(cái)務(wù)部對(duì)已確實(shí)不能收回的超齡應(yīng)收款項(xiàng),定期逐筆書面上報(bào)總經(jīng)理審核,批準(zhǔn)后作為壞賬損失處理。如數(shù)額較大者須通過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)后處理。
6.3公司加強(qiáng)對(duì)存貨的管理,建立完善的采購(gòu)、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點(diǎn)制度,保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際成本計(jì)價(jià),
領(lǐng)用或發(fā)出存貨,采用先進(jìn)先出法確認(rèn)其實(shí)際成本。
6.4公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》,健全固定資產(chǎn)購(gòu)建預(yù)算、授權(quán)購(gòu)買、登記核算、維護(hù)保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率,采用直線法折舊。全部折舊額在相應(yīng)資產(chǎn)的有效經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收回。
公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、清理、報(bào)廢等,都應(yīng)當(dāng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù),設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,建立固定資產(chǎn)卡片,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
6.5公司對(duì)資產(chǎn)使用部門要求定期或者至少于每年年度終了,對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則的要求,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)資產(chǎn)可能發(fā)生的損失,當(dāng)期末賬面資產(chǎn)價(jià)值與可收回金額發(fā)生差額時(shí),對(duì)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額,提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
第七章 負(fù)債及所有者權(quán)益管理
7.1公司的債務(wù)性融資和權(quán)益性融資,依據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》進(jìn)行。
7.2公司依據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》實(shí)施股本變動(dòng)、提取公積金以及分紅派息等程序。公司法定公積金按照稅后利潤(rùn)的10%提取。
第八章 籌資管理
8.1籌資是公司根據(jù)發(fā)展需要,在自有資金不能滿足和保證
公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),從外部獲取資金以達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的必要活動(dòng)。籌資必須充分考慮公司實(shí)際情況,制定和掌握好籌資策略和方法,確保此項(xiàng)工作安全、有序,并取得最佳效益。
8.2籌資的目的是投資,籌資策略必須以投資策略為依據(jù),充分反映公司投資的要求;I資時(shí)考慮以下因素:以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負(fù)債率和還債率等。
8.3籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結(jié)合公司實(shí)際情況,銀行籌資是公司資金籌集的.最主要、最直接的內(nèi)容,在公司的發(fā)展階段,應(yīng)盡量爭(zhēng)取各專業(yè)銀行的支持。
第九章 投資管理
9.1公司依據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、有關(guān)法規(guī)和公司章程、地區(qū)及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司及項(xiàng)目前景分析等因素,把對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展有較大的影響投資項(xiàng)目,作為是對(duì)外投資管理的重點(diǎn),同時(shí),為改善投資決策效果,提高投資決策能力和收益,董事會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行初審、分析、篩選、
9.2對(duì)外投資應(yīng)考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風(fēng)險(xiǎn)性、納稅優(yōu)惠方針、投資的預(yù)期成本、籌資能力、投資回報(bào)期間的長(zhǎng)短等,全面綜合考慮各因素的基礎(chǔ)上,確定投資的項(xiàng)目。
9.3在爭(zhēng)取獲得更多的投資增值、投資收益時(shí)必須重點(diǎn)考慮
投資的風(fēng)險(xiǎn),包括項(xiàng)目特有風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)多角化加以分散,因此其對(duì)項(xiàng)目的影響非常重大,但公司風(fēng)險(xiǎn)或項(xiàng)目特有風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。
9.4短期投資是指公司購(gòu)入能隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過(guò)一年的投資。短期投資按取得時(shí)的投資成本入賬。
短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益,不確認(rèn)投資收益。
9.5長(zhǎng)期投資是指公司購(gòu)入不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的投資,并分別在“長(zhǎng)期股權(quán)投資”、“長(zhǎng)期債權(quán)投資”科目中核算。
公司對(duì)外進(jìn)行股權(quán)投資,根據(jù)對(duì)被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不同情況,分別采用成本法或權(quán)益法核算。
公司對(duì)外進(jìn)行債權(quán)投資,按取得的實(shí)際成本,作為開始投資成本。
9.6公司應(yīng)當(dāng)定期或者至少每年年度終了,對(duì)長(zhǎng)期投資逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,如果由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的,應(yīng)當(dāng)計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備.
9.7公司根據(jù)《公司法》,以及公司發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施對(duì)外投資,并嚴(yán)格履行立項(xiàng)、可行性分析、審批、運(yùn)作、監(jiān)督管理和核算等程序,對(duì)外投資必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。
第十章 財(cái)務(wù)信息管理
10.1公司依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》以及財(cái)政部頒布的其他有關(guān)制度,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
10.2公司的財(cái)務(wù)報(bào)表屬于公司的財(cái)務(wù)機(jī)密,未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表一律不得外流。
10.3已經(jīng)審核過(guò)的報(bào)表如需外送,需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。月報(bào)在次月的十日內(nèi)送各股東,季報(bào)在每一季度結(jié)束后的二十日內(nèi)送各股東,年報(bào)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三十日內(nèi)送各股東。
10.4公司依照《會(huì)計(jì)電算化管理制度》實(shí)行財(cái)務(wù)電子信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)授權(quán)、崗位分離、記錄控制等內(nèi)控程序的電算化,保證內(nèi)控制度的有效性,相關(guān)人員在使用財(cái)務(wù)電子信息系統(tǒng)過(guò)程中,嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制規(guī)范和技術(shù)規(guī)范,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
10.5公司財(cái)務(wù)部依照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文本(電子)資料。
10.6財(cái)務(wù)部按照規(guī)定作好財(cái)務(wù)工作交接工作,財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職必須將本人所經(jīng)管的財(cái)務(wù)工作全部交給接替人員,沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動(dòng)或者離職。
第十一章 附則
11.1本規(guī)定由董事會(huì)負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充。
