外帳會(huì)計(jì)工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編為大家收集的外帳會(huì)計(jì)工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
外帳會(huì)計(jì)工作總結(jié)1
外帳會(huì)計(jì)：
1、認(rèn)真審核原始憑證，對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；
2、對違反國家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕入賬，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)予退回。
3、設(shè)置各種會(huì)計(jì)賬冊，及時(shí)與內(nèi)賬會(huì)計(jì)做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日記帳的對賬工作，定期完成企業(yè)日常的記帳、結(jié)帳工作。
4、負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。
5、上級機(jī)關(guān)、財(cái)政銀行、稅務(wù)等部門來本企業(yè)了解情況或檢查工作時(shí)，要協(xié)助有關(guān)部門提供相關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
6、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿賬冊、文件資料、會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔工作。并妥善保管，非得批準(zhǔn)，不得銷毀。
7、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關(guān)人員透露財(cái)務(wù)情況。
8、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，并由財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管是指單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，是各單位會(huì)計(jì)工作的具體領(lǐng)導(dǎo)者和組織者。
崗位名稱：會(huì)計(jì)主管
直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
工作目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作
權(quán)力與責(zé)任：
1．服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；
2．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)劃；
3．組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施；
4．組織編制本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施；
5．負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作；
6．負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理解交手續(xù)；
7．負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；
8．負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會(huì)計(jì)資料；
9．定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，支員群眾參加管理；
10．負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)；
11．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配；
12．參加生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，參與經(jīng)營決策；
崗位要求：
1．具有大專以上文化程度和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格；
2．熟悉國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；
3．有較強(qiáng)的組織能力和工作責(zé)任感、事業(yè)心。
會(huì)計(jì)主管的主要職責(zé)是：
�。�1）遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財(cái)務(wù)制度。具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定適合本企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，要貫徹經(jīng)濟(jì)核算的原則，以便提高經(jīng)濟(jì)效益。要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況，要及時(shí)制止和糾正，重大問題并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
�。�2）組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計(jì)劃和使用計(jì)劃，并組織實(shí)施。資金的籌集計(jì)劃和使用計(jì)劃要結(jié)合本單位的經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)、銷售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計(jì)劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算責(zé)任制將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)資金的使用管理，提高資金使用效果。根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。
�。�3）認(rèn)真研究稅法，督促足額上繳。對于應(yīng)該上繳的稅金、費(fèi)用等款項(xiàng)，要按照國家稅法等規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項(xiàng)上繳任務(wù)。
�。�4）組織分析活動(dòng)，參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計(jì)劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策。充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果。提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。