11.2本規(guī)定由董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
11.3董事會(huì)委托公司財(cái)務(wù)部依據(jù)本規(guī)定擬定若干具體實(shí)施細(xì)則和具體辦法,由公司總經(jīng)理審批通過(guò)后,頒發(fā)施行。
11.4本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 2
1、范圍
本制度規(guī)定了現(xiàn)代企業(yè)管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、制度的實(shí)施與監(jiān)督檢查。
本制度適用于現(xiàn)代企業(yè)管理工作的管理。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本制度中引用而構(gòu)成為本制度的條文。在本制度出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本制度的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
3、術(shù)語(yǔ)
現(xiàn)代企業(yè)制度:現(xiàn)代企業(yè)制度是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的、依法規(guī)范的企業(yè)制度。其基本特征是產(chǎn)權(quán)明晰,責(zé)任明確、政企分開、管理科學(xué)。
現(xiàn)代企業(yè)制度的基本內(nèi)容包括三個(gè)方面:現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度,即公司法人產(chǎn)權(quán)制度;現(xiàn)代企業(yè)組織制度,即公司組織制度;現(xiàn)代企業(yè)管理制度,即公司管理制度。
現(xiàn)代企業(yè)管理制度:是對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)的制度安排,包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的和觀念、企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略、企業(yè)的管理組織以及各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域活動(dòng)的規(guī)定。
4、管理職責(zé)與分工
4.1企業(yè)管理者組織形式:廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、中層干部和管理人員。
4.2廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的重大決策和整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng);中層干部負(fù)責(zé)把廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的戰(zhàn)略具體化,并指揮和協(xié)調(diào)基層管理人員的工作;管理人員接受上級(jí)指揮,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)基層組織的基本工作,具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理。
5、管理內(nèi)容與要求
5.1現(xiàn)代企業(yè)管理制度的內(nèi)容主要包括:企業(yè)的安全文明生產(chǎn)管理、企業(yè)的科技信息管理、企業(yè)的設(shè)備技術(shù)管理、企業(yè)的人力資源管理和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。
5.2重視推行現(xiàn)代化管理工作,建立健全組織機(jī)構(gòu),并有效運(yùn)作。組織機(jī)構(gòu)的建立應(yīng)遵循以下原則:
a)統(tǒng)一目標(biāo)原則。即組織各部分都要有實(shí)現(xiàn)有關(guān)任務(wù)的分目標(biāo),為完成組織統(tǒng)一的總目標(biāo)而努力。
b)權(quán)力系統(tǒng)原則。即企業(yè)從廠長(zhǎng)到一般員工有一個(gè)統(tǒng)一的權(quán)力系統(tǒng)。組織各層次的每個(gè)員工均有上級(jí),一個(gè)人只接受一個(gè)上級(jí)的指令,避免多頭指揮造成混亂。廠長(zhǎng)應(yīng)把一部分權(quán)力逐級(jí)下放,使各級(jí)管理者有職有權(quán)。責(zé)任到哪里,權(quán)力到哪里。
c)責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一原則。各部門及各成員都有明確規(guī)定的責(zé)任、
權(quán)力和利益,三者相互協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
d)精干、高效原則。部門設(shè)置及人員配備合理、精干,相互分工明確,協(xié)調(diào)有序。
e)組織彈性原則。組織的結(jié)構(gòu)不是一成不變的,而應(yīng)具有一定的彈性,能根據(jù)組織需要適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和變革。
5.3積極推廣應(yīng)用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管理方法和手段,以提升企業(yè)整體管理水平。
5.4企業(yè)的安全文明生產(chǎn)管理
5.4.1企業(yè)應(yīng)建立健全安全文明生產(chǎn)管理規(guī)章制度,明確各部門及各類人員的.安全職責(zé),認(rèn)真落實(shí)安全文明生產(chǎn)責(zé)任制,做到獎(jiǎng)罰分明。
5.4.2企業(yè)應(yīng)確立年度安全文明生產(chǎn)目標(biāo),并制定保證目標(biāo)實(shí)施的措施。
5.4.3積極開展三安三化工作,并注重實(shí)效,全面提高全員的安全意識(shí)。
5.4.4根據(jù)電力生產(chǎn)特點(diǎn),認(rèn)真實(shí)行定置管理,設(shè)備標(biāo)志齊全、清晰,介質(zhì)流向清楚;
5.4.5保持生活區(qū)、廠區(qū)清潔整齊,道路暢通,綠化面積達(dá)到宜綠化面積的93%以上。
5.4.6煙塵、廢水排放達(dá)到國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)。
5.4.7工作場(chǎng)所的粉塵、室溫、噪音符合勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定。
5.5企業(yè)的科技信息管理
5.5.1認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、國(guó)家電力公司及主管公司關(guān)于加強(qiáng)科技工作的決定。建立健全科技管理體系,制定科技、信息發(fā)展規(guī)劃,全面落實(shí)各級(jí)人員責(zé)任制。
5.5.2積極組織生產(chǎn)技術(shù)人員、管理人員對(duì)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中重大問(wèn)題進(jìn)行研究,并積極承擔(dān)集團(tuán)公司科技項(xiàng)目,不斷提高設(shè)備健康水平和經(jīng)營(yíng)管理水平。
5.5.3積極引進(jìn)、推廣國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的科技成果,促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,依靠科技創(chuàng)新促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
5.5.4大力推廣應(yīng)用國(guó)際先進(jìn)水平的電力科技新技術(shù),電力信息化達(dá)到國(guó)際先進(jìn)火力發(fā)電廠水平。
5.5.5積極開發(fā)應(yīng)用信息化管理體系,實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理(缺陷管理、檢修管理、狀態(tài)檢修管理)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、安全管理、運(yùn)行管理、物資管理、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、文明生產(chǎn)、合同管理、班組管理、辦公自動(dòng)化管理等領(lǐng)域的功能開發(fā)與實(shí)際運(yùn)用,形成覆蓋全廠各生產(chǎn)崗位、管理崗位和檢修維護(hù)班組的計(jì)算機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)。
5.5.6企業(yè)檔案目標(biāo)管理達(dá)到國(guó)家一級(jí)。
5.5.7廣泛采用目標(biāo)管理、tqc、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、量本利分析、定額管理;廣泛開展群眾性的合理化建議活動(dòng),形成制度化、規(guī)范化。
5.5.8建立健全科技成果考核評(píng)價(jià)體系,加大獎(jiǎng)懲力度,以充分調(diào)動(dòng)全體員工科技興企的積極性。
5.5.9建立較為完備的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)技術(shù)支持系統(tǒng),成立競(jìng)價(jià)上網(wǎng)管理機(jī)構(gòu),明確相關(guān)人員的工作職責(zé)。按照電網(wǎng)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)規(guī)定,進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)作,以提高企業(yè)效率和效益。
5.5.10加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)管理,成立規(guī)劃目標(biāo)管理機(jī)構(gòu),制定其管理控制程序,明確管理職責(zé),建立起規(guī)劃制定、分解實(shí)施、評(píng)價(jià)改進(jìn)、監(jiān)督考核一體化的閉環(huán)管理體系。
5.5.11加強(qiáng)調(diào)研和指標(biāo)分析,建立與國(guó)內(nèi)國(guó)外現(xiàn)代化火力發(fā)電廠的信息和技術(shù)交流制度,制定出科學(xué)可行的創(chuàng)國(guó)際一流火力發(fā)電廠指標(biāo)體系。
5.6企業(yè)的設(shè)備技術(shù)管理
5.6.1建立健全設(shè)備技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn),制定科學(xué)合理的設(shè)備技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃,并落實(shí)設(shè)備各級(jí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任制。
5.6.2加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)管理,使各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際一流的標(biāo)準(zhǔn)值。
5.6.3積極推行優(yōu)化運(yùn)行、耗差分析,降低煤耗,提高設(shè)備可靠性。
5.6.4建立和完善設(shè)備檢修質(zhì)量保證監(jiān)督體系,實(shí)施檢修全過(guò)程管理,消除設(shè)備七漏,使設(shè)備完好率達(dá)到國(guó)際一流規(guī)定的目標(biāo)值。
5.6.5積極開展節(jié)能降耗、狀態(tài)檢修、在線監(jiān)測(cè)等技術(shù)的應(yīng)用,大力推廣設(shè)備檢修點(diǎn)檢制,不斷提高發(fā)電廠的安全性、經(jīng)濟(jì)性和自動(dòng)化水平。
5.6.6強(qiáng)化、細(xì)化設(shè)備技術(shù)管理。努力實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理的安全性、基礎(chǔ)資料管理的規(guī)范性、十項(xiàng)監(jiān)督的時(shí)效性、工程管理的計(jì)劃性、節(jié)能管理的效益性、科技管理的群眾性、環(huán)保管理的合法性、備品管理的科學(xué)性、狀態(tài)檢修管理的可追溯性。
5.7企業(yè)的人力資源管理
5.7. 1按照以人為本,安全第一,效益至上的企業(yè)方針,在人力資源管理上,建立以業(yè)績(jī)考核為基礎(chǔ),以動(dòng)態(tài)管理為手段,以分配差距為杠桿,以調(diào)動(dòng)職工積極性為目的的良好的用人、用工、分配機(jī)制和管理體系。
5.7.2建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系,采取多種分配形式,合理拉大分配差距,實(shí)行多元化的分配制度,進(jìn)一步提高職工工作責(zé)任心、積極性,形成收入能增能減的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
5.7.3積極推行職工崗位動(dòng)態(tài)管理,按照公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)原則,通過(guò)公開招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗來(lái)選拔和任用人才;形成全廠崗位靠競(jìng)爭(zhēng)、報(bào)酬憑貢獻(xiàn)的良好局面。
5.7.4建立健全各級(jí)崗位培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn),加大培訓(xùn)力度,使全員崗位培訓(xùn)率達(dá)到80%以上,三高人才比例達(dá)到國(guó)際一流規(guī)定的目標(biāo)值。
5.7.5按照培訓(xùn)是職工最大的福利理念,從著眼于企業(yè)未來(lái)發(fā)展的需要出發(fā),建立科學(xué)的、可持續(xù)的職工培訓(xùn)計(jì)劃和獎(jiǎng)懲制度,逐步實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)人才由數(shù)量發(fā)展型向素質(zhì)提高型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)職工要我學(xué)到我要學(xué)的轉(zhuǎn)變。
5.7.6注重人才的開發(fā)和應(yīng)用,建立科學(xué)的調(diào)動(dòng)、提升等用人機(jī)制,逐步實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置。
5.8企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理
5.8.1建立起完善的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和嚴(yán)密的管理規(guī)章制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。
5.8.2嚴(yán)格企業(yè)法制化管理,建立企業(yè)法制化管理體系,依法經(jīng)營(yíng),從嚴(yán)治企。
5.8.3以經(jīng)濟(jì)效益為中心,努力構(gòu)筑與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理體系。制定年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核實(shí)施方案,建立內(nèi)部模擬市場(chǎng)機(jī)制。將工資與可調(diào)電量掛鉤,以提高各類人員對(duì)安全生產(chǎn)的關(guān)切度,調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性和主動(dòng)性。
5.8.4按照超罰節(jié)獎(jiǎng)的原則,將三費(fèi)進(jìn)行分解承包給各二級(jí)部門,由二級(jí)部門按月申報(bào)、控制使用,以實(shí)現(xiàn)人人身上有指標(biāo),人人肩上有壓力。
5.8.5加強(qiáng)成本管理,建立健全控制成本的管理制度和措施,并進(jìn)行成本控制、監(jiān)督和考核。
5.8.6根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要,建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度,并定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
5.8.7加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格按預(yù)算控制各項(xiàng)收支,制定預(yù)算管理制度,每月在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算中存在的問(wèn)題并予以調(diào)整。
5.8.8加強(qiáng)資金管理,把預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和結(jié)算資金分開管理,嚴(yán)格按照審批程序控制各項(xiàng)資金支出。
5.8.9加強(qiáng)審計(jì)制度建設(shè),進(jìn)一步夯實(shí)審計(jì)管理基礎(chǔ)工作。積極開展常規(guī)性的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。加強(qiáng)重點(diǎn)工程、合同、資金、資產(chǎn)及成本管理制度的審計(jì),并針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)建議。
5.8.10健全完善監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)合同管理實(shí)施全過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督,強(qiáng)化工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督和效能監(jiān)察,推動(dòng)工程管理水平的提高。
5.8.11強(qiáng)化計(jì)劃管理的龍頭作用和財(cái)務(wù)管理的中心地位,推行全面預(yù)算管理,把所需的材料費(fèi)、管理費(fèi)等納入年度綜合計(jì)劃和月度計(jì)劃,形成計(jì)劃、合同、限額三重控制。
6、檢查與考核
6.1檢查
6.1.1制度一經(jīng)發(fā)布生效,有關(guān)各方都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)和被授權(quán)有該項(xiàng)管理職能的部門將對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
6.1.2各部門和單位都必須按本制度的規(guī)定,對(duì)分管和歸口管理的內(nèi)容實(shí)行制度化管理,達(dá)到制度的要求,并接受有關(guān)部門的檢查。
6.2考核
對(duì)違反本制度各項(xiàng)條款規(guī)定的有關(guān)部門和人員,將追究其責(zé)任,并由廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核委員會(huì)給予經(jīng)濟(jì)考核。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 3
第一條 目的
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循,并保證其存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性,明確相關(guān)人員的管理職責(zé),特制定本制度。
第二條 盤點(diǎn)范圍
1.存貨盤點(diǎn):包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點(diǎn)。
2.財(cái)務(wù)盤點(diǎn):包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤點(diǎn)。
3.財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。
。1)固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置的資產(chǎn)。