（5）參與審查合同，維護(hù)企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對重要的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強(qiáng)事前監(jiān)督。
（6）提出財(cái)務(wù)報(bào)告，匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當(dāng)局、職工代表大會(huì)報(bào)告或股東大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，以便高層管理人員進(jìn)行決策。要按照會(huì)計(jì)制度和上級有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查對外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)可靠，并及時(shí)按規(guī)定報(bào)送給有關(guān)部門。
�。�7）組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)，考核調(diào)配人員。要建立學(xué)習(xí)制度，組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。定期召開專業(yè)研討會(huì)，研究工作問題。要制定對會(huì)計(jì)人員的'考核辦法，按期進(jìn)行考核。參與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。對不適合做會(huì)計(jì)工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調(diào)整；對不能勝任會(huì)計(jì)工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>
外帳會(huì)計(jì)工作總結(jié)2
月：
在報(bào)稅期一般納稅人抄稅做電子申報(bào)盤、國地稅報(bào)稅（包括地稅里的社保、個(gè)人所得稅、有收入可能會(huì)報(bào)印花稅及上傳報(bào)表），到客戶拿單收記賬費(fèi)用，做賬（注意：小規(guī)模是否開發(fā)票，地稅可在地稅網(wǎng)查到），登帳—銷售明細(xì)賬，進(jìn)銷存、應(yīng)交稅金（一般納稅人）。
季度：
報(bào)企業(yè)所得稅（查賬的公司必須把所以的賬做完出了報(bào)表才可以報(bào)稅，核定征收的公司收入包括國稅收入地稅收入、銀行利息收入）（如核定的稅種是按月或季度的要按其要求計(jì)稅）
半年：
堤圍防護(hù)費(fèi)的計(jì)提報(bào)稅（如核定的稅種是按月或季度的要按其要求計(jì)稅）
年底：
查賬—對一般納稅人的增值稅稅負(fù)率0.5%及企業(yè)所得稅稅負(fù)率8%計(jì)算調(diào)整，財(cái)務(wù)報(bào)表盈利及虧損的調(diào)整，及錯(cuò)帳調(diào)整，沖往來，平庫存
12月最后一記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
地稅報(bào)送紙質(zhì)綜合申報(bào)表到前臺(tái)（每個(gè)區(qū)的要求及日期可能不同）
年度終了：
出上年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告，若是個(gè)人獨(dú)資或分次增資的要出審計(jì)報(bào)告，是國稅核定征收的企業(yè)不用出報(bào)告，但地稅核定征收的要出匯算清繳報(bào)告
匯算清繳報(bào)告要在6月前申報(bào)并上傳報(bào)表，若有補(bǔ)繳所得稅記到利潤分配—未分配利潤（企業(yè)所得稅在國稅可申請小型微利）
核定增收的企業(yè)要在6月前申請核定，每年都要申請繼續(xù)核定
地稅發(fā)票要在5月30日前年檢。
執(zhí)照年檢在3月1日至6月30日間年檢，機(jī)構(gòu)代碼證按其提示的日期年檢換證，如執(zhí)照所示日期已到期要到工商局換證（新簽一份租賃合同），公司基本戶在8月底前年檢
注意：
1、無論是普票還是專票、國稅發(fā)票還是地稅發(fā)票若開錯(cuò)了在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)可以作廢，若不是則開紅字發(fā)票沖銷在開一張正確的發(fā)票。
2、若所收或付的貨款沒有相關(guān)的發(fā)票證明公司最好開一個(gè)一般戶（不要報(bào)稅局），若在基本戶有此類收款金額小的話可用現(xiàn)金或其他方法沖銷。
3、暫估庫存一般不要超過半年、無論哪一種的發(fā)票有效期都是半年，如果到期要到稅局驗(yàn)舊。
外帳會(huì)計(jì)工作總結(jié)3
內(nèi)帳會(huì)計(jì)工作細(xì)則！
1、收出庫單，每日將機(jī)打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進(jìn)行核對，無誤入憑證。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進(jìn)行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進(jìn)行回款清理，上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)（稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)），并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。
6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會(huì)計(jì)抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財(cái)務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進(jìn)行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實(shí)后填制付款申請單并簽字。
8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價(jià)，款是否已收回，勞務(wù)費(fèi)是否符公司規(guī)定（收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。
9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請單及低價(jià)申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。
10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報(bào)銷的單據(jù)，核實(shí)，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。