。2)保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
。3)保管品:以費(fèi)用購(gòu)置的資產(chǎn)。
第三條 盤點(diǎn)方式
1.年中、年終盤點(diǎn)
。1)存貨:由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(2)財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤點(diǎn)。
(3)財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2.月末盤點(diǎn)每月末所有存貨,由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí),應(yīng)采取重點(diǎn)盤點(diǎn))。
3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部,會(huì)同經(jīng)管部,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第四條 人員及職責(zé)
1.總盤人:由總經(jīng)理?yè)?dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤
點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異常事項(xiàng)的裁決。
2.主盤人:由各部門主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)際工作。
3.復(fù)盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的監(jiān)督。
4.盤點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
5.會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派(人員不足時(shí),間接部門支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
6.協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
7.特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。
8.監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
第五條 準(zhǔn)備工作
1.盤點(diǎn)編組由財(cái)務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前,依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。
2.經(jīng)管部將應(yīng)盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),并由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格。
。1)存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并予以標(biāo)示。
(2)現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。
。3)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。
。4)各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登載完畢,如因特殊原因無(wú)法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)(如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等),利用“結(jié)存調(diào)整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。
3.盤點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。
第六條 年中、年終全面盤點(diǎn)
1.財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。
2.盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。
3.原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式,特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可改變方式進(jìn)行。
4.盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測(cè)方式,每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤點(diǎn)后不得更改。
5.盤點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”(略),每小段應(yīng)核對(duì)一次,無(wú)誤者于該表上互相
簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部,供核算盤點(diǎn)盈虧金額。
第七條 不定期抽點(diǎn)
1.由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)?捎韶(cái)務(wù)部填制“財(cái)物抽點(diǎn)通知單”(略)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
2.盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,原則是不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。
4.不定期抽點(diǎn)應(yīng)填列“盤存表”。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。
3.盤點(diǎn)盈虧金額,平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)
入本期營(yíng)業(yè)外收入的“盤點(diǎn)盈余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤點(diǎn)虧損”。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)
1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外,平時(shí)總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。
2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前,或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。
4.會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
5.有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。
第十條 存貨盤點(diǎn)
1.存貨的盤點(diǎn),應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。
2.存貨原則上采用全面盤點(diǎn),如因成本計(jì)算方式無(wú)需全面盤點(diǎn),或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點(diǎn)方式。
第十一條 其他項(xiàng)目盤點(diǎn)
1.外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會(huì)同財(cái)務(wù)人員,共同赴外盤點(diǎn),其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”(略)一式三聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
2.銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。
3.經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的所有權(quán)證的影印本,送交財(cái)務(wù)部核查。
第十二條 注意事項(xiàng)
1.所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員,必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,必須依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn),向該組復(fù)盤人報(bào)到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠職論處。
3.所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,故盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。
4.盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)任。
5.所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為
依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。
6.盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間,可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。
7.盤點(diǎn)開始至工作終了期間,各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
8.盤點(diǎn)終了,由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。
第十三條 獎(jiǎng)懲