11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn)，內(nèi)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會(huì)計(jì)對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗(yàn)舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報(bào)總經(jīng)理批示處理，舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后，由出納保管。
12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進(jìn)行保管
13、每月核對廠家返利明細(xì)，并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。
14、每月月初進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報(bào)總經(jīng)理處理。
15、每月結(jié)賬前要確認(rèn)成本、庫存、獲贈(zèng)、贈(zèng)送、報(bào)損、報(bào)溢等金額，并錄入。
16、結(jié)賬前與出納核對各項(xiàng)金額是否一致。
17、每月不定期抽查出納庫存。
18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復(fù)。
19、每2個(gè)月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)。
20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并簽字。
21、業(yè)務(wù)員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進(jìn)行審核并簽字。
22、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進(jìn)行核對無誤后入賬。
23、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。
24、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，結(jié)賬。
25、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表、往來余額表等），并編制報(bào)表，每月于10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
26、手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
27、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。
內(nèi)帳與外帳
對一個(gè)從來沒有經(jīng)營過企業(yè)或者不懂經(jīng)濟(jì)的人來講，內(nèi)帳和外帳他們很難理解，一家企業(yè)怎么會(huì)有兩種不同的帳呢？做內(nèi)帳是不是意味著做假帳呢？我們的朱總理不是為三家會(huì)計(jì)學(xué)院題詞“不做假帳”嗎？
其實(shí)，在中國做財(cái)務(wù)真的很尷尬的，因?yàn)槲覀儭坝兄袊厣纳鐣?huì)主義”的東西太多，各個(gè)行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會(huì)計(jì)師就問了：敬愛的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢？
舉個(gè)例子：我們經(jīng)常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀(jì)念品發(fā)給客戶，小王去超市一看，一只要5元錢，就沒有買，結(jié)果到超市門口的地?cái)偵弦豢矗瑯訌S家同樣規(guī)格型號一只才3元錢呢，兩者差價(jià)20xx元。兩者的區(qū)別在于超市能開出正規(guī)發(fā)票，而地?cái)偵腺I的卻是什么票據(jù)都沒有。您說，小王向老板匯報(bào)后，老板會(huì)買超市的茶杯嗎？畢竟差20xx塊呢，除非老板是個(gè)傻子。后來的問題就是如果小王在地?cái)偵腺I了1000只茶杯，回公司后怎么報(bào)銷呢？這可是公司的公事呀，總不能老板或者小王自己私人掏錢吧？一般都會(huì)考慮拿比較容易獲得的其他票據(jù)來替代，比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代（小王報(bào)銷時(shí)按3000元的實(shí)際支出在出納處報(bào)銷）。這時(shí)候會(huì)計(jì)做帳就麻煩了，明明是購買物品的，偏偏發(fā)票是餐飲的，掛羊頭賣狗肉，這不就矛盾了嗎？如果時(shí)間長了，老板把買茶杯這件事情給忘了，某天突然看見了這筆紀(jì)錄，肯定心里犯嘀咕：小王怎么還報(bào)了3500的餐飲費(fèi)呢？找小王一問，小王自己也忘了，這事就很難說清楚了，成一筆糊涂帳了。
如果設(shè)置有內(nèi)帳和外帳，這個(gè)問題就很容易解決了，在內(nèi)帳中，小王按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫一個(gè)說明，反映的是購買茶杯；在外帳做的是餐飲費(fèi)，反映的是虛擬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。這樣既解決了實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)反映的問題，又滿足了合法票據(jù)的入賬問題。在設(shè)置內(nèi)帳和外長上來看，企業(yè)是迫不得已的。當(dāng)然會(huì)計(jì)也要在老板那里拿工資，端人碗受人管，拿人錢財(cái)替人辦事，財(cái)務(wù)人員也是很無奈的呀。
當(dāng)然企業(yè)分設(shè)內(nèi)帳和外帳還有其他原因，但關(guān)鍵在于企業(yè)老板，一般內(nèi)帳要求做得“真實(shí)明晰”，這樣老板就能夠了解企業(yè)的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，便于做出正確的經(jīng)營決策，這個(gè)因?yàn)橛行┙?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不一定有合法票據(jù)的，有的甚至是不可告人的（比如給官員行賄或者非公司開支的等等），一般內(nèi)帳是絕密的，只有核心財(cái)務(wù)人員和老板能看到，而且要定期銷毀的，不然留下證據(jù)就麻煩了；外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”，一般用于應(yīng)付稅務(wù)、工商、銀行等外部單位的，除了符合會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則外，票據(jù)絕對合法的，一般外人難于挑出毛病的。
上面的那個(gè)買茶杯的例子還說明，內(nèi)帳和外帳的各個(gè)賬戶余額一般是不一致的（公司對公的銀行賬戶除外），如果是現(xiàn)金購買的茶杯，內(nèi)帳的分錄為：
借：營業(yè)費(fèi)用——客戶費(fèi)用3000