1.盤點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本辦法的'規(guī)定,切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報(bào),給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。
第十四條 賬載錯(cuò)誤處理
1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴(yán)重者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。
2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者,均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額
1.未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤虧者;
2.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
3.對(duì)所保管的財(cái)務(wù)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者。
第十六條 本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第十七條 審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第十八條 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jī)突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第十九條 審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:
1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假,隱瞞事實(shí)真相的;
4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;
5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
第二十條 如審計(jì)人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:
1.利用職權(quán)牟取私利的;
2.弄虛作假、徇私的;
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十一條 對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)生的以上行為,若構(gòu)成犯罪的,應(yīng)提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第二十二條 本辦法由審計(jì)(財(cái)務(wù))部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充,經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)頒行。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 4
為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行機(jī)制,增強(qiáng)游艇市場(chǎng)的變化能力和競(jìng)爭(zhēng)能力,確保游艇企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展,根據(jù)職代會(huì)會(huì)議精神及章程規(guī)定,制定如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度。
一、生產(chǎn)管理制度
1、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)全公司的工作,制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃,公司各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),具體由業(yè)務(wù)主管統(tǒng)一執(zhí)行。
2、根據(jù)上級(jí)主管部門要求,結(jié)合本公司船舶(游艇)生產(chǎn)能力,由副總經(jīng)理于每年1月份分別編制營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的年度、月度計(jì)劃,同時(shí)將計(jì)劃任務(wù)下達(dá)到船舶(游艇),作為各船的生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)。
3、公司業(yè)務(wù)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)組織招攬客源,深入到旅游部門,做好調(diào)查研究,掌握客源流向,積極爭(zhēng)取客源,并與旅游局、海事局保持聯(lián)系,落實(shí)計(jì)劃旅游線路等。
4、為保證客源計(jì)劃的實(shí)現(xiàn),公司采取和旅游公司相結(jié)合的辦法,爭(zhēng)取長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定客源。
5、船舶在帶客過(guò)程中,必須向公司業(yè)務(wù)部隨時(shí)報(bào)告運(yùn)行情況。到景點(diǎn)時(shí),首先向業(yè)務(wù)部報(bào)到掛號(hào),作為到達(dá)次序的依據(jù)。各船舶(游艇)要絕對(duì)服從公司的調(diào)度和配合。
二、船舶管理
1、各船舶(游艇)在運(yùn)輸過(guò)程中,要向客源公司負(fù)責(zé)。保證旅客的安全,做到游客就是上帝,全心全意為旅客服務(wù)。
2、生產(chǎn)部門要深入調(diào)查研究,掌握市場(chǎng)信息及本公司船舶(游艇)運(yùn)行情況,做好日常線路計(jì)劃的編排,并向總經(jīng)理提供計(jì)劃完成情況,提出今后工作措施,作為管委會(huì)決策的依據(jù)。
3、為確保任務(wù)完成,有計(jì)劃地掌握船舶的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)動(dòng)態(tài),凡是發(fā)生海損事故待修理的船舶(游艇),或特殊原因,船舶需要報(bào)停航的,必須向上級(jí)主管部門報(bào)批備案。
4、為加強(qiáng)船舶(游艇)管理,促進(jìn)企業(yè)事業(yè)發(fā)展,鞏固企業(yè)經(jīng)濟(jì),凡屬公司管轄的經(jīng)營(yíng)船舶(游艇),應(yīng)按規(guī)定繳交企業(yè)管理費(fèi)。
5、各經(jīng)營(yíng)船舶(游艇),在經(jīng)營(yíng)期間所需的各項(xiàng)成本和規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)、社會(huì)負(fù)擔(dān)費(fèi)均由船方自行負(fù)責(zé)。
6、發(fā)生海損費(fèi)事故的船舶(游艇),如需要公司派人前往處理的,公司除負(fù)責(zé)出差人員的旅差費(fèi)外,其它一切費(fèi)用均由船方負(fù)責(zé)。
三、安全生產(chǎn)規(guī)章制度
1.機(jī)構(gòu)、日常運(yùn)作
(一)、管理層領(lǐng)導(dǎo)及成員:
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
組員:
緊急聯(lián)系電話:
。ǘ、日常運(yùn)作
1、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在公司辦公室。每星期一至星期五,全員上班,星期六、日或節(jié)假日輪流值班;
2、無(wú)論上下班均可直接撥打緊急聯(lián)系電話進(jìn)行聯(lián)系。
3、一旦接到相關(guān)安全信息電話(包括上班安全指令、有關(guān)部門發(fā)布的雷雨大風(fēng)信息、船舶事故報(bào)告等),接話人應(yīng)詳情記錄并加核對(duì)后,迅速報(bào)告組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)作出決策;情況緊急時(shí),接話人可先行采取應(yīng)對(duì)措施,然后再報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
4、領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)隨時(shí)做好應(yīng)急準(zhǔn)備,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,除特殊情況外,必須服從領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指令,并在執(zhí)行過(guò)程中經(jīng)常與領(lǐng)導(dǎo)保持通訊聯(lián)系,匯報(bào)情況或建議,聽取領(lǐng)導(dǎo)的指示;事后,寫出工作總結(jié)。
四、總經(jīng)理
。ㄒ唬、組織貫徹落實(shí)國(guó)家安全法規(guī)和上級(jí)有關(guān)發(fā)全生產(chǎn)的批示精神,制訂并完善企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
。ǘ、審定年度、月度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。
。ㄈ、主持召開公司安全生產(chǎn)例會(huì),及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
。ㄋ模、審批屬公司解決的安全投入經(jīng)費(fèi)。
。ㄎ澹、檢查督促安全法規(guī)及規(guī)章制度的實(shí)施。
。、負(fù)責(zé)公司責(zé)任事故的訴訟。
(七)、經(jīng)常聽取副總經(jīng)理、海務(wù)部、機(jī)務(wù)部及船長(zhǎng)(經(jīng)營(yíng)人)的安全生產(chǎn)工作匯報(bào)。
(八)、每月上旬親自主持召開安全生產(chǎn)總結(jié)匯報(bào)會(huì),布置落實(shí)安全生產(chǎn)工作,特別要著重抓好船舶的投保落實(shí)工作。如發(fā)生重大海損事故,應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)主持處理。