貸：現(xiàn)金3000
而外帳的分錄為：
借：管理費(fèi)用——餐飲費(fèi)3500
貸：現(xiàn)金3500
這樣涉及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”等三個(gè)科目全對不上了。內(nèi)外帳只有一個(gè)科目是必須一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因?yàn)殂y行每個(gè)月有對帳單的，可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的發(fā)軌跡，銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧？
不同的工作經(jīng)歷，給了我很好的鍛煉機(jī)會(huì)，使我的業(yè)務(wù)知識和工作技能不斷提高。在領(lǐng)導(dǎo)悉心的培養(yǎng)和同事們真誠的幫助下，我的工作也得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，近五年中7次被評為a類員工。人常說，機(jī)遇只給有準(zhǔn)備的人，在這里，我想說，我準(zhǔn)備好了，請領(lǐng)導(dǎo)和評委給我機(jī)會(huì)。以下闡述兩點(diǎn)我對該崗位工作的認(rèn)知：
一、對崗位職責(zé)的理解和認(rèn)識：料帳管理崗位是項(xiàng)繁瑣的工作，對于每一項(xiàng)內(nèi)容，我認(rèn)為都包含了兩個(gè)層次的工作使命，一是建章立制，細(xì)化料帳制度，做到規(guī)范化、制度化和程序化。二是組織實(shí)施，即圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)層的決策指令，指導(dǎo)分公司和項(xiàng)目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、對自身能力條件的認(rèn)識：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)這是我的優(yōu)點(diǎn)，20xx年來我一直保持對這份工作的熱愛，多年的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，使我對料帳工作有較深的了解。當(dāng)然，不足之處會(huì)在今后的工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力改進(jìn)，并且超越自我。
以上是我對該崗位的認(rèn)識，我計(jì)劃從以下四個(gè)方面展開工作。
1、加強(qiáng)料賬基礎(chǔ)工作。料帳員這個(gè)崗位對我來說已經(jīng)不再陌生，目前在手有20來個(gè)項(xiàng)目的材料帳，無論是最原始的手工帳還是今天的用友存貨核算軟件做賬，我都能得心應(yīng)手。賬表只是載體，其中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。由于內(nèi)裝材料品種多，材料的入庫、出庫、調(diào)撥各個(gè)環(huán)節(jié)的“不同步”，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)與實(shí)際不相符（我們通常所說的：帳、物不相符）。為了更好的加強(qiáng)料帳基礎(chǔ)工作，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是
1）收集各種材料計(jì)劃要有記錄并匯總，建立臺(tái)賬；
2）對材料員重點(diǎn)所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，及時(shí)分類保管好碼單，收集填寫到貨材料的驗(yàn)收單；
3）要詳細(xì)檢查合同質(zhì)量證明資料并建立臺(tái)賬號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否符合碼單，并與庫管員核對驗(yàn)收情況，有問題據(jù)入賬同時(shí)馬上與供應(yīng)商聯(lián)系解決；
4）只有遵循先進(jìn)先出的原則，各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后方能填制驗(yàn)收單；
5）每月定時(shí)與供應(yīng)商對賬并做好材料結(jié)建立單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)賬；
6）按時(shí)按月向財(cái)務(wù)報(bào)送材料入賬與消耗等資料匯總情況，算單；
7）做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告、記賬有憑證、調(diào)整有依據(jù)。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目部限額領(lǐng)料管理，提高材料使用率（這是材料出庫的環(huán)節(jié)）。材料出庫與材料入庫同樣重要，作為料帳員，要宣貫公司材料管理制度，常到基層對料帳員進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，硬性要求項(xiàng)目部執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，并查閱項(xiàng)目的材料憑證、料帳等資料，審核、分析材料數(shù)據(jù)，這樣才能促進(jìn)材料的節(jié)約和合理使用。更不能忽視的，我們要階段性對材料實(shí)際用量與總耗用量進(jìn)行對比，并加以分析，對原材料成本進(jìn)行有效的控制，為項(xiàng)目提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)資源管理，挖掘優(yōu)秀供方。隨著公司的快速發(fā)展，各種風(fēng)險(xiǎn)控制也多了起來。供方的選用也成為一項(xiàng)關(guān)鍵控制。對此，我們要強(qiáng)化意識，要加強(qiáng)對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等方面的審查以及市場調(diào)查、實(shí)地考察，防止不合格供方進(jìn)入，減少供方風(fēng)險(xiǎn)。
4、完善材料管理制度。材料管理工作需要一種清明的理性，接下來的工作就是配合領(lǐng)導(dǎo)建立一套有實(shí)用性的材料管理制度，為公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供更高水準(zhǔn)的材料管理服務(wù)。
以上的想法僅僅是料帳管理崗位其中的一部分，在以后的工作中我會(huì)服從領(lǐng)導(dǎo)安排其他的工作。作為合約采購部中的一份子，真正的力量并不表現(xiàn)在有某種才華與技巧，而是一種和緩的凝聚力。我熱愛本職工作，對企業(yè)有著深厚的感情，以我豐富的經(jīng)驗(yàn)和黃牛精神，我相信自己能勝任這個(gè)工作，并且一定能夠做的很出色，請領(lǐng)導(dǎo)能繼續(xù)給予我?guī)椭椭С帧ＷＴ肝覀兊钠髽I(yè)有一個(gè)更加美好的明天！
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