(九)、負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門和各安全責(zé)任人的考核。
(十)、公司總經(jīng)理每月、季末向上級(jí)主管部門匯報(bào)本季度安全生產(chǎn)情況。
1、匯報(bào)所屬下級(jí)對(duì)安全管理工作執(zhí)行情況,海務(wù)部、機(jī)務(wù)部、船長(zhǎng)(經(jīng)營(yíng)人)對(duì)安全工作實(shí)施中遇到的各種對(duì)安全管理工作不利因素,制訂具體整改方案,提供給上級(jí)研究解決。
2、年終要向上級(jí)主管部門總結(jié)匯報(bào)一年來(lái)公司對(duì)執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī)和上級(jí)有關(guān)安全產(chǎn)的批示精神、實(shí)施的具體情況,利用書面材料匯報(bào)。
3、匯報(bào)公司年度發(fā)生的海損事故次數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失的具體數(shù)據(jù)。
五、副總經(jīng)理
(一)、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)管理具體工作,承擔(dān)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(二)、貫徹執(zhí)行國(guó)家游艇安全管理規(guī)定、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)文件指示;實(shí)施本公司制定的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(三)、擬制公司年度安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃,提出月度或階段性生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施方案。
(四)、組織開展安全生產(chǎn)法規(guī)和安全知識(shí)宣傳及安全評(píng)優(yōu)活動(dòng)。
(五)、負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)管理相關(guān)的主要業(yè)務(wù),組織開展船舶(游艇)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督,及時(shí)糾正違章,消除隱患,落實(shí)船舶員工安全責(zé)任制。
(六)、督促安全管理部門、指導(dǎo)船長(zhǎng)、指導(dǎo)輪機(jī)長(zhǎng)對(duì)船舶技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
(七)、向上級(jí)主管部門和公司經(jīng)理匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況,審查報(bào)送有報(bào)表和資料。
(八)、親臨現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助經(jīng)理組織指揮重、特大事故的施救及善后工作;協(xié)助有關(guān)部門對(duì)事故開展調(diào)查處理。
六、業(yè)務(wù)部
(一)、貫徹執(zhí)行國(guó)家游艇安全管理規(guī)定、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)文件指示,遵守本公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,增強(qiáng)安全責(zé)任感,服從安全大局,發(fā)展客源,確保安全。
(二)、利用調(diào)度配載、辦理客源業(yè)務(wù)等時(shí)機(jī),向船員進(jìn)行安全教育,宣傳安全法令、法規(guī)和方針政策,傳達(dá)本公司安全指令,協(xié)助做好安全文件資料的分發(fā)。
(三)、堅(jiān)持“全心全意為旅游服務(wù)”的方針,在始發(fā)港業(yè)務(wù)度工作上嚴(yán)格把好安全關(guān),對(duì)無(wú)證照、無(wú)航期的.船舶未經(jīng)海事部門特許不準(zhǔn)放行,以確保旅客安全。
。ㄋ模、認(rèn)真做好月度生產(chǎn)情況總結(jié)匯報(bào),提出安全狀況分折意見,為領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)安生產(chǎn)管理提供決策依據(jù)。
。ㄎ澹、主動(dòng)參與公司組織的安全生大檢查活動(dòng);積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好重特大事故搶險(xiǎn)施救、善后處理及事故調(diào)查工作。
七、船長(zhǎng)
(一)、承擔(dān)本船安全生管理的第一責(zé)任。組織本船員工學(xué)習(xí)并堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家安全管理法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)文件指示,遵守本公司安全生管理規(guī)章制度。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,不斷強(qiáng)化自身及員工的安全責(zé)任感堅(jiān)持在確保安全的前提下增產(chǎn)增收,創(chuàng)新效益。
(二)、參加本公司及有關(guān)部門召開的安全工作會(huì)議;主持本船航前、航后安全生產(chǎn)例會(huì),制定航次安全運(yùn)作具體方案及防范事故措施。
(三)、熟悉本船結(jié)構(gòu)、性能、駕駛?cè)藛T操作技術(shù)、熟悉航區(qū)氣象,航道特性并掌握航道情況和水位、氣象變化規(guī)律。堅(jiān)持做好載前、航前安全自查自糾工作,糾正違章,消除隱患,親自把好源頭管理安全關(guān),嚴(yán)格遵守“八個(gè)堅(jiān)持”、“九不開”的船舶安全運(yùn)作規(guī)則。經(jīng)常檢查本船各種證照、證件,確保安全有效。
(四)、經(jīng)常檢查督促本船員工落實(shí)安全生產(chǎn)管理各崗位職責(zé),常抓不懈,警鐘長(zhǎng)鳴,編制崗勤值守,強(qiáng)化值班制度,組織督促并證持本船廠員工參加安全技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及安全學(xué)習(xí)日常活動(dòng)。組織本船進(jìn)行消防、救生堵漏及防抗雷雨大風(fēng)應(yīng)變部署演練,并好記錄。
(五)、組織員工加強(qiáng)船體、舵系、機(jī)械、信號(hào)、消防、救生、系泊等設(shè)備保養(yǎng)、維修、更換等工作。確保本船經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài);管好用好收視機(jī)、傳呼機(jī)、電話手機(jī)等信息傳輸設(shè)備,確保信息隨時(shí)暢通。
(六)、堅(jiān)持第月一次向公司領(lǐng)導(dǎo)或安監(jiān)部門匯報(bào)本船安全生產(chǎn)情況,報(bào)送有關(guān)報(bào)表資料,提出安全生產(chǎn)管理工作建議或要求;做好航次平安信息電話報(bào)告。
(七)、船舶(游艇)一旦發(fā)生事故或遇其他船舶發(fā)生事故,除及時(shí)報(bào)告公司及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門外,必須保持清醒理智,沉著應(yīng)對(duì),組織指揮全船員工,在確保人員安全的前提下,全力自救或助救,做好善后,并配合公司和有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。同時(shí)組織船員進(jìn)行事故原因分折,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),采取有效措施,防止類似事故的發(fā)生。
(八)、遵守行業(yè)防范事故風(fēng)險(xiǎn)自律公約,切實(shí)做好船舶財(cái)產(chǎn)、員工人身,承運(yùn)責(zé)任等投保工作,增強(qiáng)自身安全防范的保障能力,確保企業(yè)和船舶(游艇)正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 5
第一章總則
第一條本辦法是在市場(chǎng)持續(xù)低迷、股東利潤(rùn)持續(xù)降低、企業(yè)面臨生存危機(jī)的嚴(yán)峻形勢(shì)下,為確保企業(yè)的發(fā)展與員工生存,特修改此辦法。新辦法把企業(yè)“效益至上、安全第一”貫穿于生產(chǎn)管理全過(guò)程,在原辦法注重業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上,更加突出了效益考核,力求“效益上、薪酬上,效益下、薪酬下”,努力實(shí)現(xiàn)“企業(yè)與股東有效益,員工工資水平有保障”。
第二條本辦法是公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理考核的指導(dǎo)性文件。旨在進(jìn)一步理順管理機(jī)制,進(jìn)一步理清生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理關(guān)系,進(jìn)一步整合管理思想和方法,逐步建立起以效益為前提的生產(chǎn)管理理念,不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。
第三條本辦法依據(jù)“公司發(fā)展戰(zhàn)略”、“年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”、“安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理合同”、“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法”、“商品煤計(jì)量管理辦法”、“人力資源管理辦法”、“專項(xiàng)基金管理辦法”、“經(jīng)營(yíng)管理考核細(xì)則”等各類管理制度而制定。
第四條本辦法適用于匯永集團(tuán)公司所屬生產(chǎn)礦井、華通公司、地勘公司、云信公司。匯永集團(tuán)公司具有解釋、修改權(quán)。本辦法實(shí)施的同時(shí),原考核辦法廢止。20xx年,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查將繼續(xù)實(shí)行月度集團(tuán)巡視檢查(以查隱患為主)、季度集團(tuán)組織綜合檢查的方式進(jìn)行。
第二章考核組織、職責(zé)、方式、基本流程
第五條公司成立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理鹿志發(fā)、副總經(jīng)理米玉峰分別擔(dān)任正、副組長(zhǎng)。成員由集團(tuán)公司生產(chǎn)、機(jī)電、財(cái)務(wù)、人勞等部門經(jīng)理及相關(guān)人員組成。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核常設(shè)辦公室,辦公室主任白稷平、副主任于廣學(xué)。
考核領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是:通過(guò)對(duì)上月度生產(chǎn)、掘進(jìn)、安全、完全成本(成本、專項(xiàng)基金工程)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作、利潤(rùn)等指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面考核,掌握完全成本的實(shí)際情況,理清基金項(xiàng)目的實(shí)施情況,最后依據(jù)上月度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),提取上月度工資總額、礦領(lǐng)導(dǎo)班子工資總額。
第六條集團(tuán)考核工作將在每月15日左右開始,原則上考核小組到現(xiàn)場(chǎng)逐單位考核,相關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、成本、安全、基金管理、股東財(cái)務(wù)、行政礦長(zhǎng)等人員參加?己斯ぷ,時(shí)間服從質(zhì)量。
第七條考核工作要針對(duì)集團(tuán)確定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行,單位專業(yè)部門要提報(bào)真實(shí)有效數(shù)據(jù),需要提前進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)催辦。原則上凡是與成本和費(fèi)用相關(guān)的工作內(nèi)容力求全部考核。
第八條集團(tuán)公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)召集、組織考核具體工作。原則上商品煤產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺計(jì)劃與完成情況由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供;完全成本(含礦管成本)、利潤(rùn)、專項(xiàng)基金的完成由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供;安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及當(dāng)月巡視檢查結(jié)果(查出安全隱患)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)集合并提供;需要礦現(xiàn)場(chǎng)提供的其它備查資料由礦提供。
第九條集團(tuán)人力資源部依據(jù)集團(tuán)公司考核結(jié)果,按照本辦法相關(guān)條款,分別提取工資總額及班子成員工資總額,并出具“xx礦yy月工資總額及班子成員工資提取審批單”。最終,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出具“xx礦yy月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核情況通報(bào)”。
第十條月度最終生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)要體現(xiàn)出完全成本真實(shí)性、基金項(xiàng)目實(shí)施情況清楚、礦承包成本控制有效等主要內(nèi)容。對(duì)通過(guò)考核提出的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中相關(guān)問(wèn)題,考核領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)助礦拿出有效措施。
第三章考核內(nèi)容、辦法
第十一條集團(tuán)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核主要內(nèi)容:商品煤驗(yàn)核量、掘進(jìn)進(jìn)尺驗(yàn)核量、安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、礦管成本、回收率、基金項(xiàng)目的實(shí)施、各項(xiàng)管理制度落實(shí)、礦管成本、利潤(rùn)計(jì)劃的完成等。
第十二條商品煤、掘進(jìn)進(jìn)尺、商品煤回收率指標(biāo)依據(jù)集團(tuán)月度下達(dá)計(jì)劃和完成情況考核。最終計(jì)量則依據(jù)集團(tuán)公司《商品煤計(jì)量管理辦法》、《掘進(jìn)巷道月度驗(yàn)收管理辦法》、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的“yy月份商品煤驗(yàn)核量報(bào)告”提報(bào),集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。這是各單位和部門最終計(jì)量報(bào)告,也是所有按照噸煤統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的唯一依據(jù)。關(guān)于商品煤回收率的考核及特殊煤層地質(zhì)情況,可以提出修改計(jì)劃。
第十三條礦井工資來(lái)源實(shí)行商品煤噸煤含量提取,與安全、利潤(rùn)、成本、回收率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、掘進(jìn)等各項(xiàng)指標(biāo)完成情況掛鉤考核確定。各生產(chǎn)服務(wù)單位分別根據(jù)各自特點(diǎn)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
應(yīng)提取工資總額=商品煤驗(yàn)核量×噸煤?jiǎn)蝺r(jià)
實(shí)際提取工資總額=應(yīng)提工資總額±掛鉤考核增減額
班子成員應(yīng)提工資來(lái)源為按噸煤提取后分為基本工資和基本績(jī)效工資,基本工資經(jīng)測(cè)算約占35%,不與各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤考核,以65%的基本績(jī)效工資為基數(shù)與各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤考核。實(shí)際提取等于應(yīng)提工資加減考核增減額。
應(yīng)提工資=商品煤驗(yàn)核量×噸煤工資(年薪標(biāo)準(zhǔn)/計(jì)劃產(chǎn)量)
應(yīng)提工資=基本工資(35%)+基本績(jī)效工資(65%)
實(shí)際提取=基本工資+基本績(jī)效工資±掛鉤考核增減額
第十四條礦管直接成本原則上按照年度計(jì)劃下達(dá),逐月不作調(diào)整。直接成本是完全成本的重要基礎(chǔ),是礦績(jī)效工資考核的重要內(nèi)容,由于自20xx年開始,經(jīng)營(yíng)考核重點(diǎn)增加了利潤(rùn)計(jì)劃考核內(nèi)容,且在測(cè)算過(guò)程中是以利潤(rùn)計(jì)劃倒推出直接成本,成本再壓縮空間較小,因此,礦管成本月度考核將按計(jì)劃成本超、降總額的20%扣減、增加礦工資總額。月度礦管成本實(shí)際發(fā)生與計(jì)劃總額比較,其結(jié)余、超支1%對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)班子基本績(jī)效工資的2%進(jìn)行獎(jiǎng)、罰。最高獎(jiǎng)、罰領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資的10%。月度超支,年度直接成本累計(jì)有結(jié)余(利潤(rùn)完成),將按對(duì)應(yīng)基本績(jī)效工資在年末予以補(bǔ)足。
嚴(yán)格控制成本費(fèi)用跨月結(jié)算,特別是礦務(wù)工程、零星簽證費(fèi)用、修理費(fèi)用等,每發(fā)現(xiàn)一次按金額的2%扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資,最高扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資的5%。
第十五條加強(qiáng)專項(xiàng)基金管理控制和考核力度。各單位專項(xiàng)基金均不突破年度資金計(jì)劃總額。遇特殊情況發(fā)生計(jì)劃外專項(xiàng)費(fèi)用時(shí)要相應(yīng)調(diào)減年度其他項(xiàng)目,如不能進(jìn)行調(diào)減,公司將按計(jì)劃外專項(xiàng)基金發(fā)生額的10%扣減工資總額,按發(fā)生額的2%扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資,最高扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資的'5%。此項(xiàng)考核原則上按月計(jì)劃考核和兌現(xiàn),可以結(jié)合全年完成情況予以調(diào)整。
第十六條關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核,繼續(xù)依據(jù)集團(tuán)公司《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查管理辦法》,按照安全和“一通三防”專業(yè)、機(jī)電管理專業(yè)、采掘工程質(zhì)量專業(yè)和綜合專業(yè)的考核評(píng)分情況進(jìn)行考核。各專業(yè)評(píng)分以90分為標(biāo)準(zhǔn),每降低1分,分別扣罰工資總額10萬(wàn)元、扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)應(yīng)基本績(jī)效工資3%。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查仍實(shí)行月度巡視檢查、季度綜合檢查,月度原則上以礦自檢為準(zhǔn),自檢分?jǐn)?shù)不計(jì)入考核。但季度綜合檢查結(jié)果將納入下個(gè)季度,實(shí)施全季度(三個(gè)月)考核。巡檢過(guò)程中或者地方政府檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)下列重大安全隱患將進(jìn)入當(dāng)月考核:“發(fā)現(xiàn)一次失爆、發(fā)生重傷一人次、出現(xiàn)一次重大財(cái)產(chǎn)事故事(停產(chǎn)3小時(shí)以上、直接損失一次5萬(wàn)元以上)、情形比較惡劣(主井?dāng)鄮、工作面大冒頂(shù)?生產(chǎn)和機(jī)電事故、無(wú)計(jì)劃停風(fēng)停電導(dǎo)致瓦斯超限”等重大隱患,每出現(xiàn)一次(項(xiàng)),扣罰礦工資總額30萬(wàn)元。同時(shí)扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子月度安全獎(jiǎng)50%。發(fā)生1人次死亡事故,扣罰月度工資總額50萬(wàn)元,同時(shí)取消班子成員當(dāng)月安全獎(jiǎng)和年度安全獎(jiǎng)。發(fā)生2人及以上死亡事故,自發(fā)生月份起,取消全礦安全獎(jiǎng),并取消當(dāng)月效益工資。20xx年,集團(tuán)依然執(zhí)行安全獎(jiǎng)50%按月兌現(xiàn),年末經(jīng)過(guò)公司考核批準(zhǔn)后,兌現(xiàn)另50%。
第十七條掘進(jìn)考核要加強(qiáng)掘進(jìn)計(jì)劃的嚴(yán)肅性,按照月度、季度(季度實(shí)行平衡制)驗(yàn)核米數(shù),月度每欠尺10米,扣罰工資總額1萬(wàn)元,領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行月度進(jìn)尺每欠尺1%,扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資的3%,季度完不成季計(jì)劃的75%、半年完不成計(jì)劃50%的,分別按未完成計(jì)劃比例,同比扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子成員季度末月份對(duì)應(yīng)基本績(jī)效工資。
增加掘進(jìn)工程“無(wú)效進(jìn)尺、計(jì)劃外簽證”考核,無(wú)效進(jìn)尺按照欠米考核,計(jì)劃外簽證工程,按照不超過(guò)工程單價(jià)10%為考核依據(jù),超出部分由工資總額承擔(dān)。
第十八條商品煤回收率,按照月度計(jì)劃,每降1%,分別扣減工資總額10萬(wàn)元,分別扣罰班子成員對(duì)應(yīng)基本月度績(jī)效工資3%。
第十九條為實(shí)現(xiàn)公司由業(yè)績(jī)考核向效益考核轉(zhuǎn)變,公司對(duì)所屬礦井在礦管直接成本考核的基礎(chǔ)上再實(shí)行利潤(rùn)計(jì)劃考核,因此,計(jì)劃的合理和科學(xué)性尤為重要。經(jīng)過(guò)公司商定:每月利潤(rùn)計(jì)劃的確定,主要依據(jù)年度利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo)的分解、上月市場(chǎng)平均價(jià)格、下月度基金使用計(jì)劃、礦管成本計(jì)劃和井下實(shí)際生產(chǎn)條件等因素下達(dá)計(jì)劃。按當(dāng)月利潤(rùn)超降額的20%增減應(yīng)提工資總額;增減工資總額的30%對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行獎(jiǎng)、罰。最高獎(jiǎng)、罰領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資的50%。月度未完成利潤(rùn)計(jì)劃,而年度累計(jì)完成利潤(rùn)計(jì)劃時(shí),對(duì)月度扣減的基本績(jī)效工資在年末予以補(bǔ)足。
每月計(jì)劃成本為年初確定的噸煤成本費(fèi)用(或總費(fèi)用)乘以月度實(shí)際商品煤產(chǎn)量;銷售收入計(jì)劃等于上月實(shí)際噸煤平均銷售價(jià)格乘以當(dāng)月實(shí)際商品煤產(chǎn)量;實(shí)際銷售收入和實(shí)際計(jì)劃完全成本費(fèi)用的差額即為月度利潤(rùn)(或虧損);實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)和實(shí)際計(jì)劃利潤(rùn)的差額即為月度利潤(rùn)增加、減少額。
第二十條董事長(zhǎng)年終獎(jiǎng)考核,將根據(jù)年初簽訂的責(zé)任狀各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和工作目標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面考核,根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章其它
第二十一條全公司各個(gè)生產(chǎn)礦井每月商品煤生產(chǎn)、材料費(fèi)、成本、掘進(jìn)進(jìn)尺、煤炭銷售等完成截止時(shí)間統(tǒng)一為:每月最后一天24點(diǎn)。每月1-2日,集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出具產(chǎn)量驗(yàn)核報(bào)告,集團(tuán)所有相關(guān)利潤(rùn)完成、成本計(jì)算、工資提取等依據(jù)都以此為準(zhǔn)。
第二十二條自20xx年開始(1月份除外),集團(tuán)月度生產(chǎn)計(jì)劃改為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,計(jì)劃下達(dá)實(shí)行會(huì)審制。其計(jì)劃內(nèi)容增加成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃、專項(xiàng)基金計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)指標(biāo),這些指標(biāo)將是經(jīng)營(yíng)考核的依據(jù)。月度計(jì)劃的下達(dá)要增加其嚴(yán)肅性。
第二十三條為體現(xiàn)考核的真實(shí)性,真正體現(xiàn)出當(dāng)月“效益上薪酬上、效益下薪酬下”,自20xx年2月份起,各基層單位一律在每月下旬,依據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果發(fā)放上月度工資。
第二十四條輔助單位根據(jù)集團(tuán)相關(guān)要求測(cè)算年度工資水平和總額,集團(tuán)公司將根據(jù)當(dāng)月完成的工作量、結(jié)合不同工作性質(zhì)進(jìn)行考核,提取的工資總額需要集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二十五條為體現(xiàn)出月度礦管成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,公司將把礦管直接成本進(jìn)一步分解,將在月度計(jì)劃單價(jià)中,對(duì)波動(dòng)影響較大的礦務(wù)工程及支護(hù)材料費(fèi)用、綜采搬家倒面費(fèi)用不納入考核。
第二十六條各單位工資實(shí)發(fā)不得突破集團(tuán)考核同意發(fā)放額度5%,超過(guò)此額度,按超發(fā)額同比例扣發(fā)礦領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效工資。
根據(jù)《生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理合同》相關(guān)條款,因非管理原因?qū)е碌V井停產(chǎn),應(yīng)向股東申請(qǐng)支付礦井維持費(fèi),集團(tuán)公司考核后,工資不足部分由礦井維持費(fèi)工資部分補(bǔ)充。
第二十七條生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化(發(fā)生不可抗力、不可預(yù)見自然災(zāi)害)等重大變化時(shí),集團(tuán)公司另行研究解決考核等相關(guān)事宜。
第二十八條本辦法解釋權(quán)屬于匯永集團(tuán)公司。
企業(yè)確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度 6
1.加強(qiáng)管理人員的.安全意識(shí),健全安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2.對(duì)危害因素,編寫切實(shí)可行的事故應(yīng)急預(yù)案。
3.從業(yè)人員全部經(jīng)過(guò)安全教育,培訓(xùn)后成績(jī)合格持證上崗。
4.加強(qiáng)職工安全教育,操作時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
5.危害因素消防配置必須符合國(guó)家規(guī)定。
6.危險(xiǎn)源罐區(qū)儲(chǔ)罐必須標(biāo)明介質(zhì)的名稱和危險(xiǎn)物品標(biāo)志。
7.危害因素由專人保管,管理人員必須有高度的責(zé)任感且熟悉危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存規(guī)定。
8.危害因素、有毒現(xiàn)場(chǎng)必須備防護(hù)、防毒器材及救治藥品。
9.危害因素必須設(shè)立良好的防雷接地并定期檢測(cè)。
10.建立危害因素檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施,并報(bào)所在區(qū)縣和市安監(jiān)局備案。
11.危害因素現(xiàn)場(chǎng)必須保持消防通道暢通。
12.、危害因素區(qū)域設(shè)置火災(zāi)報(bào)警裝置。
13.建立事故檔案,按照“四不放過(guò)”要求,認(rèn)真處理,并保持有效記錄。
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